أسرار تداول فيبوناتشي

تعتمد الكثير من أساليب التحليل، مثل تلك التي يمكنك استخدامها لتحديد الاتجاه المستقبلي، أو التنبؤ بالتدفق النقدي لشركة ما أو معرفة القيمة العادلة للسهم، تعتمد على الرياضيات.

قد تعتقد أن افتقارك لفهم الرياضيات سيمنعك من ربح الأموال من التداول في الأسواق المالية. ومع ذلك، لا تقفز إلى الاستنتاجات. يمكنك استخدام الطرق الجاهزة لتحليل أسعار الأصول.

يعد تداول فيبوناتشي مثالاً على استخدام الطريقة المعقدة بشكل مريح وسهل التطبيق. بفضل المبرمجين، حصل المتداولون على العديد من الأدوات الموثوقة لتحليل الأسعار.

باختصار، تعتمد فكرة فيبوناتشي على “النسبة الذهبية” – وهي النسبة المثالية لجزء من غرض ما إلى كليته. عند تطبيق هذه الطريقة على التداول، فإنها تولد الكثير من مؤشرات الأسعار التي يمكن أن تؤثر على الاتجاه.

تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة الأرقام: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، إلخ. كل رقم تالي هو مجموع الرقمين السابقين.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل الطريقتين الأكثر شيوعًا: استخدام مستويات فيبوناتشي ومروحة فيبوناتشي – أداة أخرى لتحليل السوق. ويستخدمهم المتداولون للعثور على مستويات الأسعار حيث يمكنهم فتح صفقات بالاستناد إلى اتجاه جديد. ستعرف الآتي:

• كيفية إعداد الأدوات على مخطط الأسعار.
• كيفية وضع وقف الخسارة وأخذ الأرباح.
• كيفية إيجاد مستويات الدعم والمقاومة القوية.
• ما الذي يمكنك جمعه مع تحليل فيبوناتشي.

مستويات فيبوناتشي

مستويات فيبوناتشي هي مجموعة من الخطوط الأفقية على مسافات مختلفة عن بعضها البعض. تظهر على المخطط تلقائيًا بعد أن يتم التوصيل بين قاع وقمة (أو قمة وقاع إن كان هناك اتجاه هابط).

يتم تعيين قيمة لكل مستوى أفقي من 0 إلى 1. يصف المتداولون هذه القيم أيضًا بأنها هامة وثانوية. يتم تأكيد هذا التقسيم النسبي عن طريق تحليل البيانات التاريخية.

هيا بنا إلى الأمثلة:

لقد قمنا بتوصيل قاع وقمة عشوائيين (مربعان في الرسم البياني) لزوج العملات EUR/JPY. سمح لنا ذلك بتقييم تأثير المستويات على سلوك السعر التالي (الشكل 1).

في مثالنا، إما ارتد السعر من المستويات أو أسرع حركته هبوطًا بعد اختراق مستوى فيبوناتشي آخر. وبالتالي، في هذه الحالة، يمكن للمتداول الحصول على عدد لا بأس به من الإشارات.

وجهة نظر: يعتقد بعض المتداولين أن اختراق مستوى 0.5 هو إشارة قوية لانعكاس الاتجاه.

الشكل 1

في الوقت الذي تعمل فيه مستويات فيبوناتشي كأداة تسمح لك بالتنقل بشكل أفضل في الاتجاه الجانبي، فإن مروحة فيبوناتشي مثالية للتداول مع الاتجاه.

مروحة فيبوناتشي

عند استخدامها، تحصل على عدة أشعة قطرية بزوايا ميل مختلفة على المخطط. مثلها مثل المستويات، تؤثر الأشعة على الاتجاه: يمكنها إيقافه أو تنشيطه.

في الشكل 2، اخترنا قمة وقاع سعر عشوائيين ومددنا مروحة فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.

الشكل 2

في الشكل 3، قد تلاحظ أن أشعة مروحة فيبوناتشي توفر الكثير من الإشارات القوية لفتح صفقات موافقة للاتجاه الصاعد. لاحظ أنه عند أخذ لقطة الشاشة، كان لدينا أيضًا نقطة دخول ممتازة في صفقة شراء.

الشكل 3

كيفية تحليل مخطط السعر باستخدام فيبوناتشي؟

لا يوجد منهج ثابت. هناك طريقة شائعة جدًا تعتمد على استخدام عدة أطر زمنية. عند استخدام هذه الطريقة، تضع أدوات فيبوناتشي على إطار زمني كبير وتفتح صفقات قصيرة الأجل فقط.

على سبيل المثال، اختار المتداول أصلًا ما وإطارًا زمنيًا مدته 4 ساعات. وقام بمد مستويات فيبوناتشي باستخدام آخر قمة وقاع.

وجهة نظر: يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع جميع الأصول قبل بدء جلسة التداول للحصول على المزيد من الإشارات المسبقة.

ثم انتقل المتداول إلى إطار زمني أقل. وهذه الطريقة سوف تساعده على إيجاد:

1. سلوك السعر عند بعض المستويات المهمة (كان هناك رد فعل سريع أو كان السوق حياديًا قبل زيادة النشاط).
2. نقاط الدخول.
3. أفضل المستويات لوضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح.

ألقِ نظرة على الشكل 4:

1. سمح لنا هذا النهج بالتوصل إلى فكرة استثمار ممتازة لبيع الأصل باستخدام أمر تداول.
2. كما يمكننا أن نجد المستوى الأمثل لتحديد وقف الخسارة لصفقة البيع الحالية.

الشكل 4

مستوى فيبوناتشي، وقف الخسارة وأخذ الأرباح

يُعد تحديد وقف الخسارة وأخذ الأرباح عند المستويات الصحيحة عنصرًا هامًا في أي استراتيجية تداول تقريبًا. لا يوفر لنا التحليل الفني البسيط في كثير من الأحيان هذه المعلومات ولكن يمكننا استخدام فيبوناتشي.

لقد تأكدت من أن هذه الأدوات فعالة للغاية في تحليل السوق. كما أن مساهمتها في إدارة المخاطر أمر مفروغ منه. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية وضع وقف الخسارة وأخذ الأرباح بناءً على الأدوات الموضحة أعلاه:

1. عند الشراء، ضع وقف الخسارة أقل قليلاً من أقرب مستوى فيبوناتشي أو الشعاع الموجود أسفل السعر الحالي للأصل.
2. عند البيع، قم بوضع وقف الخسارة أعلى قليلاً من أقرب مستوى فيبوناتشي أو الشعاع الموجود فوق السعر الحالي للأصل.
3. يمكن وضع أخذ الأرباح عند أقرب مستوى أو بالقرب من الشعاع الموافق لاتجاه الصفقة.

يمكننا أن نرى منطقتين مناسبتين لوضع وقف الخسارة وأخذ الأرباح في الشكل 5. لاحظ أن المستويات يمكن أن توفر لك بيانات أكثر دقة ولكن الأشعة أكثر مرونة.

الشكل 5

على سبيل المثال، يمكنك تحريك أخذ الأرباح وإيقاف الخسارة باستمرار بسبب ميل الخطوط. سيتيح لك ذلك الحصول على المزيد من الأرباح وتقليل المخاطر. يمكنك أن ترى في الشكل 6 أن وقف الخسارة قد تم تحريكه لأسفل ولكنه ظل فوق شعاع فيبوناتشي.

الشكل 6

ما الذي يمكنني ضمه لهذه الأدوات؟

تساعدك طرق فيبوناتشي على التنبؤ بالاتجاه وتحديد الأهداف وإدارة المخاطر. ولكن يمكن (وفي بعض الأحيان ينبغي) التحقق من كل إشارة باستخدام أداة تحليل إضافية:

1. مؤشرات التذبذب. إذا كانت مستويات (أشعة) فيبوناتشي تعطي إشارة شراء، وكان مؤشر التذبذب (على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية) في ذروة البيع، فإن فرصك في تحقيق صفقة مربحة تزداد بشكل كبير.
2. مستويات الدعم/المقاومة. فلنقل إن مخطط السعر انخفض إلى أحد أشعة مروحة فيبوناتشي. إنها إشارة شراء. سيتم تأكيد هذه الإشارة إن كان هناك مستوى دعم أفقي بالقرب من السعر الحالي.
3. الاستخدام المتزامن لكل من المروحة والمستويات. في هذه الحالة، يجب أن تعتمد على الإشارات التي توفرها كلتا الأداتين.

ما هي أفضل الأطر الزمنية لتداول فيبوناتشي؟

يمكن استخدام هذه الطريقة على جميع الأطر الزمنية. من المتوقع أن يتوافق كل شيء على الأرض مع النسبة أو التوازن الذهبي.

ومع ذلك، لا يزال متداولي اليوم الواحد المتمرسين يفضلون البحث عن نقاط الدخول باستخدام إطار زمني لا يقل عن 5 دقائق. بالنسبة لأولئك الذين يبقون على الصفقات مفتوحة لمدة يومين أو أكثر، فإن الإطار الزمني الموصي به هو 4 ساعات أو أكثر.

كيف يمكنني ضبط أدوات فيبوناتشي على مخطط السعر؟

في الختام، نود أن نخبرك المزيد حول كيفية وضع مروحة أو مستويات فيبوناتشي على مخطط السعر. ستجد كلتا الأداتين في قسم المؤشرات على منصة Olymp Trade.

تحديد مستويات فيبوناتشي (الشكل 7):

1. اختر مستويات فيبوناتشي.
2. انقر على أقرب قاع للسعر.
3. إن كان الاتجاه صاعدًا، فقم بمد المقياس (المروحة) إلى قمة السعر المرادة وانقر بزر الماوس الأيسر مرة أخرى. إن كان الاتجاه هابطًا، فانقر القمة أولًا، ثم القاع.

الشكل 7

ضبط مروحة فيبوناتشي (الشكل 8):

1. اختر “مروحة فيبوناتشي” من قسم المؤشرات.
2. إن كان سعر الأصل في ارتفاع، فقم بالتوصيل بين أدنى قاع وأعلى قمة (المروحة الحمراء). إن كان الاتجاه هابطًا، فانقر أولاً على القمة، ثم قم بتوصيلها بالقاع (المروحة الزرقاء).

إن أول تجربة لاستخدام هذه الطريقة أثناء التداول قد تكون صعبة، ولكن بعد قيامك بوضع علاماتك الناجحة الأولى، سترى مدى فعالية هذه الأدوات. ولجعل التدريب آمنًا، نوصيك باستخدام الحساب التجريبي المجاني.