التحليلات

مراجعة الخبراء: سوق السلع يزدهر بينما البيتكوين، والنفط يواجهان المشاكل

تحليلات متوسطة المدى بواسطة خبراء Olymp Trade

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا، خاصة في سوق العملات المشفرة. ماذا حدث وما نوع التأثير الذي سيتعرض له؟ اقرأ مراجعتنا، وسنوضح كل ما تحتاج إلى معرفته.

الاتجاهات الأسبوعية

  • BTC/USD   -4.88%. بالتداول على الهبوط بمبلغ 100$ ومضاعف X10، كان من الممكن أن تربح 48.8$.
  • Tesla   +2.64%. بالتداول على الارتفاع بمبلغ 100$ ومضاعف X20 كان يمكن أن تربح 52.8$.
  • Netflix   +2.74%. كان من الممكن أن تربح 54.8$ بالتداول على الصعود بمبلغ 100$ ومضاعف X20.

 

أسواق العملات

خلال الأسبوع الماضي، راقبنا أهم التحركات في الدولار النيوزيلندي. زوج العملات NZD/USD، الذي ارتفع خلال الأسبوع من 30.08 إلى 03.09 يوم الإثنين 06.09، ثم استدار وبدأ في التراجع. بينما السعر المقابل لزوج NZD/CHF تحرك جانبيًا بعد النمو. واصل سعر NZD/CAD الصعود واخترق مستوى 0.90000. لم يتم إصدار أي أخبار اقتصادية رئيسية من نيوزيلندا هذا الأسبوع.

يمكننا أن نفترض أن الوضع الحالي للدولار النيوزيلندي هذا الأسبوع هو انتعاش تصحيحي معتاد. قال ممثل من بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسبوع الماضي إنه لا يوجد سبب لتغيير أي شيء في السياسة النقدية حتى الآن. في الوقت نفسه، أعلن أهم بنك أسترالي، Westpac، أن البنك المركزي النيوزيلندي لا يعتزم رفع السعر بسبب الموجة الجديدة من COVID-19. على هذه الخلفية، انخفض الدولار النيوزلندي قليلاً، ولكن بدأ اتجاهًا صاعدًا محليًا جديدًا بعد ذلك. يشكل سعر NZD/USD نموذج “العلم” الفني الكلاسيكي، والذي لا يترك أي فرصة للدببة. نعتقد أن NZD/USD سوف يستمر في الارتفاع.

زوج العملات الرائد في سوق الفوركس – EUR/USD انقلب رأسًا على عقب يوم 06.09 وبدأ في الانخفاض. اخترق الزوج خط الاتجاه واجتاز مستويي تصحيح فيبوناتشي – 23.6% (1.18500) و38.2% (1.18160). الآن، من وجهة نظر فنية، الهدف هو مستوى تصحيح 50% إلى 1.17870. الأسبوع المقبل، ستكون الأخبار الأساسية الرئيسية هي بيانات التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبيانات الاستهلاك الأمريكية (مبيعات التجزئة لشهر أغسطس). التوقعات متباينة للغاية، ولكن فرص أن تكون مبيعات التجزئة أعلى من المتوقع مرتفعة للغاية (أظهر بحث Redbook نتائج واعدة خلال أغسطس).

أسواق الأسهم

تصرفت سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع بطريقة ثنائية القطبية. كان السادس من سبتمبر عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أسواق الأسهم مغلقة، ولكن عند الافتتاح في 7 سبتمبر، انخفض Dow Jones إلى ما دون 35,100 نقطة، كما هبط S&P 500.

مخطط S&P 500

Olymp Trade - S&P 500 chart - Expert Review 2021.09.13

وقعت أقوى الحركات خلال الأسبوع الماضي في أسهم Apple (المدرجة في NASDAQ) – تجاوز سعر السهم 157$. أسهم Netflix  – ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ، محدّثًا أعلى مستوى له على الإطلاق ووصل إلى 610$. كما أظهرت أسهم Tesla نتائج واعدة خلال الأسبوعين الماضيين. ارتفع السعر من 714.7$ إلى 764.5$، أي ما يقرب من 7%.

بالمناسبة، فيما يتعلق بأسهم Tesla، من المحتمل أن نرى نموًا مستمرًا في الأسعار في المستقبل. على مخطط اليوم الواحد، تسارع الاتجاه قصير المدى، ووصل السعر إلى الحد الأعلى لقناة السعر (مستوى 765$). من المحتمل أن يكون هدف النمو هو أقرب قمة محلية أو مستوى 780$.

مخطط Tesla

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.09.13

أسواق السلع

قامت العديد من السلع بتحديث قممها على مدار عدة سنوات الأسبوع الماضي. ارتفع النيكل إلى قمة جديدة على مدار 7 أعوام والألومنيوم إلى قمة جديدة على مدار 13 عامًا. نتوقع أن يكون السبب هو أن الصين تخفض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كجزء من برنامج خفض الانبعاثات.

بالطبع، سيؤثر هذا بشكل مباشر على التكلفة النهائية للبضائع. خلال أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 9.5%. بالنسبة للمستهلك النهائي، يتفاقم هذا التضخم بسبب التعريفات المرتفعة القياسية على نقل البضائع.

بلغت أسعار الغاز الطبيعي في Henry Hub 5$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية Btu لأول مرة منذ 2014. الأسعار المتزايدة هي في المقام الأول نتيجة تراجع المخزونات عن متوسطاتها.

مخطط الغاز الطبيعي Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.09.13

من غير المعروف إلى متى سيستمر الارتفاع الحالي، لكن وكالة معلومات الطاقة أصدرت تقريرًا يفيد بأن متوسط الأسعار ينبغي أن يبلغ 3.50$ بحلول العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ارتفع خام برنت إلى 70$ للبرميل. بسبب إعصار “إيدا”، تم تعليق الإنتاج في خليج المكسيك واستعادته. تقدر خسائر الإنتاج بحوالي 20 مليون برميل.

انقسمت الآراء حول التوقعات متوسطة المدى للنفط. عقدت “أوبك +” اجتماعًا دوريًا، ترتب عليه أن أحجام الإنتاج سترتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى نهاية أكتوبر.

وفقًا للمحللين في Morgan Stanley، لن تزيد شركات التعدين الأمريكية من الإنتاج، وستقوم “أوبك +” بتعديل خطط الإنتاج. يعتقد البنك أيضًا أن الموجة الحالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا ستنخفض خلال سبتمبر، وبالتالي سيزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة والصين.

أسواق العملات المشفرة

وصلت Bitcoin (BTC) إلى قمة محلية عند حوالي 53,000$، وبعد ذلك انهار السعر بنسبة 13%. في الوقت الحالي، انخفض سعر العملة المشفرة الرائدة إلى 43,000-44,000$. بلغ إجمالي حجم السيولة في سوق العقود الآجلة 3$ مليارات.

مخطط البيتكوين

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.13

تسببت مثل هذه الحركة في انهيار وسط العملات البديلة. خسرت جميع العملات العشرة الأوائل تقريبًا من حيث القيمة السوقية ما بين 10 إلى 20% من قيمتها.

الاستثناء الوحيد هو العملة المشفرة Solana (SOL). حيث جددت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 216$ واحتلت المرتبة السادسة في التصنيف العام بقيمة سوقية قدرها 57$ مليار. ارتفعت SOL أعلى من Dogecoin و Polkadot وحتى Ripple.

تستمر هيمنة BTC في الانخفاض وهي بالفعل 41.5%. وانخفض مؤشر الخوف والجشع من 79 إلى 45 نقطة وتحول إلى حالة من الخوف.

الأخبار الرئيسية في الأسبوع الماضي كانت تقنين البيتكوين كوسيلة للسداد في السلفادور. في 7 سبتمبر، استحوذت حكومة الدولة على 550 BTC. كما بدأت McDonald’sو Pizza Hut، و Starbucks بالفعل في قبول البيتكوين كوسيلة للسداد داخل الدولة.

ومع ذلك، على خلفية الانهيار الأخير للبيتكوين، تغير العائد على السندات الحكومية في السلفادور. تجاوزت عوائد الاستحقاق قصيرة الأجل تلك الخاصة بالأوراق المالية ذات عوائد الاستحقاق الأعلى. قد يعني هذا الانقلاب بداية ركود حاد في الاقتصاد.

الخاتمة

توضح الارتفاعات الأخيرة في سوق السلع أن تأثير COVID-19 على ميزان العرض والطلب قد لا يكون مستقيمًا. في بعض الأسواق، تصطف الأحداث بطريقة “العاصفة المثالية” وتدفع السعر بعنف.

هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن ارتفاع الأسعار في سوق السلع ناتج عن الجائحة، وستكون مشاكل التحفيز أكثر حدة، وستستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

Related posts