التحليلات

مراجعة الخبراء: أسعار الطاقة، وارتفاع Bitcoin، وخسائر Facebook

تحليلات متوسطة المدى بواسطة خبراء Olymp Trade


ارتفاع أسعار الطاقة يستمر في تغذية التضخم. في الاتحاد الأوروبي، يقترب مؤشر أسعار المستهلك بالفعل من 3.5%، في حين أن عملة Bitcoin المشفرة الرئيسية “انطلقت” بنسبة تصل إلى 25%. ماذا بعد؟ لا تفوت ملخصنا الأسبوعي.

الاتجاهات الأسبوعية

  • Facebook  -4.02%. التداول على الهبوط بقيمة 100$ ومضاعف X20 كان يمكن أن يربح 80.4$.
  • BTC/USD  +15.13%. التداول على الصعود بمبلغ 100$ ومضاعف X10 كان يمكن أن يربحك 151.30$.
  • Alibaba  +8.21%. كان من الممكن أن تربح 164.20$ عن طريق التداول على الصعود بمبلغ 100$ ومضاعف X20.

 

أسواق العملات

على مدار الأسبوع الماضي، لاحظنا أقوى تحركات في العملة الأوروبية. هبطت أزواج العملات EUR/GBP و EUR/CAD و EUR/AUD، بنسبة تزيد عن 1%، وانخفضت الأزواج المتقاطعة EUR/CHF و EUR/NZD بنسبة 0.7% و 0.5% على التوالي. صدرت بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو يوم الأربعاء. بلغ النمو في أغسطس + 0.3%، بينما كانت القيمة المتوقعة + 0.8%.


بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي لأحد أن ينسى أزمة الطاقة، التي تؤثر على حالة اقتصاد الاتحاد الأوروبي. في أواخر سبتمبر، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، “كريستين لاجارد”، تهدئة الأسواق، قائلة إن ارتفاع أسعار الطاقة لن يؤدي إلى تضخم دائم. في غضون ذلك، نرى بالفعل تسارع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو. أظهر المؤشر الصادر لشهر أغسطس زيادة بنسبة 3%، وبلغت البيانات الأولية لشهر سبتمبر بالفعل +3.4%.

إن تسارع التضخم مقابل التباطؤ في نمو الاستهلاك تُعد علامات على الركود التضخمي في الاقتصاد، ويتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط متزايدة. من ناحية، تم اتخاذ جميع التدابير لتسريع الاقتصاد في شكل برنامج الشراء في حالات الطوارئ الوبائية (PEPP) وأسعار الفائدة المنخفضة، ومن ناحية أخرى، يقمع مؤشر أسعار المستهلك المتنامي.


من وجهة نظر التحليل الفني، من المثير للاهتمام النظر إلى سلوك زوج العملات EUR/AUD. شكل سعر الزوج المتقاطع نموذج التحليل الفني “الرأس والكتفين” الكلاسيكي مع خط عنق عند 1.59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
صورة. 1. زوج العملات EUR/AUD. 1D TF.

بالنظر إلى أن السعر قد اخترق “خط العنق” وتابع التراجع، فإن الهدف من الاتجاه الهابط المستمر يقع عند مستوى 1.53500.

أسواق الأسهم

كان أحد الأخبار الرئيسية في الأسبوع الماضي هو العطل واسع النطاق في خدمات WhatsApp و Instagram و Facebook والذي وقع بتاريخ 10/4/2021. حدث العطل بسبب خطأ في إعدادات خوادم DNS واستمر حوالي 6 ساعات. وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون Facebook خسر حوالي 582$ مليون خلال الانقطاع. على هذه الخلفية، انخفضت أسهم الشركة من 345$ إلى 323$، أي أكثر من 6%. في وقت لاحق، تمكن الثيران من التعافي إلى حد ما من الضربة، وبدأت رسملة الشركة في النمو.


بشكل عام، إن لم تأخذ في الاعتبار عطل الشبكات الاجتماعية، فقد حاولت سوق الأسهم الأمريكية أن تنمو الأسبوع الماضي. في 07.10، شكل مؤشر Dow Jones فجوة للأعلى، مخترقًا مستوى 34,500 نقطة. كانت الأسهم المفضلة بين المتداولين هي أسهم Netflix (+ 6.68%)، و 3M Company (+ 3.8%)، و Amazon (+ 4.4%) وMicrosoft (+ 3.2%).

تتمتع أسهم Microsoft حاليًا باتجاه صاعد قصير المدى. إن تمكن الثيران من اختراق مستوى 295.78$، فسيكون هدف السعر هو مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% أو 302$.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
صورة. 2. أسهم Microsoft. 1H TF.

وفقًا لنموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF) الذي أنشأناه، كانت القيمة العادلة للشركة 3.2$ تريليون. في الوقت نفسه، تبلغ القيمة الرسملة الحالية لشركة Microsoft حوالي 2.1$ تريليون. وبالتالي، تعتبر أسهم الشركة جذابة للاستثمار.

أسواق السلع

تستمر أسعار الهيدروكربونات في اتجاهها الصاعد. جدد خام نفط برنت أعلى مستوى له خلال 3 سنوات عند 83.2$ للبرميل. وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط بالفعل أعلى مستوى له خلال 7 سنوات.

ظل النفط ينمو بشكل مستمر خلال سبعة أسابيع، مرتفعًا بأكثر من 25% وأكثر من 50% منذ بداية العام. يشير التحليل الفني إلى منطقة تتراوح بين 70$ و100$ للبرميل ولا يواجه عوائق كبيرة أمام تقدم الأسعار. لامست الأسعار خط الاتجاه الصاعد مرة أخرى، مما يدل على ثقة المشترين.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
صورة. 3. نفط برنت. 1D TF.

النفط ينمو على الرغم من قوة الدولار الأمريكي. لم توقف البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الاتجاه الصاعد، والتي أبلغت عن زيادة غير متوقعة في احتياطيات النفط في البلاد. ولم توقف التصريحات من “أوبك +” النمو. تخلت “الكارتل” عن فكرة زيادة الإنتاج فوق المستويات التي حددتها سابقاً (400,000 برميل).


ليس النفط وحده هو الذي يستمر في النمو. سجلت أسعار الغاز الطبيعي قمة محلية جديدة بلغت 6.528$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بعد ذلك، انخفضت مرة أخرى بنسبة 10% تقريبًا، حيث وجدت دعمًا عند 5.450$.

بسبب الصعوبات في اتفاقيات توريد الغاز من روسيا إلى أوروبا، قفزت أسعار الغاز في هولندا بنسبة 40% خلال التعاملات الصباحية الأربعاء الماضي، مما نقل الزخم إلى أسعار Henry Hub.

خفضت أوروبا إنتاجها من الغاز بشكل حاد، وفشلت في تعويضه بالطاقة من مصادر بديلة بالكامل. تم فرض هذا بسبب صيف ممطر وسبتمبر هادئ. أدى الجمع بين هذه العوامل، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع الأسعار.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
صورة. 4. الغاز الطبيعي. 1D TF.

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات حول احتياطيات الغاز الأسبوع الماضي. مع توقع 105 وبمتوسط 81 مليار قدم مكعب، ازدادت الاحتياطيات بمقدار 118 مليار قدم مكعب. قريبًا، سيتم حساب هذه القيمة بأرقام مكونة من 3 خانات.

إن تراكم الاحتياطيات في الولايات المتحدة وحل أزمة الغاز في أوروبا سيحددان المصير المستقبلي للأصل على المدى القصير.

أسواق العملات المشفرة

ناطحت Bitcoin السحاب خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى قمة محلية تبلغ حوالي 56,000$ للعملة. اخترق الأصل بشكل اندفاعي الحد الأقصى المحلي السابق ومستوى 52,000$.

اخترقت BTC خط الاتجاه الهابط وخرجت من نمط المثلث، الذي كانت تتداول فيه منذ أبريل. وهذه إشارة صاعدة قوية للأصل. على المدى القصير، يمكننا أن نتوقع إعادة اختبار مستوى 52,000$، لكن الوضع العام للسوق قد تغير بشكل كبير. من وجهة نظر التحليل الفني، يمكننا أن نتوقع نموًا مستمرًا يصل إلى $60,000 وتجديدًا إضافيًا للحد الأقصى التاريخي.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
صورة. 5. Bitcoin. 1D TF.

أظهرت Bitcoin نموًا هائلاً بنسبة 25% خلال الأيام السبعة الماضية وتجاوزت مرة أخرى رسملة بقيمة 1$ تريليون. تبلغ القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل بالفعل أكثر من 2.3$ تريليون.

بشكل عام، سجلت العملات البديلة خلال الأسبوع الماضي مكاسب أقل من BTC. كان الاستثناء الوحيد هو عملة الميمات المشفرة SHIBA INU، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 400% تقريبًا واحتلت المركز الثالث عشر في التصنيف العام للعملات المشفرة.


بالطبع على خلفية الزيادة انتقل مؤشر الخوف والجشع إلى الجشع الشديد عند مستوى 76 نقطة. في الأسبوع الماضي، أظهر تشكك المتداولين عند حوالي 20 نقطة.

في خطاب ألقاه أمام الكونجرس، قال “جاري جينسلر”، الرئيس الجديد للجنة الأوراق المالية والبورصات، إن المفوضية ليس لديها خطط لحظر العملات المشفرة. ومع ذلك، فهو يرى تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي من العملات المستقرة.

في أغسطس، أعلن “جاري جينسلر” أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستنظر في إيداعات Bitcoin ETF الجديدة، لكن يجب أن تمتثل لمجموعة من القواعد:

  • بناءً على العقود الآجلة لبورصة Chicago Mercantile
  • وقانون Investment Company لعام 1940.

قدمت العديد من الشركات في النموذج الجديد، ولكن هذا الأسبوع تم تأجيل النظر في الطلبات المقدمة من Global X و Kryptoin و Valkyrie و WisdomTree لمدة 45 إلى 60 يومًا.

الخلاصة

في سوق الأسهم، كان الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع هو انخفاض أسعار Facebook بعد حادثة يوم الإثنين. ومع ذلك، كان لهذا تأثير ضئيل على المؤشرات الرئيسية.

يواصل سوق الطاقة مرحلة النمو النشط. يتوقع بعض المحللين رؤية سعر الغاز الطبيعي عند 7$ والنفط عند 100$ بحلول نهاية العام. قد ينتج عن هذا النمو تسارع التضخم، وخاصة بالنسبة لليورو.

دخل سوق العملات المشفرة في مرحلة النمو النشط. لم تكن هناك أسباب جوهرية لذلك، من الناحية الفنية. وفقًا للعديد من المشاركين في السوق، قد يرتفع سعر Bitcoin إلى 100,000$ على المدى المتوسط.

Related posts