التحليلات

مراجعة الخبراء: هل يشهد سوق الأسهم الأمريكية انعكاسًا؟

تحليلات متوسطة المدى بواسطة خبراء Olymp Trade


على خلفية إشاعات حول التقليص الوشيك للإجراءات النقدية، يستمر سوق الأسهم الأمريكية في التراجع. بالإضافة إلى ذلك، يستمر سعر الغاز هذا الأسبوع في الارتفاع، مما يؤدي بشكل منهجي إلى أزمة طاقة بأوروبا. ماذا يحدث وماذا نتوقع بعد ذلك؟ لا تفوت مراجعتنا.

الاتجاهات الأسبوعية

  • Google -5.34%. كان من الممكن أن تربح 106.8$ عن طريق التداول على الهبوط بمبلغ 100$ ومضاعف X20.
  • ETH/USD  +5.59%. التداول على الصعود بمبلغ 100$ ومضاعف X10 كان يمكن أن يجلب لك 55.9$.
  • Nvidia  -7.92%. كان من الممكن أن تربح 158.4$ عن طريق التداول على الهبوط بمبلغ 100$ ومضاعف X20.

 

أسواق العملات

خلال الأسبوع، أظهرت العملة الأمريكية، على الأرجح، أعلى معدل تقلب لها. انخفض زوج عملات NZD/USD بشدة، حيث انخفض من 0.70300 إلى 0.68600، أي أكثر من 2%. تم إصدار مجموعة من الأخبار السارة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع:

  • تم إصدار بيانات طلبات السلع المعمرة (أي تلك السلع التي يتجاوز عمرها 3 سنوات) يوم الإثنين. خلال أغسطس، ارتفع عدد الطلبات بنسبة 1.8%، بينما كانت القيمة المتوقعة + 0.7%.
  • تم إصدار مؤشر المبيعات المعلقة يوم الأربعاء في سوق العقارات لشهر أغسطس. ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة تقدر بـ 8.1%.
  • يوم الخميس، بثت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التفاؤل – ارتفع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.7%.

كل هذا سمح للدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى. بالنسبة لزوج NZD/USD، فهو يقترب حاليًا من مستوى الدعم القوي إلى حد ما عند 0.68000

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
الشكل 1. زوج العملات NZD/USD. 1D TF.

على الإطارات الأصغر، تُظهر المؤشرات انعكاسًا وليس نموًا مستمرًا. لذلك، ينبغي أن تضع في الاعتبار فتح صفقات شراء مع وقف خسارة أسفل الخط الوردي المشار إليه أعلاه.

أسواق الأسهم

بعد أن سد الفجوة من 20.09، يحاول المؤشر الأمريكي Dow Jones الارتفاع، ولكن يوم الثلاثاء 27.09 كان هناك انعكاسًا وبدأ في التحرك للأسفل. تابعت مؤشرات S&P و NASDAQ الانخفاض. يأتي التراجع في أسواق الأسهم على خلفية شائعات مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن في نوفمبر عن بدء برنامج التناقص التدريجي. إن كان الأمر كذلك، فعلى الأرجح أننا لا نواجه فقط تراجعًا تقنيًا، ولكن انعكاسًا كاملًا لمؤشرات الأسهم.


كان الأكثر “تأثرًا” في الأسبوع أسهم Microsoft (هبوط بأكثر من 5%)، و Adobe (انخفاض بنسبة 8%)، و Nike (انخفضت الرسملة بنسبة 6.5% تقريبًا) و Nvidia (هبوط بأكثر من 6%). من ناحية أخرى، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، كان أداء أسهم الشركات في قطاع الطاقة جيدًا. اختبرت أسهم Exxon Mobil مستوى 60.5$؛ ووصل سعر أسهم Chevron إلى 105$ تقريبًا.

بالنسبة لأسهم شركة Chevron، نعتقد أن هذا النمو يتناسب تمامًا مع مفهوم الارتداد الفني. في الوقت الحالي، يُظهر تحليل مقارن أن رأس مال الشركة مبالغ فيه. حيث أن P/E أعلى من متوسط الصناعة البالغ 55.48، لكن الشركة تربح فيما يتعلق بعائد توزيعات الأرباح، والذي يبلغ متوسطه أكثر من 4% على مدار خمس سنوات، وهو معدل مرتفع للغاية بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية. وبالتالي، فإن إدراج هذه الأسهم في المحفظة من جانب المستثمرين قد يكون مدفوعًا بالرغبة في الحصول على أرباح عالية إلى حد ما، ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على سعر سهم Chevron عائمًا. من ناحية أخرى، فإن بيتا أسهمها هو 1.25، مما يعني أنه إذا استمر التراجع في البورصات، فإن رسملة شركة الطاقة ستنهار بسرعة إلى حد ما.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
شكل 2 أسهم Chevron. 1D TF.

 

أسواق السلع

وصل نفط خام برنت إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات ويستمر في النمو. لامس المخطط المستوى النفسي 80$. كانت آخر مرة تم فيها تداول النفط في هذا النطاق في سبتمبر 2018، عندما تعرضت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية لهجوم بطائرات بدون طيار. في أكتوبر 2018، تم تثبيت القمة المحلية عند 86.7$. من المرجح أن يكون هذا المستوى هو العقبة الرئيسية أمام استمرار ماراثون الارتفاع. على الرغم من أن معظم المشاركين في السوق يعتقدون أن الارتفاع إلى 100$ قد يحدث بحلول نهاية العام.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
شكل 3. نفط برنت. 1D TF.

يقترح محللو Goldman Sachs سيناريو أكثر تحفظًا. نظرًا لتداعيات الإعصارين Ida و Nicholas، فقد رفعوا توقعاتهم لسعر برنت من 80$ إلى 90$ للبرميل بحلول نهاية عام 2021.


الاتجاه الصاعد مدعوم أيضًا بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في أوروبا وشرق آسيا. مع توقع شتاء شديد البرودة، تقوم المرافق بتخزين الغاز الطبيعي بوتيرة قياسية.

حدّث سعر الغاز الطبيعي الحد الأقصى المحلي إلى حوالي 6.340$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يواصل الغاز مسيرته.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
شكل 4. الغاز الطبيعي. 1D TF.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة في احتياطيات الغاز بمقدار 88 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي. متوسط السنوات الخمس الماضية هو 72 مليار.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يتم أيضًا تخزين الغاز في أوروبا. من الواضح بالفعل أن مرافق التخزين الأوروبية لن تكون ممتلئة بنسبة 100% بسبب اقتراب موسم البرد. وعلى الرغم من أن هذا لا يعدو كونه تأمينًا إضافيًا، إلا أن زيادة الطلب يمكن أن تدفع السعر إلى أعلى بعد.

أسواق العملات المشفرة

استمرت Bitcoin في الانخفاض. الدعم المحلي عند مستوى 41,000$. الخلفية الأساسية سلبية وهي ناتجة مرة أخرى عن الإجراءات التحريمية التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالعملات المشفرة. إن لم يتغير الوضع خلال الأسابيع المقبلة، فقد تعيد العملة المشفرة الرئيسية اختبار أقوى دعم لها عند 30,000$، قبل ذلك ينبغي أن تختبر المستوى المتوسط عند 37,000$.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
شكل 5. Bitcoin. 1D TF.

تواصل Altcoins الخسارة، وتهبط بشكل أسرع من BTC. ارتفع مؤشر هيمنة العملة المشفرة الرئيسية إلى 42.5%. يظهر مؤشر الخوف والجشع 20 نقطة في وضع “الخوف الشديد”. كان المؤشر في هذا الوضع آخر مرة في يوليو، عندما اختبرت Bitcoin مستوى 30,000$.


بعد أن كرر بنك الصين الشعبي تصريحه بتهديد العملات المشفرة للنظام المالي التقليدي في 24 سبتمبر، تعرضت العديد من الشركات الصينية إلى القيود تحت ضغط من الجهات التنظيمية.

  • من 8 أكتوبر 2021، ستحظر Alibaba بيع معدات تعدين bitcoin و ether وغيرها من العملات المشفرة. كما أنه لن يكون من الممكن شراء كتب أو برامج تعدين من الموقع.
  • توقفت العديد من مجمعات التعدين عن العمل، ولا سيما

مجمعات تعدين Ethereum  SparkPool و BeePool. في حين رفضت F2Pool بالفعل خدمة العملاء من جمهورية الصين الشعبية.

  • كانت هناك تقارير تفيد بأن الخدمات التحليلية الشهيرة CoinGecko و CoinMarketCap لم تعد متاحة في الصين.
  • منذ نهاية سبتمبر، حظرت بورصات Binance و Huobi و BitMart، بالإضافة إلى الخدمة التحليلية Feixiaohao، عمليات التسجيل من الصين.
  • أعلنت بورصة Biki للعملات المشفرة أنها ستغلق في نهاية نوفمبر.
  • سيحظر الوسطاء الصينيون Tiger Brokers و Futu تداول العملات المشفرة اعتبارًا من أكتوبر.

لكن هناك أخبار جيدة أيضًا. أضافت Twitter خيار قبول التبرعات بالعملة المشفرة وتخطط لإضافة واجهة للعمل مع NFT. بعد ذلك، سيزداد عدد العقد والقنوات في شبكة Lightning خلال اليوم بأكثر من 23% خلال 24 ساعة.

الخلاصة

خلال الأسبوع الماضي، ازدادت قوة الدولار قليلاً، مما أثار العديد من الاتجاهات في سوق الصرف الأجنبي.

سوق الأسهم على وشك الانحدار الخطير، مع استمرار العديد من الشركات في البيع.

يستمر سوق السلع الأساسية، أو بالأحرى سوق الطاقة، في النمو تحسبًا لشتاء بارد وزيادة الطلب على مصادر الطاقة غير المتجددة.

في سوق العملات المشفرة، تستمر عملية إعادة التوزيع النشطة للأموال على خلفية انخفاض سعر bitcoin. يمكن الافتراض أنه بعد الحظر المفروض على العمل في البورصات المركزية، سيتحول المتداولون الصينيون بسرعة إلى DEX وسيزداد النشاط في قطاع DeFi أكثر.

Related posts