التحليل الفني

تداول الاختراقات

الاختراقات وكيفية تداولها بأفضل طريقة


تداول الاختراقات هو أمر ضروري في روتين أي متداول. لن يكون من المبالغة القول إن النهج الماهر في تداول الاختراقات هو المفتاح لتحقيق نتائج مستقرة لأي استراتيجية تداول، سواء كان ذلك في المضاربة السريعة، أو التداول طويل الأجل، أو التداول اليومي العارض.

تشرح هذه المقالة السمات الرئيسية للاختراقات. وتشرح الأدوات البصرية لاكتشافها، ومناهج مختلفة للتداول بها، وإرشادات مفيدة لتجنب التفسير الخاطئ المحتمل في حالة الاختراقات الكاذبة. لذلك، قد تكون هذه المقالة ذات قيمة عملية لأي متداول يرغب في جعل تداول الاختراقات أكثر فاعلية ودقة وعائدًا.

التعريف والاتجاه

يُعد التفاعل بين سعر الأصل ومستويات المقاومة أو الدعم جزءًا مهمًا من التحليل الفني.

قد يفعل السعر شيئين مع هذه المستويات: ينعكس عنها أو يكسرها. السابق هو ما يحدث في كثير من الأحيان. بينما الأخير هو الاختراق.

يشير التعريف الواضح أو الاختراق إلى الحالة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم مهم.

كما يوحي التعريف، قد يكون الاختراق صاعدًا، وذلك عندما يتحرك السعر للأعلى، أو هابطًا، عندما يتحرك للأسفل.

الاستقرار قبل الاختراق

الشيء الشائع الذي يحدث قبل الاختراق هو الاستقرار الذي قد يعكس أن السوق يكتسب زخمًا قبل البدء في حركة قوية. هذا هو السبب في أنه كلما طالت فترة الاستقرار، زادت قوة الاختراق اللاحق.

يوضح المخطط اليومي لسلوك أسعار الذهب في عام 2019 هذا السيناريو. من يوليو إلى أغسطس، كان السعر مستقرًا عند مستوى خط 1,400$ قبل أن يقوم بحركة صاعدة قوية وصلت إلى 1,500$.

تجدر الإشارة إلى أنه بينما ظل مستوى المقاومة لهذا الاستقرار ثابتًا عند 1,430$ طوال هذه الفترة، كانت القيعان ترتفع تدريجياً فوق 1,400$. بالنسبة للمتداول اليقظ، كان يشير ذلك إلى أن الحركة التالية قد تكون صاعدة.

أيضًا، في منتصف الاستقرار المعني، كان هناك يومان ارتفع فيهما السعر قليلاً فوق مستوى المقاومة البالغ 1,430$، لكنه سرعان ما عاد إلى القناة المسطحة. كان هذا التوغل القصير مثالًا على الاختراق الكاذب، والذي سنناقشه لاحقًا في المقالة.

طريقتان لتعيين الاختراق

هناك آراء مختلفة حول ما يجب اعتباره بالضبط على أنه اختراق ومتى.

تقترح إحدى وجهات النظر اعتبار الحالة اختراقًا عندما يتجاوز السعر الحد الأقصى أو الأدنى السابق. بعبارة أخرى، يتخطى آخر قمة أو قاع. هنا، يتم أخذ حدود الشموع القصوى (أقصى نقطة من ظلال الشمعة) كمستويات مقاومة أو دعم يتم مراقبة السعر عليها.

وجهة نظر أخرى ربما تكون أكثر حذرًا قليلاً. وتؤكد أنه من المهم الانتظار حتى يعيد السعر اختبار المستوى ويتجاوزه إلى حد ما لتأكيد الاختراق. وبالتالي تساعد على تجنب الوقوع في “فخ” الاختراق الكاذب.

اكتشاف الاختراقات

الاختراق الكاذب والاختراق المؤكد

على المخطط الأسبوعي أدناه، نرى أن سعر الذهب صعد إلى المنطقة فوق 1,900$.

بالنسبة للمراقب المباشر، سيكون ذلك تنبيهًا لاحتمال وقوع اختراق قادم.

لماذا؟ أولاً، لأن 1,900$ هو مستوى نفسي مهم. حيث أنه عدد صحيح يفتح البوابة إلى منطقة أعلى المستويات على الإطلاق فوق 2,000$. أيضًا، أدى مستوى المقاومة هذا إلى انحراف السعر للأسفل عدة مرات قبل أن يتحداه في لحظة متابعة المخطط.

لذلك، ستكون الحالة أدناه مرشحًا ممتازًا لاختراق ملحوظ. بالنسبة للمتداول، قد يعني ذلك حالة تأهب قصوى وتنبيهًا لمراقبته عن كثب. كلمة “المرشح” هي الكلمة الرئيسية هنا حيث أن الخطأ الأكثر شيوعًا في الاختراقات هو اعتبار احتمالها مجرد حقيقة ثابتة.

للحذر العملي، يحتاج المتداولون إلى تذكر أنه لا يوجد مؤشر يضمن قيامنا بتفسير صحيح لما نلاحظه. لن يفعل السعر بالضرورة ما نتوقعه منه، حتى لو كنا على صواب في تفسير تحركاته الحالية.

بشكل عام، يقوم السوق بما يريد. قد “يغير السعر رأيه” في أي وقت حتى لو بدا الاختراق وكأنه يتشكل. هذا ما حدث مع الذهب في حالتنا هنا.

أثناء قراءة هذه السطور، فشل سعر الذهب في النهاية في تجاوز 1,900$. وكان هذا اختراقًا كاذبًا. حتى الآن، يتم التداول تحت مستوى المقاومة هذا.

ما فعله في الفترة قيد الملاحظة هو مجرد مغازلة مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1,900$ لفترة من الوقت والدخول بعدها في انخفاض طويل. يمكنك أن ترى ذلك على المخطط أدناه.

الاختراق الفعلي هو الذي قد تراه فقط في وقت لاحق لأنه حدث بالفعل. الطريقة الثانية لتسجيل الاختراق المقترحة في بداية المقال قد تساعد في ذلك.

على سبيل المثال، في المخطط أدناه، نرى أن سعر الذهب ارتفع إلى 1,800$ بعد ارتداده من قيعان 1,700$. جاء لتحدي 1,800$، وعاد للأسفل قليلاً، ثم ذهب لتجاوز هذا المستوى بشمعة صاعدة واثقة. هذا يُعد اختراقًا. وهو يتوافق مع النهج الحذر المتمثل في مراقبة السعر أولاً، وإعادة اختبار المستوى، ثم مشاهدته وهو يتجاوز المستوى.

على المخطط اليومي للذهب أدناه، تأتي الحلقة الأولى من إعادة الاختبار مباشرةً بعد اختراق مستوى المقاومة البالغ 1,760$. تحدث الثانية بعد أن دفعه الثيران عبر 1,815$، ليعود السعر إلى ذلك المستوى. يشار إلى كلاهما بسهمين أحمرين يتبعان الاختراقات التي تم للإشارة إليها بالأسهم الخضراء.

كيفية تجنب الانخداع باختراق كاذب

الحالة التي يبدو فيها السعر على وشك تجاوز مستوى ما ولكن بعد ذلك يعكس مساره بشكل غير متوقع هو اختراق كاذب.

يوضح المخطط أدناه الذي رأيناه سابقًا ذلك جيدًا. هنا، يحدث اختراق كاذب حول مستوى المقاومة البالغ 1,430$. ارتفع السعر فوقه بقليل فقط ثم تراجع بسرعة. غالبًا ما يُطلق على سلوك السعر “غير الحاسم” هذا اسم “مغازلة” المستوى.

الأكثر شيوعًا هو أن المتداولين يعتبرون هذه المغازلة بمثابة مؤشر مؤكد على اختراق قادم. وهي ليست كذلك. كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟

أولاً، تأكد من الاختراق بالوقت. امنح السعر بعض الوقت ليثبت نفسه فوق المستوى الذي اخترقه للتو. لا تتسرع في إعلان أنه اختراق حقيقي. لا تتسرع جدًا في فتح أو إغلاق الصفقات بناءً عليه. احذر من الاحتمال القائم دائمًا بالانعكاس.

ثانيًا، استخدم أطر زمنية متعددة. توفر منصة Olymp Trade أطرًا زمنية قصيرة بداية من 15 ثانية وحتى عرض لمدة شهر واحد. قد تكون الأطر الزمنية الأكبر مفيدة للتحقق مما إذا كان الاختراق خلال اليوم الذي تراقبه قد يكون ذا صلة بمنطقة مقاومة أو دعم استراتيجية. قد تساعد الأطر الزمنية القصيرة في التحقق من ديناميكيات السوق على المدى القصير واكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة من خلال مراقبة تشكيلات الشموع المقابلة.

الاختراق وإعادة اختبار المستوى

عادةً، يتبع اختراق المستوى إعادة اختبار المستوى. هذا يعني أنه بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم، فإن السعر عادةً ما يرجع إليه من الجانب الآخر قبل العودة إلى اتجاه الاختراق.

بتعبير أدق، بعد دفعة صاعدة واثقة، غالبًا ما يكون هناك تصحيح هابط. والعكس صحيح، بعد انخفاض كبير، هناك على الأقل عودة صاعدة جزئية.

يفتح العديد من المتداولين الصفقات في تلك اللحظة بالضبط، عندما يعيد السعر اختبار المستوى بعد اختراقه.

على سبيل المثال، على مخطط الـ 10 دقائق لسعر الذهب أدناه، توقف اختراق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1,900$ عند 1,905$. بعد الوصول إليه، بدأ الزخم الصاعد في التلاشي، واتجه السعر إلى استقرار جانبي عند 1,905$.

بالنسبة للمراقب المباشر، قد يعني ذلك احتمالين. أولاً، قد يأتي تصحيح هابط عائدًا إلى 1,900$. سيكون ذلك بمثابة إعادة اختبار للمستوى، وستكون فرصة لفتح صفقة كما يفعل الكثيرون.

أو، قد يكون أيضًا مجرد وقت راحة للثيران قبل اندفاع آخر في الاتجاه الصاعد. ستوفر المؤشرات الفنية والأزمنة الأقصر مزيدًا من البيانات للحكم بين هذين السيناريوهين المحتملين.

الخاتمة

تُعد الاختراقات أمرًا شائعًا على مخططات الأسعار. غالبًا ما تسبقها فترة من الاستقرار وتليها إعادة اختبار للمستوى. احتمال الاختراق الكاذب هو خطر دائم يرافقها.

في كلتا الحالتين، هناك طرق لزيادة جودة اتخاذك للقرار عند تداول الاختراقات. الطريقة الرئيسية هي انتظار السعر لتأكيد الاختراق وعدم الاندفاع في أخذ قرار عندما يتشكل للتو. لذلك، الملاحظة والصبر أمران أساسيان.


فريق Olymp Trade موجود دائمًا لمساعدتك على تحسين تداولك. هذا هو السبب في أنك مرحب بك لزيارة مركز المساعدة بأي أسئلة قد تدور في ذهنك.

Related posts
الأساسيات

تحليل سهم Amazon لعام 2021

فلنلقي نظرة على أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات والرسملة - Amazon. سوف نناقش العديد من إيجابيات وسلبيات الاستثمار في سهم Amazon.
الأساسيات

تداول الأسهم على Olymp Trade

يمكن للمتداولين الراغبين في الاستثمار في كبرى الشركات العالمية فعل ذلك من خلال منصة Olymp Trade، والتي تضيف المزيد من إمكانات الربح للتداول.