Análisis

Análisis de expertos: Petróleo, criptomonedas y activación del mercado

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


Las Nóminas No Agrícolas llegaron e impactaron fuertemente al mercado. El dólar se sigue fortaleciendo y los activos defensivos están cayendo. El mercado finalmente está comenzando a tener una tendencia después de un período de consolidación. Los expertos de Olymp Trade han analizado en este artículo lo qué está sucediendo exactamente con los mercados de materias primas, divisas y criptomonedas.

 

Tendencias semanales

  • CHF/JPY  −0,61%. Con una operación de venta de $100 y un multiplicador X200 podría haber ganado $122.
  • CAD/CHF  +0,92%. Podría haber ganado $184 operando hacia arriba con $100 y un multiplicador de X200.
  • NZD/CHF  +0,75%. Podría haber ganado $150 operando hacia arriba con $100 y un multiplicador de X200.

 

Mercado de materias primas

El precio del petróleo crudo Brent en este momento se ha recuperado a $70 por barril. El principal motivo fueron las señales de crecimiento de la demanda de combustible en Estados Unidos, que compensaron las restricciones de movimiento en Asia causadas por la propagación de la variante Delta del coronavirus.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. El Brent cayó por debajo de $70 después de que Estados Unidos pidió a la OPEP que aumentara la producción en un intento de contrarrestar el aumento de los precios de la gasolina. La administración del presidente Biden cree que el nivel de producción actual “simplemente no es suficiente” y que esto podría poner en peligro la recuperación económica mundial. Podemos decir que la administración actual repite completamente las acciones de la anterior en esta materia.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su previsión del petróleo. Es bastante conservadora y asume que la escasez de petróleo en el mercado terminará en diciembre de 2021. Si todo se desarrolla según el escenario de la AIE, entonces no veremos un aumento de los precios del petróleo a corto plazo.

Según la AIE, los precios del crudo Brent se mantendrán cerca de los niveles actuales hasta finales de 2021, con un promedio de $72 por barril y la demanda bajará. En 2022, el petróleo crudo Brent caerá a un promedio de $66 por barril.

Los principales motivos son los mismos que aquellos discutidos por el cartel de la OPEP+. El continuo crecimiento de la producción en los países de la OPEP+ y la aceleración del crecimiento en la producción de petróleo difícil de recuperar en Estados Unidos superará el lento crecimiento del consumo mundial de petróleo, y contribuirá a la caída de los precios del oro negro.


Los precios del oro se desplomaron a $1.720 por onza desde el último informe de Nóminas No Agrícolas. El dólar se fortaleció después de que las vacantes de empleo de Estados Unidos aumentaran a 590.000 en junio y superarán los 10 millones por primera vez, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Además, el número de nuevos empleos no agrícolas en Estados Unidos saltó en 943.000 en julio, lo cual es bastante superior a la previsión.

 

Mercados de divisas

El USD se mantiene en niveles altos gracias a datos más sólidos en el mercado laboral de Estados Unidos. A su vez, éste se ha fortalecido con la expectativa de que pronto se reducirá el estímulo de la Reserva Federal.

La perspectiva de un recorte en el programa de compras de bonos impulsó el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y afectó negativamente a los activos de refugio seguro como el oro y el franco suizo.


El CHF cayó alrededor de un 1,6% frente al dólar a lo largo de varios días y se cotiza en 0,92 francos por dólar. En relación con el euro, la divisa suiza está en un nivel de 1,080 euros, mientras que a principios de este mes, el franco se fortaleció a un máximo de 1,072 en los últimos nueve meses.

El mercado se ha puesto en marcha, revisando el plazo para el recorte del estímulo de la Fed. El proceso acaba de comenzar y se pueden esperar más ajustes.


El JPY cayó un 0,08% frente al dólar a 110,37 yen, cerca de un mínimo de dos semanas. El dólar regresará a los máximos anteriores de 111 yen sólo si hay un aumento significativo de los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin se está recuperando rápidamente después de una prolongada caída. El precio de la principal criptomoneda ya ha superado los $46.000, agregando más de un 50% al valor del BTC en tan sólo un par de semanas. Hasta ahora, no hay razones fundamentales para este crecimiento, así que puede terminar siendo otra trampa alcista para los inversores a corto plazo.


La bifurcación dura “London” ocurrió en la principal red de Ethereum en el bloque #12.965.000. En las primeras horas después de la activación de London, el precio del ETH subió un 10%. La actualización retrasó la activación de la “bomba de dificultad” hasta el 1 de diciembre de 2021 y redujo la compensación, lo cual llevará a una disminución de los ingresos de la minería en aproximadamente un 20-30%.


Mientras tanto, los reguladores estadounidenses siguen “atacando” los servicios de criptomonedas en la siguiente serie de movimientos:

  • BitMEX ha resuelto una disputa civil con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). La empresa acordó pagar una multa de $100 millones por violar los procedimientos de prevención de lavado de dinero y de verificación de clientes.
  • La SEC de Estados Unidos presentó una petición a un tribunal para proporcionar a la agencia acceso a los mensajes del mensajero Slack de los empleados de Ripple. Ellos planean acceder a “más de un millón de mensajes que incluyen terabytes de datos”.
  • La SEC impuso una multa de $10 millones al intercambio de criptomonedas Poloniex por organizar la negociación de valores no registrados en forma de activos digitales entre julio de 2017 y noviembre de 2019.

 

Conclusión

El dólar estadounidense ha comenzado a moverse, arrastrando consigo a casi todos los mercados. Los prospectos de una reducción de la Flexibilización Cuantitativa (QE) de la Fed de Estados Unidos ha revuelto al mercado, que aún está digiriendo esta información. Como resultado, movimientos de tendencia a medio plazo de varios activos se pueden haber formado porque se han estado gestando por mucho tiempo.

Related posts
Análisis

Noticias, Tendencias y Análisis 25.07.2019

Fuentes de Reuters informaron que miembros de la Junta de Gobernadores del Banco de Japón todavía no tienen una opinión común sobre la tasa de interés. El Consejo revisará el indic...