Análise Fundamentalista

Análisis de las acciones de amazon para 2021

Principales factores que deben considerar los traders


Amazon es una corporación estadounidense de comercio electrónico que opera como parte del sector del mercado minorista. En Estados Unidos, las acciones se cotizan en el NASDAQ. La beta de la acción es 1,16, lo que significa que si el mercado estadounidense está creciendo, el crecimiento de las acciones de la empresa superará al mercado.

Evaluemos lo que le está sucediendo a la empresa en términos de riesgos, el potencial de un mayor crecimiento de los precios de las acciones y exploremos cómo invertir en Amazon.

El primer paso es analizar lo que sucede con la carga de deuda de Amazon. En otras palabras, vamos a determinar la capacidad de la empresa para pagar su deuda. En el análisis fundamental clásico, el ratio de deuda se calcula como la relación entre todos los pasivos de la empresa frente al valor de sus activos. Para 2019, el ratio de deuda de Amazon era de 72,4% y para 2020 de 70,9%.

Por lo tanto, podemos concluir que la carga de deuda de la empresa disminuyó durante el período 2019-2020. Durante el año pasado, la empresa aumentó significativamente el tamaño de sus propiedades, plantas y equipos, lo que causó un aumento de los activos y una reducción del ratio de deuda. Actualmente, la deuda de la empresa no es muy alta, lo que es un factor positivo para los inversores.

 

Principales ratios de Amazon

Amazon es una gran empresa, pero ¿cuánto vale? La capitalización de mercado es de $1,62 billones. El valor de los activos de la empresa para 2020 era de $321,1 mil millones. El valor de las acciones de la empresa era de $93,4 mil millones.

Además, la valoración de mercado de Amazon es más de cinco veces el valor de sus activos y 17 veces el valor de su capital. Durante los últimos años, la capitalización de la empresa ha crecido significativamente. Este crecimiento se justifica por el fuerte aumento de sus ingresos, que da a los inversores otra razón para confiar en las acciones de Amazon.

La tasa de crecimiento de los ingresos de la empresa:

  • 2017-2018: +30,9%
  • 2018-2019: +20,5%
  • 2019-2020: +37,6%

El EBITDA de 2020 de Amazon aumentó un 32,54%, totalizando $48,15 mil millones.

Al examinar estos indicadores financieros, podemos concluir que Amazon claramente tiene un enorme potencial de crecimiento.

La empresa tiene un ratio precio-utilidad (P/U) muy alto, lo que es común en comparación con otras empresas del sector. Amazon es una empresa de servicios y sus propios fondos representan poco menos del 50% del total de los activos. Por lo tanto, también debemos prestar atención al multiplicador del ratio de precio/valor contable (P/VC). En este aspecto, la empresa está ligeramente por delante de la industria.

Ratios de Amazon:

  • P/U = 60,96 (en la industria 201,01)
  • P/V = 3,85 (en la industria 5,56).
  • P/VC = 15,62 (en la industria 16,63)

 

Otras cosas a considerar

Al analizar a Amazon en términos de rentabilidad, el promedio a 5 años del retorno sobre el capital (ROE) de la empresa es de 23,03% frente a 2,45% de la industria. El retorno sobre los activos (ROA) es de 5,98% frente a la media de la industria de 0,98%. Dado que el ROE es significativamente superior al del sector, podemos concluir que la gestión de Amazon funciona de manera eficiente.

Sin duda, el precio de las acciones de Amazon parece estar sobrevalorado, pero las perspectivas de crecimiento futuro de la capitalización se mantienen. Esta es también la opinión de grandes empresas de inversión como Morgan Stanley, que predice que el precio de las acciones de la empresa aumentará a $6.000 a finales de 2022. Adicionalmente, Bank of America recomienda mantener posiciones largas en las acciones y la firma de inversión estadounidense Jeffries confirma que el potencial alcista continuará apenas los mercados recuperen la certidumbre.

Desde el punto de vista del análisis técnico, en un marco de tiempo a corto plazo de 1 mes, el precio oscila en un rango entre $3000 y $3050. El precio de las acciones se ha alejado significativamente de su media móvil de 200 períodos, lo que significa que existe la probabilidad de que el movimiento plano o lateral se convierta en una caída. En el caso de ruptura, se observa un fuerte nivel de soporte en el nivel de $2050.

Tomando en cuenta que la empresa no paga dividendos y que su capitalización supera significativamente el valor de sus activos, el enfoque más óptimo para operar con las acciones es la especulación. Por ejemplo, es posible comprar acciones de Amazon en el nivel de soporte de $3000 y luego vender esas acciones en $3500. En este caso, coloque el Stop Loss justo por debajo de $3000.

 

Conclusiones

  • Los ingresos de Amazon han estado creciendo durante varios años.
  • La rentabilidad de la compañía es bastante elevada, lo que muestra que su dirección es efectiva.
  • Los principales ratios son inferiores a los de la industria.

Por lo tanto, creemos que las inversiones en estas acciones pueden ser rentables.

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