Análise Fundamentalista

Análisis de las acciones de Tesla 2021

Comprar o no comprar – esa es la pregunta


¡Durante el último año, la capitalización de Tesla creció en más del 700%! Sin embargo, cuando uno ve un crecimiento tan explosivo, no puede dejar de pensar en lo irracionales que son los mercados y que es casi imposible predecir la llegada de tal “triunfo”.

Una mirada a las cifras de la empresa muestra que ese increíble aumento está justificado, sólo necesitamos decidir si es razonable comprar acciones de Tesla o no. Además, discutiremos cómo comprar o vender esas acciones.

Comenzaremos analizando la carga de deuda de la empresa o el nivel de “carga crediticia”. Para ello, determinemos el ratio de deuda y activos de la empresa. En 2020, el ratio era de 57,3%. Un año antes, el mismo ratio era de 81%. En comparación, BMW tenía 71,8% y Volkswagen Group 74,4%. Por lo tanto, Tesla no tiene una carga de deuda muy alta, lo cual es un factor positivo para invertir en acciones de Tesla.

 

Principales ratios de Tesla

La capitalización de mercado de Tesla es de $581,56 mil millones. El valor de los activos de la empresa para 2020 era de $51,2 mil millones. El valor del capital social era de $22,2 mil millones. Esto significa que el mercado valoró a Tesla en 11,3 veces el valor de sus activos y 26 veces el valor de su capital social. La valoración del mercado es significativamente mayor que el valor contable de la empresa.

Durante el año pasado, Tesla logró aumentar significativamente sus ingresos, que subieron de $24,5 mil millones en 2019 a $31,5 mil millones en 2020, creciendo más de un 28%. Adicionalmente, en 2020 la empresa, por primera vez, logró mostrar una ganancia neta positiva de +$690 millones.

Anteriormente, la ganancia neta de la empresa era consistentemente negativa. El motivo eran los altos gastos operativos, que acababan con todos los ingresos de la empresa. El margen operativo promedio de cinco años (ratio de ganancia operativa e ingresos) es de -0,79%.

Debido a la ganancia neta opuesta, la empresa no es rentable. El retorno sobre los activos promedio a 5 años es del -2,25%, el retorno sobre el capital es casi -10%, y el retorno sobre la inversión es -3,38%.

La empresa tiene un P/U extremadamente alto, lo que apunta a una significativa “sobrecompra” del precio de las acciones. Tesla también está por encima de la industria según el P/V y P/VC.

Ratios de Tesla

  • P/V = 608,26 (en la industria 8,96)
  • P/V = 16,18 (en la industria 1,88).
  • P/VC = 25,25 (en la industria 5,09)

 

Qué otras cosas buscar

Las previsiones de las acciones de la empresa son mixtas. Por ejemplo, Bank of America redujo el precio objetivo de las acciones, argumentando que la inversión en el desarrollo de la empresa puede ralentizar el crecimiento de la capitalización. En comparación, Goldman Sachs ve un potencial alcista para las acciones de alrededor del 20%. Morgan Stanley también elevó su estimación del crecimiento del precio de las acciones.

Desde el punto de vista técnico, el precio rompió a través del borde inferior del canal de precios ascendente, y aunque se corrigió al alza a corto plazo, el precio sigue disminuyendo. Desde el punto de vista del análisis de las Ondas de Elliott, estamos presenciando la formación de una onda correctiva. El objetivo a la baja puede ser el nivel de $500 por acción o más hacia $420.

 

Conclusión

Con todo esto, aquí tenemos algunas conclusiones:

  • ¿Debería comprar acciones de Tesla o no, y cómo puede comprarlas?

Dados los precios bastante altos de la empresa, que no corresponden de ninguna forma con sus resultados financieros, es lógico esperar que continúe la caída.

Afortunadamente, la plataforma de Olymp Trade le brinda la oportunidad de ganar dinero tanto con el alza como con la caída de los precios. Por lo tanto, si quiere ganar dinero con la capitalización decreciente de Tesla, regístrese en nuestra plataforma y no tendrá ningún problema para alcanzar sus objetivos.

  • ¿Cuánto cuesta?

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