Análisis

Revisión de expertos: El Bitcoin estableció un nuevo máximo y Tesla no mantuvo su pico

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


El dólar sigue fortaleciéndose. Los mercados de valores se están corrigiendo después de alcanzar nuevos máximos. El bitcoin y otras criptomonedas también alcanzaron nuevas cotizaciones históricas. Y Elon Musk hizo caer las acciones de Tesla. Siga leyendo para saber sobre todo esto y más en el resumen de hoy.

 

Tendencias semanales

  • Tesla -12,98%. Operando por una caída con $100 y un multiplicador X20 podría haberle generado $259,6.
  • BTC/USD  +4,51%. Operando hacia arriba con $100 y un multiplicador X10, podría haber ganado $45,1.
  • EUR/USD -0,96%. Podría haber ganado $96,0 operando hacia abajo con $100 y un multiplicador X100.

 

Mercados de divisas

El dólar sigue fortaleciéndose a pesar de la inflación en Estados Unidos. En octubre, el crecimiento anual de los precios al consumidor, del 6,2%, alcanzó un récord que se remonta a agosto de 1990, y la inflación subyacente registró un máximo de 4,6%, no visto desde 1991. Además, el crecimiento fue bastante rápido, del 5,4% al 6,2%.

Algunos analistas creen que esta fuerte subida fue lo que ayudó a que el dólar se fortaleciera. Este repunte de la inflación aumenta en gran medida la probabilidad de una subida de las tasas de interés el próximo año. La Fed anunció que lo haría en caso de emergencia, y un crecimiento inflacionario tan pronunciado podría convertirse en el motivo de una revisión de la política monetaria actual.


Al mismo tiempo, el BCE no planea exactamente aumentar las tasas en 2022. Christine Lagarde cree que el año que viene no se cumplirán los criterios necesarios para subir las tasas. La divergencia entre las políticas monetarias de EE.UU. y la UE sólo puede reforzar la actual tendencia bajista del EUR/USD.

A pesar de los buenos datos sobre las ventas minoristas en la eurozona (crecimiento del 1,5% al 2,5%), el EUR/USD rompió impulsivamente el fuerte nivel de soporte diario de 1,15300 la semana pasada. El cruce de las líneas del indicador MACD también indica la continuación de la tendencia local.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.15
Img. 1. Par de divisas EUR/USD. M.T. 1D.

El activo ha seguido moviéndose en una cuña descendente desde mayo de este año y esta tendencia se ve increíblemente estable. Lo más probable es que el movimiento bajista toque el nivel de 1,14100, después de lo cual es probable que se produzca una corrección.

 

Mercado de acciones

El mercado de valores estadounidense se corrigió al final de la semana siguiendo los máximos del lunes pasado, incluyendo:

  • El S&P 500 alcanzó un nuevo récord en 4.719 antes de ajustarse un 1,5% al final de la semana pasada.
  • El Dow Jones alcanzó los 36.568 puntos y luego tuvo una corrección del 1,2%.
  • El índice Nasdaq 100 alcanzó los 16.450 puntos, tras lo cual cayó un 2,2%.

Hay varias razones para refrescar los máximos y renovar el optimismo en las bolsas de valores estadounidenses:

  1. El plan de infraestructuras de 1 billón de dólares aprobado por la Cámara de Representantes.
  2. Previsiones económicas optimistas en medio de las exitosas pruebas del nuevo fármaco para el COVID-19 de Pfizer.

La corrección comenzó tras la publicación de los datos de la inflación en Estados Unidos y la información adicional sobre la quiebra del promotor inmobiliario chino Evergrande.


Sin embargo, el principal acontecimiento del mercado bursátil fue la venta de acciones de Tesla por parte de Elon Musk para cumplir con sus obligaciones fiscales. Vendió casi $5 mil millones en acciones, aunque todavía posee más de 166 millones de acciones.

Musk tenía previsto vender 930.000 acciones valoradas en $1,1 mil millones en septiembre de este año. Como resultado, vendió $3,8 mil millones más. Antes de hacerlo, Elon realizó una encuesta entre sus seguidores de Twitter. Preguntó si debía vender parte de las acciones. Una interacción incomprensible con una audiencia de 62,5 millones de personas, a pesar de saber que lo iba a hacer de todos modos.

Tras la encuesta en Twitter, las acciones de Tesla se desplomaron más de un 15% el lunes y el martes pasado, pero se recuperaron un 4% hacia finales de la semana. Además de Musk, su hermano Kimbal parece haber participado en una venta con información privilegiada. Vendió sus acciones por un valor de $109 millones el día antes de la encuesta de su hermano en Twitter y esta operación no estaba entre las ventas de acciones planeadas.

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.15
Img 2. Acciones de Tesla M.T. 4H

 

Mercados de materias primas

El petróleo Brent se está corrigiendo tras un nuevo máximo. Una cuña descendente se formó en el marco de tiempo diario. Desde el punto de vista del análisis técnico, si rompe hacia arriba, el petróleo continuará la tendencia alcista. Por lo tanto, el estado actual del mercado puede llamarse una consolidación antes de un mayor desarrollo del movimiento. El soporte local está en el nivel de $80,50 por barril.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.15
Img. 3. Petróleo Brent. M.T. 1D.

En la última reunión, los países de la OPEP+ decidieron mantener el plan previamente acordado, a pesar de la presión de varios países consumidores. En diciembre, el cártel producirá 400.000 barriles diarios adicionales.

La producción total ascendió a 27,5 millones de barriles diarios, lo que supone 254 mil barriles menos que el volumen permitido por el acuerdo. Si la dinámica continúa, el déficit total de la oferta a finales de este año superará el millón de barriles diarios. Esto debería apoyar el rally actual.

Además de la toma de beneficios especulativos, el gobierno de Estados Unidos también está trabajando para hacer caer los precios. Sigue agregando petróleo de su reserva estratégica. En los dos últimos meses, el descenso de los inventarios fue de 1,1 millones de barriles por semana.

Además, las cotizaciones del petróleo siguen estando sujetas a las del gas. Pero el precio del gas sigue bajando. El mercado espera un aumento de los flujos procedentes de Rusia. Esto debería reducir la elevada correlación entre el gas y el petróleo.


El gas natural volvió a la línea de tendencia alcista, en la que el activo se cotizaba en abril. El soporte local está en $4,800 dólares por millón de BTU.

Olymp Trade - Natural Gas - Expert Review 2021.11.15
Img. 4. Gas natural. M.T. 1D.

El gas está cerca de revertir la tendencia, pero eso aún no ha sucedido. Además del componente especulativo, las cotizaciones se ven presionadas por los datos de las reservas de gas natural de Estados Unidos.

Durante varias semanas consecutivas, los indicadores han seguido superando las expectativas. La semana pasada no fue la excepción, ya que las reservas aumentaron en 7 mil millones de pies cúbicos en lugar de los 10 mil millones previstos.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin ha vuelto a renovar su máximo histórico. Esta vez, el máximo histórico se fijó alrededor de $69.000. Tras actualizar el máximo, el activo se corrigió hacia el nivel de $65.000 – el máximo local de abril. Desde finales de julio, el BTC ha tenido un aumento de más del doble de su precio y hasta ahora todo indica que está lejos de su límite.

Olymp Trade - Bitcoin - Expert Review 2021.11.15
Img. 5. Bitcoin. M.T. 1D.

La capitalización de todo el mercado de criptomonedas alcanzó los $3 billones. El volumen de operaciones diarias ha vuelto a renovar su máximo histórico y es superior a los $181 mil millones de dólares.

El nuevo máximo está acompañado de una continuación de la salida de fondos de los intercambios centralizados. Las reservas de CEX cayeron por debajo del 12,9% de la oferta en circulación, según Glassnode.

Ethereum también actualizó su máximo histórico al superar la marca de $4.800. El precio también ha estado impulsado por la quema de la mayor parte de las comisiones, lo que reduce las emisiones.

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.15
Img. 6. Métricas del Bitcoin

El índice de miedo y avaricia superó todos los límites anteriores y se encuentra ahora en un estado de Extrema Avaricia en 77 puntos. Los inversores minoristas se inclinan más por el crecimiento de BTC, lo cual es bastante comprensible en esta situación.

El índice de dominio del BTC se estabilizará alrededor de 42,5%. Las altcoins están empezando a imponerse nuevamente.


El fin de semana pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan de infraestructura de $1,2 billones. ¿Por qué es importante para el mercado de las criptomonedas? Ahora, los mineros que gestionan los nodos, monederos de criptomonedas y proveedores de liquidez en los protocolos DeFi deben informar a las autoridades fiscales sobre las transacciones que superen los $10.000.

Y Mastercard comenzará a emitir tarjetas vinculadas al Bitcoin en la región de Asia-Pacífico. Esto le permitirá realizar pagos en criptomonedas.

 

Conclusiones

El dólar estadounidense sigue fortaleciéndose frente a todas las divisas, y sobre todo frente al euro, a pesar de la inflación récord en el país.

El mercado de valores se encuentra en una corrección tras el establecimiento de nuevos máximos históricos en medio de nuevos rumores sobre la quiebra de Evergrande.

El mercado de materias primas también se está corrigiendo después de alcanzar nuevos máximos. El precio del gas natural sigue siendo volátil y repercute en el petróleo, pero en menor medida.

El Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico y no parece tener planes de detenerse ahí.

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