Análisis

Revisión de expertos: ¿Está el mercado de valores de Estados Unidos experimentando una reversión?

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


En medio de rumores sobre el inminente recorte de las medidas monetarias, la bolsa de valores estadounidense sigue cayendo. Además, esta semana el precio de la gasolina siguió aumentando, lo que está llevando sistemáticamente a Europa a una crisis energética. ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar? No se pierda de nuestro análisis.

 

Tendencias semanales

  • Google -5,34%. Podría haber ganado $106,8 operando hacia abajo con $100 y un multiplicador de X20.
  • ETH/USD  +5,59%. Operando hacia arriba con $100 y un multiplicador X10, podría haber ganado $55,9.
  • Nvidia -7,92%. Podría haber ganado $158,4 operando hacia abajo con $100 y un multiplicador X20.

 

Mercados de divisas

Durante la semana, la moneda estadounidense mostró, quizás, la mayor volatilidad. El par de divisas NZD/USD cayó fuertemente, pasando de 0,70300 a 0,68600, es decir, más de un 2%. Durante la semana se publicó un conjunto de buenos datos en Estados Unidos:

  • Los datos sobre los pedidos de bienes duraderos (es decir, aquellos cuya vida útil supera los 3 años) fueron publicados el lunes. En agosto, el número de pedidos aumentó un 1,8%, mientras que el valor previsto era de +0,7%.
  • El miércoles se publicó el índice de ventas pendientes del mercado inmobiliario del mes de agosto. El indicador subió un respetable 8,1%.
  • El jueves, los datos del PIB del segundo trimestre generaron optimismo: la economía de Estados Unidos creció un 6,7%.

Todo esto permitió que el dólar se fortaleciera frente a otras monedas. En cuanto al NZD/USD, el par actualmente se encuentra cerca del fuerte nivel de soporte de 0,68000.

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
Fig 1. Par de divisas NZD/USD. M.T. 1D.

En los TF más cortos, los indicadores muestran una reversión en lugar de un crecimiento continuo. Por lo tanto, debería pensar en abrir posiciones largas con un Stop Loss justo por debajo de la línea rosada indicada arriba.

 

Mercado de acciones

Habiendo cerrado la brecha del 20/09, el índice estadounidense Dow Jones intentó subir, pero el martes 27/09 hubo una reversión y comenzó a bajar. Los índices S&P y NASDAQ también continuaron cayendo. La caída de los mercados de valores ocurre en medio de rumores de que en noviembre la Fed anunciará el inicio de la reducción de los estímulos. Si es así, lo más probable es que nos enfrentemos no solo a un retroceso técnico, sino a una completa reversión de los índices bursátiles.


Los más “afectados” en la semana fueron las acciones de Microsoft (una caída de más del 5%), Adobe (una caída del 8%), Nike (la capitalización cayó casi un 6,5%) y Nvidia (una caída de más del 6%). Por otro lado, en el contexto del aumento de los precios del petróleo, las acciones de las empresas del sector energético se comportaron bien. Las acciones de Exxon Mobil probaron el nivel de $60,5; el precio de las acciones de Chevron casi alcanzó $105.

En cuanto a las acciones de Chevron, creemos que este crecimiento encaja bien con el concepto de rebote técnico. Por el momento, un análisis comparativo muestra que la capitalización de la empresa está sobrevalorada. El P/U está por encima del promedio de la industria de 55,48, pero la empresa gana en términos de la rentabilidad de los dividendos, que promedia más del 4% en cinco años, lo cual es bastante alto para el mercado de valores estadounidense. Por lo tanto, la inclusión de estas acciones en el portafolio de los inversores puede estar impulsada por el deseo de recibir dividendos bastante altos, y esto puede ayudar a mantener a flote el precio de las acciones de Chevron. Por otro lado, la beta de sus acciones es de 1,25, lo que significa que si continúa la caída en las bolsas de valores, la capitalización de la empresa energética colapsará con bastante rapidez.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
Fig 2. Acciones de Chevron. M.T. 1D.

 

Mercados de materias primas

El petróleo crudo Brent alcanzó un máximo de 3 años y continúa creciendo. El gráfico tocó el nivel psicológico de $80. La última vez que el petróleo se cotizó en este rango fue en septiembre de 2018, cuando las instalaciones petroleras en Arabia Saudita fueron atacadas por drones. En octubre de 2018, el máximo local se fijó en $86,7. Este nivel es el que probablemente servirá como principal obstáculo para la continuación de la tendencia alcista. Aunque la mayoría de los participantes del mercado creen que es muy posible que se produzca un crecimiento a $100 a finales de año.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 3. Petróleo Brent. M.T. 1D.

Los analistas de Goldman Sachs sugieren un escenario más conservador. Debido a las secuelas de los huracanes Ida y Nicholas, elevaron su previsión para el precio del Brent de $80 a $90 por barril para finales de 2021.


La tendencia alcista también está respaldada por los altos precios del gas natural y el GNL en Europa y Asia oriental. Esperando un invierno muy frío, las empresas de servicios públicos se están abasteciendo de gas natural a un ritmo récord.

El precio del Gas Natural ha actualizado el máximo local a alrededor de $6,340 por millón de unidades térmicas británicas. El alza del gas continúa.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 4. Gas Natural. M.T. 1D.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (AIE) reportó un aumento en las reservas de gas de 88 mil millones de pies cúbicos la semana pasada. La cifra promedio en los últimos cinco años es de 72 mil millones.

Además de Estados Unidos, el gas también se está almacenando en Europa. Ya está claro que los centros de almacenamiento en Europa no estarán completamente llenos debido a la fría temporada de invierno que está por llegar. Y aunque esto no es más que un seguro adicional, el aumento de la demanda puede hacer que el precio suba aún más.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin sigue cayendo. El soporte local está en $41.000. El contexto fundamental es negativo y nuevamente se debe a las acciones de China de prohibir las criptomonedas. Si la situación no cambia en las próximas semanas, la principal criptomoneda podría volver a probar el fuerte nivel de soporte de $30.000, antes de eso debería probar el nivel intermedio de $37.000.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 5. Bitcoin. M.T. 1D.

Las altcoins siguen perdiendo terreno, cayendo más rápido que el BTC. El índice de dominio de la principal criptomoneda subió a 42,5%. El indicador de miedo y codicia muestra 20 puntos en la posición de Miedo Extremo. El indicador estuvo por última vez en esta posición en julio, cuando el Bitcoin probó por última vez el nivel de $30.000.


Después de que el Banco Popular de China reiteró la amenaza de las criptomonedas para el sistema financiero tradicional el 24 de septiembre, muchas empresas chinas aplicaron restricciones por la presión del regulador.

  • A partir del 8 de octubre de 2021, Alibaba prohibirá la venta de equipos de minería para bitcoin, ether y otras criptomonedas. Tampoco será posible comprar libros o software de minería en el sitio.
  • Varios grupos de minería han cesado sus operaciones, en particular los pools de minería de Ethereum SparkPool y BeePool. F2Pool ya se ha negado a prestar servicios a clientes de la República Popular China.
  • Ha habido informes de que los populares servicios de análisis CoinGecko y CoinMarketCap ya no están disponibles en China.
  • Desde finales de septiembre, los intercambios Binance, Huobi y BitMart, así como el servicio de análisis Feixiaohao, han prohibido los registros para los clientes de China.
  • El intercambio de criptomonedas Biki anunció que cerraría a finales de noviembre.
  • Los brokers chinos Tiger Brokers y Futu prohibirán el intercambio de criptomonedas a partir de octubre.

Pero también hay buenas noticias. Twitter agregó la capacidad de aceptar donaciones en criptomonedas y planea agregar una interfaz para trabajar con NFTs. Después de eso, la cantidad de nodos y canales del Lightning Network aumentará durante el día en más de un 23% en 24 horas.

 

Conclusiones

Durante la semana pasada, el dólar se fortaleció bastante, provocando numerosas tendencias en el mercado de divisas.

El mercado de valores está al borde de una fuerte caída y muchas empresas continúan vendiendo.

El mercado de materias primas, o más bien el mercado de la energía, sigue creciendo a la espera de un invierno frío y un aumento de la demanda de fuentes de energía no renovables.

En el mercado de las criptomonedas, continúa una redistribución activa de los fondos en el trasfondo de la caída del precio de bitcoin. Se puede asumir que después de la prohibición de trabajar con intercambios centralizados, los comerciantes chinos cambiarán rápidamente a DEX y la actividad en el sector DeFi aumentará aún más.

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