Análisis

Revisión de expertos: Precios de la energía, el bitcoin disparándose y las pérdidas de Facebook

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


El aumento de los precios de la energía sigue alimentando la inflación. En la UE, el índice de precios al consumidor ya está muy cerca del 3,5%, mientras que la principal criptomoneda, el Bitcoin, “se disparó” en hasta un 25%. ¿Qué pasará ahora? No deje de ver nuestro resumen semanal.

 

Tendencias semanales

  • Facebook -4,02%. Operando una caída con $100 y un multiplicador X20 podría haber ganado $80,4.
  • BTC/USD  +15,13%. Operar hacia arriba con $100 y un multiplicador X10, le podría haber generado $151,30.
  • Alibaba  + 8,21%. Podría haber ganado $164,20 operando hacia arriba con $100 y un multiplicador X20.

 

Mercados de divisas

Durante la semana pasada, observamos los movimientos más fuertes en la moneda europea. Los pares de divisas EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD cayeron más del 1%, y los pares cruzados EUR/CHF y EUR/NZD bajaron un 0,7% y un 0,5%, respectivamente. Los datos de las ventas minoristas de la eurozona fueron publicados el miércoles. El crecimiento en agosto fue del +0,3%, mientras que el valor previsto era de +0,8%.

Además, no hay que olvidar la crisis energética, que afecta el estado de la economía de la UE. A finales de septiembre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, trató de calmar a los mercados, diciendo que la subida de los precios de la energía no llevaría a una inflación permanente. Actualmente, ya vemos una aceleración del IPC en la Eurozona. El indicador publicado del mes de agosto mostró un aumento del 3%, y los datos preliminares de septiembre ya ascendían al +3,4%.

La aceleración de la inflación en el contexto de una desaceleración del crecimiento del consumo son signos de estanflación en la economía, y el BCE se encuentra cada vez más bajo presión. Por un lado, todas las medidas han sido tomadas para acelerar la economía en forma de PEPP y tasas de interés bajas, y, por otro lado, se está suprimiendo el creciente IPC.

Desde el punto de vista del análisis técnico, es bastante interesante observar el comportamiento del par de divisas EUR/AUD. La tasa cruzada ha formado el clásico patrón de análisis técnico de cabeza y hombros con la línea del cuello en 1,59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Img. 1. Par de divisas EUR/AUD. M.T. 1D.

Considerando que el precio rompió la “línea del cuello” y siguió cayendo, el objetivo de la tendencia bajista actual está en el nivel de 1,53500.

 

Mercado de acciones

Una de las principales noticias de la semana pasada fue una falla a gran escala en los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook, que ocurrió el 04/10/2021. La falla se produjo debido a un error en la configuración de los servidores DNS y duró aproximadamente 6 horas. Según estimaciones preliminares, Facebook podría haber perdido alrededor de $582 millones durante la interrupción. En este contexto, las acciones de la empresa cayeron de $345 a $323, es decir, más del 6%. Posteriormente los toros lograron recuperarse un poco del golpe y la capitalización de la empresa comenzó a crecer.


En general, si no se toma en cuenta las redes sociales afectadas, la bolsa estadounidense intentó crecer la semana pasada. El 07/10, el Dow Jones incluso formó una brecha al alza, rompiendo la marca de 34.500 puntos. Los favoritos entre los inversores fueron las acciones de Netflix (+ 6,68%), 3M Company (+ 3,8%), Amazon (+ 4,4%) y Microsoft (+ 3,2%).

Las acciones de Microsoft se encuentran actualmente en una tendencia alcista a corto plazo. Si los alcistas logran romper a través de la marca de $295,78, entonces el objetivo del precio será el nivel de extensión de Fibonacci del 161,8% o $302.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Img. 2. Acciones de Microsoft. M.T. 1H.

Según el modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) que construimos, el valor justo de la empresa era de $3,2 billones. Al mismo tiempo, la capitalización actual de Microsoft es de aproximadamente 2,1 billones de dólares. Por tanto, las acciones de la empresa se consideran atractivas para las inversiones.

 

Mercados de materias primas

Las cotizaciones de los hidrocarburos continúan su tendencia alcista. El petróleo crudo Brent renovó su máximo de $83,2 por barril. Y las cotizaciones del WTI ya han cruzado el máximo de 7 años.

El petróleo ha estado creciendo continuamente por siete semanas, ganando más del 25%, y más del 50% desde principios de año. El análisis técnico apunta al área entre $70 y $100 por barril y no hay obstáculos significativos para que el precio avance. Las cotizaciones tocaron nuevamente la línea de tendencia alcista, mostrando la confianza de los compradores.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Img. 3. Petróleo Brent. M.T. 1D.

El petróleo está creciendo a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense. Los datos no detuvieron la tendencia alcista del Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA), que reportó un aumento inesperado de las reservas de petróleo en el país. Las declaraciones no detuvieron el crecimiento de OPEP+. El cartel abandonó la idea de aumentar la producción por encima de los niveles que mencionaron anteriormente (400.000 barriles).


No es solo el petróleo el que continúa multiplicándose. Los precios del Gas natural alcanzaron un nuevo máximo local de $6,528 por millón de unidades térmicas británicas. Después de eso, cayó nuevamente en casi un 10%, encontrando soporte en $5,450.

Debido a las dificultades en los acuerdos sobre el suministro de gas de Rusia a Europa, los precios del gas en los Países Bajos subieron un 40% durante las operaciones de la mañana del miércoles pasado, impulsando las cotizaciones de Henry Hub.

Europa recortó drásticamente su producción de gas y no ha podido compensarla por completo con energía procedente de fuentes alternativas. Esto se unió a un verano lluvioso y un septiembre tranquilo. La combinación de estos factores, en particular, ha hecho que las cotizaciones crezcan.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Img. 4. Gas natural. M.T. 1D.

La EIA de Estados Unidos publicó la semana pasada los datos sobre las reservas de gas. Con una previsión de 105 y un promedio de 81 mil millones de pies cúbicos, las reservas aumentaron en 118 mil millones de pies cúbicos. Pronto, este valor se calculará en cifras de 3 dígitos.

La acumulación de reservas en Estados Unidos y la resolución de la crisis de gas en Europa determinarán el destino del activo a corto plazo.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin se disparó durante la última semana, alcanzando un máximo local alrededor de $56.000 por moneda. El activo rompió impulsivamente el máximo local anterior y el nivel de $52.000.

El BTC rompió la línea de tendencia bajista y salió del patrón de triángulo en el que ha estado operando desde abril. Esta es una sólida señal alcista para el activo. A corto plazo, podemos esperar una nueva prueba del nivel de $52.000, pero la situación general del mercado ha cambiado drásticamente. Desde el punto de vista del análisis técnico, podemos esperar un crecimiento continuo hasta $60.000 y una nueva renovación del máximo histórico.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Img. 5. Bitcoin. M.T. 1D.

El bitcoin ha mostrado un tremendo crecimiento del 25% en los últimos siete días y nuevamente su capitalización superó el billón de dólares. La capitalización total de todo el mercado de criptomonedas ya supera los 2,3 billones de dólares.


En general, las altcoins registraron menos ganancias durante la semana pasada que el BTC. La única excepción fue la criptomoneda de memes SHIBA INU, que aumentó de precio en casi un 400% y ocupó el 13º lugar en la clasificación general de las criptomonedas.

Por supuesto, en el contexto del aumento, el indicador de miedo y codicia se movió a Codicia Extrema en el nivel de 76 puntos. La semana pasada, mostró la incertidumbre de los inversores en alrededor de 20 puntos.

En un discurso ante el Congreso, Gary Gensler, el nuevo jefe de la SEC, dijo que la Comisión no tiene planes de prohibir las criptomonedas. Sin embargo, ve una potencial amenaza para la estabilidad financiera de las stablecoins.

En agosto, Gary Gensler anunció que la SEC consideraría la presentación de nuevos ETFs de Bitcoin, pero deben cumplir una serie de reglas:

  • basadas en los futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago y la
  • Ley de Sociedades de Inversión de 1940.

Varias empresas han presentado su solicitud en el nuevo formulario, pero esta semana la consideración de las solicitudes de Global X, Kryptoin, Valkyrie y WisdomTree se pospuso de 45 a 60 días.

 

Conclusiones

En el mercado de valores, el principal evento de la semana fue la caída en las cotizaciones de Facebook después del incidente del lunes. Sin embargo, esto tuvo poco impacto en los principales índices.

El mercado de energía sigue en su fase de crecimiento activo. Algunos analistas esperan ver el gas natural en $7 y el petróleo en $100 por barril a finales de año. Este crecimiento puede resultar en una aceleración de la inflación, especialmente para el EUR.

El mercado de las criptomonedas ha entrado en una fase de crecimiento activo. No hubo razones fundamentales para esto, desde un punto de vista técnico. Según muchos participantes del mercado, el Bitcoin bien puede subir de precio a $100.000 en el mediano plazo.

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