Analyse

Avis d’Experts : Le Gaz Bat des Records, le Marché Boursier Commence à Perdre du Terrain

Analyse à mi-parcours par les experts d'Olymp Trade


La hausse massive du prix de l’essence a été le principal événement de la semaine. Qu’est-ce qui a déclenché un marché haussier aussi fort, et à quoi faut-il s’attendre ? Ne manquez pas cette édition du résumé.

 

Tendances Hebdomadaires

  • Alibaba   -7,53 %.Trader pour une baisse avec 100 dollars et un multiple de X20 aurait pu rapporter 150,6 dollars.
  • ETH/USD   +5,09 %. Trader à la hausse avec 100 dollars et un multiple de X10 aurait pu rapporter 50,9 dollars.
  • Apple  -3,92 %. Vous auriez pu gagner 78,4 $ en tradant à découvert à 100 $ et un multiple de X20.

 

Marchés des Devises

Parmi les principales devises, nous avons constaté les mouvements les plus importants sur la paire de devises AUD/USD – la paire a baissé de 0,72 %. De même, dans la paire USD/CHF – La paire a augmenté de 0,83 %.

Parmi les paires de devises croisées, les paires NZD/CHF (+ 0,95 %) et CAD/CHF (+ 1,06 %) ont fortement augmenté. Ainsi, comme vous pouvez le constater, au cours de la semaine écoulée, la devise la plus atteinte a été le franc suisse.

La baisse du Franc Suisse peut s’expliquer comme une réaction aux statistiques du PIB du deuxième trimestre, insuffisamment vitales. Le PIB de la Suisse a augmenté de 1,8 %, alors que les économistes s’attendaient à une croissance de 2 %. En termes annuels, l’augmentation a été de 7,7 %, alors que les attentes étaient de +9 %.

La conviction que la Banque Centrale serait favorable à un nouveau durcissement des politiques monétaires a fortement augmenté. En conséquence, de nombreuses devises commencent à se valoriser par rapport au « havre de paix » qu’est le CHF.

La devise la plus intéressante du point de vue de l’analyse technique est la paire NZD/CHF. Le 20.08, un renversement relativement fort a eu lieu sur cette paire. Le NZD a franchi le niveau de résistance de 0,64800 et est sorti avec succès du triangle grandissant. Nous pensons que 0,66200 sera l’objectif critique pour les haussiers.

Graphique. 1. Paire de devises NZD/CHF. 1D TF.

Marchés Boursiers

Le marché boursier américain est resté pratiquement inchangé au cours de la semaine. Le Dow Jones a légèrement baissé au cours de la semaine, de 0,19 %. Le S&P 500 a également reculé de 0,28 %, l’indice Nasdaq100 a « souffert » un peu plus, reculant de près de 0,6 %.


Examinons les actions des valeurs FAANG – Facebook, Apple, Google, Netflix et Amazon.

L’action Facebook a baissé toute la semaine, passant de 381,7 dollars à 370,5 dollars. Elle a perdu environ 2,9 %. Cependant, du point de vue de l’analyse technique, la tendance à long terme reste haussière. Bien qu’il semble que « maintenant » soit le moment d’acheter, nous pensons qu’il vaut encore la peine d’attendre le rebond et la confirmation de la reprise de la tendance haussière.

Graphique. 2. Facebook. 1D TF. 

L’action Apple a reculé de près de 4 % au cours de la semaine dernière. La nouvelle version n’a pas permis de sauver la capitalisation de l’entreprise, même en dévoilant le nouvel iPhone 13, qui a eu lieu le 14 septembre. Les actions ont continué à baisser. Du point de vue de l’analyse technique, l’objectif des baissiers pourrait être le niveau de 145 $. On n’attend pas de nouvelles fondamentales fermes qui pourraient rectifier la situation de sitôt.

Le cours de l’action Google a évolué dans différentes directions. En début de semaine, une légère hausse de la capitalisation a été amorcée, mais le cours de l’action a commencé à baisser jeudi, tombant à 2850 $.

L’action Netflix est en baisse massive à 575,5 $. Selon l’image technique, la cible du mouvement de baisse est le niveau de 574,20 $ (niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %). Il est probable que la société de streaming atteigne cet objectif très bientôt.

L’action Amazon a créé un écart à partir de 30,07, mais les haussiers n’ont pas réussi à l’éliminer complètement le 09,09, et la capitalisation a commencé à baisser.

En général, le marché boursier américain commence à s’inverser lentement, ce qui est une nouvelle plutôt désagréable pour les haussiers. Nous suivons de près l’évolution de la situation.

 

Marchés des Matières Premières

Le pétrole brut Brent continue de se rapprocher du pic local de l’année. L’actif a cassé sa ligne de tendance baissière et est sorti du wedge convergent, signalant la poursuite de sa tendance haussière. Avec un haut degré de probabilité, le pétrole renouvellera son sommet au-dessus de 77,5 $ à court terme.

Graphique. 3. Pétrole Brent. 1D TF. 

Les cours sont poussés à la hausse par la nouvelle tempête tropicale Nicholas, qui se dirige vers le Golfe du Mexique. Par ailleurs, la région productrice de pétrole ne s’est pas encore totalement remise des conséquences de l’ouragan Ida, qui a frappé les plateformes de production il y a quelques semaines.

De son côté, l’OPEP a relevé ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole pour 2022 à 100,8 millions de barils par jour. Cette estimation a été augmentée de près d’un million de barils.


Le prix du gaz naturel continue de croître, atteignant le prix de 5,685. La dernière fois que nous avons observé un tel prix du gaz remonte à 2014.

Graphique. 4. Gaz Naturel.1D TF.

Les réserves de gaz stockées restent à des niveaux records et l’hiver approche. Les conditions météorologiques sont difficiles à prévoir. On ne sait pas à quel point cet hiver sera froid et comment se comportera le prix du gaz. Or, cette incertitude risque de ne pousser les prix de l’énergie qu’à la hausse.

Il convient de rappeler que, comme de nombreuses autres matières premières, le gaz peut être très volatil. Une croissance parabolique, qui a déjà été observée plus d’une fois sur l’actif, conduira sans doute à une chute similaire, et le prix reviendra dans la fourchette normale. Il est trop tôt pour parler de renversement de tendance, mais il faut garder cela en tête pour le moment.

 

Marchés de Crypto-monnaies

Le Bitcoin (BTC) a trouvé un support à 44 000 dollars. L’action des prix est entrée dans une phase latérale, et les prochaines semaines seront cruciales pour le marché des crypto-monnaies. Si le BTC ne parvient pas à prendre pied au-dessus de 50 000 $ et à poursuivre la tendance haussière, une nouvelle vague de vente se déclenchera sur le marché.

Graphique. 5. Bitcoin. 1D TF. 

Tout d’abord, la vente aura un impact sur les altcoins. La dernière fois que nous avons connu une situation similaire, c’était au début de 2018, lorsque, après avoir chuté de 20 000 à 6 000 dollars, le bitcoin s’est redressé à 12 000 dollars. Cependant, cela s’est avéré être un piège haussier. Les altcoins, qui, tant à l’époque qu’aujourd’hui, se sont redressés beaucoup plus rapidement que la principale crypto-monnaie, se sont finalement effondrés lorsque le cybermonde s’est refermé.

Jusqu’à présent, l’indice de domination du BTC reste à 41 %, ce qui est très proche du minimum local de mai de cette année. L’indicateur de peur et de cupidité se situe au niveau neutre de 53 points, ce qui témoigne également de l’incertitude de la situation actuelle.


Binance est en train de devenir une entreprise centralisée. Chanpen Zhao en a parlé dans une interview. La raison en est les interventions réglementaires provenant de plusieurs pays du monde. Il a déjà été vu que l’entreprise va dans cette direction, par exemple, suite à la vérification obligatoire des comptes. Maintenant, cela a été annoncé officiellement.

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, pense que les crypto-monnaies connaîtront un succès massif, les régulateurs finiront par en prendre le contrôle. La voie empruntée par Binance pourrait devenir la norme dans ce genre de situation.


Au Salvador, tout le monde n’est pas d’accord avec la légalisation du BTC en tant que monnaie légale. Les résidents du pays sont descendus dans les rues le 15 septembre pour protester contre la légalisation des crypto-monnaies dans le pays et les récentes actions du gouvernement. Le président Nayib Boekel a déjà admis qu’ils ne seront pas en mesure de créer de nouvelles infrastructures en 3 mois. Les inscriptions de nouveaux utilisateurs dans le portefeuille numérique Chivo ont été suspendues.

 

Conclusion

Le sentiment haussier se poursuit sur le marché des matières premières. Compte tenu des exemples historiques, on peut s’attendre à des tendances haussières paraboliques pour certains actifs. Habituellement, un tel mouvement est typique pour le marché des crypto-monnaies. Cependant, au cours de la semaine dernière, le marché des crypto-monnaies est entré dans une tendance latérale indéfinie.

Le marché boursier a amorcé une légère baisse, tandis que le marché des changes évolue dans différentes directions avec le renforcement du USD.

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