Analyse

Avis d’Experts : Le Marché Boursier Américain est-il en train de connaître un Retournement de Situation ?

Analyse à mi-parcours par les experts d'Olymp Trade


Au milieu des rumeurs sur la réduction imminente des mesures monétaires, le marché boursier américain continue de baisser. De plus, cette semaine, le prix du gaz continue d’augmenter, ce qui conduit systématiquement l’Europe à une crise énergétique. Que se passe-t-il et à quoi faut-il s’attendre ? Ne manquez pas notre chronique.

 

Tendances Hebdomadaires

  • Google   -5,34 %. Vous auriez pu gagner 106,8 $ en concluant un trade à découvert à 100 $ et un multiple de X20.
  • ETH/USD  +5,59 %. En effectuant un trade à la hausse à 100 $ et un multiple de X10, vous auriez pu gagner 55,9 $.
  • Nvidia  -7,92 %. Vous auriez pu gagner 158,4 $ en réalisant un trade à découvert à 100 $ et un multiple de X20.

 

Marchés des Devises

Au cours de la semaine, la devise américaine a démontré, peut-être, la plus grande volatilité. La paire de devises NZD/USD a très fortement chuté, passant de 0,70300 à 0,68600, soit plus de 2 %. Un ensemble de bonnes nouvelles a été annoncé aux États-Unis au cours de la semaine :

  • Les données sur les commandes de biens durables (c’est-à-dire les biens dont la durée de vie dépasse 3 ans) ont été publiées lundi. En août, le nombre de commandes a augmenté de 1,8 %, alors que la valeur prévue était de + 0,7 %.
  • Mercredi, l’indice des ventes en cours a été publié sur le marché de l’immobilier pour le mois d’août. L’indicateur a connu une hausse respectable de 8,1 %.
  • Jeudi, les données du PIB pour le deuxième trimestre ont renforcé l’optimisme – l’économie américaine a progressé de 6,7 %.

Tout cela a permis au dollar de se renforcer par rapport aux autres devises. Quant au NZD/USD, la paire est actuellement proche du niveau de soutien assez fort de 0,68000.

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
Graphique. 1. La paire NZD/USD. 1D TF.

Sur les TFs plus récents, les indicateurs montrent un renversement plutôt qu’une croissance continue. Par conséquent, vous devriez penser à ouvrir des positions longues avec un stop loss juste en dessous de la ligne rose indiquée ci-dessus.

 

Marchés Boursiers

Après avoir comblé l’écart du 20.09, l’indice américain Dow Jones a tenté d’augmenter, mais le mardi 27.09, il y a eu un revirement et a commencé à baisser. Les indices S&P et NASDAQ ont également continué à baisser. La baisse des marchés d’actions s’inscrit dans un contexte de rumeurs selon lesquelles la Réserve Fédérale annoncera en novembre le début de son programme de réduction des taux d’intérêt. Si tel est le cas, il est fort probable que nous ne soyons pas seulement confrontés à un repli technique, mais à un véritable retournement des indices boursiers.


Les plus touchés dans la semaine ont été les actions de Microsoft (une chute de plus de 5 %), Adobe (une chute de 8 %), Nike (la capitalisation a chuté de près de 6,5 %) et Nvidia (une chute de plus de 6 %). En revanche, dans un contexte de hausse des prix du pétrole, les actions des entreprises du secteur de l’énergie se sont bien comportées. L’action Exxon Mobil a testé 60,5 dollars, le cours de l’action Chevron a presque atteint 105 dollars.

En ce qui concerne les actions de Chevron, nous pensons que cette croissance s’inscrit parfaitement dans le concept de rebond technique. Actuellement, une analyse comparative montre que la capitalisation de la société est surévaluée. Le P/E est supérieur à sa moyenne sectorielle de 55,48, mais la société gagne en termes de rendement du dividende, qui est en moyenne de plus de 4 % sur cinq ans, ce qui est assez élevé pour le marché boursier américain. Ainsi, l’inclusion de ces actions dans le portefeuille de la part des investisseurs peut être motivée par le désir de recevoir des dividendes assez élevés, ce qui peut contribuer à maintenir le cours de l’action Chevron à flot. Par ailleurs, le bêta de ses actions est de 1,25, ce qui signifie que si la baisse se poursuit sur les marchés boursiers, la capitalisation de la société énergétique s’effondrera assez rapidement.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
Graphique. 2. Actions Chevron. 1D TF. 

 

Marchés des Matières Premières

Le pétrole brut Brent a atteint un sommet de 3 ans et continue de croître. Le graphique a touché le niveau psychologique de 80 dollars. La dernière fois que le pétrole s’est échangé dans cette fourchette, c’était en septembre 2018, lorsque les installations pétrolières d’Arabie saoudite ont été attaquées par des drones. En octobre 2018, le pic local a été fixé à 86,7 $. C’est ce niveau qui servira très probablement de principal obstacle à la poursuite du mouvement haussier. Même si la plupart des acteurs du marché estiment que la croissance vers 100 $ pourrait bien se produire d’ici la fin de l’année.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
Graphique. 3. Pétrole Brent. 1D TF. 

Les analystes de Goldman Sachs proposent un scénario plus prudent. En raison des conséquences des ouragans Ida et Nicholas, ils ont relevé leurs prévisions pour le prix du Brent de 80 à 90 dollars le baril d’ici la fin 2021.


La tendance haussière est également soutenue par les prix élevés du gaz naturel et du GNL en Europe et en Asie de l’Est. S’attendant à un hiver très froid, les services publics stockent du gaz naturel à un rythme record.

Le prix du gaz naturel a actualisé le maximum local à environ 6,340 dollars par million de British Thermal Units. Le rallye du gaz se poursuit.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
Graphique. 4. Gaz Naturel. 1D TF. 

L’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA) a signalé une augmentation des réserves de gaz de 88 milliards de pieds cubes la semaine dernière. Le chiffre moyen pour les cinq dernières années est de 72 milliards.

En plus des États-Unis, le gaz est également stocké en Europe. Il est déjà clair que les installations de stockage européennes ne seront pas remplies à 100 % en raison de l’approche de la saison froide. Et bien que cela ne soit rien de plus qu’une assurance supplémentaire, une demande accrue peut faire grimper les prix encore plus haut.

 

Marchés de Crypto-monnaies

Le Bitcoin continue de baisser. Le support local se situe à 41 000 dollars. La toile de fond fondamentale est négative et est à nouveau causée par les actions prohibitives de la Chine à l’égard des crypto-monnaies. Si la situation ne change pas dans les semaines à venir, la principale crypto-monnaie pourrait bien retester le support le plus fort à 30 000 $, avant cela elle devrait tester le niveau intermédiaire de 37 000 $.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
Graphique. 5. Bitcoin. 1D TF. 

Les altcoins continuent de perdre du terrain, chutant plus rapidement que le BTC. L’indice de domination de la principale cryptocurrency est passé à 42,5 %. L’indicateur de peur et de cupidité affiche 20 points dans la position de peur extrême. L’indicateur était dans cette position pour la dernière fois en juillet, lorsque le bitcoin a testé pour la dernière fois le niveau de 30 000 $.


Après que la Banque populaire de Chine a réitéré la menace des crypto-monnaies pour le système financier traditionnel le 24 septembre, plusieurs entreprises chinoises ont adopté des restrictions sous la pression du régulateur.

  • À partir du 8 octobre 2021, Alibaba interdira la vente de matériel de mining adapté au Bitcoin, à l’Ether et aux autres crypto-monnaies. Il ne sera pas non plus possible d’acheter des manuels pédagogiques ou des logiciels de mining sur le site.
  • Plusieurs pools miniers ont cessé leurs activités, en particulier les pools de mining d’Ethereum SparkPool et BeePool. F2Pool a déjà refusé de servir les clients de la RPC.
  • Selon certaines informations, les services d’analyse populaires CoinGecko et CoinMarketCap ne sont plus disponibles en Chine.
  • Depuis la fin du mois de septembre, les bourses Binance, Huobi et BitMart, ainsi que le service d’analyse Feixiaohao, ont interdit les inscriptions en provenance de Chine.
  • La bourse de crypto-monnaies Biki a annoncé sa fermeture à la fin du mois de novembre.
  • Les courtiers chinois Tiger Brokers et Futu interdiront les échanges de crypto-monnaies à partir d’octobre.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Twitter a ajouté la possibilité d’accepter des dons en crypto-monnaie et prévoit d’ajouter une interface pour travailler avec NFT. Après cela, le nombre de nœuds et de canaux du Lightning Network augmentera dans la journée de plus de 23 % en 24 heures.

 

Conclusions

Au cours de la semaine dernière, le dollar s’est considérablement renforcé, provoquant de nombreuses tendances sur le marché des changes.

Le marché boursier est au bord d’une sérieuse baisse, de nombreuses sociétés continuant à se vendre.

Le marché des matières premières, ou plutôt le marché de l’énergie, continue de progresser en prévision d’un hiver froid et d’une augmentation de la demande de sources d’énergie non renouvelables.

Sur le marché des crypto-monnaies, une redistribution active des fonds se poursuit sur fond de baisse du prix du Bitcoin. On peut supposer qu’après l’interdiction de travailler sur les bourses centralisées, les traders chinois passeront rapidement au DEX et que l’activité dans le secteur du DeFi augmentera encore plus.

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