Analyse

Avis d’Experts : Prix de l’énergie, montée en flèche du Bitcoin et pertes de Facebook

Analyse à mi-parcours par les experts d'Olymp Trade


La hausse des prix de l’énergie continue d’alimenter l’inflation. Dans l’UE, l’indice des prix à la consommation est déjà très proche de 3,5 %, tandis que la principale crypto-monnaie, le bitcoin, a enregistré une hausse allant jusqu’à 25 %. Quelle est la suite des événements ? Ne manquez pas notre bulletin hebdomadaire.

 

Tendances Hebdomadaires

  • Facebook -4,02 %.Trader pour une baisse avec 100 dollars et un multiple de X20 aurait pu rapporter 80,4 dollars.
  • BTC/USD +15,13 %. Trader à la hausse avec 100 $ et un multiple de X10 aurait pu vous rapporter 151,30 $.
  • Alibaba +8,21 %. Vous auriez pu gagner 164,20 $ en effectuant un trading à la hausse avec 100 $ et un multiple de X20.

 

Marchés des Devises

Au cours de la semaine dernière, nous avons observé les plus forts mouvements dans la monnaie européenne. Les paires de devises EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, ont chuté de plus de 1 %, les taux croisés EUR/CHF et EUR/NZD ont diminué de 0,7 % et 0,5 %, respectivement. Les données sur les ventes au détail dans la Zone Euro ont été publiées mercredi. La croissance en août s’est élevée à + 0,3 %, alors que la valeur prévue était de + 0,8 %.

De plus, il ne faut pas oublier la crise énergétique, qui affecte l’état de l’économie de l’UE. Fin septembre, la directrice de la BCE, Christine Lagarde, a tenté de calmer les marchés en affirmant que la hausse des prix de l’énergie n’entraînerait pas d’inflation permanente. Entre-temps, nous constatons déjà une accélération de l’IPC dans la Zone Euro. L’indicateur publié pour le mois d’août a montré une augmentation de 3 %, et les données préliminaires pour le mois de septembre s’élevaient déjà à +3,4 %.

L’accélération de l’inflation sur fond de ralentissement de la croissance de la consommation sont des signes de stagflation dans l’économie, et la BCE est soumise à une pression croissante. D’une part, toutes les mesures ont été prises pour accélérer l’économie sous la forme de PEPP et de taux d’intérêt bas, et d’autre part, elle supprime l’IPC croissant.

Du point de vue de l’analyse technique, il est assez intéressant de suivre le comportement de la paire de devises EUR/AUD. Le taux croisé a formé un modèle d’analyse technique classique de tête et épaules avec un neckline à 1,59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Graphique 1. La paire EUR/AUD. 1D TF.

Considérant que le prix a cassé le neckline et a continué à baisser, la cible pour la tendance baissière en cours est au niveau de 1.53500.

 

Marchés Boursiers

L’une des principales informations de la semaine dernière a été une panne à grande échelle des services de WhatsApp, Instagram et Facebook, survenue le 10/04/2021. La panne s’est produite en raison d’une erreur dans la configuration des serveurs DNS et a duré environ 6 heures. Selon les premières estimations, Facebook pourrait avoir perdu environ 582 millions de dollars pendant la panne. Dans ce contexte, les actions de la société ont chuté de 345 à 323 dollars, soit de plus de 6 %. Par la suite, les haussiers ont réussi à se remettre quelque peu du coup, et la capitalisation de l’entreprise a commencé à croître.


De manière générale, si l’on ne tient pas compte de l’échec des réseaux sociaux, la bourse américaine a tenté de progresser la semaine dernière. Le 07.10, le Dow Jones a même formé un gap à la hausse, franchissant la barre des 34 500 points. Les favoris des traders ont été les actions de Netflix (+ 6,68 %), 3M Company (+ 3,8 %), Amazon (+ 4,4 %) et Microsoft (+ 3,2 %).

L’action Microsoft suit actuellement une tendance haussière à court terme. Si les haussiers parviennent à franchir la barre des 295,78 $, l’objectif pour le cours sera alors le niveau d’extension de Fibonacci de 161,8 % ou 302 $.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Graphique 2. Actions Microsoft. 1H TF.

Selon le modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF) que nous avons construit, la juste valeur de la société était de 3,2 trillions de dollars. Dans le même temps, la capitalisation actuelle de Microsoft est d’environ 2,1 trillions. Ainsi, les actions de la société sont considérées comme intéressantes pour l’investissement.

 

Marchés des Matières Premières

Les cotations des hydrocarbures poursuivent leur tendance haussière. Le pétrole brut Brent a renouvelé son plus haut niveau depuis 3 ans à 83,2 dollars le baril. Et la cotation du WTI a déjà franchi le sommet de 7 ans.

Le pétrole a connu une croissance continue pendant sept semaines, ajoutant plus de 25 % et plus de 50 % depuis le début de l’année. L’analyse technique pointe vers la zone comprise entre 70 et 100 dollars le baril et ne voit aucun obstacle significatif à la progression des prix. Les cotations ont à nouveau touché la ligne de tendance haussière, démontrant la confiance des acheteurs.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Graphique 3. Pétrole Brent. 1D TF.

Le pétrole progresse malgré le renforcement du dollar américain. Les données n’ont pas arrêté la tendance haussière du (EIA) Département Américain de l’Énergie, qui a signalé une augmentation inattendue des réserves de pétrole dans le pays. Les déclarations n’ont pas arrêté la croissance de l’OPEP +. Le cartel a abandonné l’idée d’augmenter la production au-delà des niveaux qu’il avait précédemment nommés (400 000 barils).


Le pétrole n’est pas le seul à continuer à se multiplier. Le prix du gaz naturel a atteint un nouveau sommet local de 6,528 dollars par million de British Thermal Units. Après cela, il a de nouveau chuté de près de 10 %, trouvant un support à 5,450 $.

En raison des difficultés rencontrées dans les accords sur l’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Europe, les prix du gaz aux Pays-Bas ont bondi de 40 % au cours de la matinée de mercredi dernier, transférant ainsi une dynamique aux cotations du Henry Hub.

L’Europe a fortement réduit sa production de gaz, sans parvenir à la compenser pleinement par de l’énergie provenant de sources alternatives. Cette situation s’est superposée à un été pluvieux et à un mois de septembre calme. C’est surtout la combinaison de ces facteurs qui a fait grimper les cotations.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Graphique 4. Gaz naturel. 1D TF.

L’EIA américaine a publié des données sur les réserves de gaz la semaine dernière. Avec une prévision de 105 et une moyenne de 81 milliards de pieds cubes, les réserves ont augmenté de 118 milliards de pieds cubes. Bientôt, cette valeur sera calculée en nombres à 3 chiffres.

L’accumulation des réserves aux États-Unis et la résolution de la crise du gaz en Europe détermineront le sort futur de cet actif à court terme.

 

Marchés de Crypto-monnaies

Le Bitcoin est monté en flèche au cours de la semaine dernière, atteignant un sommet local d’environ 56 000 dollars par pièce. L’actif a impulsivement cassé le maximum local précédent et le niveau de 52 000 $.

Le BTC a franchi la ligne de tendance baissière et est sorti de la configuration en triangle dans laquelle il évoluait depuis avril. Il s’agit d’un signal haussier solide pour l’actif. À court terme, nous pouvons nous attendre à un nouveau test de 52 000 $, mais la situation globale du marché a considérablement changé. Du point de vue de l’analyse technique, nous pouvons nous attendre à une croissance continue jusqu’à 60 000 $ et à un nouveau renouvellement du sommet historique.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Graphique 5. Bitcoin. 1D TF.

Le Bitcoin a affiché une formidable croissance de 25 % au cours des sept derniers jours et a de nouveau dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation. La capitalisation totale de l’ensemble du marché des crypto-monnaies s’élève déjà à plus de 2,3 trillions de dollars.


Dans l’ensemble, les altcoins ont enregistré moins de gains au cours de la semaine dernière que le BTC. La seule exception a été la crypto-monnaie meme SHIBA INU, dont le prix a augmenté de près de 400% et qui a pris la 13ème place dans le classement global des crypto.

Bien sûr, sur fond d’augmentation, l’indicateur de la peur et de la cupidité s’est déplacé vers la cupidité extrême au niveau de 76 points. La semaine dernière, il montrait l’incertitude des traders à environ 20 points.

Dans un discours devant le Congrès, Gary Gensler, le nouveau chef de la SEC, a déclaré que la Commission n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies. Cependant, il voit dans les stablecoins une menace potentielle pour la stabilité financière.

En août, Gary Gensler a annoncé que la SEC examinerait les dépôts de nouveaux ETF Bitcoin, mais qu’ils devraient se conformer à un ensemble de règles :

  • basée sur les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange et la
  • Loi sur les sociétés d’investissement de 1940.

Plusieurs sociétés ont déposé des demandes sous la nouvelle forme, mais cette semaine, l’examen des demandes de Global X, Kryptoin, Valkyrie et WisdomTree a été reporté de 45 à 60 jours.

 

Conclusions

Sur le marché boursier, le principal événement de la semaine a été la baisse du cours de Facebook après l’incident de lundi. Toutefois, cela a eu peu d’impact sur les principaux indices.

Le marché de l’énergie poursuit sa phase de croissance active. Certains analystes s’attendent à voir le gaz naturel à 7 dollars et le pétrole à 100 dollars le baril d’ici la fin de l’année. Cette croissance pourrait entraîner une intensification de l’inflation, notamment pour l’Euro.

Le marché des crypto-monnaies est entré dans une phase de croissance active. Cette évolution ne s’explique pas par des raisons fondamentales, d’un point de vue technique. Selon plusieurs acteurs du marché, le prix du Bitcoin pourrait bien atteindre les 100 000 $ à moyen terme.

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