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Gestion des Risques sur le Forex : Règles de Base et Recommandations

Top 5 des Règles de Gestion des Risques sur le Forex


Les traders expérimentés diraient qu’il n’y a aucune chance de faire une carrière réussie sans gestion des risques. Quelle que soit la durée de votre transaction, celle-ci doit être conforme à des règles inviolables.

Mais quelle est la valeur réelle de la gestion des risques ? Quelles sont les recommandations de base que chaque trader peut utiliser ? Vous trouverez les réponses à ces questions et à d’autres dans cet article.

 

En Quoi Consiste la Gestion des Risques ?

La gestion des risques est le processus de gestion des risques visant à réduire la probabilité d’un résultat négatif ou à réduire les pertes. Un contrôle supplémentaire du signal de la stratégie ou l’utilisation de Stop Loss peut être appelé gestion des risques.

Vous ne pouvez pas effectuer de transactions sur le Forex selon vos propres règles sans suivre les règles de gestion des risques. Les risques du marché peuvent ressentir la négligence d’un trader et commencer à les toucher, ce qui a de fortes chances d’aboutir à une perte totale.

 

Comment un Trader Peut-il En Tirer Profit ?

Réduction de l’incertitude

Si vos risques sont soumis à un contrôle quotidien strict, vous pouvez être sûr qu’un résultat négatif ne dépassera pas un montant prédéterminé. Par exemple, les traders de forex fixent rarement la barre de risque quotidien au-dessus de 1 à 5 %.

Un tel trader dispose de 20 à 100 séances de bourse en stock pour capter une tendance profitable. Un trader fait souvent une transaction « en or » après une série de pertes, et cette transaction compense tous les résultats négatifs et lui apporte un profit.

Efficacité Accrue

La gestion des risques consiste à tenir un registre de vos transactions. Plus vous accorderez d’attention à l’analyse des résultats, plus vous aurez de possibilités d’améliorer votre stratégie de trading. On peut obtenir plus d’informations à partir de 10 transactions de qualité et bien fondées qu’à partir de 1000 transactions émotionnelles et sans fondement.

Cette règle s’applique non seulement aux points d’entrée et de sortie. Il faut analyser :

  • Taille des positions
  • Valeur du multiplicateur (effet de levier)
  • Lignes directrices pour déterminer le bon moment pour augmenter une position ou réduire son volume
  • Le montant des frais d’ouverture d’une transaction ou d’un spread peut également être pris en compte si l’on préfère le scalping.

Ces informations vous aideront à améliorer le système de trading, ce qui, à son tour, affectera les résultats financiers. Vous apprendrez également comment planifier vos transactions. Le journal de trading vous aidera à prendre l’habitude d’analyser et de documenter.

 

Top 5 des règles de gestion des risques pour le trading sur le Forex

It’s easy to set up a basic risk management system. Just follow these 5 rules. In due course, you can update them or add some new ones.

Règle n° 1 : déterminez le montant de la transaction (lot)

Disons que vous avez 1 000 USD. Combien pouvez-vous investir dans une transaction si les pertes quotidiennes sont limitées à 50 USD (5 %) et si la valeur du Stop Loss est de -10 % pour chaque transaction ? Vous trouverez la réponse dans le tableau ci-dessous.

Multiplicateur Montant de la transaction Frais (valeur approximative pour l’EUR/USD) Valeur du Stop Loss par transaction (frais – Stop Loss -10%) Le nombre de transactions dans la limite
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16

L’exemple de trois montants d’investissement différents montre que vous ne pouvez pas effectuer plus de 2 transactions de 100 USD chacune ou 1 transaction de 200 USD en utilisant un multiplicateur x500 dans la limite fixée. Il serait préférable que vous prépariez un tel tableau, en vous basant sur votre attitude face au risque et sur le montant d’argent sur votre compte.

Faites attention au nombre de transactions dans la limite. Par exemple, si vous investissez 100 USD, vous ne pouvez effectuer que 2 transactions en utilisant un multiplicateur de 500 et 200. Cependant, le potentiel de profit du premier multiplicateur est 2,5 fois plus élevé que celui du x200. Quel est le piège ?

En fait, chacune de ces transactions a un coût différent. Ainsi, pour une transaction EUR/USD effectuée avec un multiplicateur de x500, le coût du point s’élèvera à 5 USD, alors qu’il sera d’environ 2 USD pour le même montant de transaction avec un multiplicateur de x200. En conséquence, il y aura un Stop Loss de 5 points (25 USD de risque d’une transaction / 5 USD de coût du point = 5) en cas d’utilisation d’un multiplicateur x500. Si vous fixez une valeur de x200, le Stop Loss s’élèvera à 12,5 points. C’est-à-dire qu’une transaction effectuée en utilisant un multiplicateur de x200 a moins de chances que le graphique déclenche accidentellement le Stop Loss. Cette connaissance vous aidera à choisir les conditions optimales dans différentes situations.

Par exemple, vous avez l’intention de faire du trading sur les nouvelles. À un moment donné, il y aura une forte hausse des prix. Dès que vous savez quand l’impulsion doit se produire, vous n’avez plus à vous soucier de la distance à laquelle vous avez placé le Stop Loss. Et comme un changement de prix important dans la direction de la transaction entraîne des profits élevés, il est conseillé d’utiliser un multiplicateur de 500 au lieu de 200.

Dans le même temps, il est préférable d’utiliser un multiplicateur x200 lors du trading intraday pour éviter que le graphique ne soit en Stop Loss.

Vous devez adapter le calcul du montant de la transaction aux exigences de la stratégie de trading. Si seulement 30 % des signaux fournis par votre système sont rentables, il vaut mieux que vous puissiez faire quelques tentatives.

Règle n° 2 : ne pas échanger des actifs présentant une forte corrélation

Cette règle suggère la nécessité d’éviter les actifs dont les prix copient la dynamique des autres. Si vous êtes un trader professionnel, vous risquez de ne pas l’observer. Pourtant, les investisseurs débutants ne se rendent parfois même pas compte qu’ils finissent par acheter le même actif tout en essayant de diversifier leur portefeuille.

Par exemple, une stratégie de trading donne un signal pour vendre EUR/USD, EUR/JPY et acheter EUR/CAD. Ces transactions ont des directions différentes, mais elles impliquent toutes un renforcement de l’euro. Un tel portefeuille augmente le risque de l’expérience négative de l’application d’une stratégie de trading.

N’oubliez pas : vous devez ouvrir une transaction pour tester une idée de trading. Si l’USD semble fort, il ne vaut pas la peine de l’acheter contre toutes les autres devises.

Règle n° 3 : déplacez Stop Loss dans la bonne direction

Ne déplacer le Stop Loss que vers la réduction des risques. Il est fortement recommandé de ne pas augmenter la limite des pertes. De telles actions sont généralement liées aux émotions humaines plutôt qu’aux règles de gestion des risques ou aux stratégies de trading.

Toutefois, le déplacement de Stop Loss vers la zone de seuil de rentabilité est la première étape vers un échange réussi. Les traders utilisent un Trailing Stop Loss, qui suit automatiquement la cotation du marché en cours.

Avec MetaTrader 4, vous pouvez définir la distance entre le Trailing Stop Loss et la cotation. Chaque fois que le prix dépasse cette fourchette, l’ordre se rapproche du prix du marché. Cette règle de gestion des risques élimine la possibilité qu’une position initialement rentable se transforme en une position perdante en raison d’une performance médiocre du trader.

Règle n° 4 : limitez vos tentatives de suivre une idée de trading

Nous nous trouvons souvent dans une situation où une stratégie de trading donne un signal pour lancer une transaction. Mais lorsque nous faisons quelques efforts pour suivre ce signal, nous finissons par fixer la perte manuellement ou par faire fermer la transaction par le Stop Loss.

Pour éviter la faillite, vous devez procéder à une évaluation supplémentaire des risques et vous rappeler les constantes suivantes :

  • Le nombre maximum de tentatives par signal que vous pouvez effectuer (en tenant compte de toutes les autres limites)
  • Règles pour l’ouverture répétée des positions. Vous ne pouvez pas ouvrir des positions l’une après l’autre au hasard. Vous devez utiliser des outils spéciaux pour évaluer la situation.

Par exemple, vous recevez un signal et vous faites une transaction perdante sur une période de 15 minutes. Il est préférable de vérifier le signal sur une période plus longue de 30 minutes ou 1 heure avant d’ouvrir une autre position. Si les signaux de stratégie se contredisent, la meilleure solution serait de s’abstenir d’ouvrir des positions sur cet actif.

Règle n°5 : faites un test d’historique de vos stratégies

La règle de base pour la gestion des risques de toute nature est l’analyse historique de la stratégie de gestion. Vous devez vérifier l’évolution des prix dans le passé pour toute stratégie que vous souhaitez utiliser. La recherche ne prendra pas beaucoup de temps, mais les résultats permettront d’améliorer les recommandations ci-dessus. De plus, l’analyse des données historiques de trading vous fera économiser de l’argent.

En général, le processus de préparation d’une stratégie en vue d’une utilisation ultérieure peut être divisé en plusieurs étapes :

  1. Apprendre à connaître les règles de la stratégie
  2. Appliquer les transactions aux données historiques
  3. Échanger sur un compte démo
  4. Tester la stratégie dans un compte réel avec des montants minimums
  5. Adaptation des règles si nécessaire
  6. Pleine utilisation de la stratégie

 

Comment gérer les risques et gagner rapidement sur le Forex

La gestion des risques fixe des limites strictes pour les investisseurs. Il peut sembler que le respect de ces règles retardera de plusieurs années la perspective de réaliser un profit en faisant du trading. Mais ce n’est pas le cas.

Les traders peuvent utiliser un multiplicateur (effet de levier) élevé. Sa valeur peut atteindre x500 sur la plateforme Olymp Trade et 1:400 pour la plupart des actifs pour MetaTrader 4.

Ainsi, la probabilité d’augmenter rapidement votre dépôt sur le Forex n’est pas du tout faible, avec la possibilité d’effectuer une transaction de 1 USD qui sera égale à un investissement de 500 USD. Si vous ouvrez une position longue à 1 $ sur AUD/CAD à 0,90350 et la fermez 40 points au-dessus (à 0,90750), cet investissement vous rapportera plus de 200 % de profit.

Toutefois, même si votre stratégie de trading est faible, vous pouvez toujours utiliser deux approches de trading de base. Veuillez noter que ces deux mécanismes peuvent être qualifiés de systèmes de gestion des investissements à haut risque.

 

Le Pyramiding

Cette approche relativement nouvelle a été conçue pour les transactions à moyen terme. Elle est basée sur le concept d’une augmentation progressive du volume des investissements. Supposons que vous ayez vendu des positions en AUD/NZD pour 1400 USD les 14 et 15 novembre. La tendance jouait en votre faveur et, au lieu de fixer le bénéfice, vous investissez 1 000 dollars supplémentaires le 25 novembre. Si le taux de change AUD/NZD descend à 1,04000, vous gagnerez plus de 10 000 USD de bénéfices.

Le pyramiding vise à obtenir des profits élevés en échangeant un seul actif. Bien sûr, les délais peuvent varier, mais la durée d’investissement recommandée commence à une semaine.

 

Système de compensation des pertes sur le Forex

Le système de compensation des pertes est largement utilisé en mode FTT sur la plateforme Olymp Trade. Selon ce système, vous devez au moins doubler le montant de la transaction chaque fois que vos prévisions de trading sont erronées pour compenser le prélèvement.

La même approche s’applique au trading sur le Forex. Par exemple, vous pouvez investir 200 USD après avoir effectué une transaction perdante de 100 USD en utilisant un multiplicateur x500 et un Stop Loss placé à 20 USD. Même si vous ne parvenez à rattraper qu’un léger recul, vous pouvez au moins compenser les 20 USD perdus.


Comme vous pouvez le comprendre, l’art de la gestion des risques sur le Forex comprend la réduction des coûts, la création d’une liste de règles strictes pour le lancement d’une transaction et son suivi, ainsi qu’un processus continu d’amélioration des stratégies.

Appliquez au moins quelques recommandations de base dès aujourd’hui. L’effet positif ne tardera pas.

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