रूस-यूक्रेन संकट पिछले सप्ताह बढ़ गया। इसका वस्तुओं और रक्षात्मक संपत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। EUR/USD में गिरावट शुरू हुई। इसका क्या तात्पर्य है और यह बाजारों को कैसे प्रभावित करेगा? आज के लेख में पढ़ें।
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पिछले सप्ताह के दौरान, USD ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बढ़ने के बीच जोखिमों से निवेशकों द्वारा हाथ खींच लेने के चलते प्रमुखत: अमेरिकी मुद्रा में ऊपर की ओर बढ़त हुई है। वृद्धि को मज़बूत मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि अर्थव्यवस्था) के आंकड़ों से भी समर्थन मिला है।
मंगलवार 22.02 को अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास सूचकांक प्रकाशित हुआ।आंकड़े 110 के पूर्वानुमान के मुकाबले 110.5 पर अपेक्षाकृत बेहतर आया। गुरुवार को जारी अमेरिकी GDP आंकड़ा +7% की उम्मीदों के अनुरूप था। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक खबर है।
ध्यान दें कि FOMC ने अभी तक अपनी प्रमुख दर बढ़ाना शुरू नहीं किया है। हम एक प्रबल संभावना के साथ विश्वास कर रहे हैं कि USD में बढ़त जारी रहेगी। EUR/USD के लिए पहला नकारात्मक लक्ष्य 1.0880 है, और अगला लक्ष्य 1.05000 पर है।
EUR/USD के लिए दूसरा लक्ष्य 1.05000
EUR/USD के लिए पहला लक्ष
विकसित बाजारों के लिए मुद्रास्फीति एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है।
कई यूरोपीय देश वर्तमान में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मुद्रास्फीति की दर का अनुभव कर रहे हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मौद्रिक नीति अधिकारों का व्यवहार अधिक से अधिक आक्रामक होता जा रहा है। बुधवार 23.02 को न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक ने प्रमुख दर को 25 b.p. तक बढ़ाकर 1% करने का फैसला लिया है। सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने कहा कि दर में अधिकतम वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन 0.5% की तत्काल वृद्धि से इंकार किया गया है। इसके अलावा, सेंट्रल बैंक को स्टिमुलस उपाय।
इन परिस्थितियों में, न्यूजीलैंड डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले बढ़ा, लेकिन अगले दिन एक सुधार हुआ। NZD/USD मुद्रा जोड़ी 0.67400 से नीचे गिर गई। साप्ताहिक चार्ट पर, हम एक विशिष्ट बेयरिश (मंदी) फ्लैग तकनीकी पैटर्न देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि नीचे की ओर गतिविधि जारी रह सकता है। यदि कीमत टूट जाती है और 0.66800 से नीचे स्थिर हो जाती है, तो अगला नकारात्मक लक्ष्य 0.65900 हो सकता है।
RSI इंडिकेटर - तकनीकी विश्लेषण में उपयोग होने वाला एक गति इंडिकेटर जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड परिस्थितियों का मूल्यांकन करने हेतु हाल के मूल्य परिवर्तनों के परिमाण को मापता है।
मूल्य लक्ष्य
अमेरिकी शेयर बाजार आधिकारिक तौर पर गिरावट के चरण में प्रवेश कर गया है।
कारणों (ट्रिगर्स) में से एक, निश्चित रूप से, भू-राजनीति रही। Dow Jones 3.4% गिरा, Nasdaq100 में लगभग 5% और S&P 500 में 3.5% की गिरावट आई।
दैनिक चार्ट पर, Dow Jones सूचकांक ने मंदी की सीमा को पार कर दिया है और निचे की ओर 34000 अंक के स्तर को तोड़ दिया है। वर्तमान में, और गिरावट की संभावना बेयर्स।
सबसे अत्याधिक प्रभावित शेयरों में से एक Tesla था।
कंपनी के शेयरों में 18% से ज्यादा की गिरावट आई है। कंपनी के स्टॉक में गिरावट एक पूर्व कर्मचारी द्वारा कंपनी पर नस्लवाद का आरोप लगाते एक और मुकदमे के कारण हुई। यह कोई पहला मामला नहीं है। 2016 से, कंपनी के खिलाफ कम से कम 90 नस्लीय-प्रेरित मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। इस तरह के दावे पर आखिरी हाई-प्रोफाइल निर्णय पिछले अक्टूबर में किया गया था जब कंपनी को $137M का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। स्वाभाविक रूप से, ऐसी कहानियों का इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के पूंजीकरण पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात भी नहीं है।
प्रमुख बाजार मल्टीप्लायर के मामले में, कंपनी उद्योग से काफी आगे है, जो यह बताता है कि कंपनी के शेयर अत्यधिक ख़रीदे (ओवरबॉट) गए हैं। Tesla का P/E अनुपात 155 है, जबकि उद्योग में औसत 104 है। यह संभावना है कि गिरावट जारी रहेगी। कीमत ने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। Tesla स्टॉक का लक्ष्य $550 है
ट्रेंड-रेखा। रेज़िस्टेंस स्तर ।
मूल्य लक्ष।
200-EMA
तेल और सोना नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं!
Brent ने एक दिन में 7% से अधिक वृद्धि की और $100 प्रति बैरल के स्तर को तोड़ दिया। "वॉर प्रीमियम" ने तेल की कीमत को अगस्त 2014 में अंतिम बार देखे गए स्तरों तक बढ़ा दिया। निकटतम रेज़िस्टेंस स्तर $106.5 पर है, जो वर्तमान अपट्रेंड के दूसरे Fibo स्तर के अनुरूप है। दैनिक RSI पहले से ही अधिक खरीदे गए (ओवरबॉट) क्षेत्र में है और इस तरह के आवेगी वृद्धि के बाद हम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, बाजार मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के कारण समाचारों के प्रभाव के अधीन है। इस क्षेत्र में और लड़ाई और रूस के खिलाफ प्रतिबंध कीमतों को और भी अधिक बढ़ा देंगे।
RSI ओवरसोल्ड क्षेत्र के अंदर
मुख्य रूप से कीमतें ऊर्जा क्षेत्र में रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की अपेक्षाओं के कारण बढ़ रही हैं। जर्मनी ने Nord Stream-2 से संबंधित प्रक्रियाओं पर रोक लगाने और पाइपलाइन के प्रमाणीकरण को निलंबन करने की पुष्टि की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परियोजना और संचालक Nord Stream 2 AG, साथ ही साथ रूस के स्वायत्त (सॉवेरेन) ऋण पर प्रतिबंध लगाए हैं। नए प्रतिबंध आपूर्ति और ईंधन उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भी लागू हो सकते हैं।
इराकी तेल मंत्रालय ने विश्व बाजार और उसके उपभोक्ताओं के लिए रूसी तेल के महत्व को दर्शाया है। यद्यपि इस क्षेत्र की परिस्थिति ने स्थानीय रूप से इस बात को दुसरे स्तर पर ला छोड़ा है, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी जारी है। यदि इस देश से प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो OPEC के सदस्य ईरान द्वारा हटने की अपेक्षा नहीं करते हैं और मुख्य रूप से अपने दायित्वों का पालन करते हुए देश की क्षमता के आधार पर अपने उत्पादन पर निर्णय लेगा। ईरान से आपूर्ति के सुचारु होने से तेल की कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
मुख्य सुरक्षित पनाहगाह (सेफ हेवन) असेट के रूप में निवेशक सोने में अपनी पोजीशन बढ़ाना जारी रख रहे हैं।
कीमती धातु की कीमत $1974.5 प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच गई है, जो 2020 के अंत में देखे गए स्तरों पर पहुँच गई है। असेट लगातार 4 सप्ताह से बढ़ रही है और यह पहले से ही स्पष्ट हो गया है कि सोना एक लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और मध्य से लंबी अवधि में बढ़ना जारी रहेगा।
2020 और 2021 की स्थानीय अधिकतम
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। ऊर्जा की कीमतें नई ऊंचाईयां छू रही हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पड़ता है। निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा (इन्शुरन्स) के रूप में सोना खरीदना संभवत जारी रखेंगे। Credit Suisse का मानना है कि मध्यावधि में असेट 2,075 डॉलर तक बढ़ सकती है।
डोनबास में सैन्य कार्रवाई के बीच Bitcoin 8.5% से अधिक गिर गया।
Bitcoin ने शेयर बाजार का अनुसरण किया और भू-राजनीतिक स्थिति खराब होने और रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध शुरू होने के कारण गिर गया। Arcane रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, Bitcoin और S&P 500 इंडेक्स के बीच सह-संबंध अक्टूबर 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी $35,000 के स्तर पर लौट आई, जो जनवरी के अंत से स्थानीय निम्न और सपोर्ट स्तर है। सप्ताह के लिए, गिरावट लगभग 19% थी।
पिछले सप्ताह संभावित मध्यावधि ट्रेंड के टूटने की सभी उम्मीद मिट गई। तकनीकी विश्लेषण के संदर्भ में, BTC एक मजबूत मंदी के चरण में है। दैनिक RSI अधिक ओवरबॉट क्षेत्र के करीब है, जो $35,000 के मौजूदा स्तर के न टूटने की सम्भावना में वृद्धि करता है। फिर भी, अधिकांश बाजारों में आधारभूत पृष्ठभूमि और स्थानीय त्रास आगामी मूल्य गतिविधि के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना है।
RSI ओवरबॉट क्षेत्र के निकट है
क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण लगभग $0.5T घटकर $1.58T हो गया है। भारी बिकवाली के कारण दैनिक ट्रेड की मात्रा बढ़कर 122 अरब डॉलर हो गई है।
फियर और ग्रीड सूचकांक 23 बिंदुओं पर चरम भय की ओर बढ़ रहा है। खुदरा ट्रेडर गिरावट में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खरीदारों को थोड़ा फायदा हुआ है। BTC प्रभुत्व सूचकांक सप्ताह के दौरान 1% बढ़कर 41% हो गया। Bitcoin की तुलना में altcoin में अधिक सक्रिय रूप से बिकवाली हो रही है।
EZK रोलअप तकनीक का उपयोग करते हुए EVM-अनुकूलित Layer 2 (L2) समाधान Ethereum परीक्षण नेटवर्क पर लॉन्च किए गए थे। यह विटालिक ब्यूटिरिन की नज़र में ब्लॉकचेन स्तरोन्नति (स्केलेबिलिटी) के लिए एक प्रमुख तत्व है, जबकि केवल एक साल पहले बहुत कम लोगों ने सोचा था कि इसे निकट भविष्य में लागू किया जाएगा।
सेंट्रल बैंक ऑफ रूस ने कई रूसी बैंकों में CBDC का परीक्षण शुरू किया है, लेकिन देश में क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करना भी जारी रखा है। SWIFT से अलग होने की स्थिति में डिजिटल रूबल को लॉन्च करने में तेजी को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा के रूप में माना जा सकता है।
Luna फाउंडेशन गार्ड ने Jump क्रिप्टो और Three Arrows Capital सहित कई क्रिप्टो निवेशकों को LUNA टोकन की बिक्री के एक निजी राउंड के बाद $1B उठाया है। एकत्र किए गए धन का उपयोग Terra पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में UST स्टेबल कॉइन की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाएगा।
जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।
सम्मेलन बोर्ड (CB) उपभोक्ता विश्वास आर्थिक गतिविधि में उपभोक्ता विश्वास के स्तर को मापता है। यह एक प्रमुख संकेतक है क्योंकि यह उपभोक्ता खर्च की भविष्यवाणी कर सकता है, जो समग्र आर्थिक गतिविधि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक निर्धारित समयावधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है।
मुद्रास्फीति हॉक, जिसे मौद्रिक बोलीचाली में हॉक के रूप में भी जाना जाता है, एक नीति निर्माता या सलाहकार हैं जो प्रमुखत: ब्याज दरों का संभावित प्रभाव के बारे में सरोकार रखते हैं क्योंकि वे आर्थिक (फिस्कल) नीति से संबंधित हैं। हॉक्स को मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने हेतु ब्याज दरों में वृद्धि की अनुमति देने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं
प्रमुख दर विशिष्ट ब्याज दर है जो बैंक की उधार दरों और उधारकर्ताओं के लिए ऋण की लागत निर्धारित करती है
क्वांटिटेटिव ईज़िंग (QE) एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति का स्वरुप है जिसमें एक केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए खुले बाजार से दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदता है और उधार लेने और निवेश को प्रोत्साहित करता है। इन प्रतिभूतियों को खरीदने से अर्थव्यवस्था में नया धन जुड़ता है, और निश्चित आय युक्त (फिक्स्ड-इनकम) प्रतिभूतियों की बोली लगाकर ब्याज दरों को भी कम करता है
फ्लैग पैटर्न का उपयोग उस बिंदु से पिछले ट्रेंड की संभावित निरंतरता की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिस पर कीमत उसी ट्रेंड के खिलाफ मुड़ गई है। क्या ट्रेंड फिर से शुरू होना चाहिए, मूल्य वृद्धि तेजी से हो सकती है, एक फ्लैग पैटर्न देखकर ट्रेड का समय निर्धारित करना लाभदायक हो सकता है
Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज (DJIA), जिसे डॉव 30 के रूप में भी जाना जाता है, एक स्टॉक मार्केट सूचकांक है, जो 30 बड़ी, सार्वजनिक स्वामित्व वाली ब्लू-चिप कंपनियों को न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NSYE) और Nasdaq पर ट्रेडिंग करता है।
एक बेयर (मंदी) की स्थिति एक वित्तीय सुरक्षा पर इस उम्मीद के साथ ली गई एक छोटी पोज़िशन है कि सिक्योरिटी (प्रतिभूति) की कीमत या मूल्य गिर जाएगा
मूल्य-से-आय अनुपात (P/E अनुपात) एक कंपनी के मूल्यांकन के लिए अनुपात है जो प्रति शेयर आय (EPS) के सापेक्ष अपने मौजूदा शेयर मूल्य को मापता है। मूल्य-से-आय अनुपात को कभी-कभी मूल्य गुणक (मल्टिपल) या आय गुणक के रूप में भी जाना जाता है
रिलेटिव स्ट्रेंथ सूचकांक (RSI) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो एक ट्रेंड (रुझान) की ताकत को दर्शाता है और एक असेट की कीमत में अधिक खरीदे (ओवरबॉट) गए या अधिक बेचे गए (ओवरसोल्ड) क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।
OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) - तेल उत्पादन को विनियमित करने और तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई तेल उत्पादक और तेल निर्यातक देशों का संगठन।
रिलेटिव स्ट्रेंथ सूचकांक (RSI) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो एक ट्रेंड की ताकत को दर्शाता है और एक असेट की कीमत में अधिक खरीदे गए (ओवरबॉट) या अधिक बिक्री हुए (ओवरसोल्ड) क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।
सूचकांक क्रिप्टोकरेंसी बाजार के मनोभाव को मापता है, विभिन्न स्रोतों से जज़्बों और मनोभाव का विश्लेषण करता है। 0 के मान का अर्थ है "अत्यधिक भय" जबकि 100 का मान "चरम लालच" का प्रतिनिधित्व करता है