इस Earnings Season में Tesla और Netflix अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट कर रहे हैं, USD में पुनर्बहाली, Bitcoin के गिरने से इनकार, और Brent क्रूड की कीमत एकतरफा त्रिकोण बना रही है।
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विषय-वस्तु:
- मुद्रा बाजार
- शेयर बाजार
- कमोडिटी बाजार
- क्रिप्टोकरेंसी बाजार
साप्ताहिक ट्रेंड
Netflix ↓ -36.03%
$100 और एक X20 मल्टीप्लायर के साथ डाउन ट्रेडिंग करके $720.60 कमा सकते थे।
EUR/JPY ↑ +1.46%
$100 और एक X500 मल्टीप्लायर के साथ अप ट्रेडिंग करके $730.00 कमा सकते थे।
Chevron ↓ -4.09%
$100 और एक X20 मल्टीप्लायर के साथ बिक्री कर आप $81.80 कमा सकते थे।
मुद्रा बाजार
बाजार के मुख्य चालक
पिछले बुधवार को, अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर में प्राय गिरावट दर्ज की गई। केवल गुरुवार को ही समर्थन से गिरावट को रोकी गई। फिर, USD ने पुनर्बहाली की और कुछ मूल्य की भरपाई की। यह विक्रेताओं के लिए USD को शॉर्ट करने के विरुद्ध एक संकेत था।
इस सप्ताह, EUR/USD ने अधिकतर डाउनवर्ड ट्रेंड में 1.0900 से नीचे कारोबार किया। मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को 1.0930 से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन असफल रही और अंततः डाउनट्रेंड जारी रहने की संभावना की पुष्टि की। हमारा मानना है कि EUR/USD मूलभूत कारक के दबाव के साथ 1.0932 और 1.0757 की सीमा अंतर्गत रहेगा। यदि 1.0757 का सपोर्ट स्तर कायम नहीं रहता है, तो सेल (बिक्री) ट्रेड के लिए अगला लाभ लक्ष्य 1.0668 का होगा। वर्तमान त्रिभुज गठन के नीचे यह अगले फाइबोनाची स्तर के साथ मेल खाता है।
USD/JPY ने एक समान खाका प्रस्तुत किया है। इससे पहले कि जोड़ी बहुत सटीक और दीर्घकालिक ट्रेंडलाइन को तोड़ पाता, इसने रिकवरी (बहाली) की और अपट्रेंड के साथ जारी रहा। वर्तमान में, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसलिए, जैसे ही कीमत 128.20 से ऊपर टूटती है, कम से कम रेज़िस्टेंस का रास्ता अधिक होगा। बैंक ऑफ जापान का उदासीन रुख मूलत: इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन कर सकता है।
USD/JPY के लिए अल्पकालिक लाभ लक्ष्य 129.37 का है। यदि मार्च में शुरू हुए अपट्रेंड को कीमत तोड़ती है, तो निकटतम सपोर्ट स्तर 125.07 पर होगा। हालांकि, हमें विश्वास नहीं है कि अल्पावधि में कीमत में इतनी गिरावट आएगी। इसलिए, अपट्रेंड के साथ-साथ अप ट्रेड खोलना उचित होगा।
हाल ही में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष, जेरोम पॉवेल ने IMF की वैश्विक आर्थिक बैठक में वक्तव्य दिया। वहाँ पर, उन्होंने कहा कि वह आक्रामकता से प्रमुख दर बढ़ाने में वे पूरी तरह से सहमत थे।
इसके अलावा, उन्होंने कहा, एक तटस्थ दर पर "हमें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है", यह कहते हुए कि यदि उपयुक्त हो तो वे "सख्त" मौद्रिक नीति में स्थानांतरित हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह फेड में बढ़ते आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत था।
फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयां अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं
इस सप्ताह की ब्याज दर निर्णय बैठक के दौरान, फेडरल रिजर्व 97.6% की लगभग निश्चित संभाव्यता के साथ दर में 50 आधार अंक की वृद्धि कर सकता है। जून की बैठक में समान वृद्धि की 99% संभावना है। इसलिए, वित्तीय विशेषज्ञ पहले से ही एक मजबूत अमेरिकी डॉलर का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, और यह संभवतः इस सप्ताह विदेशी मुद्रा बाजार पर मुद्रा की गतिशीलता को प्रभावित करेगा।
निचले सिरे पर, हम न्यूनतम ब्याज दर 2.50% होने की उम्मीद कर रहे हैं। ऊपरी छोर पर, जेम्स बुलार्ड के शीर्ष हॉक होने के साथ, हम 3.50% की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल, हम 0.50% पर हैं, और यह सबसे न्यूनतम अपेक्षा से कम है। इसलिए, बाजारों ने पूरी तरह से अभी तक वर्ष के अंत के अपेक्षित अमरीकी डॉलर मूल्य को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, आप संभावित रूप से शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में ब्याज दर निर्णय बैठकों को फॉलो करके और नीति निर्माताओं की क्या योजना होगी, यह सुनकर कई लाभ कमाने के अवसरों को भुना सकते हैं।
प्रबल संभावना है, बाजार संशय में हैं, और कई निवेशक यह नहीं मानते हैं कि अमेरिकी फेड अपनी दर-वृद्धि योजना में पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, covid -19 महामारी के दौरान ब्याज दर बढ़कर 2.40% हो गई थी, और यह भारी वित्तीय संकट (ग्रेट फाइनेंसियल क्राइसिस) के चरम पर 5.25% थी। इससे पहले, अमेरिकी फेड के सदस्यों ने कहा था कि उनका मानना है कि बाजार ने दर-वृद्धि योजना को पूरी तरह से प्राइस-इन (निर्धारित) नहीं की है और यदि शेयर बाजार गिरता भी है तो भी वे इसके साथ बने रहेंगे।
इस हफ्ते 28 अप्रैल को अमेरिकी GDP के आंकड़े जारी किए जाएंगे। GDP विकास दर का अनुमान 1.0% है। यदि वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से कम आता है, तो यह पहले से ही निराशावादी बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।
शेयर बाजार
सप्ताह के उत्तरार्ध में अमेरिकी बाजारों में गिरावट
जब अमेरिकी फेड मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है, Covid-काल की वृद्धि थम सकती है। शेयर बाजार और बढ़ती ब्याज दरों में नकारात्मक परस्पर संबंध है। जैसे ही अमेरिकी फेड ने दर में वृद्धि की, महामारी के दौरान लागू किए गए स्टिम्युलस का प्रभाव उलट जाएगा।
NASDAQ इंडेक्स ने पिछले सप्ताह के दौरान जिस सीमा में कारोबार किया है, उसके सपोर्ट स्तर को तोड़ दिया। हालांकि गुरुवार को इंडेक्स में गैप आया, लेकिन उसी कारोबारी दिन के दौरान गैप बंद भी हो गया, और परिस्थिति तुरंत एक डाउनट्रेंड में बदल गई, परिणामस्वरूप इंडेक्स नए साप्ताहिक निम्न स्तर पर आ गया। NASDAQ के विपरीत, S&P 500 ने गुरुवार को अपनी सीमा के भीतर नीचे की ओर टूटे बिना कारोबार किया।
जब स्टिम्युलस का प्रभाव कमजोर हो रहा है, S&P 500 और अन्य अमेरिकी इंडेक्स में गिरावट जारी रह सकती है। बाजार काफी हद तक NASDAQ की गिरावट का अनुसरण कर सकता है। इंडेक्स 200-अवधि के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, और गुरुवार को 2% की गिरावट f[बेयरिश एंगलफिंग]=[बेयरिश एंगलफिंग एक तकनीकी चार्ट पैटर्न है जो इंगित करता है कि कीमत जल्द ही नीचे जा सकती है।] कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में S&P 500 4200.00 के स्तर को फिर से हासिल करेगा।
पिछले हफ्ते, निवेशक थोड़ा रिस्क-ऑन (जोखिमपूर्ण) थे। हालाँकि, सप्ताह की शुरुआत में देखी गई बाजार की गति अपने उत्तरार्ध में जारी नहीं रही क्योंकि निवेशकों का विश्वास काफी हद गिर चला था। मुख्य रूप से, निवेशकों को बाजार में वृद्धि की उम्मीद करने के लिए कुछ मूलभूत कारण ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए, Tesla ने पिछले हफ्ते अपनी कमाई की सूचना दी। रिपोर्ट शानदार निकली लेकिन न तो Tesla के शेयर और न ही बाजार ने, सामान्य तौर पर, उस पर कोई सार्थक प्रतिक्रिया व्यक्त की।
Tesla ने रिकॉर्ड-तोड़ कमाई की रिपोर्ट की लेकिन Netflix की तरह गिर गया
Tesla के शेयर की कीमत ने कमाई के बाद गैप-अप किया और तेजी से नीचे की ओर पलट गई। कंपनी ने 2.6 डॉलर के काफी कम पूर्वानुमान के बदले 3.7 अरब डॉलर की कमाई की। यह एक साल पहले की कमाई $1.1 अरब से तीन गुना से ज़्यादा है और पिछले साल की चौथी तिमाही में जारी किए गए $2.9 अरब के पिछले रिकॉर्ड से 30% की वृद्धि है। बहरहाल, बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी का यह प्रभावशाली रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन इसके शेयर की कीमत को बढ़ाने में विफल रहा है। यह बाजारों में विश्वास की गहरी गिरावट का संकेत दे रहा है।
Netflix एक और उच्च-प्रभाव युक्त बड़े-पूंजीकरण वाली कंपनी है जिसने पिछले सप्ताह कमाई की सूचना दी। इसकी कमाई खराब थी और ट्रेडर द्वारा स्टॉक के बड़े पैमाने में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव पड़ा। पहली तिमाही में 200,000 गवांने की सूचना के बाद कंपनी की कीमत 25% से अधिक गिर गई। पिछले 10 वर्षों में पहली बार कंपनी की ग्राहक संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के अधिकारियों ने प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के साथ पासवर्ड बांटने से लेकर मुद्रास्फीति और रूस-यूक्रेन संकट तक विभिन्न कारकों को घटती गतिशीलता का कारण बताया।
Netflix के शेयर की कीमत ने अपवर्ड सुधार किया और जनवरी में फाइबोनाची स्तर के 50% अंक तक पहुंच गया। पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद, यह इस सप्ताह समान स्तर तक सुधर सकता है। फिलहाल, कीमत अधिकतर 11-अवधि के SMA से नीचे है। इसका मतलब है कि यदि आपने सुधार के दौरान स्टॉक खरीदने के अवसर का उपयोग नहीं किया है, तो आप 281.92 के स्तर पर डाउन ट्रेड खोल सकते हैं।
मंगलवार को, Google, Microsoft और General Motors 2022 की पहली तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट करेंगे। इन कंपनियों के प्रदर्शन का अमेरिकी इंडेक्स पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, वे एक स्पेक्युलेटिव लहर ला सकते हैं। सप्ताह के दौरान, Meta प्लेटफ़ॉर्म, Amazon, Apple और Chevron भी रिपोर्ट करेंगे।मंगलवार को, Google, Microsoft और General Motors 2022 की पहली तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट करेंगे। इन कंपनियों के प्रदर्शन का अमेरिकी इंडेक्स पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, वे एक स्पेक्युलेटिव लहर ला सकते हैं। सप्ताह के दौरान, Meta प्लेटफ़ॉर्म, Amazon, Apple और Chevron भी रिपोर्ट करेंगे।
कमोडिटी बाजार
खाद्य कीमतों में निरंतर वृद्धि के विभिन्न कारण
कृषि कमोडिटी की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। खासकर गेहूं, सूरजमुखी का तेल और मकई के दाम बढ़ रहे हैं। जबकि यूक्रेन सबसे बड़ा सूरजमुखी बीज का तेल निर्यातक और एक प्रमुख गेहूं निर्यातक है, रूस अनाज का भी एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। इसलिए रूस-यूक्रेन संघर्ष कमोडिटी की कीमतों को बढ़ाने वाले प्राथमिक कारकों में से एक है।
जब आपूर्ति बाधित होता है और कुछ कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि होती है, तो लोग और अर्थव्यवस्था विकल्प तलाशते हैं। मकई (कॉर्न) ऐसे विकल्पों में से एक है जो फिलहाल कई लोग तलाश रहे हैं। इसलिए, इस कमोडिटी (वस्तु) की बढ़ती मांग ने इसकी कीमत को बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते सोमवार को इसकी कीमत नौ साल के उच्च स्तर 8 डॉलर प्रति बुशेल पर पहुंच गई थी।
पिछले हफ्ते Brent ने $104-114 के दायरे में कारोबार किया। वर्तमान में, यह अपट्रेंड लाइन को निरंतर फॉलो कर रहा है। सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लक्ष्य बरकरार हैं। रूसी तेल निर्यात के प्रतिबंधों और आपूर्ति में कटौती की अनिश्चित तारीख को ध्यान में रखते हुए, इसकी कीमत भविष्य में $100 से नीचे गिरने की संभावना है।
पिछले सप्ताह सोमवार को, सोने की कीमत लगभग पूर्व में संकेतित 2,000 डॉलर रेज़िस्टेंस स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि, इसमें अंततः 38.2% फाइबोनाची स्तर से डाउनवर्ड सुधार हुआ। यह सीमा यथावत है।
मौसम, आपूर्ति में व्यवधान और प्राकृतिक गैस की कीमत के बीच परस्पर संबंध
पिछले हफ्ते, प्राकृतिक गैस बढ़कर 8,061 डॉलर पर पहुँच गई। सोमवार को, कीमत $8 MMBTU! से ऊपर पहुँच गई। यह करीब दो दशक में सबसे ज्यादा है। 2005 में, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण कीमत बढ़कर 15,780 डॉलर हो गई थी, आंशिक रूप से तूफान रीटा और कैटरीना के कारण हुई थी। 2008 में, वित्तीय संकट और इसके परिणामस्वरूप हुए ग्रेट रिसेशन के कारण प्राकृतिक गैस की कीमत ऊंची बनी रही। हमारा मानना है कि कीमतें $8 के करीब रेज़िस्टेंस लक्ष्य और $6.5 MMBTU के आसपास सपोर्ट के साथ उच्च बने रहने की संभावना है।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार
क्रिप्टोकरेंसी और वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक्स (समष्टि अर्थव्यवस्था)
प्रतिबंध से क्रिप्टोकरेंसी पर असर। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया दिलचस्प और प्रगतिशील है, यहां तक कि विशेष रूप से व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के समय में भी। जब वित्तीय बाजारों में वैश्विक संभावनाएं स्पष्ट नहीं हैं, Bitcoin और Ethereum एक सपाट सीमा में कारोबार कर रहे हैं और ऊपर की ओर संभावनाएं बनी हुई हैं।
कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि रूस पर प्रतिबंध के चलते रूसी लोग और सरकार से जुड़े अन्य क्रिप्टो को सुरक्षित-आश्रय (सेफ-हेवन) असेट के रूप में ले सकते हैं। आंशिक रूप से, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई रूसी बैंकों को SWIFT से प्रतिबंधित और प्रभावी रूप से अलग-थलग कर दिया गया है।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों की अस्थिर परिस्थिति क्रिप्टो दुनिया को प्रभावित करती है। एक ओर, यूक्रेन संघर्ष से पहले, रूस अत्यधिक ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के कारण क्रिप्टो माइनिंग के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट बनने की ओर बढ़ रहा था। अभी, प्रतिबंधों को नाकाम करने के लिए बहरहाल क्रिप्टो असेट को एक साधन के रूप में काम में लिया जा सकता है, उनका उपयोग करने की तैयारी के लिए समय की आवश्यकता होती है, और रूसी वित्तीय संस्थानों द्वारा इस तरह से इसका इस्तेमाल करता नहीं दिख रहा है। इसके अतिरिक्त, हालिया अमेरिकी प्रतिबंध BitRiver जैसी रूसी क्रिप्टो माइनिंग कंपनियों को लक्षित कर रहे हैं।
क्रिप्टोकरेंसी की उपसाइड क्षमता सरकार के अपेक्षित क्रिप्टोकरेंसी नियमों की तुलना में तेज है। मध्य से लंबी अवधि में, मुद्रास्फीति में खतरनाक गति से वृद्धि होने के कारण क्रिप्टो एक वैश्विक प्रभूत्व मुद्रा भी बन सकता है।
BTC फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा बढ़कर 26 हो गया है लेकिन अभी भी फियर की सीमा में है। वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह के समान 1.88T का ही है।
Bitcoin और अन्य क्रिप्टो असेट अस्थिर हैं
Bitcoin 40,000 डॉलर से नीचे गिर गया है। पिछले हफ्ते सोमवार को, Bitcoin $40,000 के प्रमुख स्तर और जनवरी से विद्यमान अपट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे गिर गया है। हालांकि, उसी दिन बाद में, ट्रेडर ने कीमतों में गिरावट का तुरंत फायदा उठाया। गुरुवार को, कीमत $42,980 के रेज़िस्टेंस लक्ष्य पर पहुंच गई। नवीनतम अल्पावधि सपोर्ट स्तर संभवत $ 40,000 का है, और बढ़ते रेज़िस्टेंस लक्ष्य $ 43,000 के करीब होगा।
जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।
