ऊर्जा की कीमतें अभी भी ऊंची हैं, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और निवेशकों के लिए सोना कम आकर्षक बनता जा रहा है।
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विषय-वस्तु:
साप्ताहिक ट्रेंड
Tesla ↓ -12.62%
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GBP/USD ↓ -4.37%
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EUR/JPY ↑ 2.16%
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वैसे 2 साल से अधिक समय पहले महामारी शुरू होने के पश्चात USD अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, अन्य मुद्राओं में गिरावट है।
बुधवार, 27 अप्रैल को, यूरोपीय सत्र की शुरुआत में, USD ने दो वर्षों में सेफ-हेवन (सुरक्षित-आश्रय) मांग के अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार किया। वैश्विक निवेशक प्राय भू-राजनीति और f[फेडरल रिजर्व]=[अमेरिकी फेडरल रिजर्व, या फेड, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।] द्वारा और सख्ती की संभावना प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मार्च 2020 के बाद से कीमत ने अपनी सबसे मजबूत गतिविधि दिखाई है और 2015 के बाद से यह सर्वश्रेष्ठ महीना हो सकता है।
उसी दिन, EUR पांच वर्षों में पहली बार $1.06 से नीचे गिरा। सामान्यतय, अप्रैल में, EUR 4% से अधिक नीचे गिरा और सात वर्षों से अधिक में सबसे खराब मासिक नुकसान की ओर आगे बढ़ा। ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं और चीन और यूरोप में धीमी वृद्धि मुख्य कारणों में से रहे हैं। विशेष रूप से, जब रूस के गज़प्रोम ने कहा कि वह पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की आपूर्ति बंद करेगा, EUR पांच साल के निचले स्तर पर पहुँच गया। रूस-यूक्रेन संकट और ईंधन भुगतान पर गतिरोध की पृष्ठभूमि में, पोलैंड और बुल्गारिया में रूस की गैस आपूर्ति बाधित होने की संभावना EUR पर डाउनवर्ड दबाव डाल सकती है और USD को सुरक्षित-आश्रय (सेफ-हेवन) के रूप में और मजबूत कर सकती है।
2022 के लिए जर्मनी का वार्षिक आर्थिक विकास दृष्टिकोण को संशोधित करके 2.2% कर दिया गया है, जो जनवरी में 3.6% के पूर्वानुमान से कम है। संशोधन देश में उपभोक्ताओं की चुनौतियों, रिकॉर्ड तोड़ कीमतें और कारोबार की अनिश्चितता को दर्शाता है। 2023 के लिए पूर्वानुमान 2.5% है।
पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद AUD ऊपर चढ़ने लगा है। ऑस्ट्रेलियाई मुद्रास्फीति में वृद्धि कायम है, पहली तिमाही में साल-दर-साल CPI Q4 के 3.5% के बाद 5.1% तक बढ़ गई है। पहली तिमाही में 4.6% की आम सहमति को मात मिली और 2008 में GFC के पश्चात सबसे अधिक रही है। बढ़ती मुद्रास्फीति के संकट के साथ, संभवत रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने के लिए दरों में वृद्धि करेगा। हालांकि, मौद्रिक नीति में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले RBA मई में होने वाले संघीय चुनावों के संपन्न होने की प्रतीक्षा करेगा। अगले सप्ताह योजना पर चर्चा होगी।
फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों और सुरक्षित आश्रय (सेफ हेवन) की बढ़ती मांग ने अमरीकी डालर को बढ़ावा दिया है।
COVID-19 महामारी शुरू होने के बाद बुधवार, 27 अप्रैल को, USD अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और 2015 पश्चात सबसे बेहतरीन महीने के लिए अग्रसर है। खासकर, यह अमेरिका में आक्रामक दर वृद्धि की संभावनाओं और वैश्विक निवेशकों के सुरक्षित-आश्रय असेट की ओर रुख करने के कारण था।
लक्ष्य 1.0400 के स्तर के आसपास होगा
EUR/USD ने 21 अप्रैल को 1.09356 के पिछले उच्च स्तर के बाद भारी गिरावट दर्ज की है। मार्च 2017 के बाद 1.04383 का हालिया स्तर सबसे निचला स्तर है। उपरोक्त दैनिक चार्ट पर, गिरावट मजबूत 1.0500 का एक मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब डाउनवर्ड ट्रेंड का परीक्षण करेगी। हमारा मानना है कि निकट भविष्य में EUR/USD में गिरावट कायम रहेगी, खासकर यदि यह उल्लिखित सपोर्ट स्तर को तोड़ता है।
AUD/USD दो महीने के निचले स्तर के क्षेत्र में गिर रहा रहा है।
बढ़ती मुद्रास्फीति रिपोर्ट से दर वृद्धि की संभावनाओं ने AUD को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में, CPI मुद्रास्फीति को मापने और उपभोक्ता प्रवृत्तियों में बदलाव का आकलन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर, यदि CPI बढ़ती है, तो यह AUD को ऊपर की ओर धकेलता है। कम आंकड़ा मुद्रा को नीचे खींचता है।
चूंकि AUD एक जोखिम-संवेदनशील मुद्रा है, इसलिए जोखिम की चिंताओं में वृद्धि ने इसपर असर डाला और इसे दो महीने के निचले स्तर पर ला दिया। विशेषत, चीनी आर्थिक विकास के रास्ते की अड़चनें जैसे कि शून्य-कोविड नीतियों के चलते आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यावधान ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
वैसे AUD/USD फिलहाल मिश्रित रुझान प्रस्तुत कर रहा है, संभवत यह 0.7100 की ओर बढ़ेगा। नकारात्मक परिदृश्य को सक्रिय रखने के लिए कीमत को इस स्तर से नीचे कंसोलिडेट होने की आवश्यकता है। इस मामले में, हम ट्रेडर को सलाह देते हैं कि 0.7050 और 0.6990 के नीचे के लक्षित स्तरों की ओर आगे बढ़ने के संकेतों की प्रतीक्षा करें। RSI इंडिकेटर से पता चलता है कि कीमत ने ओवरसोल्ड क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जो डाउनवर्ड परिदृश्य की संभावना की पुष्टि करता है।
पिछले सत्र में बिकवाली के बाद अधिकांश प्रमुख इंडेक्स ने कुछ नुकसान की पुन: भरपाई की है, जिससे अमेरिकी शेयरों में तेजी है।
ऐतिहासिक आधार पर अप्रैल शेयरों के लिए एक मजबूत महीना रहा है। विगत, पिछले 16 वर्षों में से 15 में, अप्रैल महीने में S&P 500 बढ़ा। लेकिन इस बार, रूस-यूक्रेन संघर्ष, फेडरल रिजर्व की दर में वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति, और आपूर्ति श्रृंखला के सभी व्यवधान अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव डाल सकते हैं।
यूरोप और एशिया में, प्राय इस आशंका पर प्रमुख स्टॉक इंडेक्स गिर रहे हैं कि चीन में COVID के प्रकोप से लॉकडाउन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होगा। पिछले सत्र की बिकवाली के बाद, अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर में बढ़त के चलते, बुधवार को प्रमुख सूचकांकों को अपने कुछ नुकसान की भरपाई में मदत मिली। S&P 500 के फ्यूचर 0.4% ऊपर थे, और Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज 0.6% ऊपर था। प्रौद्योगिकी-केंद्रित Nasdaq-100 का कॉन्ट्रैक्ट 0.2% बढ़ा।
वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, S&P500 12% गिरा है और Nasdaq कंपोजिट 20% गिरा है। पिछले हफ्ते मंगलवार को, Nasdaq कंपोजिट ने सितंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ी एक दिवसीय प्रतिशत गिरावट दर्ज की। निवेशक कमाई की रिपोर्ट, मुद्रास्फीति, अमेरिकी फेड के सख्त नीति दृष्टिकोण और अमेरिका में Covid-19 प्रसार का आकलन करने के चलते Dow भी 800 अंक से नीचे गिरा।
पिछले सप्ताह के अस्थिरता के बाद 28 अप्रैल को बाजार-पूर्व के कारोबार में अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर ऊपर बढ़ते हुए बाजार ने इस सप्ताह की शुरुआत में हुई बिकवाली से उबरने की कोशिश की।
कंपनी द्वारा अपेक्षा से अधिक खराब वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट करने के बाद Google गिर चला है।
Google की मूल कंपनी, Alphabet ने वृहत-पूंजीकरण तकनीकी नामों पर रिपोर्ट करना शुरू किया और पहली तिमाही की बिक्री का खुलासा किया जो मुश्किल से पूर्वानुमानों के अनुरूप थी। टेक दिग्गज की प्राथमिक सर्च और YouTube विज्ञापन व्यवसाय ने वित्तीय लचीलापन प्रस्तुत किया है। फिर भी, विस्तारित ट्रेडिंग में स्टॉक लगभग 4% नीचे था।
मूल्य लक्ष्य
दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन और वीडियो प्रदाता ने पिछले दो वर्षों में अत्यधिक कमाई की क्योंकि महामारी ने ज़्यादा-से-ज़्यादा व्यवसायों और लोगों को ऑनलाइन जाने पर मजबूर किया। इस साल, रूस-यूक्रेन संघर्ष, बढ़ती मुद्रास्फीति और उत्पाद की कमी के कारण विज्ञापनदाताओं द्वारा मार्केटिंग अभियान न चलाने से उन बिक्री के आंकड़ों को मात देना कठिन हो सकता है।
फिलहाल, स्टॉक $2,290 पर नीचे है, जो मई 2021 के बाद से सबसे निचला स्तर है। न्यूनतम समय सीमा पर, RSI संकेतक दर्शाता है कि कीमत पहले से ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में अवस्थित है। इसका तात्पर्य है कि यह बहुत कम है और निकट भविष्य में इसमें अपवर्ड सुधार हो सकता है। इसलिए, हमें विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों में स्टॉक में तेजी आएगी।
मिश्रित आपूर्ति और मांग के कारण Brent सपाट कारोबार कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष, जिसका कोई निकट समाधान नहीं नज़र आ रहा है, चीन में कोरोनावायरस के मामलों में नवीनतम वृद्धि तेल की मांग पर दबाव डाल रही है और तेल की कीमत को नीचे गिरा रही है। साथ ही, चूंकि रूस सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, इसलिए उस पर लगाए गए प्रतिबंध तेल की कीमतों को ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं। इन परस्पर-विरोधी कारकों ने मिलकर कीमतों को ऐतिहासिक ऊंचाई के क्षेत्र में स्थापित कर दिया है।
फिलहाल, Brent ऑयल लगभग $104 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, नवंबर 2021 से टूटी हुई ट्रेंड लाइन एक रेज़िस्टेंस स्तर के रूप में काम कर रही है। विश्व बैंक समूह का मानना है कि कीमत $100 से ऊपर रहने की संभावना है और पूरे वर्ष इसी स्तर पर औसत रहेगी। इस सप्ताह के लिए, सपोर्ट स्तर $100 पर है और रेज़िस्टेंस स्तर $109 पर है।
$109 पर प्रतिरोध लक्ष्य
$100 पर सपोर्ट लक्ष्य
अपट्रेंड लाइन रेज़िस्टेंस
अपट्रेंड लाइन सपोर्ट
अब तक, रूस द्वारा बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की आपूर्ति में कटौती के चलते प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ गई है क्योंकि उन देशों ने रूसी रूबल में भुगतान करने से इनकार किया था। पिछले सोमवार को, कीमत 6.482 तक गिर गई और मध्य-मार्च की अपट्रेंड रेखा को छू गई, लेकिन उस दिन $7 MMBTU के करीब बंद हुई। हमारा मानना है कि इस सप्ताह $7 के सपोर्ट लक्ष्य के आसपास और $7.763 और $8 पर रेज़िस्टेंस के साथ संभवत कीमतें बढ़ती रहेंगी।
$8 पर रेज़िस्टेंस लक्ष्य
$7.763 पर रेज़िस्टेंस लक्ष्य
$6.5 पर सपोर्ट लक्ष
$7 पर सपोर्ट के साथ ट्रेंड लाइन अप
FOMC हॉक्स ने सोने के निवेशकों के दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया है। इस महीने के दौरान सिर्फ दो दिनों को छोड़कर, बेसिक डॉलर इंडेक्स मार्च के आखिरी दिन से शुरू होकर पूरे अप्रैल में ऊपर कारोबार कर रहा है। BDI 104.038 पर पहुंच गया, और इस स्तर को तोड़कर 2002 में अंतिम बार देखे गए मूल्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
अमेरिकी डॉलर में वृद्धि 4 मई को FOMC की आगामी बैठक के कारण है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 50 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे प्रमुख ब्याज 1% तक पहुंच जाएगा। जैसे-जैसे अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी होगी, विदेशी निवेशकों के लिए सोना कम आकर्षक बन सकता है। पिछले सोमवार को, सोना 50% फाइबोनाची स्तर से नीचे टूट गया और अब नीचे की ओर 61.8% फाइबोनाची स्तर को चुनौती दे रहा है। इस सप्ताह का सपोर्ट लक्ष्य $1,850 प्रति ट्रॉय औंस हो सकता है और रेज़िस्टेंस 50% फाइबोनाची स्तर $1,925 पर होगा।
$1,925 पर रेज़िस्टेंस लक्ष्य
$1,850 पर सपोर्ट लक्ष्य
क्रिप्टो उद्योग धीरे-धीरे दुनिया को बदल रहा है। Goldman Sachs उन प्रमुख बैंकों में से एक है जो क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन कर रहा है और अब पहला Bitcoin-समर्थित ऋण दे रहा है। मध्य अमेरिका में, पनामा क्रिप्टो-असेट के उपयोग को विनियमित करने के लिए कदम उठा रहा है। मेक्सिको के सीनेट भवन में नए स्थापन के साथ अब मेक्सिको में कुल 14 Bitcoin ATM हैं। मध्य अफ़्रीकी गणराज्य भी अल सल्वाडोर के बाद दूसरा देश है, जो आधिकारिक कानूनी मुद्रा के रूप में Bitcoin को वैध बनाने और अपनाने के लिए अग्रसर है। वैसे यह सब डिजिटल मुद्राओं के लिए अच्छी खबर है, फियर और ग्रीड इंडेक्स 23 के आंकड़ों के साथ Bitcoin अत्यधिक भय में स्थित है। क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक बाजार पूंजीकरण $1.81T है, जो पिछले सप्ताह के 1.88T से कम है।
पिछले हफ्ते, Amazon ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि प्लैटफॉर्म Bitcoin को भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करने की योजना बना रहा है। इस पृष्ठभूमि और वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के आधार पर, Bitcoin और Ethereum प्रमुख सपोर्ट स्तरों से नीचे गिर गए। Bitcoin अब $40,000 से नीचे कारोबार कर रहा है, और यह अब इसका रेज़िस्टेंस स्तर है। Ethereum $3,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। क्रिप्टो दुनिया में कहावत है, "डर में खरीदें और लालच में बेचें"। इसके अनुसार, अब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है क्योंकि कीमत अपेक्षाकृत कम है। पिछले हफ्ते, Bitcoin $37,708 तक गिर गया। हालांकि बाद में इसने कुछ नुकसानों की भरपाई की है, फिर भी यह $40,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है।इस हफ्ते के लिए, सपोर्ट स्तर $38,000 पर होगा, और रेज़िस्टेंस स्तर $40,000 पर होगा। $40,000 रेज़िस्टेंस के ऊपर की ओर टूटने से अपट्रेंड को $43-45,000 के लक्ष्य तक ले जा सकता है।
$43,000 का रेज़िस्टेंस लक्ष्य
$36,350 का सपोर्ट लक्ष
अपट्रेंड लाइन रेज़िस्टेंस
अपट्रेंड लाइन सपोर्ट
जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।
सुरक्षित आश्रय एक प्रकार का निवेश है जिसे बाजार में उथल-पुथल के समय मूल्य बरकरार रखने या इसमें वृद्धि की उम्मीद की जाती है।
S&P 500 सूचकांक सबसे बड़ी अमेरिकी सार्वजनिक कंपनियों के सामूहिक प्रदर्शन के सर्वोत्तम संकेतकों में से एक है और इसलिए, आम तौर पर समग्र शेयर बाजार का भी संकेत है।
आपूर्ति श्रृंखला आम तौर पर उत्पादों और सेवाओं को उनके उत्पादन क्षेत्र से ग्राहकों तक पहुंचाने और वितरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।