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केंद्रीय बैंक दरें बढ़ा रहे हैं 10.05.2022

ऊर्जा की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वैसे बाजार सामान्यतय रिस्क-ऑफ की अवस्था में हैं, स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र अतिरिक्त गिर सकते हैं यदि जोखिम का यही स्तर बरकरार रहता है।

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विषय-वस्तु:


साप्ताहिक ट्रेंड

Amazon ↓ -19.50%

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GBP/USD ↓ -1.75%

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USD/CHF ↑ 1.09%

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मुद्रा बाजार

केंद्रीय बैंक की दर वृद्धि

पिछले हफ्ते, केंद्रीय बैंक और ब्याज दरों में बढ़ोतरी केंद्र में थी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर भू-राजनीतिक तनाव यथावत है। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोत्तरी कायम है, और इसी तरह आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व, या FOMC ने प्रमुख ब्याज दर को 50 आधार (बेसिस) अंकों से बढ़ाकर 1% कर दिया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया, RBA ने प्रमुख दर में अप्रत्याशित रूप से 25 आधार अंकों की वृद्धि की, जो 15% के पूर्वानुमान से अधिक थी। भारतीय रिजर्व बैंक, या RBI ने दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% कर दिया, जो भारत में दो वर्षों में इस परिमाण की पहली वृद्धि है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, या BoE ने भी दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, यह अमेरिकी दर 1% के अनुरूप ही है।

एक तरफ, अब दुनिया भर में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं ताकि उथल-पुथल द्वारा जनित मुद्रास्फीति को रोक सके। दूसरी ओर, उन्हें डर है कि मंदी (रिसेशन)।

विभिन्न केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 1. विभिन्न केंद्रीय बैंकों की वर्तमान ब्याज दरों का सारांश

फिलहाल, रूस-यूक्रेन संघर्ष-जनित तनाव, प्रतिबंधों और आपूर्ति व्यवधानों के कारण कई आर्थिक उत्पाद इंडिकेटर धीमे हो रहे हैं। ये प्रमुख कारक हैं जो वैश्विक मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। इसलिए, तेजी से और नाटकीय रूप से दर में बढ़ोतरी करके इसे रोकने की कोशिश करना, मानो कि, मुद्रास्फीति में वृद्धि सामान्य आर्थिक विस्तार के परिणामस्वरूप हुई थी, एक प्रश्न-योग्य तरीका हो सकता है, जिससे अनिश्चित परिणाम आ सकते हैं।

USD/JPY अभी भी एक अपट्रेंड में है

USD के मुकाबले JPY काफी कमजोर हो रहा है।

USD/JPY पहले से ही लगातार नौ सप्ताह से बढ़ रहा है। फिलहाल, जोड़ी वर्ष 2015 के रेज़िस्टेंस स्तर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 135.000 का स्तर, जो जल्द ही जोड़ी की गति के लिए वास्तविक रेज़िस्टेंस स्तर बन सकता है, आखिरी बार जोड़ी यहाँ 2002 में पहुंची थी।

USD/JPY - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 2. दैनिक समय सीमा पर USD/JPY

कीमत और RSI संकेतक द्वारा गठित एक मजबूत विचलन (डाइवर्जेंस) के बावजूद, जोड़ी एक अपट्रेंड में चल रही है। स्थानीय सपोर्ट 129.000 के स्तर पर है। जापानी केंद्रीय बैंक के वक्तव्य और अमरीकी डॉलर की मजबूती की संभावित निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि 130.800 का रेज़िस्टेंस स्तर जल्द ही टूट जाएगा।


शेयर बाजार

शेयर बाजार को जल्द ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर वृद्धि केवल एक दिन के लिए बाजार का समर्थन करने में कामयाब रही। उसके बाद, नीचे की ओर गतिविधि जारी रही। पिछले सप्ताह के परिणामों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर, लगभग सभी क्षेत्र इस समय रेड जोन (लाल क्षेत्र) में हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में हाइड्रोकार्बन की कीमतें बढ़ रही हैं और यह ट्रेंड भविष्य में विद्यमान रह सकती है। चीन में नए कोविड के प्रकोप की निरंतर चिंताएं और बाजार के दिग्गजों के खराब प्रदर्शन ने इस गति का समर्थन किया है।

बाजार मानचित्र - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 3. बाजार मानचित्र

खराब रिपोर्ट के कारण Amazon में गिरावट

कंपनी के लिए, 2015 के बाद से यह पहला तिमाही घाटा है। हाल ही में जारी Amazon के वित्तीय परिणाम बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और स्टॉक में गिरावट आई। Q1 में आय $116.44 अरब था। परिचालन आय पिछले साल के $8.9 अरब से 41% गिरकर $3.7 अरब हो गई। 2021 में 8.1 अरब डॉलर के लाभ की तुलना में शुद्ध घाटा 3.84 अरब डॉलर का था।

Amazon के कमजोर परिणामों का प्राथमिक कारण EV-निर्माता Rivian, जिसका मूल्य तिमाही के दौरान लगभग आधा हो गया है, में इसके इक्विटी निवेश से हुए 7.6 अरब डॉलर का घाटा है। Q2 में, Amazon को $116 अरब से $121 अरब की आय की उम्मीद है, जबकि विश्लेषकों की $125.5 अरब पर आम सहमति है।

Amazon चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 4. दैनिक समय सीमा पर Amazon के शेयर की कीमत

Amazon ने अमेरिकी विक्रेताओं के लिए अतिरिक्त 5% शुल्क की शुरुआत की है और अमेरिकी प्राइम सदस्यता की लागत को $119 से बढ़ाकर $139 कर दी, लेकिन यह नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी, और इसके शेयरों में गिरावट जारी है। रिपोर्ट जारी होने के एक सप्ताह बाद, हम सपोर्ट स्तर को $2,126-$2,256 प्रति शेयर के क्षेत्र में होने की उम्मीद कर सकते हैं और 2,415 डॉलर के रेज़िस्टेंस स्तर पर वापसी का प्रयास कर सकते हैं।

बाजार अभी तक आश्वस्त नहीं है कि मस्क ने Twitter को खरीदा है

इससे पहले एलोन मस्क ने कहा था कि वह Twitter को खरीदने जा रहे हैं। कंपनी की घोषणा के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को सौदा संपन्न होने के बाद प्रत्येक सामान्य शेयर के बदले $54.20 प्राप्त होंगे। हालांकि, कीमत ने इस मूल्य को केवल संक्षिप्त समय के लिए छुआ और फिलहाल यह एक असेंडिंग ट्राएंगल में ट्रेड करना जारी है, जिससे एक पेनन्ट पैटर्न बना है। यदि $52.22 का स्तर टूट जाता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर की ओर गति जारी रहेगी और मस्क की खरीद मूल्य से ऊपर निकल जाएगी। सच यह है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इसका तात्पर्य है कि बाजार को अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि सौदा संपन्न होगा।

Twitter चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 5. दैनिक समय सीमा पर Twitter स्टॉक मूल्य

फिर भी, सौदा परिपूर्ण हो सकता है। $44 बिलियन के सौदे को वित्तपोषित करने के लिए, मस्क ने $13 अरब क्रेडिट लाइन खोली है, Tesla स्टॉक-सिक्योर्ड ऋण में $12.5 अरब जुटाए हैं, और अपने व्यक्तिगत फंड से 21 अरब डॉलर का प्रबंधन किया है।

पिछले हफ्ते, मस्क ने लगभग 7.1 अरब डॉलर की नई वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। ऋण दाताओं में अरबपति लैरी एलिसन, एक सऊदी राजकुमार, Sequoia Capital और यहां तक ​​​​कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance भी होंगे। इस सौदे के लिए सामूहिक रूप से ऋण प्राप्त होने से इसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है और मस्क के व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाते हैं। हालांकि, यह अंतत: स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह तब होगा जब चार्ट $54.20 से गुजरेगा।

इस बीच, एलोन मस्क अभी भी SpaceX और Tesla के प्रमुख हैं, क्योंकि उन उद्यमों का एक प्रमुख के रूप में कई चुनौतियां हैं। इसलिए, भले ही Twitter सौदा संपन्न हो जाए, मस्क सहित किसी की भी मल्टीटास्किंग क्षमताओं की एक सीमा होती है।


कमोडिटी बाजार

यूरोपीय संघ के प्रतिबंध हाइड्रोकार्बन बाजार को ऊपर चढ़ा रहे हैं

नए प्रतिबंध Brent की कीमत को और बढ़ा रहे हैं। रूस के विरुद्ध यूरोपीय संघ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का छठा पैकेज पेश करने की योजना बना रहा है। इनमें साल के अंत तक रूसी तेल पर संभावित प्रतिबंध रहेगा। यह संभवत: पुनर्बिक्री (रीसेल), परिवहन और बीमा जैसे रूसी तेल कार्गो पर अपने आयात और सेवाओं को धीरे-धीरे न्यून करने की योजना है।

तकनीकी विश्लेषण की दृष्टि से Brent कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, असेट एक वैश्विक अपट्रेंड में है, और पिछले हफ्ते, इसने सुधारात्मक डाउनट्रेंड लाइन को तोड़ा। निकटतम मजबूत रेज़िस्टेंस पिछले स्थानीय अधिकतम $118 प्रति बैरल के स्तर पर होने की उम्मीद की जा सकती है। सपोर्ट स्तर $102.5 का है।

अरून इंडिकेटर अप और डाउन लाइन को पार करने के साथ अपसाइड इंडिकेशन की पुष्टि करता है, और डाउन लाइन 30 लेवल अपसाइड-डाउन को पार करना शुरू कर दिया है। जब अप लाइन 70 के स्तर को पार कर जाती है और डाउन लाइन 0 पर आ जाती है, तो इंडिकेशन की पुष्टि हो जाएगी।

Brent ऑयल चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 6. दैनिक समय सीमा पर Brent ऑयल

ब्याज दर का निर्णय सोने की कीमत को नीचे की ओर खींच रहा है

USD अब सोने में उतार-चढ़ाव का मुख्य चालक है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी नियामक ने सर्वसम्मति से अपनी प्रमुख ब्याज दर 0.5% से 1.0% तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इतनी तेज वृद्धि पिछले 22 सालों में कभी नहीं देखी गई है। इसके अलावा, बयानबाजी को देखते हुए, फेड अगली बैठकों में से एक में संभावित 0.5% की दर में वृद्धि को उचित मानता है।

इसके अलावा, फेड ने केंद्रीय बैंक रिजर्व में सरकारी बांड और मॉर्गेज बांड के कुल मूल्य को 3 ट्रिलियन डॉलर तक कम करने की योजना बनाई है। गर्मियों के मौसम में हर महीने क्रमशः $30 अरब और $17.5 अरब और तत्पश्चात $60 अरब और $30 अरब घटा दिया जाएगा।

ऐसा करके, फेड मुख्य रूप से मुद्रास्फीति से लड़ने की योजना बना रहा है, जो 40 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेष रूप से, नियामक उपभोक्ता गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए अर्थव्यवस्था को अत्याधिक गति से बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बदले में, इस प्रक्रिया से मध्यम-अवधि में सोने की कीमतों पर दबाव जारी रहने की संभावना है। हालांकि, यदि अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति मौजूदा तिमाही के दौरान बढ़ना जारी रहती है, तो यह एक सुरक्षित आश्रय असेट के रूप में सोने को मज़बूती दे सकता है।

पिछले हफ्ते ज़्यादातर सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। यह 50% फाइबोनाची स्तर पर $1,880 से टूट गया और इसने एक मजबूत अमरीकी डॉलर का पुन: परीक्षण के बाद नीचे जाना जारी रखा। प्राय, 50% के स्तर को पार करना ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है, लेकिन इस मामले में, वैश्विक ट्रेंडलाइन एक मजबूत तकनीकी विश्लेषण का साधन है। यदि कीमत उस स्तर और 38.2% फाइबोनाची स्तर पर 1,835 डॉलर से टूटती है, तो बुल्स (तेज़ी) के लिए एक गंभीर समस्या आएगी।

परिवर्तन की दर (रेट ऑफ़ चेंज) को छोड़कर लगभग सभी संकेतक इंगित करते हैं कि गिरावट जारी रहेगी। यह -4 के स्तर से नीचे गिर गया है। जैसा कि निकटतम ऐतिहासिक आंकड़ों से देखा गया है, यह ठीक उसी स्तर पर था जहां रिवर्सल या फ्लैट (सपाट), जो तब ऊपर की ओर बढ़ता है, शुरू हुआ।

इसलिए, हमारा मानना है कि कीमत $1,835 तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद संभवत यह ऊपर की ओर करेक्शन करेगी।

Gold चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 7. दैनिक समय सीमा पर सोने की कीमत

क्रिप्टोकरेंसी बाजार

क्रिप्टोबाजार एक संकटपूर्ण बिंदु पर है

बड़े पैमाने पर अंगीकरण एक दशक दूर है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अब लगभग 200 मिलियन लोग करते हैं। Coinbase के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग को विश्वास है कि अगले दस वर्षों में उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 1 अरब हो जाएगी। 10-20 वर्षों में, उन्हें उम्मीद है कि वैश्विक GDP का एक उल्लेखनीय हिस्सा क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में होगा।

इससे पहले, Bitstamp ने एक अध्ययन किया था जिसमें दुनिया भर के 5,500 से अधिक संस्थागत और 23,000 खुदरा निवेशकों का सर्वेक्षण किया गया था। निष्कर्षों के अनुसार, 79.6% खुदरा निवेशक और 72.6% संस्थागत निवेशक एक ही समय सीमा में क्रिप्टोकरेंसी को व्यापक रूप से अपनाने में विश्वास रखते हैं।

इस बीच, बाजार वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। Bitcoin फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पिछले हफ्ते 23 के आंकड़ों के साथ फियर क्षेत्र में था। क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक बाजार पूंजीकरण $1.78T है, जो पिछले हफ्ते का 1.81T से नीचे है। खुदरा ट्रेडर अनिश्चितता की स्थिति में हैं, और BTC का प्रभुत्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

Bitcoin Metrics - Olymp Trade - Expert Review - 09.05.2022
चित्र 8. Bitcoin मेट्रिक्स

वैश्विक मूल्य चैनल में Bitcoin सबसे नीचे है। Bitcoin के मासिक समय सीमा चार्ट पर, 2021 की शुरुआत से एक फ्लैग पैटर्न और एक अपवर्ड प्राइस चैनल दिखाई दे रहा है। यदि इस चैनल की निचली सीमा टूटती है, तो Bitcoin और समग्र बाजार के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। प्रमुख स्तरों को 7-अवधि और 20-अवधि के SMA से पार किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विगत में महीनों के लिए गिरावट हुई है।

यहां कुछ कारक दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि Bitcoin की गिरावट का संभावित लक्ष्य क्षेत्र $20,000-22,000 की हद में हो सकता है:

  1. 50-SMA, जो लंबे समय से गतिशील समर्थन के रूप में काम कर रहा है, इस क्षेत्र में है।
  2. 2017 की रैली (तेज़ी) के दौरान, BTC $20,000 के करीब आ गया था।
  3. MicroStrategy की रणनीति के अनुसार, वे अपने Bitcoins पर लगभग $44,000 पर 50% कोलैटरल के साथ अतिरिक्त ऋण में करोड़ों डॉलर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कीमत गिरकर 22,000 डॉलर हो जाती है तो वे उधारदाताओं को भुगतान करने के लिए BTC बेचना शुरू कर देंगे। हालांकि यह पता चला है कि माइकल सेलर नहीं मानते हैं कि Bitcoin उस स्तर से नीचे गिर जाएगा, यदि ऐसा होता है तो वे अपने 129,218 Bitcoin को आक्रामक रूप से बेच देंगे। उसके बाद, कीमत में और अत्याधिक तेजी से गिरावट हो सकती है।
    दूसरी ओर, यदि Bitcoin अभी भी तेज़ी दिखा सकता है, तो इसके अपवर्ड गतिविधि का संभावित लक्ष्य $60,000+ होगा, जो कि चैनल की ऊपरी सीमा है। इस परिदृश्य की संभावित प्राप्ति के लिए, शेयर बाजार, जिसके साथ क्रिप्टोकरेंसी बाजार फिलहाल निकटता से जुड़ा हुआ है, को वृद्धि दर्ज करनी होगी।
Bitcoin चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा - 09.05.2022
चित्र 9 एक मासिक समय सीमा पर Bitcoin

जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।

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