Analisa

Tinjauan Pakar: Apakah Pasar Saham AS berbalik arah?

Analisa Jangka Menengah oleh Pakar Olymp Trade


Di tengah rumor tentang pembatasan bantuan moneter mendatang, pasar saham Amerika terus turun. Selain itu, harga gas terus naik pekan ini yang secara sistemik berakibat krisis energi Eropa. Apa yang sedang dan akan terjadi? Jangan lewatkan tinjauan kami.

 

Tren Mingguan

  • Google -5,34%. Anda bisa menghasilkan 106,8 dolar dengan trading turun sebesar 100 dolar dan pengganda X20.
  • ETH/USD  +5,59%. Trading naik sebesar 100 dolar dan pengganda X10, Anda bisa menghasilkan 55,9 dolar.
  • Nvidia  -7,92%. Anda bisa menghasilkan 158,4 dolar dengan trading turun 100 dolar dan pengganda X20.

 

Pasar Mata Uang

Selama pekan lalu, mata uang Amerika memperlihatkan apa yang bisa disebut sebagai volatilitas tertinggi. Pasangan mata uang NZD/USD turun drastis dari 0.70300 ke 0.68600, atau lebih dari 2%. Sederet kabar gembira dirilis di AS pekan lalu:

  • Data pemesanan barang tahan lama (barang yang tahan lebih dari 3 tahun) dirilis Senin lalu. Di bulan Agustus, jumlah pesanan naik 1,8% sedangkan besaran prediksi adalah 0,7%.
  • Rabu lalu, indeks penjualan tertunda bulan Agustus dipublikasikan di pasar real estate. Indikator ini naik sampai 8,1%.
  • Kamis lalu, data PDB kuartal kedua memicu optimisme. Ekonomi AS naik sampai 6,7%.

Semua ini memungkinkan dolar menguat terhadap berbagai mata uang. Untuk NZD/USD, pasangan ini sedang mendekati level support kuat 0.68000.

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
Gambar 1. Pasangan mata uang NZD/USD. 1D TF.

Pada TF (timeframe) pendek, indikator memperlihatkan pembalikan dan bukan kenaikan yang terus berlanjut. Maka Anda sebaiknya membuka posisi beli dengan stop loss di bawah garis merah jambu yang terlihat di atas.

 

Pasar Saham

Setelah menutup celah yang terjadi sejak 20.09, indeks Amerika Dow Jones mencoba naik. Namun terjadi pembalikan pada Selasa 27.09 dan harga bergerak turun. Indeks S&P dan NASDAQ juga terus menurun. Penurunan di pasar ekuitas diakibatkan isu bahwa the Fed akan mengumumkan dimulainya program tapering di bulan November. Bila ini benar, maka apa yang sedang terlihat bukan sekedar penurunan teknikal tetapi pembalikan arah total indeks saham tersebut.


Beberapa saham yang paling “terdampak” adalah Microsoft (turun lebih dari 5%), Adobe (turun lebih dari 8%), Nike (kapitalisasi turun sampai dengan 6,5%), dan Nvidia (turun lebih dari 6%). Di sisi lain, kenaikan harga minyak membuat saham beberapa perusahaan sektor energi berkinerja baik. Saham Exxon Mobil mencoba 60,5 dolar; harga Chevron hampir mencapai 105 dolar.

Terkait saham Chevron, kami menganggap kenaikan ini sangat sesuai dengan konsep pantulan teknikal. Saat ini, analisa komparatif menunjukkan bahwa kapitalisasi perusahaan itu dilebih-lebihkan. P/E di atas rata-rata industri yaitu 55,48. Namun perusahaan ini unggul dalam hal imbal hasil dividen yang rata-rata lebih dari 4% selama lima tahun lebih, atau sangat tinggi untuk ukuran pasar saham Amerika. Maka penyertaan saham-saham ini dalam portofolio investor bisa memicu keinginan untuk memperoleh dividen tinggi, inilah yang membuat harga saham Chevron tetap tinggi. Sementara, beta saham ini adalah 1,25. Artinya, bila penurunan berlanjut di pasar saham maka kapitalisasi perusahaan energi ini akan kolaps dalam waktu singkat.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
Gambar 2. Saham Chevron. 1D TF.

 

Pasar Komoditi

Minyak mentah Brent mencapai harga tertinggi dalam 3 tahun dan terus naik. Grafik ini menyentuh level psikologis 80 dolar. Terakhir kali minyak diperdagangkan di kisaran ini adalah September 2018, ketika fasilitas minyak Arab Saudi diserang drone. Harga puncak adalah 86,7 dolar para Oktober 2018. Level ini cenderung menjadi penghalang bagi reli naik lebih jauh. Meski sebagian besar penggiat pasar yakin kenaikan harga sampai 100 dolar bisa terjadi di akhir tahun.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
Gambar 3. Minyak Brent. 1D TF.

Para analis Goldman Sachs mengumumkan skenario yang lebih konservatif. Akibat badai Ida dan Nicholas, mereka menaikkan prediksi harga Brent dari 80 ke 90 dolar per barel di akhir tahun 2021.


Tren bullish juga didukung harga gas alam dan LNG yang semakin mahal di Eropa dan Asia Timur. Dengan datangnya musim dingin yang membekukan, sejumlah penyedia kebutuhan pokok bergegas menimbun persediaan gas alam.

Harga Gas Alam telah mencapai harga tinggi baru di sekitar 6340 dolar per juta satuan panas Inggris. Reli gas berlanjut.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
Gambar 4. Gas Alam. 1D TF.

Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan kenaikan cadangan gas sebesar 88 biliun kaki kubik pekan lalu. Kisaran rata-rata dalam lima tahun terakhir adalah 72 biliun.

Selain Amerika Serikat, gas juga ditimbun di Eropa. Telah diketahui bahwa fasilitas penyimpanan Eropa tidak akan 100% penuh akibat musim dingin yang makin dekat. Ketika hal ini tidak lebih sebagai tambahan pemicu, tingginya permintaan bisa memicu harga menjadi semakin mahal lagi.

 

Pasar Mata Uang Kripto

Bitcoin terus turun. Support lokal adalah 41.000 dolar. Latar belakang fundamentalnya negatif dan masih disebabkan aksi pelarangan China terkait mata uang kripto. Bila situasi tidak berubah dalam beberapa pekan mendatang, mata uang kripto utama ini bisa turun ke level support 30.000 dolar, sebelumnya harga harus menyentuh level menengah 37.000 dolar.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
Gambar 5. Bitcoin. 1D TF.

Altcoins terus kehilangan pijakan, turun lebih cepat dibanding BTC. Indeks dominan mata uang kripto naik 42,5%. Indikator ketakutan dan keserakahan memperlihatkan 20 poin dalam posisi Extreme Fear yang terakhir kali terjadi Juli lalu, ketika Bitcoin berada di kisaran 30.000 dolar.


Setelah Bank Rakyat China menekankan kembali ancaman mata uang kripto terhadap sistem keuangan tradisionalnya pada 24 September, beberapa perusahaan China dilarang akibat tekanan pemerintah.

  • Alibaba melarang penjualan peralatan menambang bitcoin, ether, dan mata uang kripto lain mulai 8 Oktober 2021. Buku atau perangkat lunak mining juga tidak tersedia di situs itu.
  • Beberapa kelompok penambang sudah berhenti beroperasi, khususnya kelompok penambang Ethereum SparkPool dan BeePool. F2Pool juga menolak klien dari RRC.
  • Telah dilaporkan bahwa sejumlah layanan analitik populer seperti CoinGecko dan CoinMarketCap berhenti beroperasi di China.
  • Sejak akhir September, bursa kripto Binance, Huobi, dan BitMart, serta layanan analitik Feixiaohao melarang pendaftaran dari China.
  • Bursa mata uang kripto Biki mengumumkan akan berhenti beroperasi mulai akhir November.
  • Broker China Tiger Brokers dan Futu akan melarang trading mata uang kripto mulai Oktober.

Namun ada berita bagus. Twitter sudah menyediakan fitur untuk menerima donasi dalam bentuk mata uang kripto dan berencana menambahkan antar muka untuk bekerja dengan NFT. Setelah itu, jumlah noda dan kanal di Lightning Networks akan ditambah sepanjang hari menjadi lebih dari 23% dalam 24 jam.

 

Kesimpulan

Selama pekan lalu dolar sudah sedikit menguat dan memicu sejumlah tren di pasar mata uang asing.

Pasar saham ada di ambang kolaps setelah banyak perusahaan mengalami aksi jual.

Pasar komoditi, atau pasar energi, terus naik menjelang musim dingin dan berkat naiknya permintaan untuk sumber energi tak terbarukan.

Di pasar kripto, penarikan dana terus dilakukan di tengah penurunan harga bitcoin. Bisa diasumsikan bahwa setelah pelarangan operasi sejumlah bursa tersentralisasi, para trader China akan segera beralih ke DEX dan aktivitas di sektor DeFI akan semakin meningkat.

Related posts
Analisa

Berita Mingguan 27.04.2020–01.05.2020

Kami persembahkan ulasan minggu mendatang paling komprehensif oleh para analis Olymp Trade. Ulasan ini terdiri dari berita kalender ekonomi dan beberapa agenda dunia yang bisa...
Analisa

Berita, Tren & Analisa 09.09.2020

Di awal sesi trading 8 September lalu, saham Tesla turun lebih dari 10%. Ada kemungkinan ini adalah akibat kesepakatan pihak internal oleh Kimbal Musk.