7 Saham Terbaik Untuk Beli Sekarang


2020 merupakan tahun yang sangat sukar untuk kebanyakan industri dan syarikat, tetapi tidak diragukan lagi terdapat beberapa perniagaan yang mendapat keuntungan daripada krisis coronavirus ini. Secara amnya, kita merujuk kepada syarikat dalam industri hiburan dan komputer yang mengusahakan penstriman TV, permainan video dan rangkaian sosial.

Lagipun, bagaimana untuk menghiburkan diri di rumah? Faktor ini menambahkan perhatian pengguna kepada saham beberapa syarikat baharu. Sebaliknya, disebabkan krisis ini, syarikat yang paling teruk terjejas ialah sektor yang digelar “sektor sebenar” ekonomi.

Sektor pengilangan, sektor pengangkutan penumpang dan lain-lain kecuali sektor farmaseutikal utama menghadapi perubahan besar. Akan tetapi, bak kata pepatah – krisis adalah masa peluang. Penurunan saham individu boleh membawa keuntungan bagi pelabur yang menyertakan saham tersebut dalam portfolio mereka. Ia hanya memerlukan pelabur untuk mengaturkan portfolio mereka dengan cara yang terbaik.

 

Pertumbuhan atau Nilai: Pilih Dengan Bijak

Apabila mendekati keputusan tentang saham portfolio, seseorang harus memikirkan tentang konsep seperti industri yang mana sebuah syarikat tertentu beroperasi, dan risiko yang berkait dengannya, prospek masa depan syarikat, dan juga sama ada syarikat itu adalah “saham pertumbuhan”.

Cara terbaik untuk melabur dalam saham ialah untuk ingat dua pengelasan ini:

  • Syarikat pertumbuhan — biasanya syarikat yang menunjukkan kadar hasil tinggi tetapi mungkin tidak membayar dividen yang tinggi atau sama sekali.
  • Syarikat nilai — syarikat ini biasanya tidak berkembang pada kadar yang tinggi tetapi mereka bersedia membayar peratusan tinggi daripada keuntungan bersih mereka dengan pemegang saham.

Kami rasa pilihan pelaburan yang terbaik dalam situasi ini ialah campuran di mana kami mempelbagaikan portfolio kami untuk melibatkan kedua-dua saham pertumbuhan dan nilai.

Kita lihat di bawah ini beberapa saham yang terbaik untuk membuat pelaburan sekarang.

  1. Facebook (FB)

Perniagaan: Rangkaian sosial terbesar di dunia, ditubuhkan tahun 2004.

Permodalan: $772.2 billion.

Hasil dividen: Syarikat ini tidak membayar dividen pada masa ini.

Nisbah liabiliti untuk semua aset syarikat pada 2020 ialah 19.5%, untuk 2019 – 24.2%, untuk 2018 – 13.5% dan 2017 – 12%. Ini ialah beban hutang yang sangat rendah, yang mengurangkan risiko pelaburan.

Aset syarikat ini pada hujung 2020 berjumlah hingga $159.3 bilion dan modal saham $128.3 bilion. Ini bermaksud nilai pasaran adalah hampir 5 kali ganda modal saham syarikat.

Pertumbuhan hasil syarikat untuk 2019 – 2020 berjumlah 21.5%. Pada masa yang sama, untung bersih mereka meningkat sebanyak 57.6% kepada $29 bilion.

  • Tahun 2017–2018 kenaikan hasil ialah 37.3%.
  • Tahun 2016–2017 kenaikan hasil ialah 47%.

Pertumbuhan hasil syarikat ini sangat tinggi, yang jelas menunjukkan pertumbuhan syarikat ini. Ini menjadikannya salah satu syarikat yang terbaik untuk dilaburkan.

Gandaan Harga Syarikat
  • P / E = 34.6 (nisbah songsang ialah 2.8%).
  • P / S (pengganda utama untuk syarikat perkhidmatan) = 10.28 (7.75 dalam industri)
  • P / BV = 7 (seluruh industri 5.67)

Hampir setiap gandaan adalah melebihi nilai Industri yang bermaksud harga saham agak terlalu tinggi.

Margin operasi purata 5 tahun ialah 41.25% (industri 21.23%), ROE ialah 21.98%, ROA ialah 18.99%. Syarikat ini mempunyai penunjuk keuntungan yang sangat tinggi.

Menurut tinjauan Digital 2020, pada awal 2020, lebih 4.5 bilion orang menggunakan Internet, iaitu 7% lebih daripada tahun 2019. Kira-kira 60% daripada khalayak ini menggunakan rangkaian sosial.

Berdasarkan laporan terkini daripada syarikat ini, bilangan pengguna web yang aktif adalah 1.79 bilion. Kemungkinan besar, trend pertumbuhan akan berterusan, yang menggalakkan kita untuk menilai secara positif keuntungan masa depan syarikat Facebook.

  1. Johnson & Johnson (JNJ)

Perniagaan: Syarikat pegangan Amerika yang memimpin lebih 250 syarikat kecil di seluruh dunia dan menghasilkan produk farmaseutikal, produk kebersihan dan peralatan perubatan.

Permodalan: $391.11 bilion.

Hasil Dividen: 2.65%.

Nisbah semua liabiliti berbanding semua aset syarikat::

  • 2020 — 63.8%
  • 2019 — 62.2%
  • 2018 — 60.9%
  • 2017 — 61.7%

Ini bermakna beban hutang syarikat tidak begitu tinggi dan risiko pelaburan dalam syarikat ini adalah rendah.

Aset syarikat pada hujung tahun 2020 adalah $174.9 bilion. Kos modal saham adalah $63.2. Penilaian pasaran ialah 2.2 kali lebih tinggi daripada aset syarikat.

Untuk tempoh pelaporan terakhir, kadar pertumbuhan hasil hampir sifar. Pada masa yang sama, kadar pertumbuhan keuntungan bersih adalah negatif. Walaupun demikian, saham syarikat ini kelihatan dibawah nilai.

Gandaan Harga Syarikat
  • P / E = 29.2 (purata industri ialah 41.71)
  • P / S = 5.02 (purata industri ialah 83.57)

Perlu juga diperhatikan petunjuk kebolehuntungan syarikat, yang juga agak tinggi. Pulangan ekuiti (ROE) ialah 23.51% dan pulangan aset melebihi 10%, iaitu lebih daripada purata industri.

Nisbah bayaran dividen ialah hampir 73%, yang menjadikan syarikat ini menari dari segi inklusi dalam portfolio sebagai syarikat yang menghasilkan dividen (syarikat nilai).

    1. Oracle Corporation (ORCL)

Perniagaan: Syarikat Amerika, pengeluar perisian terbesar dari pendapatan, pengeluar perisian untuk organisasi, dan pembekal besar perkakasan pelayan.

Permodalan: $183.3 bilion.

Hasil Dividen: 1.61%.

Nisbah semua liabiliti berbanding aset pada tahun 2020 ialah 89.4%. Beban hutang syarikat telah meningkat dan menambah risiko semasa pelaburan.

Aset syarikat untuk tempoh pelaporan terakhir bernilai $115.4 bilion.

Untuk 4 tempoh pelaporan tahunan terakhir, syarikat tidak menunjukkan pertumbuhan kadar pendapatan. Namun begitu, gandaan harga adalah jauh lebih rendah daripada purata industri, ini bermakna harga saham adalah kurang dinilai.

Gandaan Harga Syarikat
  • P / E = 18.98 (dalam industri 53.43)
  • P / S = 4.64 (dalam industri 9.02).

Pulangan ekuiti syarikat adalah jauh lebih tinggi berbanding dalam industri, yang menunjukkan pengurusan yang sangat cekap. Selain itu, syarikat ini memperuntukkan kira-kira 30% daripada keuntungan bersih untuk bayaran dividen.

Oleh itu, Oracle adalah syarikat dividen yang bagus, iaitu berbaloi untuk dibeli dengan jangkaan bayaran dividen yang stabil, tetapi bukan dari segi pertumbuhan nilai pasaran.

  1. Walt Disney Company (DIS)

Perniagaan: Salah satu konglomerat media dan hiburan yang terbesar di dunia.

Permodalan: $357.3 bilion.

Hasil Dividen: 1.3%.

Nisbah liabiliti berbanding aset pada tahun 2020 ialah 58.2%. Hutang syarikat adalah agak rendah, ini bermaksud risiko pelaburan dalam saham seperti ini adalah kurang.

Aset syarikat untuk tempoh pelaporan terakhir berjumlah $201.5 bilion. Pasaran melebih-lebihkan nilai syarikat ini hampir 1.8 kali ganda.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat telah menunjukkan kadar pertumbuhan pendapatan yang agak tinggi. Pertumbuhan pendapatan syarikat pada tahun 2018 adalah 7.8%. Pada tahun 2019, pendapatan meningkat sebanyak 17%, tetapi untuk 2020, pendapatan syarikat berkurang 6%. Ini disebabkan keadaan semasa dengan pandemik coronavirus.

Pengurusan syarikat berfungsi dengan cekap, seperti yang dilihat oleh kebolehuntungan tingginya: ROE = 12.86%, ROA ialah 6.23%.

Pelaburan dalam Walt Disney Company membawa risiko tertentu, memandangkan kadar pertumbuhan pendapatan negatif untuk beberapa tempoh pelaporan yang lepas. Namun begitu, akibat krisis coronavirus harus diambil kira. Ini bermaksud potensi pertumbuhan untuk syarikat ini masih ada.

  1. Kroger Ko (KR)

Perniagaan: Rangkaian pasaraya Amerika, ditubuhkan pada 1883 di Cincinnati. Jenama ini adalah peruncit kedua terbesar di Amerika Syarikat selepas Walmart.

Permodalan: $26.32 bilion.

Hasil Dividen: 2.09%.

Nisbah semua liabiliti berbanding aset pada 2020 ialah 80.8%. Hutang syarikat tidak tinggi. Risiko melabur dalam saham seperti ini sekarang agak rendah.

Aset syarikat pada Februari 2020 (hujung tempoh pelaporan) adalah $45.26 bilion. Kos kapital saham ialah $8.6 bilion. Ini bermaksud nilai aset syarikat melebihi nilai pasaran perniagaan ini sebanyak lebih 1.7 kali. Ini ialah faktor yang positif semasa membuat pelaburan.

Pertumbuhan pendapatan syarikat untuk tempoh pelaporan terakhir berjumlah kira-kira 1%, sementara itu pada tempoh sebelumnya kadar pertumbuhan adalah negatif. Pada masa yang sama, perlu diperhatikan bahawa keuntungan bersih syarikat bagi tempoh 2018 meningkat dengan ketara disebabkan pengurangan kos operasi. Kroger Ko ialah syarikat nilai.

Gandaan Harga Syarikat
  • P / E = 9.87 (dalam industri 515)
  • P / S = 0.19 (dalam industri 0.97)
  • P / BV = 2.55 (di seluruh industri 5.14)

Gandaan utama syarikat adalah lebih rendah daripada yang lain di industri, yang boleh menandakan pemandangan rendah nilai saham syarikat.

Kebolehuntungan syarikat: ROE = 27.24% (purata selama 5 tahun), ROA = 5.21% (dalam industri 8.72). Pulangan ekuiti syarikat ini agak tinggi. Pengurusan berfungsi dengan efisien. Pulangan pada aset, malangnya, kurang daripada purata industri.

Kemasukan saham ini dalam portfolio anda adalah mungkin sebagai syarikat dividen.

  1. eBay Inc. (EBAY)

Perniagaan: Syarikat dari Amerika yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang lelongan dalam talian dan kedai dalam talian.

Permodalan: $37.53 billion.

Hasil Dividen: 1.28%.

Nisbah semua liabiliti berbanding aset untuk 2020 adalah 81.5%, untuk 2019 – 84.2%. Seperti yang anda lihat sepanjang tahun yang lalu, liabiliti syarikat ini telah menurun. Ini ialah faktor positif semasa membuat pelaburan.

Aset syarikat pada tahun 2020 berjumlah $19.3 bilion, iaitu nilai perniagaan, berdasarkan anggaran pasaran, ialah 2 kali lebih tinggi daripada nilai aset.

Sepanjang tempoh pelaporan yang lepas, syarikat berjaya meningkatkan kadar pertumbuhan pendapatan secara ketara. eBay memperoleh $10.2 bilion pada 2020, kenaikan daripada $8.6 bilion tahun sebelumnya. Kadar pertumbuhan pendapatan adalah 18.6%.

Gandaan utama syarikat adalah lebih rendah berbanding nilai industri.

Gandaan Harga Syarikat
  • P / E = 15.65 (dalam industri penunjuk yang sama melebihi 200)
  • P / S = 3.72 (dalam industri 5.56)
  • P / B = 10.79 (Purata industri ialah 16.63)

Nilai rendah gandaan menandakan harga saham mungkin dinilaikan lebih rendah, iaitu ia menarik perhatian pembeli.

Kebolehuntungan syarikat adalah agak tinggi. ROE purata sepanjang 5 tahun ialah 46.11%, yang menandakan pengurusan yang cekap. Pulangan pada aset pula 13.83%.

Saham eBay disyorkan untuk portfolio anda.

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

Perniagaan: barisan pelayaran multinasional dan salah satu syarikat pelancongan pelayaran terbesar di dunia.

Permodalan: $30.1 bilion.

Hasil Dividen: 3.18%.

Nisbah liabiliti kepada aset ialah 61.6% – ini adalah tahap hutang yang agak rendah dan mengurangkan risiko pelaburan dalam saham syarikat ini.

Aset syarikat pada hujung 2020 berjumlah 53.6 bilion, yang bermaksud nilai aset ialah 1.8 kali lebih tinggi daripada nilai perniagaan berdasarkan penilaian pasaran. Ini ialah faktor yang positif.

Pendapatan untuk krisis tahun lepas telah jatuh dengan ketara. Pada tahun 2020, syarikat ini memperoleh hanya $5.6 bilion, manakala pendapatan bersih berkurang di bawah sifar. Sini, seperti juga kes Walt Disney Company, faktor spesifik perniagaan syarikat ini harus dipertimbangkan.

Pandemik telah mempunyai impak yang ketara ke atas prestasi kewangan syarikat, tetapi pada penghujung krisis coronavirus, pertumbuhan lanjut boleh dijangkakan. Tetapi kini ia adalah saham yang murah.

Purata pulangan 5 tahun pada ekuiti dan aset pada syarikat ialah lebih tinggi daripada dalam industri. ROE = 11.09%, ROA = 6.53%. Ini menunjukkan kecekapan kakitangan pengurusan yang sangat tinggi.

 

Kesimpulan

Kami telah mengenalpasti beberapa saham untuk portfolio anda yang sama ada sudah menarik perhatik dari segi pelaburan disebabkan hasil dividen yang cukup tinggi, atau berpotensi menarik sekiranya berlaku pertumbuhan semula.

Pada masa yang sama, ingat bahawa sebarang pembentukan portfolio tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan harus berubah mengikut situasi.


Amaran risiko:

Maklumat yang diberikan bukan nasihat pelaburan. Apabila menggunakan maklumat ini, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda dan mengambil semua risiko yang berkaitan dengan hasil kewangan transaksi anda.

Mula berdagang