Analysis

Ulasan Pakar: Permodalan Bank A.S & Kemerosotan Pasaran Mata Wang Kripto

Analitis Pertengahan Tempoh oleh Pakar Olymp Trade


A.S. cuba bekerjasama dengan negara-negara lain dengan harapan untuk mengubah keadaan dalam pasaran tenaga. Adakah ini satu gurauan – gasolin mencapai harga tertinggi tujuh tahun? Bagaimana pula tentang penilaian Biden? Sementara itu, dolar AS mengalami pembetulan kecil. Apa yang sedang berlaku di pasaran? Kita membincangkan isu-isu dalam ringkasan hari ini.

 

Trend Minggu Lalu

  • EUR/GBP −1.69%. Membuka dagangan turun dengan $100 dan pengganda X500, boleh menghasilkan $845.
  • ETH/USD -12.38%. Membuka dagangan turun dengan $100 dan pengganda X100, boleh menghasilkan $123.80.
  • Apple +3.79%. Membuka dagangan naik dengan $100 dan pengganda X20, boleh menghasilkan $75.80.

 

Pasaran Mata Wang

Minggu lepas, dolar A.S. diperbetulkan sedikit. Pergerakan di pasaran mata wang adalah pelbagai arah. USD/CHF meningkat sebanyak 0.7%, dan USD/CAD hanya menambah 0.3%. Walau bagaimanapun, berbanding dengan pound British, dolar diperbetulkan apabila GBP/USD meningkat sebanyak 0.73%. Keadaan semasa adalah disebabkan oleh faktor teknikal dan bukannya petunjuk asas.

Gambaran asas secara amnya tidak berubah. Bagi bulan Oktober, indeks harga pengguna A.S. meningkat sebanyak 4.2% tahun ke tahun. Jualan runcit meningkat dengan ketara sebanyak +1.7% begitu juga dengan bilangan permit bangunan. Takut kenaikan inflasi, pasaran memilih untuk beralih kepada mata wang yang lebih dipercayai, iaitu USD.

Mungkin prestasi paling rendah minggu ini ialah euro. EUR/USD jatuh sebanyak 1%, dan mata wang Eropah juga jatuh berbanding mata wang negara lain. Sebagai contoh, EUR/JPY -0.75%, EUR/GBP -1.71% dan EUR/CAD -0.72%. Pada pendapat kami, sebabnya ialah kedua-dua pertumbuhan GDP di zon Euro, yang tidak melebihi jangkaan +3.7% tahun ke tahun, dan inflasi yang semakin perlahan. CPI Teras meningkat sebanyak 2% pada bulan Oktober, manakala kadar pertumbuhan dijangka pada 2.1%.

Walaupun ahli ekonomi Moody menjangkakan pertumbuhan GDP 2022 yang sebenar di Jerman untuk melebihi tahun sebelumnya, pertumbuhan GDP sebenar di EU secara keseluruhan akan menjadi semakin perlahan.

Olymp Trade - Moody’s global outlook - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 1. Ramalan global Moody untuk negara-negara G-20

EUR/USD pada 1DTF membentuk Doji klasik, yang menyediakan bulls dengan sedikit harapan untuk lantunan. Kami rasa sasaran lantunan sekali lagi berada pada 1.14000, iaitu 38.2% pembetulan Fibo. Namun, jangan terlalu teruja kerana ia hanya satu larian kecil untuk kenaikan harga sebelum pengeluaran selanjutnya.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 2. EUR/USD. 1D TF.

 

Pasaran Saham

Pasaran saham A.S. juga bergerak ke arah yang berbeza minggu lalu. Dow Jones turun hampir 0.7%, manakala Nasdaq100 naik lebih daripada 1%, dan S&P 500 hampir tidak mencapai pertumbuhan 1%. Perhatikan bahawa pasaran saham menjadi semakin “rata” kerana semakin kurang berita positif. Musim pelaporan hampir berakhir, dan ancaman inflasi dan kenaikan kadar semakin kuat.

Sementara itu, bank pelaburan utama menyemak semula ramalan mereka untuk indeks meningkat lebih tinggi. Goldman Sachs juga menyemak semula pandangannya terhadap S&P.

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast for S&P 500 - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 3. Ramalan Goldman Sachs untuk S&P 500

Menariknya, saham sektor perbankan yang paling menderita minggu lepas. Saham Goldman Sachs susut lebih daripada 4% sepanjang minggu, permodalan JP Morgan Chase jatuh hampir 2%, dan Citigroup Inc. jatuh sebanyak 3.9%.

 

Pasaran Komoditi

Minyak Brent terus mengalami penurunan harga. Pergerakan harga berada dalam saluran harga menurun. Selepas menembusi tahap sokongan pada $80.50 setong, harga terus jatuh.

Penunjuk RSI menunjukkan kepada kita bahawa harga masih lama lagi sebelum mencapai kawasan terlebih jual. Oleh itu, aliran menurun tempatan berkemungkinan berterusan. Sokongan tempatan seterusnya ialah pada $77.45 setong. Jika trend tidak berubah berhampiran tahap ini, maka kita boleh melupakan pembaharuan ATH (sepanjang masa tinggi) pada pertengahan penggal.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 4. Minyak Brentl. 1D TF.

Berita utama minggu lalu, yang menghalang minyak daripada terus berkembang, adalah cadangan Presiden A.S. untuk mengeluarkan sebahagian daripada Rizab Petroleum Strategik (SPR). Lebih-lebih lagi, kita bukan sahaja bercakap tentang rizab di Amerika Syarikat. Sebab utama cadangan ini adalah peningkatan ketara dalam kos petrol di negara ini. Pada bulan November, harga petrol di A.S. meningkat sebanyak 60% secara purata kepada $3.4 satu gelen, menetapkan paras tertinggi 7 tahun.

Joe Biden secara peribadi mencadangkan kepada presiden China supaya mereka mengeluarkan sedikit minyak daripada rizab strategik China. Mereka dianggarkan 200 juta tong. Permintaan yang sama juga telah dihantar kepada pihak berkuasa Jepun, India dan Korea.

Pegawai China berkata mereka sedang mengusahakan rancangan untuk menjual minyak daripada rizab mereka. Jepun menyokong inisiatif itu tetapi berkata ia tidak boleh menggunakan rizabnya untuk menurunkan harga mengikut undang-undang.

Ramai peserta pasaran percaya bahawa minggu ini Amerika Syarikat akan mengumumkan jualan lanjut minyak daripada SPR pada 2022. Jualan daripada SPR AS bermula pada 1 Oktober 2021. Rancangannya adalah untuk mengeluarkan 20 juta tong minyak menjelang 15 Disember 2021 Namun begitu, menurut EIA, jualan tambahan dalam lingkungan 15 hingga 48 juta tong boleh mengurangkan harga minyak hanya $2 setong dan harga petrol domestik hanya 5 hingga 10 sen segelen.

Emas berada pada kenaikan yang stabil minggu lepas, mencapai tahap $1870 setiap troy auns. Harga semakin kukuh berhampiran tahap ini, yang bertepatan dengan garis aliran menurun tempatan.

Pada masa ini, terdapat peluang yang baik bahawa aset itu akan menembusi tahap ini dan terus meningkat kepada sasaran $1900. Jika kenaikan harga berjaya memastikan diri mereka melebihi tahap ini, akan berlaku perubahan arah aliran. Walau bagaimanapun, jangan menolak pelarian tempatan dengan kembali kepada struktur pergerakan semasa (penembusan palsu).

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 5. Emas. 1D TF.

Sebab untuk rali itu, walaupun dolar A.S. mengukuh, ialah kadar faedah A.S. ketinggalan di belakang potensi ancaman inflasi. Emas dari segi sejarah telah menjadi aset perlindungan terutamanya terhadap inflasi. IHP meningkat sebanyak 6.2% pada bulan Oktober, yang kali terakhir dilihat pada November 1990.

Pasaran mula serius menilai kemungkinan bahawa kadar inflasi boleh kekal tinggi untuk tempoh masa yang berpanjangan. Pelabur sekali lagi menumpukan perhatian mereka kepada logam berharga.

Bank-bank utama sedang menyemak semula ramalan mereka untuk emas. Goldman Sachs, dalam senario asasnya, percaya emas akan meningkat kepada $2,000 seauns pada awal 2022.

Penganalisis Credit Suisse menjangkakan ujian pada paras tertinggi Jun pada $1,917. Tahap rintangan seterusnya ialah pada $1959 – $1977. Akhirnya, harga emas sepatutnya meningkat kepada rekod tertinggi $2,075 per auns mengikut pendapat bank.

 

Pasaran Mata Wang Kripto

Bitcoin gagal mengekalkan harga tinggi terakhirnya dan memulakan pembetulan minggu lepas. Harga turun daripada $69,000 kepada sokongan tempatan sekitar $59,500 dan kemudian terus menurun.

Harga jatuh ke arah tahap sokongan kukuh seterusnya pada $54,000. Jika kawasan ini ditembusi, arah aliran jangka pendek akan berubah kepada menurun. Sekiranya berlaku pelanggaran tahap harga $50,000, arah aliran jangka sederhana mungkin menukar arahnya ke bawah.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 6. Bitcoin. 1D TF.

Permodalan keseluruhan pasaran mata wang kripto telah turun kepada $2.6 trilion. Jumlah dagangan harian juga merosot kepada $124 bilion.

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.22
Gambarajah 7. Metrik Bitcoin

Indeks Ketakutan dan Ketamakan memasuki neutral dan kekal pada 54 mata. Pedagang runcit masih harap untuk peningkatan lanjut BTC. Indeks dominasi BTC masih sekitar 42.5% seperti minggu yang lalu. Pada masa yang sama, altcoin kehilangan lebih banyak dari segi harga berbanding Bitcoin semasa kemerosotan ini.

Presiden A.S. menandatangani rang undang-undang pembaharuan infrastruktur bernilai $1.2 trilion menjadi undang-undang tanpa pindaan untuk syarikat mata wang kripto.

Tim Cook berkata bahawa dia memiliki mata wang kripto, tetapi Apple tidak akan melabur dalam mata wang kripto. CFO Twitter juga berkata bahawa syarikat itu tidak mempertimbangkan untuk melabur dalam mata wang kripto kerana “ia tidak masuk akal sekarang”.

Ripple dan Binance minggu lepas mencadangkan rancangan mereka untuk mengawal selia pasaran mata wang kripto:

  • Ripple menerbitkan cara “operasi dan pragmatik” untuk mencipta rangka kerja kawal selia untuk mata wang kripto. Ia melibatkan kerjasama kerajaan-perniagaan, menyesuaikan undang-undang semasa untuk sektor kewangan, dan mewujudkan tempoh tangguh untuk syarikat mata wang kripto.
  • Binance menerbitkan dokumen bertajuk “10 Hak Asas Pengguna Kripto”. Penulis dokumen percaya bahawa peraturan tidak dapat dielakkan, tetapi ia mesti “pintar”, memastikan privasi dan keselamatan data, serta pematuhan kepada peraturan untuk penjualan derivatif.

Walau bagaimanapun, jangan lupa bahawa kedua-dua Binance dan Ripple bukanlah perniagaan yang terdesentralisasi, jadi retorik sedemikian adalah perlu bagi mereka untuk mengelakkan tekanan lanjut daripada pengawal selia.

 

Kesimpulan

Dolar AS diperbetulkan, tetapi pembetulan ini nampaknya lebih teknikal. Gambaran fundamental terus kelihatan seperti berpihak kepada pertumbuhan USD.

Pasaran saham kekurangan berita positif. Sekuriti tertentu mengalami rali, tetapi secara keseluruhan kita harus skeptikal tentang pertumbuhan seperti ini.

Emas sedang naik di tengah-tengah risiko inflasi, dan harga minyak sedang jatuh selepas presiden AS mengumumkan rancangan untuk menjual rizab strategik untuk beberapa negara termasuk China.

Bitcoin gagal mengekalkan ketinggian tertinggi dan mengalami pembetulan. Sama ada ia adalah penarikan balik sebelum momentum menaik lebih lanjut atau perubahan tempatan trend, kita akan dapat tahu mungkin seawal minggu ini.

Related posts