Análise

Análise de especialistas: preços da energia, alta do Bitcoin e perdas para o Facebook

Análise de médio prazo por especialistas da Olymp Trade


O aumento dos preços da energia continua a alimentar a inflação. Na UE, o índice de preços ao consumidor já está muito próximo de 3,5%, enquanto a maior criptomoeda Bitcoin “disparou” até 25%. O que virá a seguir? Não perca nosso resumo semanal.

 

Tendências semanais

  • Facebook  -4,02%.Negociar vendido com US $ 100 e um multiplicador de X20 poderia ter rendido US $ 80,4.
  • BTC/USD  +15,13%. Negociar comprado com US $ 100 e um multiplicador de X10 poderia ter rendido US $ 151,30.
  • Alibaba  +8,21%. Você poderia ter ganho US $ 164,20 negociando comprado com US $ 100 e um multiplicador de X20.

 

Mercados de câmbio

Na semana passada, observamos os movimentos mais fortes na moeda europeia. Os pares de moedas EUR/GBP, EUR/CAD e EUR/AUD caíram mais de 1%, e os pares cruzados EUR/CHF e EUR/NZD caíram 0,7% e 0,5%, respectivamente. Os dados de vendas no varejo da zona do euro foram divulgados na quarta-feira. O crescimento em agosto foi de + 0,3% ante o valor projetado de + 0,8%.

Além disso, não se deve esquecer da crise energética, que afeta o estado da economia da UE. No final de setembro, a chefe do BCE, Christine Lagarde, tentou acalmar os mercados, dizendo que a alta dos preços de energia não levaria a uma inflação permanente. Enquanto isso, já vemos uma aceleração do IPC na zona do euro. O indicador publicado para agosto apontava alta de 3%, e os dados preliminares de setembro já eram de + 3,4%.

A aceleração da inflação num cenário de desaceleração do crescimento do consumo são sinais de estagflação da economia e o BCE está sob pressão crescente. Por um lado, todas as medidas foram tomadas para acelerar a economia na forma de PEPP e juros baixos, e por outro, isso está suprimindo o crescimento do IPC.

Do ponto de vista da análise técnica, é muito interessante observar o comportamento do par de moedas EUR/AUD. O par cruzado formou um padrão clássico de cabeça e ombros da análise técnica com uma linha do pescoço em 1,59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Fig. 1. Par de moedas EUR/AUD. Período de 1D.

Considerando que a cotação rompeu a “linha do pescoço” e continuou em queda, o alvo para a continuidade da tendência de baixa é o nível de 1,53500.

 

Mercados de ações

Uma das notícias mais importantes da semana passada foi uma falha em grande escala nos serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook, ocorrida em 04/10/2021. A falha ocorreu devido a um erro na configuração dos servidores DNS e durou cerca de 6 horas. De acordo com estimativas preliminares, o Facebook pode ter perdido cerca de US $ 582 milhões durante a paralisação. Neste contexto, as ações da empresa caíram de US $ 345 para US $ 323, ou seja, mais de 6%. Mais tarde, os touros conseguiram se recuperar um pouco do golpe, e a capitalização da empresa começou a crescer.


No geral, se você não levar em conta as redes sociais que falharam, o mercado de ações americano tentou crescer na semana passada. Em 07/10, o Dow Jones inclusive formou um gap de alta, rompendo a marca de 34.500 pontos. As preferidas dos traders foram as ações da Netflix (+ 6,68%), 3M Company (+ 3,8%), Amazon (+ 4,4%) e Microsoft (+ 3,2%).

As ações da Microsoft estão atualmente em uma tendência de alta de curto prazo. Se os touros conseguirem romper a marca de US $ 295,78, o alvo para o preço será o nível de extensão Fibonacci de 161,8%, ou US $ 302.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Fig. 2. Ações da Microsoft. Período de 1H.

De acordo com o modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) que elaboramos, o valor justo da empresa era de US $ 3,2 trilhões. Ao mesmo tempo, a capitalização atual da Microsoft é de cerca de 2,1 trilhões. Assim, as ações da empresa são consideradas atrativas para investimento.

 

Mercados de commodities

As cotações de hidrocarbonetos continuam sua tendência de alta. O petróleo bruto Brent renovou uma máxima de 3 anos em US $ 83,2 por barril. E a cotação do WTI já ultrapassou a máxima de 7 anos.

O petróleo tem crescido continuamente ao longo de sete semanas, somando mais de 25%, e mais de 50% desde o início do ano. A análise técnica aponta a área entre US $ 70 e US $ 100 por barril e não tem obstáculos significativos para o avanço dos preços. As cotações tocaram a linha de tendência de alta novamente, demonstrando a confiança dos compradores.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Fig. 3. Petróleo Brent. Período de 1D.

O petróleo está crescendo apesar do fortalecimento do dólar americano. Os dados não impediram a tendência de alta do Departamento de Energia dos EUA (EIA), que relatou um aumento inesperado nas reservas de petróleo do país. As declarações não impediram o crescimento da OPEP. O cartel abandonou a ideia de aumentar a produção acima dos níveis que pensavam anteriormente (400 mil barris).


Não é apenas o petróleo que continua a se multiplicar. Os preços do gás natural atingiram um novo topo local de US $ 6,528 por milhão de unidades térmicas britânicas. Depois disso, ele caiu novamente quase 10%, encontrando suporte em US $ 5,450.

Devido às dificuldades nos acordos de fornecimento de gás da Rússia para a Europa, os preços do gás na Holanda saltaram 40% durante as negociações na manhã da última quarta-feira, transferindo momentum para as cotações do Henry Hub.

A Europa cortou drasticamente a sua produção de gás, não conseguindo compensá-la totalmente com energia de fontes alternativas. Isso foi sobreposto por um verão chuvoso e um setembro calmo. A combinação desses fatores, em particular, estimulou o crescimento das cotações.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Fig. 4. Gás natural. Período de 1D.

A EIA dos EUA divulgou dados sobre as reservas de gás na semana passada. Com uma previsão de 105 e uma média de 81 bilhões de pés cúbicos, as reservas aumentaram em 118 bilhões de pés cúbicos. Em breve, esse valor será calculado em números de 3 dígitos.

O acúmulo de reservas nos Estados Unidos e a resolução da crise do gás na Europa determinarão o destino futuro do ativo no curto prazo.

 

Mercados de criptomoedas

O Bitcoin disparou na semana passada, atingindo um topo local de cerca de US $ 56.000 por moeda. O ativo rompeu impulsivamente a máxima local anterior e o nível de US $ 52.000.

O BTC rompeu a linha de tendência de baixa e saiu do padrão de triângulo no qual estava sendo negociado desde abril. Este é um sinal sólido de alta para o ativo. No curto prazo, podemos esperar um novo teste dos US $ 52.000, mas a situação geral do mercado mudou drasticamente. Do ponto de vista da análise técnica, podemos esperar um crescimento contínuo para até US $ 60.000 e uma nova renovação da máxima histórica.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Fig. 5. Bitcoin. Período de 1D.

O Bitcoin mostrou um tremendo crescimento de 25% nos últimos sete dias e novamente ultrapassou US $ 1 trilhão em capitalização de mercado. A capitalização total de todo o mercado de criptomoedas já é superior a US $ 2,3 trilhões.

No geral, as altcoins registraram menos ganhos na semana passada do que o BTC. A única exceção foi a criptomoeda meme SHIBA INU, que teve seu preço crescendo quase 400% e ocupando o 13º lugar na classificação geral de criptoativos.


É claro que, no cenário de alta, o indicador de medo e ganância mudou para a Ganância Extrema no nível de 76 pontos. Na semana passada, ele mostrava a incerteza dos traders em cerca de 20 pontos.

Em um discurso perante o Congresso, Gary Gensler, o novo chefe da SEC, disse que a Comissão não tem planos de proibir criptomoedas. No entanto, ele vê uma ameaça potencial à estabilidade financeira pelas stablecoins.

Em agosto, Gary Gensler anunciou que a SEC consideraria novos registros de ETF de Bitcoin, mas eles devem cumprir um conjunto de regras:

  • com base nos futuros da Bolsa de Chicago e na
  • Lei de Sociedades de Investimento de 1940.

Várias empresas se inscreveram no novo formulário, mas esta semana a consideração das inscrições da Global X, Kryptoin, Valkyrie e WisdomTree foi adiada por 45 a 60 dias.

 

Conclusões

No mercado de ações, o principal acontecimento da semana foi a queda nas cotações do Facebook após o incidente de segunda-feira. No entanto, isso teve pouco impacto sobre os principais índices.

O mercado de energia continua sua fase de crescimento ativo. Alguns analistas esperam ver o gás natural a US $ 7 e o petróleo a US $ 100 o barril até o final do ano. Este crescimento pode resultar em aceleração da inflação, especialmente para o EUR.

O mercado de criptomoedas entrou em uma fase de crescimento ativo. Não havia razões fundamentais para isso do ponto de vista técnico. De acordo com muitos participantes do mercado, o preço do Bitcoin pode muito bem subir para US $ 100.000 no médio prazo.

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