Análise

Análise dos especialistas: petróleo, criptomoedas e ativação de mercado

Análise de médio prazo por especialistas da Olymp Trade

As folhas de pagamento não-agrícolas foram divulgadas e abalaram forte o mercado. O dólar continua se fortalecendo e os ativos defensivos estão caindo. O mercado está finalmente começando a apresentar tendência após um período de consolidação. O que exatamente está acontecendo com os mercados de commodities, câmbio e criptomoedas foi analisado por especialistas da Olymp Trade neste artigo.

 

Tendências semanais

  • CHF/JPY   −0,61%. Negociar vendido com US $ 100 e multiplicador de X200 poderia render US $ 122.
  • CAD/CHF  +0,92%. Você poderia ter ganho US $ 184 negociando com US $ 100 e um multiplicador de X200.
  • NZD/CHF  +0,75%. Você poderia ter ganho US $ 150 negociando com US $ 100 e um multiplicador de X200.

 

Mercados de commodities

No momento, o preço do petróleo do tipo Brent se recuperou para US $ 70 por barril. O principal motivo foram os sinais de crescimento da demanda por combustíveis nos Estados Unidos, o que compensou os temores de restrições ao movimento na Ásia causadas pela disseminação da variante Delta do coronavírus.

No entanto, a situação logo mudou. O Brent logo caiu para menos de US $ 70 depois que os Estados Unidos apelaram à OPEP para aumentar a produção em uma tentativa de conter o aumento dos preços da gasolina. A administração do presidente Biden acredita que o atual nível de produção “simplesmente não é suficiente” e que isso pode prejudicar a recuperação da economia global. Podemos dizer que o atual governo repete totalmente as ações do anterior neste quesito.

Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou sua previsão para o petróleo. Ela é bastante conservadora e assume que a escassez de petróleo no mercado terminará em dezembro de 2021. Se tudo correr de acordo com o cenário da AIE, não veremos aumento nos preços do petróleo em breve.

Segundo a IEA, os preços do petróleo do tipo Brent permanecerão próximos aos níveis atuais até o final de 2021, com uma média de US $ 72 por barril, e a demanda vai cair. Em 2022, o petróleo Brent cairá para uma média de US $ 66 por barril.

As principais razões são as mesmas discutidas pelo cartel da OPEP+. O crescimento contínuo da produção nos países da OPEP+ e a aceleração do crescimento na produção de petróleo de difícil recuperação nos Estados Unidos superarão a desaceleração do crescimento do consumo mundial de petróleo e contribuirão para a queda nos preços do ouro negro.


Os preços do Ouro despencaram para US $ 1.720 a onça desde o último relatório das folhas de pagamento não-agrícolas. O dólar se fortaleceu depois que as vagas de emprego nos EUA saltaram 590.000 em junho e ultrapassaram 10 milhões pela primeira vez, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA. Além disso, o número de novos empregos não-agrícolas nos Estados Unidos saltou para 943.000 em julho, o que ficou bem à frente da previsão.

 

Mercado de câmbio

O USD está se mantendo em níveis elevados graças a dados mais sólidos do mercado de trabalho dos EUA. Por sua vez, isso reforçou a expectativa de que o estímulo do Federal Reserve logo diminuirá.

A perspectiva de um corte no programa de compra de títulos impulsionou o rendimento dos títulos dos EUA e afetou negativamente os ativos de reserva de valor, como o ouro e o franco suíço.


O CHF caiu cerca de 1,6% em relação ao dólar ao longo de vários dias e está sendo negociado a 0,92 francos por dólar. Com relação ao euro, a moeda suíça encontra-se ao nível de 1,080 euros, enquanto no início deste mês o franco valorizou para uma máxima de 1,072 nos últimos nove meses.

O mercado entrou em movimento, revisando o momento do corte de estímulos pelo Fed. Este processo apenas começou e novos ajustes podem ser esperados.


O JPY caiu 0,08% em relação ao dólar, chegando a 110,37 ienes, perto de uma mínima de duas semanas. O dólar retornará aos topos anteriores de 111 ienes apenas no caso de um aumento significativo no rendimento dos títulos do governo dos EUA.

 

Mercados de criptomoedas

O Bitcoinestá se recuperando rapidamente após uma queda prolongada. O preço da maior criptomoeda já ultrapassou US $ 46.000, adicionando mais de 50% ao valor do BTC em apenas algumas semanas. Não há razões fundamentalistas aparentes para este crescimento até agora, então pode acabar sendo outra armadilha de alta para os traders de curto prazo.


O hard fork de Londres ocorreu na Ethereum Mainnet no bloco nº 12.965.000. Nas primeiras horas após a ativação de Londres, o preço do ETH subiu 10%. A atualização atrasou a ativação da “bomba de dificuldade” até 1º de dezembro de 2021 e reduziu a compensação, o que levará a uma redução nas receitas provenientes da mineração em aproximadamente 20-30%.


Enquanto isso, os reguladores dos EUA continuam “atacando” os serviços de criptomoeda na seguinte série de movimentos:

  • A BitMEX resolveu uma disputa civil com a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). A empresa concordou em pagar uma multa de US $ 100 milhões por violar os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e verificação de clientes.
  • A SEC dos EUA entrou com uma petição no tribunal para fornecer à agência acesso às mensagens dos funcionários da Ripple no Slack Messenger. Eles planejam acessar “mais de um milhão de mensagens que incluem terabytes de dados”.
  • A SEC multou a exchange de criptomoedas Poloniex em US $ 10 milhões por organizar a negociação de títulos não registrados na forma de ativos digitais entre julho de 2017 e novembro de 2019.

 

Conclusão

O dólar americano começou a se mover, puxando quase todos os mercados com ele. A perspectiva de queda da Flexibilização Quantitativa (QE) do Fed norte-americano agitou o mercado, que ainda está digerindo essas informações. Como resultado, movimentos de tendência de médio prazo para muitos ativos podem se formar porque eles estão se formando há muito tempo.

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