Análise Fundamentalista

Desdobramento de ações da Apple e Tesla: o que você precisa saber

O desdobramento de ações de Blues Chips é uma ótima notícia para os traders


Você já ficou sabendo! A Apple e a Tesla anunciaram recentemente desdobramentos de ações e, como muitas pessoas, você pode estar se perguntando o que isso significa exatamente para as ações de cada uma dessas empresas blue chips e como isso afetará o mercado.

Acima de tudo, você provavelmente quer saber como isso afetará você, especialmente se negocia os dois ativos com frequência na Olymp Trade.

A primeira informação que você precisa saber é que TODAS as posições abertas em ações da Apple ou Tesla serão fechadas automaticamente às 16h55 UTC-3 da sexta-feira, 28 de agosto. 

Se você tiver negociações em andamento agora ou estiver pensando em fazer algumas, planeje de acordo, pois não queremos que nossos clientes percam por causa do fechamento automático de uma negociação. Não se preocupe, ambas as ações estarão prontas para negociação na próxima segunda-feira, 31 de agosto, mas com o novo preço reduzido.

A boa notícia é que ambos os ativos estarão novamente disponíveis para negociação na abertura do pregão da segunda-feira seguinte. Portanto, não há tempo de inatividade para os ativos. Continue lendo para ter mais boas notícias. Temos todas as informações essenciais que responderão a essas perguntas e muito mais para os clientes da Olymp Trade.

Este artigo servirá como um curso intensivo sobre a mecânica básica dos desdobramentos de ações, um pouco da história sobre os desdobramentos anteriores da Apple (este é o primeiro da Tesla) e até mesmo algumas grandes oportunidades de negociação das quais você pode não estar ciente.

 

O que acontece quando uma ação se desdobra?

Um desdobramento de ações pode parecer um pouco confuso e muitos novos investidores podem ficar atolados com informações imprecisas sobre o que é exatamente um desdobramento de ações e o que mudará. Para que você fique tranquilo(a), nada muda muito em relação à empresa que emite o desdobramento de ações.

O valor da empresa não muda em nada na teoria. Veja desta forma — você tem uma nota de US $ 100 em dinheiro e troca por duas notas de US $ 50 em dinheiro. Você ainda tem US $ 100. Você não é mais rico(a) e nem mais pobre do que antes.

Quando uma ação se desdobra, a mesma coisa acontece. Isso dá aos acionistas mais ações em troca daquela que já possuem. Isso geralmente é feito em uma base de 2:1 ou 3:1, mas no caso dos desdobramentos da Apple e da Tesla, a base é de 4:1 e 5:1, respectivamente.

Se as ações de uma empresa se desdobrarem, o valor delas no momento do desdobramento é dividido pelo valor do desdobramento. Portanto, uma ação negociada a US $ 100 que se desdobra na base de 2:1 emitiria 1 ação extra para cada acionista no momento do desdobramento e o preço de mercado mudaria para US $ 50 por ação no início do próximo pregão.

 

Por que algumas empresas optam por desdobrar suas ações?

Existem vários motivos pelos quais uma empresa pode optar por desdobrar suas ações, mas o mais comum é a liquidez e a atratividade para investidores. Essas são duas maneiras de ver a mesma coisa.

Liquidez significa que algo pode ser comprado e vendido mais facilmente — transformando-o em dinheiro (líquido). No entanto, da mesma forma, se as ações de uma empresa forem mais baratas (mais líquidas), ela potencialmente atrairá mais investidores que não poderiam comprar 1 ação a US $ 100, mas PODEM arcar com 1 ação a US $ 50.

Essa atratividade de um preço menor por ação em uma ação premium muitas vezes leva o preço para cima novamente, o que agrega valor geral à empresa, mesmo que seu modelo de negócios e práticas não tenham mudado em nada.

Considere isso — você já sabe que as ações da Tesla subiram para mais de US $ 2. O que a impede de subir até esse ponto novamente? Baixando o preço por meio de um desdobramento de ações, até mesmo um investidor médio pode comprar algumas ações da Tesla por US $ 400 cada.

No entanto, nem todas as empresas estão interessadas em mecanismos como desdobramento de ações para gerar valor para seus acionistas.

Por exemplo, a empresa de Warren Buffet, a Berkshire Hathaway, tem ações absurdamente caras. Uma única ação classe A sua está sendo negociada atualmente a mais de US $ 300. Claramente, eles não estão interessados em atrair pequenos investidores.

 

A história de desdobramentos da Apple

A menos que more em uma caverna em uma ilha abandonada nos últimos 40 anos, você já sabe que a Apple é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Suas inovações e produtos de qualidade a tornaram um nome famoso e parte de uma cultura popular em geral.

A Apple gosta de desdobrar suas ações e esta divisão atual será a 5ª em sua história. A empresa afirmou publicamente em várias ocasiões que deseja ser acessível a investidores de todos os tamanhos e os desdobramentos ajudaram a atingir esse objetivo.

Porém, isso certamente beneficiou a empresa no longo prazo, assim como seus acionistas. A Apple desdobrou suas ações 4 vezes na história. A última divisão foi em junho de 2014, com um desdobramento de 7:1, mas a empresa também executou desdobramentos de 2:1 em 1987, 2000 e 2005.

100 ações da Apple em 1985 seriam agora 5600, e com o próximo desdobramento, esse número passará para 22 ações!Lembre-se de que 100 ações da Apple em 1985 teriam custado menos de US $ 50, e que agora elas valeriam cerca de US $ 125 cada após o desdobramento entrar em vigor em 28 de agosto. Sim — US $ 2,8 milhões em um investimento de US $ 50.

No mais recente desdobramento da Apple de 7:1 em 2014, as ações dela estavam em quase US $ 700 cada antes dele, dando aos acionistas 7 ações por pouco menos de US $ 100. Essas ações de US $ 100 estão agora sendo negociadas a cerca de US $ 500 cada, apenas 6 anos depois.

O gráfico abaixo mostra o que aconteceu com as ações da Apple logo após o anúncio do desdobramento no final de julho (3 semanas atrás).

A má notícia é que, se você estiver pensando em comprar ações da Apple antes do desdobramento, chegou tarde demais. As ações adicionais foram emitidas em 21 de agosto para os acionistas existentes nesta data. No entanto, a redução real do preço não ocorrerá até o final do pregão em 28 de agosto.

 

Tirando proveito do desdobramento — a oportunidade aguarda

Os desdobramentos de ações pela Apple e pela Tesla estão proporcionando aos traders muitas oportunidades de lucrar com a volatilidade que eles estão criando. Aqui estão apenas alguns dos exemplos recentes de pontos de entrada no mercado para as duas ações blue chip.

A Tesla anunciou seu desdobramento em 11 de agosto. Na época do anúncio, as ações da empresa estavam sendo negociadas a US $ 1 por ação. No momento em que este artigo foi escrito, elas estão agora em mais de US $ 2 por ação. É um salto incrível de US $ 600 no valor por ação em menos de duas semanas. Lembre-se de que são 13 dias reais, mas apenas 9 dias de negociação de fato.

As ações da Tesla tornaram-se tão caras que, mesmo se ela conduzisse seu desdobramento em 5:1 do preço atual, as ações ainda ficariam acima de US $ 400 cada. Esse número pode mudar antes do início do pregão na sexta-feira.

 

Então, como você faria para ganhar dinheiro com um desdobramento de ações?

A boa notícia é que os desdobramentos de ações trazem volatilidade aos preços. Embora tenhamos visto as ações da Apple e da Tesla subirem como uma tendência geral nas últimas semanas, houve grandes oportunidades de capitalizar nas retrações.

Na semana passada, a Tesla experimentou 3 reversões de curto prazo em menos de 48 horas. Dê uma olhada no gráfico de 15 minutos abaixo para ver como foi.

Este comportamento também não se limitou a Tesla. A Apple, na verdade, forneceu mais volatilidade na semana passada, como mostra o gráfico de 15 minutos a seguir.

Não há razão para acreditar que essa volatilidade não continuará depois que cada uma dessas ações reduzir de preço. Na verdade, podemos ver o aumento da volatilidade à medida que os touros correm para adquirir ações com preços mais baratos e outros investidores decidem investir e realizar seus lucros agora.

Fique de olho em seus indicadores para identificar possíveis retrações como os mostrados acima e você será capaz de fazer algumas ótimas negociações vendidas, seguidas de negociações compradas ainda melhores na “virada”.

A principal coisa a se lembrar é que existem oportunidades em TODAS as situações de mercado se você estiver preparado(a) para aproveitá-las. Os desdobramentos das ações da Apple e da Tesla servem como uma galinha dos ovos de ouro, e a Olymp Trade fornece as ferramentas, mas só VOCÊ pode pegá-los.

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