Análise Fundamentalista

3 Estratégias para negociar com o calendário econômico

Faça operações melhores utilizando o calendário econômico


O calendário econômico é uma ferramenta fantástica para entender o que está acontecendo nos mercados, mas como você tira proveito dele para fazer negócios mais lucrativos? Aqui estão 3 estratégias que você pode usar para fazer operações bem-sucedidas usando o calendário econômico.

A maioria dos traders entende como as notícias econômicas afetam quase todos os mercados de negociação, de uma forma ou de outra. O uso de dados divulgados pela variedade de fontes governamentais e privadas sobre a situação das economias local, nacional e global permite que os traders tomem decisões informadas.

No entanto, muitos traders não sabem exatamente como transformar seus conhecimentos em uma obtenção melhor de lucros em suas posições. Se você não estiver familiarizado com o calendário econômico ou suas funções, consulte nosso guia informativo. Felizmente, os clientes da Olymp Trade têm acesso gratuito a um calendário econômico personalizável.

Aqui estão 3 estratégias comprovadas de como usar o calendário econômico para ganhar mais dinheiro.

 

Negocie nos mercados mais líquidos com viés não direcional

Os mercados com maior liquidez são aqueles que são negociados com mais frequência e em maior volume. Os principais índices como Dow Jones, NASDAQ, S&P 500 são bons exemplos, mas também há os principais pares de moedas, como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD e USD/CHF.

Você notará que todos esses mercados envolvem o dólar norte-americano. A razão para isso é que o dólar norte-americano é a “moeda de reserva” para a maior parte do mundo. Os EUA também são a maior economia do mundo, mas essa não é a questão.

A chave é que esses mercados têm normalmente os spreads mais apertados. Quando são divulgadas notícias ou relatórios que afetam esses mercados, a reação no mercado é mais acentuada, o que fornece mais possibilidades de lucro com a ação.

Liberações de dados importantes, como o desemprego nos EUA, o PIB, decisões do Federal Reserve Norte-Americano (BC), guerras, desastres, etc. afetarão de forma adversa esses mercados, mais significativamente em termos de movimento fora das suas normas.

Novas tendências são frequentemente iniciadas no lançamento de notícias com base no calendário econômico, mesmo que essas tendências sejam apenas por um curto período de tempo. Portanto, os traders têm a oportunidade de pegar uma carona na nova tendência e sair com lucro logo em seguida.

A chave é manter-se atualizado sobre novos dados econômicos e notícias, para que você esteja pronto para agir quando chegar a hora e aproveitar.

 

Operar com straddles no mercado

Operar com straddles no mercado é outra estratégia não direcional que permite que os traders estabeleçam posições em determinados mercados com antecedência, com base em dados que serão liberados do calendário econômico.

Nesta situação, um trader analisa a hora e a data da liberação dos dados principais e estuda os gráficos dos ativos afetados para determinar seus canais típicos de preço de negociação. Quanto mais próximo do lançamento real das notícias, mais precisas serão as faixas de preço.

Vamos rever um exemplo fictício de como isso é feito. O Federal Reserve dos EUA está para divulgar sua decisão de reduzir ou não as taxas de juros. A maioria das pessoas concorda que as reduzirão de fato, mas outras questionaram o raciocínio por trás dessa decisão.

Não sabemos exatamente o que eles farão e como o mercado reagirá. Assim, analisamos quais mercados serão afetados por essa decisão. Esses seriam os pares de moedas incluindo o USD, os principais índices dos EUA, etc.

Para o nosso exemplo, vamos escolher a Média Industrial Dow Jones e vejamos como montaríamos nosso “straddle”. Neste gráfico de 15 minutos, nossa EMA de 10 períodos permanece na faixa de 27932 e 27940.

Com o preço atual em 27936,5 e as notícias a serem divulgadas, definiríamos nossas metas de curto prazo nas linhas verdes (27932 e 27940). Configuramos uma posição de compra na extremidade superior (27940) e uma posição de venda na extremidade inferior (27932), e nosso ponto de Stop Loss em 5% para as operações em Forex.

 

Se o preço for para um lado ou o outro, temos uma posição definida de qualquer maneira que será acionada com o movimento após o anúncio. Na melhor das hipóteses, apenas um de nossos pontos de entrada é acionado e podemos cancelar o outro, mas não seja muito rápido com o cancelamento.

Além disso, podemos estabelecer straddles de longo prazo que ficam além do preço atual. Basta aumentar o alcance em mais 4 a 6 pontos e configurar mais posições. Dessa forma, você pode dispor seus pontos de entrada em camadas para maximizar o lucro e minimizar as perdas com uma reversão repentina.

Aqui está um exemplo de disposição de posições de entrada em camadas com base no mesmo gráfico em que adicionamos pontos de entrada a 8 e 12 do nosso nível original. Assim que o mercado tiver uma movimentação, suas posições serão acionadas e você só precisará decidir quando quer sair.

 

Tentar fazer um straddle em tempo real após a divulgação das notícias geralmente pode levar à perda de bons pontos de entrada, além de permitir que emoções entrem em jogo em um momento crucial, o que não é recomendado.

Com o Straddle, você terá um dos 4 resultados possíveis.

  1. Nada acontece porque as notícias não impulsionaram os mercados.
  2. A pequena volatilidade aciona ambas as suas posições sem nenhum movimento definitivo, o que significa que não há movimentação significativa e uma falta de grandes lucros, mas ocorrem pequenas perdas por causa dos seus pontos de Stop Loss.
  3. Tendência positiva em uma direção após acionar as duas posições; nesse caso, seus lucros superam significativamente o seu Stop Loss na outra posição.
  4. Tendência positiva em uma direção após acionar apenas um lado do seu Straddle; nesse caso, você obtém grandes lucros com as posições que foram acionadas.

Com alguma prática e experiência nos mercados escolhidos, você poderá começar a ganhar dinheiro com notícias econômicas, independentemente de quais sejam essas notícias.

 

Viés direcional

Essa última estratégia é formulada com base no que os relatórios de “consenso” dizem que acontecerá com um determinado conjunto de dados econômicos ou notícias que estão para ser divulgados. O consenso geralmente não é preciso e às vezes é completamente errado. No entanto, as pessoas negociam com base nessa noção dias ou semanas antes das notícias econômicas.

Dessa forma, o lançamento de fato pode ter um impacto totalmente diferente no mercado, mesmo que seja 100% igual ao do consenso. Isso ocorre porque os principais participantes do mercado já fizeram suas camas com base no consenso e os preços foram ajustados de acordo.

Assim, quando as notícias são anunciadas, o mercado pode seguir a direção oposta à esperada, já que os principais players obtêm lucros de suas posições iniciais. Este é o exemplo clássico de “Compre o boato, venda a notícia”.

Existem duas maneiras de reproduzir esse tipo de situação. A primeira é tentar se adiantar antes que os dados econômicos sejam divulgados com base em relatórios de consenso. Frequentemente, você poderá abrir boas posições com base nessas previsões de pré-lançamento e vendê-las assim que os dados forem liberados.

A segunda opção é esperar e torcer para que as previsões estejam erradas; nesse caso, você pode abrir posições mais favoráveis ao relatório real.

Veja como isso pode ser alcançado:

Digamos que os analistas chegaram ao consenso de que a confiança do consumidor nos EUA cairá abaixo de 95 (isso aconteceu recentemente com uma opinião de consenso em 94,9). Você acredita que ela ficará acima de 95, mas decide esperar até que o relatório seja publicado.

 

No gráfico acima, a 1ª seta vermelha mostra como o mercado reagiu ao consenso de que o novo relatório de confiança do consumidor seria menor. A 2ª seta mostra o que aconteceu quando o relatório real ficou muito acima do consenso.

Depois que o relatório é divulgado e ficam muito acima do consenso (aproximadamente 95,5), você insere uma posição de compra em um dos mercados dos principais índices, ações ou outro mercado relacionado e lucra com os traders que estão atrasados na jogada, incluindo os principais players que estão abandonando suas posições devido ao consenso errado.

Se a notícia fosse de fato pior do que a prevista, de 94,9, aí você poderia assumir uma posição de Venda, pois ela baixará com a ajuda dos principais players que agora estão tentando aumentar suas apostas para obter mais lucratividade.

Qualquer situação exige que você esteja ciente da data das notícias econômicas, dos relatórios de consenso sobre o que sairá nas notícias econômicas e da disposição de ficar preparado para agir assim que as notícias forem anunciadas.

Ter uma ideia clara de quais posições você assumirá com base em quais notícias é tão importante quanto, já que assim você não será confrontado com a indecisão ou reagirá de forma emocional ao mercado e tomará más decisões de negociação.

 

Coloque o conhecimento em prática

Agora que você tem algumas estratégias adicionais para enfrentar os mercados armado com o poder do calendário econômico, é hora de começar a negociar. É altamente recomendável utilizar sua conta Demo para se familiarizar com essas estratégias antes de começar a operar, ou comece com pequenas quantidades e aumente-as gradualmente à medida que desenvolver suas habilidades.

Independentemente de como proceder, agora você tem uma base melhor de conhecimento para saber onde negociar e atingir seus objetivos financeiros.

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