Análise Fundamentalista

Estratégias para operar com lucro durante a crise econômica

O que os traders deveriam procurar em relação à Covid 19


A Covid-19 e a crise econômica global que evoluiu este ano criaram desafios significativos para empresas e traders em todos os países. Além disso, milhões de empresas tiveram suas vendas, lucros, folha de pagamento e gestão de dívidas drasticamente afetados.

Quarentenas em países inteiros, escassez de suprimentos médicos e outros produtos importantes e interrupções nas operações normais da cadeia de suprimentos faz com que muitos traders, tanto novos quanto experientes, sofram para ajustar suas estratégias de negociação durante a pandemia.

Fazer previsões sólidas para a abertura de posições, visar em quais mercados focar e determinar em quais notícias acreditar e se basear, tudo se tornou extremamente problemático durante a crise. O que torna as coisas piores ainda é a ameaça de uma “segunda onda” assim que muitos países terminam suas quarentenas e tentam voltar ao normal.

Ninguém quer subestimar a seriedade da crise da Covid-19 e as consequências subsequentes. No entanto, como traders, precisamos encontrar uma maneira de transformar uma situação ruim em uma situação lucrativa, a fim de manter nossos meios de subsistência e alcançar nossos objetivos financeiros.

Para este fim, eis algumas estratégias que reunimos para operar com lucro, identificando quais mercados estão sendo afetados em relação à evolução da pandemia.

 

Filtre suas notícias

As notícias sobre o Coronavírus, a Covid-19 e outros termos relacionados não são iguais. Todos nós já ouvimos bastante o termo “fake news” nos últimos anos para entender que nem todas as informações que obtemos são precisas. Porém, e mais importante, é melhor entender também que algumas notícias são muito mais relevantes do que outras quando se trata de negociações durante a pandemia.

Embora possamos estar interessados em avisos locais ao vivo sobre o coronavírus na Índia, na Rússia ou em qualquer local em que vivemos, a dura realidade é que os mercados não se importam com a maioria dessas áreas geográficas. As duas áreas mais importantes a serem observadas em relação às notícias são os Estados Unidos e a China, com a UE, o Japão e a Coréia do Sul logo atrás.

Aqui estão algumas fontes que definitivamente terão impacto nos mercados ao divulgar informações sobre a propagação da Covid-19, taxas de mortalidade, preocupações e até otimismo:

1. Organização Mundial da Saúde (OMS) — Apesar das falhas espetaculares desta organização antes e durante a pandemia, quando ela publica anúncios, os mercados escutam.

2. Centro de Controle de Doenças (CDC) nos EUA — também repleto de controvérsias em suas respostas, mas a política econômica dos EUA em relação à pandemia está diretamente ligada aos números e informações produzidos por esta organização.

3. Qualquer anúncio OFICIAL do governo chinês relacionado a notícias negativas sobre o vírus no país. Se as notícias forem ruins o suficiente para o governo chinês realmente admitir, vale a pena prestar atenção.

Não acredite em alegações da mídia ocidental sobre quantas pessoas infectadas existem na China. Embora possa ser verdade, isso não importa para os mercados.

4. Acordos oficiais anunciados pela OPEP+ sobre limites de produção entre seus membros. Mais sobre isso na próxima seção.

 

Preste muita atenção aos “motores” econômicos

Os “motores” econômicos formam o apoio ao bem-estar econômico geral. Os traders experientes sabem disso, e é por isso que monitoram seus calendários econômicos durante todo o ano, independentemente da questão da Covid-19. No entanto, é ainda mais importante ficar de olho nessa pequena lista de indicadores para ter uma vantagem nas negociações durante a pandemia e à medida que o mundo volta à normalidade.

1. Níveis de armazenamento de petróleo. O petróleo é o ingrediente-chave na economia mundial. Toda semana, os EUA anunciam seus estoques atuais de petróleo. Esta é uma notícia importante porque os EUA são o maior consumidor de petróleo do mundo e a China é o segundo.

Se os estoques estão aumentando ou permanecendo os mesmos, isso significa que a máquina industrial e de consumo dos EUA não está melhorando, o que acarreta em menos vendas em TUDO, e não apenas em petróleo.

2. Dados da manufatura chinesa. Se os EUA estão comprando, uma grande parte está sendo fabricada na China. A China precisa de recursos para produzir, mas não produzirá se os EUA não estiverem comprando.

É uma relação simbiótica, mas geralmente um lado ou o outro aumenta primeiro. É muito possível que a China retome seu motor econômico antes dos EUA.

3. Dados de emprego nos EUA. O maior impacto na economia mundial é a falta de emprego para milhões de consumidores norte-americanos. Quando eles compram menos, o mundo ganha menos.

Apesar dos esforços do governo dos EUA para ajudar, o fato é que os norte-americanos não estão ganhando tanto dinheiro. Quando/se os números de emprego mudarem, isso indicará oportunidades de negociação com base nessa notícia.

 

Os 3 grandes mercados que indicam um sentimento geral

Essa informação não é novidade para investidores experientes, mas deve ser mencionada mais uma vez para quem estiver avaliando como operar na atual situação do mercado e, com sorte, será útil.

Petróleo Brent, Ouro e S&P 500 — Esses três ativos dão uma visão mais detalhada do que está acontecendo globalmente nos mercados e de como os grandes responsáveis (casas financeiras, mega fundos, etc.) avaliaram as condições atuais.

Petróleo Brent — Já explicamos que o petróleo é o combustível do comércio e da atividade econômica. O Brent é o tipo de petróleo mais comercializado no mundo. Existem outros, incluindo West Texas Intermediate (EUA) e Urals (Rússia), mas o Brent tem a maior influência global nos mercados.

Se o preço do Brent estiver aumentando, significa que a demanda global por petróleo está aumentando e, portanto, a atividade econômica está aumentando. Isso afeta as vendas e lucros de quase todas as empresas. Se isso parece gigantesco e poderoso, é porque é. E é por isso que as guerras no Oriente Médio são importantíssimas para todos.

Ouro — Quando ocorre uma catástrofe econômica e os países veem uma hiperinflação, ou pior ainda, uma guerra, os principais players de investimento no mundo compram ouro. A explicação é que o ouro é visto como uma reserva de valor, e com razão. Ao longo de milhares de anos e vários sistemas econômicos e experimentos governamentais, ele manteve seu valor.

Se os ultra-ricos estão comprando ouro e o preço está subindo, então esse não é um bom sinal para o que acontecerá nos mercados. Basta dar uma olhada no gráfico do ouro a partir de outubro de 2019 até agora e você entenderá o que estamos falando.

S&P 500 — Esse índice de ações dos EUA oferece aos traders uma visão geral da saúde financeira das empresas mais poderosas do mundo. Se você estiver interessado(a) em saber como os investidores estão vendo a saúde da economia mundial, dê uma olhada no S&P.

Devido à grande variedade de indústrias e setores representados no S&P, os traders podem obter uma sólida compreensão de como as coisas estão se saindo e tomar decisões de negociação mais bem informadas. Se grandes investidores virem algo acontecer com a Covid-19, eles reagirão e essas reações aparecerão no S&P 500.

 

Avance e opere com confiança

Para lucrar com o clima atual do mercado, os traders precisam monitorar as últimas notícias das fontes listadas acima, ficar de olho nos mecanismos econômicos mencionados e entender como a “grande parcela” do dinheiro está se posicionando, porque já sabem dos dois primeiros fatores.

Estamos otimistas de que a economia global se recuperará rapidamente da pandemia da Covid-19, mas precisamos estar preparados para lucrar com quaisquer outras quedas. Felizmente, a negociação nos permite gerar uma boa renda, independentemente da situação do mercado, isso se formos diligentes e estarmos preparados.

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