Forex

Gestão de riscos em Forex: regras básicas e recomendações

As 5 principais regras de gestão de riscos em Forex


Os traders seniores diriam que não há chance de construir uma carreira de sucesso sem gestão de riscos. Seja lá qual for a duração das suas negociações, elas devem obedecer a regras inquebráveis.

Mas qual é o valor real da gestão de riscos? Quais são as recomendações básicas que cada trader pode usar? Você encontrará respostas para essas e outras perguntas neste artigo.

 

O que é gestão de riscos?

Gestão de riscos é o processo de gerenciamento de riscos para reduzir a probabilidade de um resultado negativo ou para reduzir o prejuízo. Uma verificação extra do sinal da estratégia ou o uso de Stop Loss podem ser chamados de gestão de riscos.

Você não pode negociar em Forex com suas próprias regras sem seguir as regras de gestão de riscos. Os riscos do mercado podem sentir a negligência de um trader e começar a atingi-lo, o que provavelmente resultará em um nocaute.

 

Como um trader lucra com isso?

Incerteza reduzida

Se os seus riscos estão sob estrito controle diário, você pode se certificar de que um resultado negativo não ultrapassará um valor pré-determinado. Por exemplo, os traders de Forex raramente definem a barra de risco diário acima de 1-5%.

Um trader desses tem entre 20 e 100 pregões em reserva para captar uma tendência lucrativa. Um trader geralmente faz uma negociação “de ouro” após uma série de negociações com prejuízo, e essa negociação compensa todos os resultados negativos e traz lucro para ele.

Maior eficiência

A gestão de riscos consiste em manter seus históricos de negociação. Quanto mais atenção você der à análise de resultados, mais oportunidades terá de melhorar sua estratégia de negociação. Pode-se obter mais insights de 10 negociações de qualidade e bem fundamentadas do que de 1000 emocionais e sem embasamento.

Esta regra se aplica não apenas aos pontos de entrada e saída. Deve-se analisar:

  • Tamanhos das posições
  • Valor do multiplicador (alavancagem)
  • Diretrizes para determinar o momento certo para aumentar uma posição ou reduzir seu volume
  • O valor da taxa de abertura de uma negociação ou spread também pode ser considerado se a pessoa preferir o escalpelamento.

Essas informações te ajudarão a melhorar o sistema de negociação, o que, por sua vez, afetará os resultados financeiros. Você também aprenderá como planejar suas negociações. O registro diário das negociações te ajudará a desenvolver o hábito de analisar e documentar.

 

As 5 principais regras de gestão de riscos em Forex

É fácil configurar um sistema básico de gestão de riscos. Basta seguir estas 5 regras. No devido tempo, você pode atualizá-las ou adicionar algumas novas.

Primeira regra: determine o valor da negociação (lote)

Digamos que você tenha US $ 1.000. Quanto você pode investir em uma negociação se as perdas diárias forem limitadas a US $ 50 (5%) e o valor do Stop Loss for de -10% para cada negociação? Você encontrará a resposta na tabela abaixo.

Multiplicador Valor da negociação Taxa (o valor aproximado para EUR/USD) Valor de Stop Loss por negociação (taxa – Stop Loss -10%) Número de negociações dentro do limite
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16

O exemplo de três valores de investimento diferentes mostra que você não pode fazer mais do que 2 negociações no valor de US $ 100 cada ou 1 negociação no valor de US $ 200 usando um multiplicador de x500 dentro do limite definido. Seria melhor se você preparasse essa tabela, baseando-se em sua atitude com relação aos riscos e na quantidade de dinheiro em sua conta.

Preste atenção ao número de negociações dentro do limite. Por exemplo, se você investir US $ 100, só pode fazer 2 negociações usando um multiplicador de x500 e x200. No entanto, o potencial de lucro do primeiro multiplicador é 2,5 vezes maior que o de x200. Qual é o segredo?

O fato é que cada uma dessas negociações tem um custo diferente do ponto. Assim, para uma negociação de EUR/USD feita com um multiplicador de x500, o custo do ponto será de US $ 5, enquanto que será de cerca de US $ 2 para o mesmo valor de negociação com um multiplicador de x200. Consequentemente, haverá um Stop Loss de 5 pontos (US $ 25 de risco em uma negociação/US $ 5 de custo do ponto = 5) no caso do uso de um multiplicador de x500. Se você definir um valor de x200, o Stop Loss será de 12,5 pontos. Ou seja, uma negociação feita usando um multiplicador de x200 tem chances menores de que o gráfico acidentalmente acione o Stop Loss. Esse conhecimento te ajudará a escolher as condições ideais em diferentes situações.

Por exemplo, você planeja negociar com base nas notícias. Haverá um forte salto no preço em um determinado momento. Assim que você souber quando o impulso está para ocorrer, não precisa se preocupar com a distância em que colocou o Stop Loss. E já que uma mudança brusca de preço na direção da negociação leva a altos lucros, é aconselhável usar um multiplicador de x500 em vez de x200.

Ao mesmo tempo, é melhor usar um multiplicador de x200 durante negociações intradia para manter o gráfico longe do Stop Loss.

Você deve adaptar o cálculo do valor da negociação aos requisitos da estratégia. Se apenas 30% dos sinais fornecidos pelo seu sistema forem lucrativos, é melhor se você puder fazer algumas tentativas.

Segunda regra: não negocie ativos com alta correlação

Essa regra sugere a necessidade de evitar ativos cujos preços copiem a dinâmica uns dos outros. Se você for um trader profissional, pode não observar isso. Mesmo assim, investidores iniciantes às vezes nem percebem que acabam comprando o mesmo ativo ao tentar diversificar seu portfólio.

Por exemplo, uma estratégia de negociação dá um sinal para vender EUR/USD, EUR/JPY e comprar EUR/CAD. Essas negociações têm direções diferentes, mas todas implicam no fortalecimento do EUR. Tal carteira aumenta o risco da experiência negativa da aplicação de uma estratégia de negociação.

Lembre-se: você deve abrir 1 negociação para testar 1 ideia de negociação. Se o USD parece forte, não vale a pena comprá-lo contra todas as outras moedas.

Terceira regra: mova o Stop Loss na direção certa

Mova o Stop Loss apenas para a redução de riscos. É altamente recomendável que você não aumente o limite de prejuízo. Esses atos geralmente estão relacionados a emoções humanas e não a regras de gestão de riscos ou estratégias de negociação.

Porém, mover o Stop Loss para a zona de equilíbrio é o primeiro passo para uma negociação bem-sucedida. Os traders usam um Trailing Stop Loss, que segue automaticamente a cotação atual do mercado.

Com o MetaTrader 4, você pode definir a distância entre o Trailing Stop Loss e a cotação. Sempre que o preço ultrapassar essa faixa, a ordem se moverá para mais perto do preço de mercado. Essa regra de gestão de riscos elimina a possibilidade de uma posição inicialmente lucrativa se transformar em uma com prejuízos devido ao desempenho insuficiente do trader.

Quarta regra: limite suas tentativas de seguir alguma ideia de negociação

Muitas vezes nos deparamos com uma situação em que uma estratégia de negociação dá um sinal para abrir uma. Mas quando fazemos alguns esforços para seguir este sinal, acabamos tendo que evitar o prejuízo manualmente ou tendo a negociação fechada pelo Stop Loss.

Para evitar a falência, você deve realizar uma avaliação extra dos riscos e lembrar das seguintes constantes:

  • O número máximo de tentativas por sinal que você pode fazer (tendo em mente todos os outros limites)
  • Regras para abertura de posições repetidas. Você não pode simplesmente abrir posições uma após a outra aleatoriamente. Você deve usar ferramentas especiais para avaliar a situação.

Por exemplo, você recebe um sinal e faz uma negociação negativa em um período de 15 minutos. É melhor verificar o sinal em um período maior, de 30 minutos ou 1 hora, antes de abrir outra posição. Se os sinais da estratégia se contradizem, a melhor solução seria abster-se de abrir posições neste ativo.

Quinta regra: faça um teste do histórico de suas estratégias

A regra básica para a gestão de riscos de qualquer tipo é a análise histórica da estratégia de gestão. Você deve verificar o movimento do preço no passado com qualquer estratégia que queira usar. A pesquisa não demorará muito, mas os resultados vão melhorar as recomendações acima. Além do mais, a análise dos dados históricos de negociação economizará seu dinheiro.

Em geral, o processo de preparação de uma estratégia para uso posterior pode ser dividido em vários estágios:

  1. Conhecer as regras da estratégia
  2. Aplicar negociações aos dados históricos
  3. Negociar em uma conta demo
  4. Testar a estratégia em uma conta ativa com valores mínimos
  5. Ajuste das regras se necessário
  6. Uso pleno da estratégia

 

Como gerenciar os riscos e ganhar rápido em Forex

A gestão de riscos estabelece limites rígidos para os investidores. Pode parecer que seguir essas regras adiará por vários anos a perspectiva de lucrar negociando. Mas não é esse o caso.

Os traders de Forex podem usar um valor alto de multiplicador (alavancagem). Seu valor pode chegar a x500 na plataforma da Olymp Trade e 1:400 para a maioria dos ativos do MetaTrader 4.

Portanto, a probabilidade de aumentar rápido seu depósito em Forex não é baixa, com a opção de fazer uma negociação de US $ 1 que será igual a um investimento de US $ 500. Se você abrir uma negociação comprada de US $ 1 em AUD/CAD a 0,90350 e fechá-la 40 pontos acima (a 0,90750), este investimento resultará em um lucro de mais de 200%.

No entanto, mesmo que sua estratégia de negociação seja fraca, você ainda pode usar duas abordagens básicas de negociação. Observe que ambos os mecanismos podem ser chamados de sistemas de gestão de investimentos de alto risco.

 

Pirâmide

Esta abordagem relativamente nova foi projetada para negociações de médio prazo. Ela se baseia no conceito de aumento gradual do volume de investimento. Digamos que você vendeu posições de AUD/NZD por US $ 1.400 em 14 e 15 de novembro. A tendência estava jogando a seu favor e, em vez de realizar o lucro, você investe outros US $ 1000 em 25 de novembro. Se a taxa de câmbio de AUD/NZD cair para 1,04000, você ganhará mais de US $ 10.000 em lucros.

A pirâmide visa obter lucros elevados com a negociação de um único ativo. Claro, os períodos podem variar, mas o prazo recomendado de investimento começa em 1 semana.

 

Sistema de compensação de perdas em Forex

O sistema de compensação de perdas é amplamente utilizado no modo FTT na plataforma da Olymp Trade. De acordo com esse sistema, você deve pelo menos dobrar o valor da negociação cada vez que sua previsão estiver errada para compensar o prejuízo.

A mesma abordagem se aplica à negociação em Forex. Por exemplo, você pode investir US $ 200 depois de fazer uma negociação perdedora de US $ 100 usando um multiplicador x500 e um Stop Loss colocado em US $ 20. Mesmo que você só consiga pegar um pequeno recuo, pode pelo menos compensar os US $ 20 perdidos.


Como você pode perceber, a arte da gestão de riscos em Forex inclui a redução de custos, a criação de uma lista de regras rígidas para abrir uma negociação e monitorá-la, bem como um processo contínuo de aprimoramento de estratégias.

Aplique pelo menos algumas dessas recomendações básicas hoje. O efeito positivo não demorará para aparecer.

Related posts
Forex

Quando devo negociar Forex?

Para lucrar com a negociação de Forex, é preciso saber quais eventos afetam os mercados financeiros globais. 
Forex

Ordens Agendadas: Como fazer

Passo a passo sobre o uso de agendamento de ordens de negociação - da mesma forma das ordens agendadas no Forex. Saiba como os traders as usam para ganhar!
Forex

Alavancagem

Neste artigo, diremos a você como realizar suas mais ousadas idéias de negociação, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para investir.
Forex

Alavancagem: Como funciona na Olymp Trade

A negociação Forex é bastante simples, mas algumas pessoas podem se confundir com a função da alavancagem. Aqui, explicamos como negociar na Olymp Trade com alavancagem.