Джордж Сорос. Человек, о котором нужно знать каждому трейдеру


Мир знает десятки легендарных трейдеров и инвесторов, но по-настоящему успешных среди них куда меньше. В успехе Джорджа Сороса сомневаться не приходится: опыт многих десятилетий, виртуозные сделки и уникальный подход к рынку говорят сами за себя.

В этой статье не будет этических оценок. Мы хотим рассказать о фактах из его жизни, которые могут быть полезны трейдерам.

 

Детство, юность, идеалы

Молодость Сороса пришлась на самый бурный период XX века и сама по себе заслуживает отдельного рассказа. Гитлеровская оккупация Венгрии в 1944 года, массовые репрессии против семей венгерских евреев. Жизнь по поддельным документам. Приход к власти коммунистов и эмиграция.

В 1947 году семья Сороса оказалась в Великобритании. Здесь судьба свела его со знаменитым идеологом «открытого общества» — Карлом Поппером. Книга «Открытое общество и его враги» заложила основу взглядов будущего миллиардера.

Благодаря этой книге Джордж Сорос и по сей день является приверженцем свободы и сторонником перемен. Трейдерам особенно важно перенять этот подход, поскольку рынок постоянно меняется. Процентные ставки корректируются, рынок периодически накрывают кризисы, активы то обретают связь между собой, то торгуются с абсолютно противоречивой тенденцией. В мире трейдинга ничего «традиционно устойчивого».

 

Путь в трейдинг

В 50-е годы ХХ века начать торговлю на бирже могли немногие. Это был закрытый клуб, в основном для очень состоятельных людей. Шансы Сороса стать членом этого сообщества были крайне низки. До прихода в финансы он успел поработать только продавцом галантерейных товаров и менеджером по продажам табачных изделий.

Но однажды Джордж решил остановиться и переосмыслить свой путь. Он решился на беспрецедентный шаг — написал письма главам всех торговых банков Великобритании с просьбой взять его на работу.

Первые собеседования прошли неудачно. Лишь по счастливой случайности Сорос получил должность в банке Singer & Friedlander, директор которого был венгром. Но и эта работа оставляла желать лучшего.

Новые поиски привели его в нью-йоркскую брокерскую компанию, принадлежавшую университетскому другу. К тому моменту Соросу было 26 лет, а финансовый успех всё так же оставался призрачной мечтой. Однако именно тогда и началась его карьера спекулянта: он стал настоящим биржевым трейдером.

 

«Одноглазый король среди слепых»

В конце 50-х — начале 60-х годов в США инвесторы слабо разбирались в европейских ценных бумагах, но затем в стране начался настоящий бум на эти активы. Джордж Сорос сразу же оказался в центре событий: опыт работы в европейском банке дал ему некоторое представление об этом бизнесе.

В книге «Сорос о Соросе. Опережая перемены» он назвал себя лидером инвестиционного бума и «одноглазым королём среди слепых». К его мнению прислушивались в JPMorgan и Dreyfus Foundation. Так к 30 годам произошёл его первый карьерный скачок.

 

Активная деятельность и просадка на «счёте»

После небольшого перерыва Сорос начинает активную инвестиционную деятельность. К началу 70-х он открыл несколько инвестиционных фондов, капитал которых превышал десятки миллионов долларов.

В 1978–79 годах Сорос и его партнёр Джим Роджерс начинают вкладывать в технологический сектор, который игнорировали на Уолл-стрит. Затем был психологический кризис, развод с женой и экономический кризис 1981 года, когда размер его фонда сократился с $400 млн. до $200 млн.

 

1992 год. Банк Англии «на коленях»

Сорос как человек разносторонний не ограничивал себя в выборе активов, обращая внимание на акции и облигации, сложные арбитражные сделки и нефть. Не стал исключением и форекс. Величайшим успехом Сороса на валютном рынке стала игра на понижение фунта стерлингов в сентябре 1992 года.

Из-за сильного обвала британского фунта 16 сентября 1992 года Банку Англии пришлось поднимать ставку и поддерживать фунт валютными интервенциями. Зато Сорос заработал на этом порядка $1 млрд.

С того времени Джордж Сорос неоднократно делился своими прогнозами в отношении экономики разных стран, непременно указывая на слабость любой системы, основанной на жёсткости и ограничениях.

 

Отход от дел и новое возвращение

В 2004 году Джордж Сорос решил отойти от дел. Преемниками гигантской империи с капиталом более $13 млрд. стали его сыновья. Но мастер недолго пребывал в тени.

Первый раз он вернулся к делам в 2007 году в преддверии мирового финансового кризиса. Уже тогда он был обеспокоен ситуацией в ипотечной сфере США. За два года он смог заработать на этом порядка $1 млрд. Следующее возвращение состоялось спустя 7 лет. Газетчики говорили, что Сорос начал много времени проводить в офисе несмотря на весьма преклонный возраст — 86 лет.

Последние годы легенда мира финансов активно занимается общественной деятельностью. Его фонды спонсируют некоммерческие организации по всему миру, и потому его постоянно обвиняют в подрыве государственных устоев и организации цветных революций.

 

Торговать, как Сорос: 2 «золотых» принципа

Опыт Сороса уникален. Может показаться, что своему успеху он обязан исключительно авантюрам, однако вектор его стратегии сформировался ещё в середине прошлого века. В одном из интервью Сорос сформулировал два главных принципа, которые сделали его успешным.

  • Первый принцип — взгляд участников рынка на мир является неполным и искажённым. Этот принцип он назвал «принципом ошибочности».
  • Второй (принцип рефлексивности) — искажённые взгляды приводят к ошибочным действиям.

 

Как применить эти принципы в трейдинге?

Предположим, трейдеры ждут публикации отчёта по запасам сырой нефти в США. Если запасы растут, то нефть, как правило, начинает падать. Недостаточно информированные трейдеры будут продавать контракты на нефть.

Однако обязательно найдётся группа инвесторов, которые знают, что в Мексиканский залив скоро придёт сильный шторм, нефтяные платформы будут остановлены, а добыча сырья упадёт ниже обычного уровня. Это уже позитивный фактор для нефтяных котировок.

В этой ситуации группа профессиональных инвесторов может перебить позиции обычных трейдеров и заработать на покупке сырья. Так и происходит в действительности: инвестиционные компании и хедж-фонды зачастую располагают большим объёмом данных и потому действуют более эффективно.

 

Откажитесь от предрассудков

Джордж Сорос учит нас рассуждать, готовя правильную информационную почву для любой сделки. Если вы хотите достичь успеха — откажитесь от любых предрассудков. Всё в этом мире находится в движении.

А ещё опыт Сороса показывает, что актуальность могут потерять даже его собственные наработки. По его словам, в последние годы снизилась эффективность разработанных им методов биржевой торговли. Это произошло из-за их популяризации в книге Сороса «Алхимия финансов».

Ежедневно на рынке «Форекс» и других площадках сталкиваются тысячи информационных потоков. Не всегда удаётся нащупать правильный путь, но ведь и Джордж Сорос совершал ошибки. Однако он не терял желания идти дальше, став в итоге богатым и знаменитым.

В трейдинге мы все получаем аналогичный опыт, и потому пример таких людей, как Джордж Сорос, даёт нам важные уроки. Они вдохновляют и мотивируют двигаться вперёд, развиваться, работать с рынком, информацией, активами и деньгами.


Предупреждение о рисках:

Изложенная информация не является рекомендацией к заключению сделок. При использовании данной информации вы самостоятельно несете всю ответственность за свои решения и принимаете на себя все риски, связанные с финансовым результатом таких сделок.

Начать торговать