Аналитика

Экспертный обзор: фунт ведёт себя как аутсайдер, ETH выходит в лидеры

Среднесрочная аналитика от экспертов Olymp Trade


На этой неделе трейдеры вновь отдали предпочтение акциям Tesla и паре ETH/USD. Эти активы существенно прибавили в цене. Почему это происходит и ждать ли нам коррекции? Читайте в нашем обзоре.

 

Тренды недели

  • Alibaba  -4.58%. Сделка на понижение с $100 и мультипликатором X20 могла бы принести прибыль в размере $91,60.
  • ETH/USD  +14.28%. Сделка на повышение с $100 и мультипликатором X10 могла бы принести прибыль в размере $ 142.80.
  • AUD/CHF -1.75%. Сделка на понижение с $100 и мультипликатором X500 могла бы принести прибыль в размере $ 875.

 

Валютные рынки

На этой неделе хуже всех проявил себя британский фунт. GBP/USD снизилась на 0,89%, EUR/GBP выросла 0,79%, GBP/CHF упала почти на 1,7%, а GBP/JPY потеряла 0.87%. Удивительно, но всё это происходит на фоне довольно неплохой фундаментальной статистики из Великобритании. В понедельник IHS Markit опубликовала данные по национальной деловой активности в производственном секторе. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 57,8 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг достиг 59,1 пункта.

По всей видимости, причина падения британского фунта кроется в том, что Банк Англии пока не обозначил конкретные сроки перехода к ограничительной денежно-кредитной политике или предполагаемого сворачивания мер поддержки. В настоящее время ситуация с денежной массой в Великобритании выглядит не лучше, чем в прочих развитых экономиках. Общее количество денежной массы за M2 продолжает расти.

Olymp Trade - UK M2 monetary aggregate - Expert Review 2021.11.08
Илл. 1 Общая денежная масса в Великобритании за M2

Следует обратить внимание и на структуру британского импорта. Пятое место среди импортируемых товаров (5,4% от общего объёма) занимают нефть и иные энергоносители. Учитывая текущий энергетически кризис, риски для фунта весьма высоки.

После флэта, длившегося в течение последней недели октября, пара GBP/USD развернулась в сторону понижения. Текущей целью снижения для британского фунта является ключевой уровень 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке 1,35740.

Olymp Trade - GBP/USD - Expert Review 2021.11.08
Илл. 2 GBP/US 1D TF.

 

Фондовые рынки

Аналитики всё чаще обращают внимание на инверсию кривой доходности в США. В настоящее время доходность 30-летних казначейских облигаций США составляет 1,934%, а доходность 20-летних казначейских облигаций – 1,9419%.

Инверсия кривой всё больше указывает на рецессию. Goldman Sachs прогнозировал, что сворачивание мер экстренной поддержки начнётся уже в этом месяце. И действительно, на минувшей неделе руководство ФРС объявило о постепенном сокращении объёма выкупаемых активов: на $15 млрд. ежемесячно. Такими темпами сворачивание QE должно закончиться к середине 2022 года.

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast on monetary policy - Expert Review 2021.11.08
Илл. 3 Прогноз Goldman Sachs по денежно-кредитной политике

Американские индексы на прошлой неделе показали себя неплохо. По состоянию на 3 ноября Dow Jones смог прибавить 1,58%, Nasdaq — 2,7%, а S&P 500 —1,7%.

В лидеры роста вышла Tesla. Капитализация компании прибавила почти 12,92%. Драйвером для роста акций стала новость о запуске нового проекта компании в Нидерландах, который обеспечивает доступ к сети Supercharger для владельцев электромобилей других производителей. Следовательно, компания Илона Маска не только является лидером в производстве электромобилей, но также занимает ведущую позицию на рынке сопутствующих услуг.

С технической точки зрения, мы наблюдали сильное ускорение тренда. Однако на графике 1DTF уже начала формироваться красная свеча, которая может быть началом паттерна «Бычье поглощение» или «Завеса из тёмных облаков». Индикатор RSI находится глубоко в зоне перекупленности. Следовательно, на следующей неделе, скорее всего, произойдёт коррекция котировок ценных бумаг компании Маска.

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.08
Илл. 4. Tesla 1D TF.

 

Товарно-сырьевые рынки

После продолжительного восходящего тренда нефть Brent продолжила снижение. За неделю цена чёрного золота снизилась до $83 за баррель. Напомним, что в предыдущем обзоре мы прогнозировали снижение до $78/барр. В настоящий момент существует несколько причин для снижения цен на нефть. Во-первых, в октябре страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 190 тыс. баррелей в день.

Olymp Trade - Oil production in OPEC - Expert Review 2021.11.08
Илл. 5 Добыча нефти в странах ОПЕК в январе-октябре 2021 года

Во-вторых, увеличились запасы нефти. По данным Американского нефтяного института, запасы нефти за неделю увеличились почти на 3,6 млн. баррелей.

Тем временем цена на золото отскочила от 200-й средней скользящей и начала снижаться. Сейчас цена составляет примерно $1 780 за тройскую унцию. Если коррекция продолжится, следующей целью станет 61,8% коррекция Фибоначчи на уровне $1 760.

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.08
Илл. 6 Золото 1D TF

 

Криптовалютные рынки

Bitcoin продолжает колебания. Его уровень поддержки — $60 000. Уровень сопротивления составляет $63 500 – $64 000.

За последнюю неделю Etherium снова прибавил обороты, и его рост составил около 12%. Кажется, на бирже Binance установился сильный бычий тренд. 2 ноября пара ETH/USD превысила исторический максимум в $4 352,11 и поднялась ещё выше. Однако мы по-прежнему ждём отскока от $4 500. Поддержка линии тренда находится на уровне $4 250, который может стать целью для коррекции.

Olymp Trade - Etherium chart- Expert Review 2021.11.08
Илл. 7 Etherium. 1D TF.

 

Вывод

Значительных изменений за неделю не произошло. В то время как рынок для Bitcoin находится во флэте, лидером роста среди криптовалют стал ETH. Что касается фондового рынка, то большинство трейдеров вновь обратили внимание на Tesla. Компания расширяет свой бизнес и, вполне вероятно, что она в ближайшем времени скоро разрешит использовать свои зарядные станции производителям других электромобилей.

Related posts
Аналитика

Обзор предстоящей недели 03.06–07.06.2019

Представляем вам самый полный обзор предстоящей недели от аналитиков Olymp Trade. В него включены как новости экономического календаря, так и мировые события, которые в той или ино...
Аналитика

Обзор предстоящей недели 13.01—17.01.2020

Представляем вам самый полный обзор предстоящей недели от аналитиков Olymp Trade. В него включены как новости экономического календаря, так и мировые события, которые в той или ино...