บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: ราคาเชื้อเพลิง, บิทคอยน์ราคาพุ่ง, และการขาดทุนของ Facebook

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญจาก


ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นยังคงกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคในอียูเข้าใกล้ระดับ 3.5% มากแล้ว ในขณะที่ราคาบิทคอยน์ “พุ่งขึ้น” ถึง 25% จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป? อย่าพลาดบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ของเรา

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • Facebook  -4.02% คำสั่งเทรด “ลง” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณ X20 จะให้คุณได้รับเงิน $80.4
  • BTC/USD  +15.13%. คำสั่งเทรด “ขึ้น” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณ X10 จะให้คุณได้รับเงิน $151.30.
  • Alibaba  +8.21% คุณสามารถรับเงิน $164.20 โดยการเทรด “ซื้อ” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X20

 

ตลาดค่าเงิน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นการเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในค่าเงินของยุโรป คู่สกุลเงิน ได้แก่ EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD ขยับลงมามากกว่า 1% คู่รอง เช่น EUR/CHF และ EUR/NZD ปรับลดลง 0.7% และ 0.5% ตามลำดับ ดัชนีราคาขายปลีกของยูโรโซนประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ อัตราการเติบโตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ + 0.3% ในขณะที่ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ + 0.8%

นอกจากนี้ เราต้องไม่ลืมเรื่องวิกฤติพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโร ในช่วงปลายเดือนกันยายน นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปพยายามจะทำให้ตลาดสงบลงด้วยการกล่าวว่า ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะไม่นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ถาวร ในขณะที่เราเริ่มเห็นการเร่งตัวของดัชนี CPI แล้วในยูโรโซน ดัชนีที่ประกาศของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมา 3% และตัวเลขเบื้องต้นของเดือนกันยายนอยู่ที่ +3.4%

อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวพร้อมกับอัตราการเติบโตของการบริโภคที่ชะลอตัวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว และธนาคารกลางยุโรปกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ในอีกด้านหนึ่งก็มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ PEPP และอัตราดอกเบี้ยต่ำ และอีกด้านหนึ่งมาตรการเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อดัชนี CPI ที่เติบโตขึ้น

จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือพฤติกรรมของคู่สกุลเงิน EUR/AUD คู่รองนี้ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟทางเทคนิค Head-and-Shoulders แบบคล่าสสิกโดยมีเส้น Neckline ที่ 1.59000

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
รูปที่ 1 คู่สกุลเงิน EUR/AUD. 1D TF.

หลังจากราคาได้ตัดผ่าน “Neckline” และปรับลดลงต่อ เป้าหมายถัดไปสำหรับตลาดหมีจะอยู่ที่ระดับ 1.53500

 

ตลาดหุ้น

หนึ่งในข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ความล้มเหลวครั้งใหญ่ของบริการ WhatsApp, Instagram, และ Facebook ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ความล้มเหลวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS และกินเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จากการคาดการณ์เบื้องต้น Facebook น่าจะสูญเสียเงินประมาณ $582 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ระบบล่ม เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทลดลงจาก $345 เหลือ $323 ซึ่งมากกว่า 6% ในเวลาต่อมา ตลาดกระทิงฟื้นตัวเล็กน้อยจากความเสียหายดังกล่าว และมูลค่าบริษัทเริ่มเติบโตขึ้นอีกครั้ง


โดยรวมแล้ว หากคุณไม่นับรวมเรื่องเหตุการณ์โซเชียลเน็ตเวิร์คล่มนี้ ตลาดหุ้นอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าพยายามจะขยับขึ้น ในวันที่ 7 ต.ค. ดัชนี Dow Jones เปิดตลาดพร้อมช่องว่างขาขึ้น ราคาตัดทะลุระดับ 34,500 และหุ้นที่นักเทรดโปรดปรานขยับขึ้น ดังนี้ Netflix (+ 6.68%), 3M Company (+ 3.8%), Amazon (+ 4.4%) และ Microsoft (+ 3.2%)

หุ้นบริษัท Microsoft ขณะนี้อยู่ในเทรนด์กระทิงระยะสั้น หากฝั่งกระทิงสามารถตัดผ่านระดับ $295.78 ได้สำเร็จ เป้าหมายถัดไปของราคาจะอยู่ที่ระดับ 161.8% ของ Fibonacci extension หรือที่ $302

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
รูปที่. 2. หุ้น Microsoft 1H TF.

จากโมเดล discounted cash flow (DCF) ที่เราสร้างขึ้น มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทอยู่ที่ $3.2 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวม ณ ปัจจุบันของบริษัท Microsoft อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ดังนั้น หุ้นบริษัทนี้ถือว่าน่าดึงดูดสำหรับการลงทุน

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนยังคงแนวโน้มกระทิงอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดิบ Brent ทำระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ $83.2 ต่อบาร์เรล และราคา WTI ตัดผ่านระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีแล้ว

ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทำราคาขึ้นมา 25% และมากกว่า 50% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ราคาที่บริเวณระหว่าง $70 และ $100 ต่อบาร์เรล และชี้ว่าราคาไม่มีอุปสรรคสำคัญที่จะปรับขึ้นต่อ ราคาได้แตะที่เส้นเทรนด์ขาขึ้นอีกครั้ง โดยแสดงถึงความเชื่อมั่นของฝั่งผู้ซื้อ

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
รูปที่ 3 น้ำมัน Brent 1D TF.

ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น สถิติต่าง ๆ ไม่ได้ยับยั้งเทรนด์กระทิ โดยเฉพาะสถิติจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ซึ่งรายงานปริมาณน้ำมันสำรองที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดความคาดหมายในประเทศ คำแถลงนี้ไม่ได้หยุดการเติบโตจาก OPEC + ซึ่งกลุ่มนี้ได้ล้มเลิกแนวคิดที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตเหนือระดับที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้ (400,000 บาร์เรล)


ไม่เพียงแต่ราคาน้ำมันเท่านั้นที่พุ่งสูงขึ้น ราคาก๊าซธรรมชาติก็ทำระดับสูงสุดใหม่ในกรอบที่ $6.528 ต่อล้านหน่วยความร้อนระบบอังกฤษ หลังจากนั้นราคาก็ปรับลงมาอีกครั้งเกือบ 10% มาที่แนวรับ $5.450

เนื่องด้วยอุปสรรคในการหาข้อสรุปเรื่องปริมาณก๊าซจากรัสเซียมายุโรป ราคาก๊าซในเนเธอร์แลนด์พุ่งสูงขึ้น 40% ในช่วงการซื้อขายช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับราคาก๊าซธรรมชาติ

ยุโรปลดปริมาณการผลิตก๊าซเป็นอย่างมาก โดยยุโรปล้มเหลวที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนมาชดเชยได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับปัจจัยเสริมของฤดูร้อนที่มีฝนตกมากและเดือนกันยายนที่สงบ การผสมผสานกันระหว่างปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ราคาก๊าซปรับสูงขึ้น

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
รูปที่ 4. Natural gas. 1D TF.

สำนักงาน EIA ของสหรัฐฯ ประกาศข้อมูลปริมาณก๊าซสำรองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากตัวเลขคาดการณ์ที่ 105 และค่าเฉลี่ยที่ 81 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ปริมาณสำรองจริงเพิ่มขึ้น 118 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และอีกไม่นานตัวเลขนี้จะคำนวณที่เลข 3 หลัก

ปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้นของสหรับฯ และการแก้ไขปัญหาวิกฤติก๊าซในยุโรปจะเป็นตัวตัดสินชะตาในอนาคตของสินทรัพย์ในระยะสั้น

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin ราคาพุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทำระดับสูงสุดที่บริเวณ $56,000 ต่อเหรียญ ราคาเหรียญรีบตัดระดับสูงสุดในกรอบก่อนหน้าและที่ $52,000

BTC ได้่ตัดทะลุเส้นเทรนด์ขาลงและออกจากกราฟรูปสามเหลี่ยม ซึ่งราคาขยับมาตลอดตั้งแต่เดือนเมษายน นี่คือสัญญาณกระทิงที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ชนิดนี้ ในระยะสั้น เราอาจได้เห็นราคากลับมาทดสอบที่ $52,000 อีกครั้ง แต่สถานการณ์ในตลาดโดยรวมเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก มุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า เราอาจได้เห็นราคาขยับขึ้นต่อเนื่องไปที่ $60,000 และอาจทำระดับสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
รูปที่ 5. Bitcoin. 1D TF.

ขณะนี้ บิทคอยน์มีอัตราการเติบโตที่สูงเป็นอย่างมากที่ 25% ตลอดช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาและขยับผ่านมูลค่ารวมที่ $1 ล้านล้านดอลลาร์ มูลค่ารวมของตลาดคริปโตทั้งหมดขณะนี้เกินระดับ $2.3 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว

ในภาพรวม อัลท์คอยน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ BTC ยกเว้นเหรียญมีมอย่าง SHIBA INU ซึ่งราคาวิ่งขึ้นมาเกือบ 400% และติดอันดับที่ 13 ในการจัดอันดับคริปโตโดยรวม


แน่นอนว่าจากแนวโน้มการเติบโตรอบนี้ ดัชนีความกลัวและความโลภได้ขยับเข้าสู่ช่วง “โลภอย่างยิ่ง” (Extreme Greed) ที่ระดับ 76 จุด โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีแสดงถึงความไม่แน่นอนของนักเทรดที่บริเวณ 20 จุด

นายแกรี เกนส์เลอร์ ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ของสหรัฐฯ กล่าวแถลงต่อสภาคองเกรสว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีแผนที่จะสั่งแบนคริปโตเคอเรนซี อย่างไรก็ตาม เขาเริ่มเห็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพจากเหรียญ stablecoins

ในเดือนสิงหาคม นายแกรี เกนส์เลอร์ ประกาศว่า กลต. สหรัฐฯ จะพิจารณาการเปิด Bitcoin ETF ใหม่ แต่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามชุดกติกา คือ:

  • อ้างอิงจากฟิวเจอร์สของตลาด Chicago Mercantile Exchange และ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนฉบับปี 1940

บริษัทหลายแห่งได้ยื่นใบขอเปิดกองทุนใหม่ แต่การพิจารณาคำขอในสัปดาห์นี้จาก Global X, Kryptoin, Valkyrie และ WisdomTree ถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา 45-60 วัน

 

บทสรุป

เหตุการณ์สำคัญหลักประจำสัปดาห์ในตลาดหุ้นคือ แนวโน้มขาลงของราคาหุ้น Facebook หลังเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ แต่เหตุการณ์นี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อดัชนีหลัก

ตลาดพลังงานยังคงอยู่ในระยะการเติบโตอย่างคึกคัก นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าจะได้เห็นราคาก๊าซธรรมชาติที่ $7 และราคาน้ำมันที่ $100 ต่อบาร์เรลภายในสิ้นปีนี้ การเติบโตนี้อาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อเร่งตัว โดยเฉพาะกับค่าเงิน EUR

ตลาดคริปโตเข้าสู่ระยะการเติบโตอย่างเข้มข้นเช่นกัน โดยไม่มีสาเหตุปัจจัยพื้นฐานสำหรับแนวโน้มนี้ มุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากหลายคนในตลาดชี้ว่า ราคาบิทคอยน์อาจขยับขึ้นไปที่ $100,000 ในระยะกลาง

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 18.08.2020

ยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร ประกอบกับรายได้ต่อครัวเรือนที่ลดลงอาจเป็นภัยอันตรายต่อเศรษฐกิจประเทศ
บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: การรายงานของบริษัทและตลาดโลก

ท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ตลาดกระทิงกำลังเร่งขยับขึ้น เรากำลังสังเกตเห็นเทรนด์ขาขึ้นในสินทรัพย์เกือบทุกชนิด เกิดอะไรขึ้นในขณะนี้?