บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: ราคาก๊าซทำลายสถิติ ตลาดหุ้นเริ่มปรับลง

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญจาก


เหตุการณ์น่าสับสนหลักของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดกระทิงดังกล่าว และเราควรคาดการณ์อะไรต่อไป? อย่าพลาดบทวิเคราะห์ฉบับนี้

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • Alibaba   -7.53% คำสั่งเทรด “ลง” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X20 จะให้ผลลัพธ์ $150.6
  • ETH/USD   +5.09%. คำสั่งเทรด “ขึ้น” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X10 จะให้ผลลัพธ์ $50.9
  • Apple   -3.92%. คุณสามารถทำเงินได้ $78.4 โดยเทรด “ลง” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X20

 

ตลาดค่าเงิน

ในบรรดา “ค่าเงินหลัก” เราสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนมากที่สุดในคู่สกุลเงิน AUD/USD ราคาคู่นี้ปรับลง 0.72% รวมถึงคู่ USD/CHF ซึ่งปรับขึ้นมา 0.83%

ในส่วนคู่รอง คู่สกุลเงิน NZD/CHF (+ 0.95%) และ CAD/CHF (+ 1.06%) ขยับขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น คุณจึงเห็นได้ว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินที่ “ได้รับผลกระทบ” มากที่สุดคือ ฟรังก์สวิส

การอ่อนค่าลงของฟรังก์สวิสอธิบายได้จากปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถิติ GDP ที่อ่อนแอในไตรมาสที่สอง ค่า GDP ในสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 1.8% จากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 2% สำหรับอัตรารายปี ดัชนีเพิ่มขึ้นมา 7.7% จากตัวเลขคาดการณ์ + 9%

ความเชื่อที่ว่าธนาคารกลางจะเห็นด้วยกับการคุมเข้มนโยบายทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ค่าเงินหลายสกุลเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน “หลบภัย” อย่าง CHF

สกุลเงินที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ คู่ NZD/CHF เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมได้เกิดการกลับทิศทางที่สำคัญของคู่นี้ NZD ตัดทะลุระดับแนวต้านที่ 0.64800 และออกจากกรอบสามเหลี่ยมที่ขยายตัวได้สำเร็จ เราเชื่อว่าราคาที่ระดับ 0.66200 จะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับตลาดกระทิง

รูปที่ 1 คู่สกุลเงิน NZD/CHF. 1D TF.

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นอเมริกายังไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดสัปดาห์ ดัชนี Dow Jones ปรับลดลงเล็กน้อยในรอบสัปดาห์ที่ 0.19% ด้านดัชนี S&P 500 ปรับลดลงที่ 0.28 ส่วนดัชนี Nasdaq100 “เผชิญความยากลำบาก” เล็กน้อย โดยปิดลบเกือบ 0.6%


มาดูกันที่หุ้นกลุ่ม FAANG ได้แก่ Facebook, Apple, Google, Netflix และ Amazon

หุ้น Facebook เคลื่อนที่ขาลงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยลดลงจาก $381.7 มาที่ $370.5 คิดเป็นแนวโน้มขาลงประมาณ 2.9% อย่างไรก็ตาม จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรนด์ระยะยาวนี้ยังคงเป็นแนวโน้มกระทิง แม้ว่า “ตอนนี้” จะดูเหมือนเป็นจังหวะในการเข้าซื้อ เราเชื่อว่านักเทรดควรที่จะรอให้เกิดการรีบาวด์และสัญญาณที่ยืนยันว่าเทรนด์กระทิงกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง

รูปที่ 2 Facebook. 1D TF. 

หุ้น Apple ปรับลดลงเกือบ 4% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่ารวมของบริษัท แม้ว่าจะมีการเปิดตัว iPhone 13 รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 14 กันยายน ราคาหุ้นยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง ในมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป้าหมายของตลาดหมีอาจอยู่ที่ระดับ $145 ทั้งนี้ คาดว่าข่าวปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอาจช่วยกอบกู้สถานการณ์ได้เร็ว ๆ นี้

ราคาหุ้น Google ขยับในทิศทางที่แตกต่างกัน ในช่วงต้นสัปดาห์ มูลค่ารวมของบริษัทขยับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย แต่ราคาหุ้นเริ่มปรับลดลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยลงมาที่ $2850

หุ้น Netflix ดิ่งลงมาที่ $ 575.5 ภาพรวมทางเทคนิคชี้ว่า เป้าหมายของการเคลื่อนที่ในขาลงคือระดับที่ $574.20 (ระดับ Fibonacci retracement ที่ 38.2%) โดยมีแนวโน้มว่าบริษัทสตรีมมิงแห่งนี้จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้

หุ้น Amazon สร้าง “ช่องว่าง” เริ่มเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม แต่ฝั่งกระทิงล้มเหลวที่จะขจัดช่องว่างดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน และมูลค่ารวมของบริษัทเริ่มลดลง

โดยรวมแล้ว ตลาดหุ้นอเมริกาเริ่มกลับทิศทางอย่างช้า ๆ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่น่ายินดีนักสำหรับฝั่งตลาดกระทิง เราจึงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้นใกล้กับระดับสูงสุดในกรอบของปีนี้ โดยราคาได้ตัดทะลุเส้นเทรนด์ขาลง และออกมาจากกราฟรูปลิ่มแบบเบนเข้า ส่งสัญญาณความต่อเนื่องของเทรนด์ขาขึ้น โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาน้ำมันจะทำสถิติใหม่เหนือระดับ $77.5 ในระยะสั้น

รูปที่ 3 น้ำมัน Brent. 1D TF. 

ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากพายุลูกใหม่ “นิโคลัส” ซึ่งพัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากผลกระทบของเฮอร์ริเคนไอดา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับแหล่งผลิตน้ำมันหลายแห่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า

กลุ่ม OPEC ได้ปรับขึ้นตัวเลขคาดการณ์ความต้องการน้ำมันของโลกของปี 2022 เป็น 100.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตัวเลขคาดการณ์นี้ถูกปรับขึ้นมาเกือบหนึ่งล้านบาร์เรล


ราคาก๊าซธรรมชาติยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำระดับที่ 5.685 ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราเห็นราคาก๊าซสูงเท่าระดับดังกล่าวคือเมื่อปี 2014

รูปที่ 4. Natural Gas.1D TF.

ปริมาณสำรองก๊าซยังคงอยู่ในระดับสถิติต่ำสุด และฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามา สภาพอากาศเริ่มมีความท้าทายในการคาดการณ์ล่วงหน้า ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเหน็บแค่ไหน และราคาก๊าซจะมีพฤติกรรมอย่างไร อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนดังกล่าวมีแต่จะผลักดันราคาให้สูงยิ่งขึ้นไป

เราต้องไม่ลืมว่า ก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนสูงมากคล้ายกันกับสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ การเติบโตแบบพาราโบลิกซึ่งเราสังเกตเห็นได้มากกว่าหนึ่งครั้งกับสินทรัพย์ชนิดนี้แน่นอนว่าจะนำไปสู่แนวโน้มขาลงในลักษณะเดีวกัน และราคาจะกลับเข้าสู่ช่วงปกติในที่สุด ตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปมากที่จะพูดถึงการกลับตัวดังกล่าว แต่เราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้ไว้ในตอนนี้

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin (BTC) ขยับถึงแนวรับที่ $44,000 ราคาได้เข้าสู่กรอบด้านข้าง และช่วงเวลาสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้าจะมีความสำคัญต่อตลาดคริปโตเคอเรนซี หาก BTC ไม่สามารถยืนเหนือระดับ $50,000 และยังคงเทรนด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเกิดคลื่นการขายรอบใหม่ในตลาด

รูปที่ 5 Bitcoin. 1D TF. 

ประการแรก แนวโน้มการเทขายจะส่งผลต่อเหรียญอัลท์คอยน์ ในครั้งที่แล้วเราได้เห็นสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อช่วงต้นปี 2018 ที่ราคาดิ่งลงมาจาก $20,000 เหลือ $6,000 และบิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นมาที่ $12,000 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวปรากฏว่าเป็นกับดักตลาดกระทิง เหรียญอัลท์คอยน์ซึ่งในอดีตและในปัจจุบันฟื้นตัวเร็วมากกว่าบิทคอยน์นั้นกลับทรุดดิ่งลงในที่สุดเมื่อมีการปิดเว็บไซต์

ในตอนนี้ ดัชนีการครองตลาดของ BTC คงตัวอยู่ที่ระดับ 41% ซึ่งใกล้กับระดับต่ำสุดในกรอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นอย่างมาก ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ระดับตรงกลาง คือ 53 จุด ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นกัน


Binance กลายเป็นธุรกิจรวมศูนย์กลาง นาย Chanpen Zhao กล่าวถึงเรื่องนี้ในบทสัมภาษณ์หนึ่ง เหตุผลก็คือการโจมตีจากทางการในหลายประเทศรอบโลก ซึ่งเริ่มเห็นแล้วว่าบริษัทกำลังขยับในทิศทางนี้ เช่น มีการกำหนดมาตรการยืนยันตัวตนแบบบังคับ ซึ่งได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในตอนนี้

นายเรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates คิดว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ และหน่วยงานทางการจะพยายามเข้ามามีบทบาทควบคุมในที่สุด และเส้นทางที่ Binance กำลังเลือกเดินในตอนนี้อาจกลายเป็นมาตรฐานสำหรับสถานการณ์เช่นนี้


ไม่ใช่ทุกคนในประเทศเอลซัลวาดอร์เห็นด้วยกับการรับรอง BTC ให้เป็นสื่อกลางการชำระเงินที่ถูกกฎหมาย ประชาชนออกมาประท้วงเมื่อวันที่ 15 กันยายน เพื่อคัดค้านการใช้คริปโตเคอเรนซีในประเทศและท่าทีล่าสุดของรัฐบาล ประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล ยอมรับแล้วว่า พวกเขาจะไม่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ได้ทันใน 3 เดือน การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ในวอลเล็ตดิจิทัล Chivo ก็ถูกระงับ

 

บทสรุป

กระแสตลาดกระทิงยังคงเดินหน้าต่อไปในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างในอดีตชี้ว่า เทรนด์ขาขึ้นแบบพาราโบลิกอาจเกิขึ้นได้กับสินทรัพย์เหล่านี้ โดยปกติแล้ว การเคลื่อนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นปกติในตลาดคริปโตเคอเรนซี แต่ในสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดคริปโตได้เข้าสู่ช่วงเทรนด์ด้านข้างอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด

ตลาดหุ้นปรับลงเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดฟอเร็กซ์ซื้อขายในทิศทางที่หลากหลาย โดย USD แข็งค่าขึ้น

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวประจำสัปดาห์ 28.10–01.11.2019

เรานำเสนอบทรีวิวที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Olymp Trade บทรีวิวนี้รวบรวมทั้งข่าวปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส...
บทวิเคราะห์

ข่าวประจำสัปดาห์ 04.05.2020–08.05.2020

เรานำเสนอบทรีวิวที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Olymp Trade บทรีวิวนี้รวบรวมทั้งข่าวปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส...