บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: GBP ขยับนอกคอก ในขณะที่ ETH ขึ้นนำ

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ Olymp Trade


นักเทรดเลือกซื้อหุ้นบริษัท Tesla และเหรียญ ETH/USD อีกครั้งในสัปดาห์นี้ สินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะอะไร และจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นหรือไม่? อ่านต่อได้ในบทวิเคราะห์ของเรา!

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • Alibaba  -4.58% คำสั่งเทรด “ลง” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X20 คุณจะทำเงินได้ง่าย ๆ จำนวน $91.60
  • ETH/USD  +14.28% คำสั่งเทรด “ขึ้น” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X10 คุณจะทำเงินได้ง่าย ๆ จำนวน $142.80
  • AUD/CHF  -1.75% คำสั่งเทรด “ลง” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X500 คุณจะทำเงินได้ง่าย ๆ จำนวน $875

 

ตลาดค่าเงิน

เงินปอนด์อังกฤษทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในสัปดาห์นี้ GBP/USD ขยับลงมา 0.89% ส่วน EUR/GBP ขึ้นมา 0.79% ด้าน GBP/CHF ปรับลดลงเกือบ 1.7% และ GBP/JPY อ่อนค่าลง 0.87% สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถิติปัจจัยพื้นฐานที่ถือว่าค่อนข้างดีจากสหราชอาณาจักร ดัชนี IHS Markit ประกาศสถิติด้านการผลิตของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตขยับขึ้นมา 57.8 จุด และ PMI ภาคบริการขยับขึ้นมา 59.1 จุด

ที่ชัดเจนก็คือ เหตุผลที่ทำให้เงินปอนด์อ่อนค่าเป็นเพราะธนาคารแห่งชาติอังกฤษยังไม่ได้ระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการปรับไปใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดหรือการจำกัดมาตรการต่าง ๆ ในขณะนี้ สถานการณ์ด้านอุปทานเงินในสหราชอาณาจักรยังดูไม่ดีไปกว่าเศรษฐกิจประเทศพัฒนาอื่น ๆ ปริมาณเงิน M2 ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Olymp Trade - UK M2 monetary aggregate - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 1. ปริมาณอุปทานเงิน M2 ของสหราชอาณาจักร

สิ่งที่ควรให้ความสนใจก็คือโครงสร้างการนำเข้าของสหราชอาณาจักร โดยน้ำมันและสินค้าพลังงานอื่น ๆ นั้นคิดเป็นสินค้านำเข้าอันดับที่ 5 (5.4% จากปริมาณรวมทั้งหมด) ซึ่งวิกฤติพลังงานในปัจจุบันอาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับเงินปอนด์เป็นอย่างมาก

หลังจากราคาซื้อขายคงที่มาตลอดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม กราฟ GBP/USD ก็กลับตัวลงมาด้านล่าง เทรนด์ขาลงในขณะนี้ตั้งเป้าไว้ที่ระดับ Fibonacci retracement level สำคัญที่ 61.8% หรือ 1.35740

Olymp Trade - GBP/USD - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 2. GBP/USD. 1D TF.

 

ตลาดหลักทรัพย์

ในขณะนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจกับเส้นโค้งที่กลับตัวของกราฟผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งในเวลานี้ ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะ 30 ปี อยู่ที่ 1.934% ในขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรรอบ 20 ปี อยู่ที่ 1.9419%

เส้นโค้งที่เริ่มกลับตัวนี้ยิ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ด้าน Goldman Sachs คาดการณ์ว่าจะมีการเริ่มจำกัดมาตรการเยียวยาฉุกเฉินตั้งแต่เดือนนี้ และน่าจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปี 2022

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast on monetary policy - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 3. การคาดการณ์ของ Goldman Sachs ต่อนโยบายทางการเงิน

ในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทำผลงานได้ค่อนข้างดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones ขยับขึ้นมา 1.58% ด้านดัชนี Nasdaq ขึ้นมา 2.7% และดัชนี S&P 500 ขึ้นมาทั้งหมด 1.7%

Tesla เป็นผู้นำด้านการเติบโต มูลค่ารวมในตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นมาเกือบ 12.92% ปัจจัยที่ขับเคลื่อนแนวโน้มการเติบโตของหุ้นมาจากข่าวบริษัทเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการใหม่ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะเปิดให้มีการเข้าถึงเครือข่าย Supercharger สำหรับเจ้าของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่น ดังนั้น บริษัทของ นายอีลอน มัสก์ ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังครองตำแหน่งผู้นำในตลาดบริการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

มุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ที่มีการเร่งตัวสูง อย่างไรก็ตาม บนกรอบ 1DTF ปรากฏแท่งเทียนสีแดงที่เริ่มก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจเป็นแท่งเริ่มต้นของรูปแบบ “engulfing” หรือ “dark cloud cover” ด้านอินดิเคเตอร์ RSI อยู่ลึกในโซน “overbought” ซึ่งในสัปดาห์หน้า เราอาจมีแนวโน้มจะได้เห็นการปรับฐานของราคาหุ้นบริษัท

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 4 Tesla. 1D TF.

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

หลังจากเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาระยะหนึ่ง ราคาน้ำมัน Brent ก็ปรับลดลงต่อเนื่อง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันลงมาที่ $83 ต่อบาร์เรล อย่าลืมว่าในบทวิเคราะห์ครั้งที่แล้ว เราได้คาดการณ์ไว้ว่าราคาจะขยับลงมาที่ $78 ต่อบาร์เรล ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันในขณะนี้ อันดับแรกก็คือ กลุ่มประเทศโอเปกได้เพิ่มปริมาณการผลิตไว้ที่ 190K บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม

Olymp Trade - Oil production in OPEC - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 5. การผลิตน้ำมันในกลุ่มโอเปกประจำเดือนมกรา่คม-ตุล่าคม 2021

ประการที่สอง ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น สถิติจาก API ของสหรัฐฯ ชี้ว่า ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบ 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์นี้

ในระหว่างนี้ ราคาน้ำมันได้ตีกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และเริ่มกลับตัวลงมา ในตอนนี้ราคาอยู่ที่บริเวณ $1,780 ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งหากการปรับฐานยังคงเกิดขึ้นต่อไป ระดับ Fibonacci retracement 61.8%ที่ $1760 จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไป

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 6. ทองคำ. 1D TF

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin ยังคงขยับในกรอบ ระดับแนวรับของคริปโตเคอเรนซีนั้นอยู่ที่ $60,000 ส่วนแนวต้านคงตัวที่ระดับ $63,500 – $64,000 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหรียญ Etherium ทำมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 12%

ดูเหมือนว่าจะมีเทรนด์กระทิงที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นบนตลาด Binance เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ราคา ETH/USD ขยับขึ้นผ่านระดับสถิติสูงสุดที่ $4,352.11 และไต่ขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม เรากำลังรอให้ราคารีบาวด์กลับมาจาก $4,500 โดยมีแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ที่ $4,250 ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายสำหรับการปรับฐานราคา

Olymp Trade - Etherium chart- Expert Review 2021.11.08
รูปที่ 7. Etherium. 1D TF.

 

บทสรุป

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดบิทคอยน์ยังคงนิ่งอยู่ เหรียญ ETH เป็นผู้นำในสินทรัพย์คริปโตที่ทำมูลค่าสูงขึ้น ในส่วนตลาดหลักทรัพย์ นักเทรดส่วนใหญ่กำลังหันมาให้ความสนใจกับ Tesla อีกครั้ง หลังบริษัทเริ่มขยายกิจการและมีโอกาสที่จะอนุญาตให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นใช้งานสถานีชาร์จไฟของตนได้

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวสารประจำสัปดาห์ 22.07—26.07.2019

เรานำเสนอบทรีวิวที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Olymp Trade บทรีวิวนี้รวบรวมทั้งข่าวปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส...