บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: น้ำมัน คริปโตเคอเรนซี และอารมณ์ตลาด

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ Olymp Trade


ดัชนี Non-farm Payroll สะเทือนตลาดอย่างจริงจัง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนตัวลง ตลาดเริ่มเทรนด์ใหม่หลังจากช่วงเวลาที่นิ่งเฉยมาสักระยะ ผู้เชี่ยวชาญ Olymp Trade วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดคริปโต ในบทความฉบับนี้

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • CHF/JPY   −0.61% คำสั่งเทรดขายด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X200 จะได้กำไร $ 122
  • CAD/CHF  +0.92% คุณสามารถทำรายได้ได้ $184 จากการเทรด “ขึ้น” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X200
  • NZD/CHF  +0.75% คุณสามารถทำรายได้ได้ $150จากการเทรด “ขึ้น” ด้วยเงินจำนวน $100 และอัตราคูณที่ X200

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวอยู่ที่ $70 ต่อบาร์เรลในขณะนี้ เหตุผลหลักคือสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ซึ่งชดเชยความกลัวเรื่องมาตรการกักตัวและการเดินทางที่ถูกจำกัดในเอเชียอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตาอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป ไม่นานจากนั้น Brent ดิ่งลงมาต่ำกว่าระดับ $70 หลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้กลุ่มโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อพยายามรับมือกับราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับสูงขึ้น รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่า ระดับการผลิต ณ ปัจจุบันนั้น “ไม่เพียงพอ” และอาจเป็นผลอันตรายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เรากล่าวได้เลยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปัจจุบันเดินตามรอยนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้าในเรื่องนี้

ด้านทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เผยแพร่ตัวเลขคาดการณ์น้ำมัน ซึ่งค่อนข้างมีความอนุรักษ์นิยม และตั้งสมมติฐานว่าภาวะการขาดแคลนน้ำมันในตลาดจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2021 หากทุกอย่างเป็นไปตามการคาดการณ์ของ IEA เราก็จะได้เห็นราคาน้ำมันปรับขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ตามรายงานของ IEA ราคาน้ำมันดิบ Brent อาจคงตัวใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันไปจนถึงปลายปี 2021 ที่เฉลี่ย $72 ต่อบาร์เรล และความต้องการถึงจะลดลง ในปี 2022 ราคาน้ำมันดิบ Brent จะลดลงมาที่เฉลี่ย $66 ต่อบาร์เรล

เหตุผลหลักเดียวกันกับที่เคยหารือกันไว้โดยกลุ่ม OPEC+ การเร่งกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มประเทศ OPEC+ และการเร่งอัตราการผลิตของน้ำมันในสหรัฐฯ จะยิ่งชะลอแนวโน้มการเติบโตในการบริโภคน้ำมันของโลก และจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงในที่สุด


ราคาทองคำดิ่งลงมาที่ $1,720 ต่อออนซ์นับตั้งแต่รายงาน Non-farm Payroll ฉบับล่าสุด ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากมีจำนวนตำแหน่งงานเปิดใหม่ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเป็น 590,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และสูงเกิน 10 ล้านเป็นครั้งแรกตามสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ นอกจากนี้ จำนวนตำแหน่งงานใหม่นอกภาคการเกษตรในสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นเป็น 943,000 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์มาก

 

ตลาดค่าเงิน

USD แข็งค่าต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถิติที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในทางกลับกัน แนวโน้มนี้ยิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารเฟดจะยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้

แนวโน้มการลดโครงการซื้อคืนพันธบัตรช่วยกระตุ้นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และส่งผลในทางลบต่อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และค่าเงินฟรังก์สวิส


CHF อ่อนค่าลงประมาณ 1.6% เทียบกับดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 0.92 ฟรังก์ต่อดอลลาร์ เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ค่าเงินฟรังก์อยู่ที่ระดับ 1.080 ยูโร ในขณะที่เมื่อช่วงต้นเดือน เงินฟรังก์ได้แข็งค่าขึ้นมาสูงสุดที่ 1.072 ตลอดระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา

ตลาดกำลังเตรียมพร้อม ทบทวนกำหนดเวลาที่ธนาคารเฟดจะปรับลดมาตรการต่าง ๆ กระบวนการนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นและคาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป


JPY อ่อนค่าลง 0.08% เทียบกับดอลลาร์ที่ 110.37 เยน ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ดอลลาร์จะกลับสู่ระดับสูงสุดที่ 111 เยน เฉพาะเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากเท่านั้น

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญแนวโน้มขาลงมาเป็นเวลานาน ราคาบิทคอยน์พุ่งเกิน $46,000 ซึ่งถือว่ามูลค่าเหรียญขึ้นมากว่า 50% ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ แนวโน้มการเติบโตครั้งนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับโดยชัดเจน จึงอาจจะเป็นอีกหนึ่งกับดักแนวโน้มกระทิงสำหรับนักเทรดระยะสั้น


ฮาร์ดฟอร์กรอบลอนดอนเกิดขึ้นกับเครือข่าย Ethereum Mainnet ที่บล็อก #12,965,000 ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกหลังจากการเปิดใช้งาน ราคา ETH ขยับขึ้นมา 10% การอัปเดตครั้งนี้ชะลอการเริ่มใช้งาน “difficulty bomb” ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2021 และลดค่าตอบแทน ซึ่งทำให้รายได้ในการขุดเหรียญลดลง 20-30% โดยประมาณ


ในขณะเดียวกัน หน่วยงานสหรัฐฯ ยังคง “โจมตี” บริการคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างท่าทีดังต่อไปนี้:

  • BitMEX ได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคณะกรรมการการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) และเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งบริษัทตกลงที่จะชำระค่าปรับ $100 ฐานละเมิดระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินและการยืนยันตัวตนลูกค้า
  • คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเข้าถึงการสื่อสารของพนักงาน Ripple ในช่องทางเมสเซนเจอร์ Slack ซึ่งหน่วยงานวางแผนที่จะเข้าถึง “มากกว่าหนึ่งล้านข้อความ” คิดเป็นข้อมูลหลายเทราไบต์
  • กลต. สหรัฐฯ สั่งปรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต Poloniex จำนวน $10 ล้านดอลลาร์ ฐานมีการจัดการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2017 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2019

 

บทสรุป

ดอลลาร์เริ่มขยับตัวและดึงทุกตลาดให้เคลื่อนที่ไปด้วย แนวโน้มการปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยธนาคารเฟดสหรัฐฯ ยิ่งกระตุ้นอารมณ์ตลาด ซึ่งอยู่ระหว่างการซึมซับข้อมูลนี้ ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนที่ของเทรนด์ในระยะกลางในหลายสินทรัพย์จึงอาจเริ่มก่อตัว เพราะมีการอุ่นเครื่องมาแล้วเป็นเวลานาน

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 16.04.2020

หุ้นบริษัท Tesla ราคาดีดขึ้นสองเท่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น ความลับของนายอีลอน มัสก์คืออะไร?
บทวิเคราะห์

ข่าวประจำสัปดาห์ 13.01—17.01.2020

เรานำเสนอบทรีวิวที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Olymp Trade บทรีวิวนี้รวบรวมทั้งข่าวปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส...