บทวิเคราะห์

รีวิวโดยผู้เชี่ยวชาญ: มูลค่าธนาคารของธนาคารสหรัฐ & ตลาดเงินดิจิตอลกำลังตกต่ำ

การวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ Olymp Trade


สหรัฐฯ ได้พยายามร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ โดยหวังว่า จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในตลาดพลังงาน มันเป็นเรื่องน่าขบขันไหม ที่ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปี? แล้วคะแนนนิยมของไบเดนหล่ะ? ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อย เกิดอะไรขึ้นในตลาด? เราจะวิเคราะห์ถึงปัญหาเหล่านี้ในบทสรุปของวันนี้กัน

 

เทรนด์ประจำสัปดาห์

  • EUR/GBP −1.69%. เทรดลง (Down) ด้วยเงินจำนวน $100 และใช้เครื่องมือตัวคูณ X500 คุณสามารถทำเงิน $845 ได้อย่างง่ายดาย
  • ETH/USD -12.38%. เทรดลง (Down) ด้วยเงินจำนวน $100 และใช้เครื่องมือตัวคูณ X10 คุณสามารถทำเงิน $123.80
  • Apple +3.79%. เทรดลง (Down) ด้วยเงินจำนวน $100 และใช้เครื่องมือตัวคูณ X20 คุณสามารถทำเงิน $75.80

 

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สัปดาห์ที่แล้ว เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเล็กน้อย การเคลื่อนไหวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีหลายทิศทาง USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.7% และ USD/CAD เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเงินปอนด์อังกฤษแล้ว เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เมื่อ GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.73% สถานการณ์ปัจจุบันเกิดจากปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าตัวชี้วัดปัจจัยพื้นฐาน

ภาพรวมโดยพื้นฐานทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง ในเดือนตุลาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี ดัชนียอดขายปลีกเพิ่มขึ้นอย่างมาก +1.7% เช่นเดียวกับตัวเลขข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้วยความกลัวว่า เงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น ตลาดจึงเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งก็คือ สกุลเงิน USD

บางทีสกุลเงินที่ทำผลงานได้ไม่ดีของสัปดาห์ก็คือเงินยูโร สินทรัพย์ EUR/USD ลดลง 1% และสกุลเงินยุโรปก็ลดลง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น EUR/JPY -0.75%, EUR/GBP -1.71% และ EUR/CAD -0.72% ในความเห็นของเรา เหตุผลก็คือ การเติบโตของ GDP ในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งไม่เกินที่คาดการณ์ +3.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดว่า จะมีอัตราการเติบโตที่ 2.1%

ถึงแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody คาดการณ์ว่า การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2022 ในเยอรมนีจะสูงกว่าปีที่แล้ว แต่การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในสหภาพยุโรปโดยรวมน่าจะชะลอตัวลง

Olymp Trade - Moody’s global outlook - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 1 เทรนด์โลกของ Moody สำหรับกลุ่มประเทศ G-20

EUR/USD ในกรอบเวลา 1 วัน ก่อตัวเป็นรูปแบบโดจิคลาสสิก ซึ่งให้ความหวังที่จะเด้งกลับของแนวโน้มขาขึ้น เราคิดว่าเป้าหมายการเด้งกลับอาจอยู่ที่ระดับ 1.14000 อีกครั้ง ซึ่งเป็นการปรับฐาน Fibo 38.2% แต่อย่าตื่นตะหนกจนเกินไป เพราะมันเป็นเพียงการวิ่งระยะสั้นแนวโน้มขาขึ้น ก่อนที่จะมีแนวโน้มขาลง

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 2 EUR/USD กรอบเวลา 1 วัน

 

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แตกต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี Dow Jones ลดลงเกือบ 0.7% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และดัชนี S&P 500 แทบจะไม่เติบโตถึง 1% ข้อควรระวังคือ ตลาดหุ้นกำลัง “ทรงตัว” มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีข่าวเชิงบวกน้อยลง ฤดูกาลการรายงานผลประกอบการใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว และภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน ธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่กำลังทบทวนการคาดการณ์เพื่อให้ดัชนีสูงขึ้น Goldman Sachs ยังได้แก้ไขการวิเคราะห์เกี่ยวกับ S&P ด้วยเช่นกัน

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast for S&P 500 - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 3 ข้อมูลที่ Goldman Sachs คาดการณ์สำหรับ S&P 500

ที่น่าสนใจคือ หุ้นกลุ่มธนาคารที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นของ Goldman Sachs ร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์ก่อน มูลค่าหุ้นของ JP Morgan Chase ลดลงเกือบ 2% และ Citigroup Inc ลดลง 3.9%

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent oil) ยังคงลดลง การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่องทางราคาจากมากไปน้อย หลังจากทะลุระดับแนวรับที่ $80.50 ต่อบาร์เรล ราคาก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

อินดิเคเตอร์ RSI แสดงให้เห็นว่า ราคามีทิศทางที่ดี ก่อนที่จะไปถึงพื้นที่ Oversold ดังนั้นแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ $77.45 ต่อบาร์เรล หากแนวโน้มไม่เกิดเปลี่ยนแปลงใกล้ระดับนี้ เราก็แน่ใจได้ว่าจะไมี ATH (ระดับสูงสุดตลอดกาล) ได้ในระยะกลาง

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 4 Brent Oil กรอบเวลา 1 วัน

ประเด็นหลักของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันไม่พุ่งสูงขึ้นต่อไป คือ ข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะปล่อยน้ำมันดิบส่วนหนึ่งตามแผนสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) นอกจากนี้แล้ว เราไม่ได้พูดถึงแค่ปริมาณน้ำมันสำรองในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เหตุผลหลักสำหรับข้อเสนอแนะนี้คือ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนพฤศจิกายน ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 60% โดยเฉลี่ยเป็น $3.4 ต่อแกลลอน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี

นายโจ ไบเดนแนะนำประธานาธิบดีจีนเป็นการส่วนตัวว่า ควรปล่อยน้ำมันบางส่วนออกจากแหล่งสำรองทางยุทธศาสตร์ของตนเอง เป็นปริมาณประมาณ 200 ล้านบาร์เรล โดยคำแนะนำลักษณะเดียวกันนี้ได้ถูกส่งไปถึงทางการของประเทศญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่า พวกเขากำลังดำเนินการตามแผนการขายน้ำมันจากแหล่งสำรองของพวกตนเอง ประเทศญี่ปุ่นได้สนับสนุนความคิดนี้ แต่กล่าวว่าไม่สามารถใช้ปริมาณสำรองเพื่อลดราคาตามกฎหมายได้

นักลงทุนในตลาดหลายคนเชื่อว่า ในสัปดาห์นี้สหรัฐฯ จะประกาศยอดขายน้ำมันเพิ่มเติมจาก กลยุทธ์ SPR ในปี 2022 ยอดขายจากกลยุทธ์ SPR ของสหรัฐฯ เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2021 แผนจะปล่อยน้ำมัน 20 ล้านบาร์เรลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2021 อย่างไรก็ตาม ตาม EIA ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วง 15 ถึง 48 ล้านบาร์เรลสามารถลดราคาน้ำมันได้เพียง $2 ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันเบนซินในประเทศเพียง 5 ถึง 10 เซนต์ต่อแกลลอนเท่านั้น

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว โดยแตะที่ระดับ $1870 ต่อทรอยออนซ์ ราคากำลังรวมตัวอยู่ใกล้ระดับราคานี้ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นแนวโน้มขาลง

ในขณะนี้ มีโอกาสดีที่สินทรัพย์ทองคำจะทะลุระดับนี้และพุ่งขึ้นสู่เป้าหมายที่ระดับราคา $1900 ต่อไป หากแนวโน้มขาขึ้นสามารถประคองตัวเองให้อยู่เหนือระดับนี้ได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาการทะลุย้อนกลับไปที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน (False Breakout)

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 5 ทองคำ กรอบเวลา 1 วัน

เหตุผลของการปรับตัวขึ้น แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นก็ตาม เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังเคลื่อนไหวช้ากว่าภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น ในอดีตทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อเป็นหลัก ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 1990

ตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้อย่างจริงจังว่า อัตราเงินเฟ้อน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน นักลงทุนได้เบนความสนใจไปที่โลหะมีมูลค่าอีกครั้ง

ธนาคารรายใหญ่กำลังทบทวนการคาดการณ์ของทองคำ ในสถานการณ์พื้นฐาน Goldman Sachs เชื่อว่า ทองคำจะเพิ่มขึ้นเป็น $2,000 ต่อออนซ์ในช่วงต้นปี 2022

นักวิเคราะห์ของ Credit Suisse คาดว่า จะมีการทดสอบที่ระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ระดับ $1,917 ซึ่งแนวต้านถัดไปอยู่ที่ $1959 – $1977 ในที่สุด ราคาทองคำน่าจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ $2,075 ต่อออนซ์ ตามการวิเคราะห์ของธนาคาร

 

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่

Bitcoin ไม่สามารถรักษาระดับราคาสูงล่าสุดได้ และได้เริ่มปรับฐานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาลดลงจาก $69,000 ไปที่ประมาณ $59,500 จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

ราคากำลังตกลงสู่ระดับแนวรับที่แข็งแกร่งถัดไปที่ $54,000 หากทะลุผ่านที่ระดับนี้ได้ แนวโน้มระยะสั้นจะเปลี่ยนเป็นขาลง ในกรณีที่ราคาทะลุ $50,000 แนวโน้มระยะกลางอาจเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 6 Bitcoin กรอบเวลา 1 วัน

มูลค่าตลาดของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ ทั้งหมดลดลงเหลือ $2.6 ล้านล้าน มูลค่าการซื้อขายรายวันลดลงเป็น $124 พันล้าน

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.22
รูปที่ 7 เมตริกซ์ Bitcoin

ดัชนีความกลัวและความโลภเคลื่อนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางและอยู่ที่ระดับ 54 จุด นักเทรดรายย่อยยังคงมีความหวังสำหรับการเติบโตของ BTC ต่อไป ดัชนีการครอบครองของ BTC ยังคงอยู่ที่ประมาณ 42.5% เหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในเวลาเดียวกันเหรียญ altcoins ราคาลดลงมากกว่า Bitcoin ในช่วงที่ราคาลดลงนี้

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามในร่างกฎหมายการต่ออายุโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า $1.2 ล้านล้านในกฎหมาย โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล

นาย Tim Cook กล่าวว่า เขาเป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซี่ แต่ Apple จะไม่ลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซี ผู้บริหารตำแหน่ง CFO ของ Twitter ยังกล่าวอีกว่า บริษัทไม่ได้พิจารณาที่จะลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ เพราะ “มันไม่สมเหตุสมผลในตอนนี้”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ripple และ Binance ได้เสนอแผนการที่จะควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดังต่อไปนี้:

  • Ripple เผยแพร่วิธี “การดำเนินการและเน้นการปฏิบัติ” เพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกิจ การปรับกฎหมายปัจจุบันสำหรับภาคการเงิน และสร้างช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล
  • Binance เผยแพร่เอกสารชื่อว่า “สิทธิ์พื้นฐานของผู้ใช้คริปโต 10 ประการ” ผู้เขียนเอกสารนี้เชื่อว่า กฎระเบียบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องมีความ “ฉลาด” เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลตลอดจนการปฏิบัติตามกฎการขายอนุพันธ์

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าทั้ง Binance และ Ripple ไม่ใช่ธุรกิจการเงินที่กระจายศูนย์ ดังนั้นสำนวนดังกล่าวจึงจำเป็นสำหรับพวกเขา เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแล

 

บทสรุป

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ปรับตัว แต่ดูเหมือนเป็นการปรับฐานทางเทคนิคมากกว่า ภาพรวมโดยพื้นฐานยังคงชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของเงิน USD อย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นยังคงไร้ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับข่าวที่น่ายินดี หลักทรัพย์บางตัวได้ปรับตัวขึ้น แต่โดยรวมแล้ว เราควรกังขาเกี่ยวกับการเติบโตดังกล่าว

ราคาทองคำกำลังเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันกำลังตกต่ำหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศแผนการขายน้ำมันจากการสำรองเชิงกลยุทธ์สำหรับหลายประเทศรวมถึงจีน

เหรียญ Bitcoin ไม่สามารถอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลได้ และเข้าสู่การปรับฐาน ไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นดึงกลับก่อนที่จะกลายเป็นโมเมนตัมขาขึ้น หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม เราจะรู้กันได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวประจำสัปดาห์ 02.03 — 06.03.2020

เรานำเสนอบทรีวิวที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Olymp Trade บทรีวิวนี้รวบรวมทั้งข่าวปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส...
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 29.05.2019

ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนญี่ปุ่น เขาแถลงว่าสหรัฐฯ ต้องการหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อการค้า ตลาดเอเชียก็ตอบสนองด้วยดี แม้ว่านายทรัมป์จะกล่าวต่ออีกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะบรรลุข้อตก...