Fibonacci Yatırımının Sırları

Gelecekteki trendi belirlemek, bir şirketin nakit akışını tahmin etmek veya bir hisse senedinin gerçek değerini bilmek için kullanabileceğiniz birçok analiz yöntemi matematiğe dayanmaktadır.

Matematiği kavrama konusunda yaşadığınız eksikliğin finansal piyasalarda işlem yaparak para kazanmanıza engel olacağını düşünebilirsiniz. Ancak, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Bunun için geliştirilen hazır varlık fiyat analizi yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Fibonacci işlemleri, karmaşık bir yöntemin nasıl kolayca uygulanabileceğinin bir örneğidir. Programcılar sayesinde, yatırımcılar fiyat analizi yapabilecekleri çeşitli güvenilir araçlara sahip olmuştur.

Kısaca anlatmak gerekirse, Fibonacci, “altın oran” temeline dayanmaktadır. Altın oran, bir nesnenin bir bölümünün tamamına olan ideal oranıdır. Bu yöntemi yatırıma uygularken, trendi etkileyebilecek birçok fiyat seviyesi üretiriz.

Fibonacci dizisi, bir dizi rakamdan oluşur: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 vb. Her sayı, kendinden önceki iki sayının toplamıdır.

Bu yazımızda, en popüler iki yaklaşımı analiz edeceğiz: Fibonacci seviyeleri ve Fibonacci Fanları. Yatırımcılar bu yöntemleri, yeni bir trendi izleyerek pozisyon açabilecekleri fiyat seviyelerini bulmak için kullanırlar. Bu yazıda öğreneceğiniz konular:

• Bir grafik üzerinde araçlar nasıl ayarlanır.
• Zarar kes ve kar al nasıl uygulanır.
• Güçlü destek ve direnç seviyeleri nasıl bulunur.
• Fibonacci analizini nelerle kombine edebilirsiniz.

Fibonacci Seviyeleri

Fibonacci seviyeleri, birbirinden farklı mesafelerde yatay çizgilerden oluşan bir yapıdır. Bir dip ve bir tepe noktası birbirine bağlandıktan sonra grafikte otomatik olarak görünürler.

Her yatay seviyeye 0 ila 1 arasında bir değer atanmıştır. Yatırımcılar bu seviyeleri önemli seviyeler ve yardımcı seviyeler olarak nitelendirir. Bu göreceli bölünme, tarihsel veri analizi ile de doğrulanmıştır.

Bunları örneklerle açıklayalım:

EUR/JPY grafiğinde rastgele bir dip ve tepe noktasını birbirine bağladık. Bu sayede grafikte oluşacak seviyelerin gelecekteki fiyat hareketine olan etkisini değerlendirebileceğiz (Şek. 1).

Bizim örneğimizde, fiyat ya Fibonacci seviyelerinden düşüş gösterdi ya da yeni bir Fibonacci seviyesinin kırılmasından sonra hareketini hızlandırdı. Böylece, bu durumda, bir yatırımcı yeterli sayıda sinyal alabilir.

Dipnot: bazı yatırımcılar 0.5 seviyesinin trend dönüşü için kuvvetli bir sinyal olduğunu düşünür.

Şek. 1

Fibonacci seviyeleri, yatay trendlerde daha iyi sonuçlar sağlayan bir araç olsa da, Fibonacci fanları, trend takip işlemleri için mükemmeldir.

Fibonacci fanları

Kullanırken, grafikte farklı eğim açılarıyla oluşan birkaç çapraz çizgi elde edersiniz. Seviyelerin yanı sıra, bu eğimli çizgiler de trendi etkiler: trendi durdurabilir veya harekete geçirebilirler.

Şekil 2’de, rastgele bir dip ve noktası belirledik ve bu iki seviye arasında bir Fibonacci fanı grafiği oluşturduk.

Şek. 2

Şekil 3’te görebileceğiniz üzere, Fibonacci Fanları yukarı yönlü trend yönünde işlem açmak için pek çok güvenilir sinyal veriyorlar. Bu ekran görüntüsünün alındığı sırada da, uzun bir pozisyon için harika bir giriş noktası söz konusu.

Şek. 3

Fibonacci’yi kullanarak nasıl grafik analizi yapılabilir?

Bu konuda tek bir yaklaşım yoktur. Birkaç zaman dilimi kullanımına dayanan oldukça popüler bir yöntem mevcuttur. Bu yöntemi kullanırken, Fibonacci araçlarını daha yüksek bir zaman dilimine yerleştirir ve yalnızca kısa vadeli işlemler yaparsınız.

Örneğin, bir varlığı seçtiniz ve 4 saatlik zaman dilimindeki grafiği açtınız. Son gerçekleşen dip ve tepeleri birleştirerek Fibonacci seviyelerini çizdiniz.

Görüş: İleriye dönük daha fazla sayıda sinyal almak için işlem seansı başlamadan önce bunu tüm varlıklara yapabilirsiniz.

Sonrasında daha düşük bir zaman dilimine geçtiniz. Bu sayede şunları tespit edebileceksiniz:

1. Önemli seviyelerdeki fiyat hareketleri (hızlı tepki seviyeleri ya da hareket öncesi yatay dönemler).
2. Giriş noktaları.
3. Zarar Kes ve Kar Al emirleri için en iyi seviyeler.

Şekil 4’e göz atın:

1. Bu yaklaşım sayesinde aldığımız sinyalle harika bir kısa pozisyon açtık.
2. Mevcut kısa pozisyon için optimum noktada bir zarar kes seviyesi belirleyebildik.

Şek. 4

Fibonacci seviyeleri, Zarar Kes ve Kar al emirleri

Zarar Kes ve Kâr Al emirlerini doğru seviyelere yerleştirmek, neredeyse tüm yatırım stratejileri için önemli bir unsurdur. Basit bir teknik analiz genellikle bize bu bilgiyi sağlamaz, ancak bunun için Fibonacci’yi kullanabiliriz.

Bu araçların piyasa analizinde oldukça etkili olduğundan emin oldunuz. Ancak risk yönetimine katkıları da tartışılmaz. Yukarıda açıklanan araçlara dayanarak Zarar Kes ve Kâr Al emirlerine ilişkin bazı ipuçları şu şekildedir:

1. Uzun pozisyon açarken, mevcut varlık fiyatının altındaki en yakın Fibonacci seviyesine ya da Fibonacci fan çizgisi noktasında zarar kes emrinizi verin.
2. Kısa pozisyon açarken, mevcut varlık fiyatının üzerindeki en yakın Fibonacci seviyesine ya da Fibonacci fan çizgisi noktasında Kar Al emrinizi belirleyin.
3. Kar al emri, işlemi yaptığınız yöndeki en yakın Fibonacci seviyesinde verilebilir.

Şekil 5’te Zarar Kes ve Kâr Al emirlerini vermek için iki uygun bölge görebiliriz. Seviyelerin size daha doğru veri sağladığını ancak Fan çizgilerinin daha esnek olduğunu unutmayın.

Şek. 5

Örneğin, çizgilerin eğiminden dolayı Kâr Al ve Zarar Kes seviyelerini sürekli hareket ettirebilirsiniz. Bu, daha fazla tasarruf etmenizi ve riskleri azaltmanızı sağlar. Şekil 6’da, Zarar Kes seviyesinin daha aşağıya taşındığını ancak Fibonacci fan çizgisinin üzerinde kaldığını görebilirsiniz.

Şek. 6

Bu araçlarla başka hangi araçları kombine edebilirim?

Fibonacci yöntemleri, trendi tahmin etmenize, hedefleri belirlemenize ve riskleri optimize etmenize yardımcı olur. Ancak, her sinyal ilave olarak başka bir analiz aracıyla daha doğrulanabilir (ve bazen de gerekir):

1. Osilatörler. Eğer bir Fibonacci seviyesi (fan çizgisi) bir alım sinyali veriyorsa ve bir osilatör de (örneğin RSI) aşırı satım bölgesindeyse, kazançlı bir işlem açma ihtimaliniz artmış demektir.
2. Destek/direnç seviyeleri. Diyelim ki grafik Fibonacci fan çizgisine kadar düştü. Bu bir alım sinyalidir. Mevcut fiyata yakın seviyelerde yatay bir destek seviyesi varsa, bu sinyal doğrulanacaktır.
3. Fan ve düzeltme seviyelerinin eş zamanlı kullanımı. Bu durumda, her iki aracın sağladığı sinyallere de güvenmelisiniz.

Fibonacci ile işlem yaparken hangi zaman aralıkları kullanılmalı?

Bu yöntem tüm zaman aralıklarında kullanılabilir. Bunun altında, Dünya’daki her şeyin bir altın oran ve denge çerçevesinde hareket ettiği varsayımı yatar.

Bununla birlikte, deneyimli günlük yatırımcılar en az 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak giriş noktaları aramayı tercih ediyorlar. Pozisyonunu 2 gün veya daha fazla tutanlar için önerilen zaman aralığı 4 saat ve üstüdür.

Fibonacci araçlarını grafik üzerinde nasıl uygulayabilirim?

Sonuç olarak, bir Fibonacci fanını veya düzeltme seviyesini grafik üzerinde nasıl yerleştireceğinizi size daha fazla anlatmak istiyoruz. Her iki aracı da Olymp Trade platformunun Göstergeler bölümünde bulabilirsiniz.

Fibonacci düzeltme seviyelerini ayarlamak (Şek. 7):

1. Fibonacci seviyelerini seçin.
2. En yakın dip notkasında sola tıklayın.
3. Eğer trend yukarı yönlüyse, seçiminizi dilediğiniz bir tepe noktasına kadar uzatın ve tekrar sola tıklayın. Eğer trend aşağı yönlüyse, önce tepe noktasına, ardından dip noktasına tıklayın.

Şek. 7

Fibonacci fan çizgisini ayarlama (Şek. 8):

1. Göstergeler menüsünden “Fibonacci Fanları” seçimini yapın.
2. Eğer trend yukarı yönlüyse, dip noktasıyla tepe noktasını birbirine bağlayın (kırmızı fanlar). Eğer ayı piyasası hakimse, tepe noktasını, ardından dip noktasını seçerek birbirine bağlayın (mavi fanlar).

Yatırım yaparken bu yöntemi kullanmak ilk seferde size zor gelebilir, ancak ilk başarılı işlemlerinizi yaptıktan sonra, bu araçların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Eğitimi sürecinde zarar etmemek için ücretsiz bir demo hesabı kullanmanızı öneririz.