Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Bitcoin đang ở mức đỉnh mới, Tesla đã không duy trì được mức đỉnh

Phân tích trung hạn của các chuyên gia Olymp Trade


Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng cao hơn. Thị trường chứng khoán đang điều chỉnh sau khi thiết lập các mức đỉnh mới. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cũng đã thiết lập các mức cao kỷ lục mới. Và Elon Musk đã khiến cổ phiếu Tesla sụt giảm. Đọc tiếp để tìm hiểu tất cả về điều này và hơn thế nữa trong thông báo hôm nay.

 

Xu hướng hàng tuần

  • Tesla -12,98%. Với giao dịch giảm với 100$ và cấp số nhân 20 lần, bạn có thể kiếm được 259,6$.
  • BTC/USD  +4,51%. Với giao dịch tăng với 100$ và cấp số nhân 10 lần, bạn có thể kiếm được 45,1$.
  • EUR/USD -0,96%. Với giao dịch giảm với 100$ và cấp số nhân 100 lần, bạn có thể kiếm được 96$.

 

Thị trường tiền tệ

Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng bất chấp lạm phát ở Mỹ. Vào tháng 10, mức tăng giá tiêu dùng 6,2% là mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 8 năm 1990, và lạm phát cơ bản đạt mức cao 4,6%, mức chưa từng thấy kể từ năm 1991. Ngoài ra, mức tăng khá nhanh từ 5,4% lên 6,2%.

Một số nhà phân tích cho rằng chính sự tăng giá mạnh này đã giúp đồng USD mạnh lên. Sự gia tăng lạm phát như vậy làm tăng đáng kể khả năng tăng lãi suất trong năm tới. Fed đã tuyên bố rằng họ sẽ làm điều đó trong trường hợp khẩn cấp và tình trạng gia tăng lạm phát mạnh như vậy có thể trở thành lý do cho việc sửa đổi chính sách tiền tệ hiện tại.


Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất vào năm 2022. Chủ tịch Christine Lagarde tin rằng các tiêu chí cần thiết để tăng lãi suất sẽ không được đáp ứng trong năm tới. Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của Mỹ và EU chỉ có thể củng cố xu hướng giảm giá hiện tại của EUR/USD.

Mặc dù có dữ liệu tốt về doanh số bán lẻ trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (tăng trưởng từ 1,5% đến 2,5%), nhưng EUR/USD đã nhanh chóng phá vỡ mức hỗ trợ hàng ngày mạnh nhất ở mức 1,15300 vào tuần trước. Sự giao nhau của các đường chỉ báo MACD cũng cho thấy sự tiếp tục của xu hướng cục bộ.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.15
Hình 1: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của cặp tiền tệ EUR/USD.

Cặp tiền tệ này đã tiếp tục di chuyển theo chiều hướng giảm kể từ tháng 5 năm nay và xu hướng này có vẻ cực kỳ ổn định. Nhiều khả năng, xu hướng giảm sẽ chạm mức 1,14100, sau đó động thái điều chỉnh có khả năng xảy ra.

 

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ đã điều chỉnh vào cuối tuần, sau khi thiết lập mức đỉnh vào thứ Hai tuần trước bao gồm:

  • Chỉ số S&P 500 chạm mức cao kỷ lục mới ở mức 4.719 trước khi điều chỉnh giảm 1,5% vào cuối tuần trước.
  • Chỉ số Dow Jones chạm mức 36.568 điểm, sau đó điều chỉnh giảm 1,2%.
  • Chỉ số Nasdaq 100 chạm mức 16.450, sau đó giảm 2,2%.

Dưới đây là một số lý do cho động thái thiết lập các mức cao kỷ lục mới và tâm lý lạc quan mới trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ:

  1. Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la Mỹ.
  2. Dự báo kinh tế lạc quan trong bối cảnh Pfizer thử nghiệm thành công một loại thuốc điều trị COVID-19 mới.

Động thái điều chỉnh bắt đầu sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ và thông tin bổ sung về sự phá sản của nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande.


Tuy nhiên, sự kiện chính trên thị trường chứng khoán là việc Elon Musk bán cổ phiếu Tesla để đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Ông đã bán số cổ phiếu trị giá gần 5 tỷ USD, mặc dù ông vẫn sở hữu hơn 166 triệu cổ phiếu.

Musk đã lên kế hoạch bán 930.000 cổ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD vào tháng 9 năm nay. Kết quả là ông đã bán được thêm 3,88 tỷ USD. Trước khi làm điều này, Elon đã thực hiện một cuộc khảo sát với những người theo dõi tài khoản Twitter của mình. Ông đã hỏi liệu ông có nên bán một phần cổ phiếu hay không. Đây là một động thái không thể hiểu nổi với sự tham gia của 62,5 triệu người mặc dù chúng ta đều biết rằng dù thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ làm điều đó.

Sau một cuộc thăm dò trên Twitter, cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh hơn 15% vào thứ Hai và thứ Ba tuần trước nhưng phục hồi 4% vào cuối tuần. Ngoài Musk, em trai Kimbal của ông dường như đã tham gia vào một vụ mua bán nội gián. Ông đã bán số cổ phiếu trị giá 109 triệu đô la của mình một ngày trước cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter của anh trai mình và giao dịch này không nằm trong số các đợt bán cổ phiếu theo kế hoạch.

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.15
Hình 2: Biểu đồ trong khung thời gian 4 giờ của cổ phiếu Tesla.

 

Thị trường hàng hóa

Dầu thô Brent đang điều chỉnh sau khi thiết lập mức định mới. Mô hình nêm giảm đã hình thành trên khung thời gian hàng ngày. Theo quan điểm phân tích kỹ thuật, nếu giá phá vỡ đi lên, dầu sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Do đó, trạng thái hiện tại của thị trường có thể được gọi là tích lũy trước khi có động thái tăng thêm. Mức hỗ trợ cục bộ nằm ở mức 80,50$ mỗi thùng.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.15
Hình 3: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của dầu Brent.

Trong cuộc họp vừa qua, các nước OPEC+ đã quyết định bám sát kế hoạch đã thống nhất trước đó, bất chấp sức ép từ một số nước tiêu thụ lớn. Vào tháng 12, nước của khối này sẽ sản xuất thêm 400.000 thùng mỗi ngày.

Tổng sản lượng lên tới 27,5 triệu thùng mỗi ngày, ít hơn 254 nghìn thùng so với khối lượng cho phép của hiệp định. Nếu các động thái này tiếp tục, tổng nguồn cung thâm hụt vào cuối năm nay sẽ vượt quá 1 triệu thùng/ngày. Điều này sẽ hỗ trợ cho đợt phục hồi hiện tại.

Ngoài việc đầu cơ chốt lời, chính phủ Mỹ cũng đang nỗ lực để giúp giảm giá. Quốc gia này tiếp tục bổ sung dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của mình. Trong hai tháng qua, dự trữ dầu thô giảm trung bình 1,1 triệu thùng/tuần.

Ngoài ra, giá dầu vẫn chịu ảnh hưởng từ khí đốt. Nhưng giá khí đốt vẫn tiếp tục giảm. Thị trường đang kỳ vọng nguồn cung từ Nga sẽ tăng lên. Điều này sẽ làm giảm mối tương quan gia tăng giữa khí đốt và dầu.

 

Khí đốt tự nhiên đã quay trở lại đường xu hướng tăng, nơi tài sản đã được giao dịch trở lại vào tháng Tư. Mức hỗ trợ cục bộ nằm ở mức 4,800$ mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU).

Olymp Trade - Natural Gas - Expert Review 2021.11.15
Hình 4: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của khí đốt tự nhiên.

Khí đốt gần như đảo ngược xu hướng, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Ngoài thành phần đầu cơ, giá còn chịu áp lực từ dữ liệu về trữ lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Trong vài tuần liên tiếp, các chỉ số tiếp tục vượt quá mong đợi. Tuần trước cũng không ngoại lệ khi trữ lượng tăng thêm 7 tỷ feet khối thay vì 10 tỷ như dự kiến.

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin đã tăng trở lại mức cao nhất mọi thời đại mới. Lần này, mức đỉnh nằm trong khoảng mức 69.000$. Sau khi tăng lên mức đỉnh mới, đồng tiền điện tử này đã điều chỉnh về mức 65.000$ – mức đỉnh cục bộ của tháng 4. Kể từ cuối tháng 7, BTC đã tăng giá hơn gấp đôi và cho đến nay mọi thứ đều chỉ ra rằng động thái này còn chưa đạt đến giới hạn.

Olymp Trade - Bitcoin - Expert Review 2021.11.15
Hình 5: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của Bitcoin.

Giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử đạt 3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Doanh thu giao dịch hàng ngày một lần nữa đã tăng trở lại mức tối đa trong lịch sử và ở mức hơn 181 tỷ đô la Mỹ.

Mức đỉnh mới đi kèm với sự tiếp tục của dòng tiền từ các sàn giao dịch tập trung. Dự trữ CEX giảm xuống dưới 12,9% so với nguồn cung lưu hành, theo Glassnode.

Ethereum cũng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khi giá phá vỡ mốc 4.800$. Giá cũng bị đẩy lên các nước đã đạt được thỏa thuận giảm lượng khí thải

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.15
Hình 6: Các số liệu thống kê về Bitcoin

Chỉ số sợ hãi và tham lam đã vượt qua tất cả các giới hạn trước đây và hiện đang ở trạng thái Tham lam cực độ ở mức 77 điểm. Các nhà giao dịch bán lẻ đang có xu hướng tăng giá BTC hơn, điều này khá dễ hiểu trong tình huống này.

Chỉ số thống trị của BTC sẽ ổn định quanh mức 42,5%. Altcoin đang bắt đầu tiếp quản.


Cuối tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD. Tại sao điều này lại quan trọng đối với thị trường tiền điện tử? Giờ đây, những người khai thác quản lý các node, ví tiền điện tử và nhà cung cấp thanh khoản trong giao thức DeFi phải báo cáo với cơ quan thuế về các giao dịch của người dùng trên 10.000$.

Trong thời gian chờ đợi, Mastercard sẽ bắt đầu phát hành thẻ liên kết Bitcoin ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử.

 

Kết luận

Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng so với tất cả các loại tiền tệ, và trên hết là so với đồng EUR, bất chấp mức lạm phát kỷ lục ở Mỹ.

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thành lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong bối cảnh có thêm tin đồn về việc Evergrande phá sản.

Thị trường hàng hóa cũng đang điều chỉnh sau khi thiết lập mức đỉnh mới. Giá khí đốt tự nhiên vẫn còn biến động và tác động đến dầu mỏ nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Bitcoin đã thiết lập mức cao mọi thời đại mới và dường như động thái tăng sẽ không dừng lại ở đó.

Related posts