Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Dầu, tiền điện tử và các yếu tố kích hoạt thị trường

Phân tích xu hướng trung hạn từ các chuyên gia Olymp Trade


Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã làm rung chuyển thị trường nghiêm trọng. Đồng đô la tiếp tục mạnh lên và tài sản phòng thủ đang giảm. Thị trường cuối cùng cũng bắt đầu có xu hướng sau một thời gian tích lũy. Chính xác điều gì đang xảy ra với thị trường hàng hóa, ngoại hối và tiền điện tử? Tất cả đã được các chuyên gia của Olymp Trade phân tích trong bài viết này.

 

Xu hướng hàng tuần

  • CHF/JPY   −0,61%. Với giao dịch bán 100$ và cấp hệ số 200 lần, bạn có thể kiếm được 122$.
  • CAD/CHF  +0,92%. Với giao dịch mua 100$ và cấp hệ số 200 lần, bạn có thể kiếm được 184$.
  • NZD/CHF  +0,75%. Với giao dịch mua 100$ và cấp hệ số 200 lần, bạn có thể kiếm được 150$.

 

Thị trường hàng hóa

Giá dầu Brent ở thời điểm hiện tại đã phục hồi lên mức 70$/thùng. Nguyên nhân chính là do các dấu hiệu về nhu cầu sử dụng nhiên liệu ngày càng tăng ở Mỹ, điều này bù đắp cho những lo ngại về hạn chế di chuyển ở châu Á do sự lây lan của biến chủng Delta của COVID-19.

Tuy nhiên, tình hình đã sớm thay đổi. Dầu Brent sớm giảm xuống dưới 70$ sau khi Mỹ kêu gọi OPEC tăng sản lượng trong nỗ lực chống lại giá xăng dầu tăng. Chính quyền của Tổng thống Biden tin rằng mức sản xuất hiện tại “đơn giản là không đủ” và điều này có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta có thể nói rằng chính quyền hiện tại hoàn toàn lặp lại các hành động của chính quyền trước đó trong vấn đề này.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố dự báo về thị trường dầu. Cơ quan này khá thận trọng và cho rằng tình trạng thiếu hụt dầu trên thị trường sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản của IEA, thì giá dầu sẽ không tăng trong ngắn hạn.

Theo IEA, giá dầu thô Brent sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến cuối năm 2021, trung bình là 72$/thùng và nhu cầu sẽ thực sự giảm xuống. Vào năm 2022, dầu thô Brent sẽ giảm xuống mức trung bình 66$/thùng.

Những lý do chính cũng giống như những lý do mà OPEC+ đã thảo luận. Sự tiếp tục tăng trưởng sản lượng ở các nước OPEC+ và sự gia tăng trong tốc độ tăng sản lượng dầu khó phục hồi ở Mỹ sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng tiêu thụ dầu đang chậm lại thế giới, và sẽ góp phần làm giảm giá vàng đen.


Giá vàng đã giảm xuống mức 1.720$/ounce kể từ sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp gần đây. Đồng đô la mạnh lên sau khi tỷ lệ tuyển dụng việc làm của Mỹ tăng 590.000 trong tháng 6 và lần đầu tiên vượt 10 triệu theo Bộ Lao động Mỹ. Ngoài ra, số lượng việc làm phi nông nghiệp mới ở Mỹ đã tăng 943.000 trong tháng Mỹ, vượt xa dự báo.

 

Thị trường tiền tệ

USD đang duy trì ở mức cao nhờ dữ liệu mạnh hơn trên thị trường lao động Mỹ. Đổi lại, đồng tiền này đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm giảm các gói kích thích của mình.

Triển vọng cắt giảm chương trình mua trái phiếu đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và ảnh hưởng tiêu cực đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và đồng franc Thụy Sĩ.


CHF đã giảm khoảng 1,6% so với đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua và đang giao dịch ở mức 0,92 franc/đô la Mỹ. Khi so với đồng euro, đồng tiền của Thụy Sĩ ở mức 1,080 euro, trong khi đầu tháng này, đồng franc đã mạnh lên mức tối đa 1,072 trong 9 tháng qua.

Thị trường đã bắt đầu chuyển động, và điều này đã thúc đẩy Fed thực hiện điều chỉnh lại thời điểm cắt giảm các gói kích thích của mình. Quá trình này chỉ mới bắt đầu và có thể sẽ phải điều chỉnh thêm.


JPY giảm 0,08% so với đồng USD xuống 110,37 yên, gần với mức thấp nhất trong hai tuần. Đồng đô la Mỹ sẽ quay trở lại mức đỉnh trước đó là 111 yên chỉ trong trường hợp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đáng kể.

 

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin đang phục hồi nhanh chóng sau một đợt sụt giảm kéo dài. Giá của tiền điện tử hàng đầu này đã vượt qua mức 46.000$, tăng hơn 50% chỉ trong vài tuần. Không có lý do cơ bản rõ ràng nào cho sự tăng trưởng này cho đến nay, vì vậy điều đó có thể trở thành một cái bẫy tăng giá khác cho các nhà giao dịch ngắn hạn.


Đợt hardfork ở London của Ethereum đã được kích hoạt trên Mainnet khối 12,965,000. Trong những giờ đầu tiên sau khi đợt kích hoạt ở London, giá ETH đã tăng 10%. Bản cập nhật đã trì hoãn việc kích hoạt “quả bom hẹn giờ độ khó” cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2021 và giảm tiền bồi thường, điều này sẽ dẫn đến giảm thu nhập từ khai thác khoảng 20-30%.


Trong khi đó, các nhà quản lý Mỹ tiếp tục thắt chặt các dịch vụ tiền điện tử thông qua hàng loạt động thái sau:

  • BitMEX đã giải quyết tranh chấp dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Công ty đã đồng ý nộp phạt 100 triệu đô la vì vi phạm quy trình chống rửa tiền và xác minh khách hàng.
  • Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn lên tòa án để cung cấp cho cơ quan quyền truy cập vào thư từ của các nhân viên Ripple trong công cụ nhắn tin Slack. Họ dự định truy cập “hơn một triệu tin nhắn bao gồm hàng terabyte dữ liệu.”
  • SEC đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex 10 triệu đô la vì tổ chức giao dịch chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài sản kỹ thuật số từ tháng 7/2017 đến tháng 11/2019.

 

Kết luận

Đồng đô la Mỹ đã bắt đầu di chuyển, kéo hầu hết các thị trường theo sau động thái đó. Viễn cảnh về sự sụt giảm trong chương trình Nới lỏng định lượng (QE) từ Fed Mỹ đã khuấy động thị trường vốn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi thông tin này. Do đó, các chuyển động xu hướng trung hạn cho nhiều tài sản có thể hình thành do chúng đã tồn tại trong một thời gian dài.

Related posts
Đáng giá hàng tuần

Tin tức hàng tuần 29.07—02.08.2019

Chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá toàn diện nhất từ các nhà phân tích của Olymp Trade về các sự kiện diễn ra trong tuần tới. Đánh giá sẽ bao gồm cả các tin tức lịch kinh tế và các sự ki...