Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Giá năng lượng, Bitcoin tăng vọt và cổ phiếu Facebook sụt giảm

Phân tích trung hạn của các chuyên gia Olymp Trade


Giá năng lượng tăng tiếp tục thúc đẩy lạm phát. Tại EU, chỉ số giá tiêu dùng đã ở rất gần 3,5%, trong khi đồng tiền điện tử chính Bitcoin “tăng vọt” tới 25%. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đừng bỏ lỡ thông báo hàng tuần của chúng tôi.

 

Phân tích hàng tuần

  • Facebook -4,02%.Với giao dịch giảm 100$ và cấp số nhân 20 lần, bạn có thể kiếm được 80,4$.
  • BTC/USD  ↑ +15,13%. Với giao dịch tăng 100$ và cấp số nhân 10 lần, bạn có thể kiếm được 151,30$.
  • Alibaba  +8,21%. Bạn có thể kiếm được 164,20$ với giao dịch mua 100$ và cấp số nhân 20 lần.

 

Thị trường tiền tệ

Trong tuần qua, chúng tôi đã quan sát thấy những biến động mạnh nhất của đồng tiền châu Âu. Các cặp tiền EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, giảm hơn 1%, còn các cặp EUR/CHF và EUR/NZD lần lượt giảm 0,7% và 0,5%. Dữ liệu doanh số bán lẻ của Eurozone đã được công bố hôm thứ Tư. Tăng trưởng trong tháng 8 lên tới +0,3%, trong khi giá trị dự báo là +0,8%.


Ngoài ra, chúng ta cũng nên xem xét đến tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đến tình trạng của nền kinh tế EU. Vào cuối tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Christine Lagarde, đã cố gắng trấn an thị trường, nói rằng việc tăng giá năng lượng sẽ không dẫn đến lạm phát vĩnh viễn. Trong khi đó, chúng tôi đã thấy sự gia tăng trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Chỉ số được công bố cho tháng 8 cho thấy mức tăng 3% và dữ liệu sơ bộ cho tháng 9 đã lên tới + 3,4%.

Sự gia tăng của lạm phát trong bối cảnh tăng trưởng tiêu dùng chậm lại là dấu hiệu của lạm phát đình trệ trong nền kinh tế và ECB đang phải chịu áp lực ngày càng tăng. Một mặt, tất cả các biện pháp đã được thực hiện để tăng tốc nền kinh tế với chương trình thu mua khẩn cấp trong đại dịch (PEPP) và lãi suất thấp, và mặt khác, cơ quan này đang kìm hãm chỉ số CPI đang tăng lên.


Từ quan điểm của phân tích kỹ thuật, khá thú vị khi xem xét hành vi của cặp tiền tệ EUR/AUD. Cặp tiền tệ này đã hình thành mô hình phân tích kỹ thuật đầu và vai cổ điển với đường viền cổ nằm ở mức 1,59000.

Olymp Trade - EUR/AUD chart - Expert Review 2021.10.11
Hình 1: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của cặp EUR/AUD.

Xem xét việc giá đã phá vỡ “đường viền cổ” và tiếp tục giảm, mục tiêu cho xu hướng giảm giá đang diễn ra là ở mức 1,53500.

 

Thị trường chứng khoán

Một trong những tin tức trọng tâm của tuần qua là sự cố quy mô lớn trong các dịch vụ của WhatsApp, Instagram và Facebook, xảy ra vào ngày 4/10/2021. Sự cố xảy ra do lỗi trong cấu hình của máy chủ DNS và kéo dài trong khoảng 6 giờ. Theo ước tính sơ bộ, Facebook có thể đã mất khoảng 582 triệu USD trong thời gian ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu của công ty đã giảm từ 345$ xuống còn 323$, tức là hơn 6%. Sau đợt sụt giảm, phe đầu cơ giá lên đã tìm cách phục hồi phần nào và vốn hóa của công ty bắt đầu tăng.


Nhìn chung, nếu không tính đến sự cố của các mạng xã hội, thị trường chứng khoán Mỹ đã cố gắng tăng trưởng trong tuần qua. Vào ngày 10/10, chỉ số Dow Jones thậm chí còn tạo ra một khoảng trống đi lên, vượt qua mốc 34.500 điểm. Các nhà giao dịch yêu thích nhất là cổ phiếu của Netflix (+ 6,68%), 3M Company (+ 3,.8%), Amazon (+ 4.,4%) và Microsoft (+ 3,2%).

Cổ phiếu của Microsoft hiện đang trong xu hướng tăng giá ngắn hạn. Nếu phe đầu cơ giá lên cố gắng vượt qua mốc 295,78$, thì mục tiêu cho giá sẽ là mức mở rộng Fibonacci 161,8% hoặc 302$.

Olymp Trade - Microsoft chart - Expert Review 2021.10.11
Hình 2: Biểu đồ trong khung thời gian 1 giờ của cổ phiếu Microsoft.

Theo mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) mà chúng tôi đã xây dựng, giá trị hợp lý của công ty là 3,2 nghìn tỷ đô la. Đồng thời, vốn hóa hiện tại của Microsoft là khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu của công ty được coi là hấp dẫn để đầu tư.

 

Thị trường hàng hóa

Giá hydrocacbon tiếp tục xu hướng tăng. Dầu thô Brent đã lập lại mức cao nhất trong 3 năm ở mức 83,2$/thùng. Và giá dầu WTI đã vượt qua mức cao nhất trong 7 năm.

Dầu đã tăng liên tục trong bảy tuần, lần lượt tăng hơn 25% và hơn 50% kể từ đầu năm. Phân tích kỹ thuật chỉ ra khu vực giữa 70$ và 100$ mỗi thùng và không có trở ngại đáng kể nào đối với sự tăng giá. Việc giá lại chạm vào đường xu hướng tăng thể hiện niềm tin của người mua.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.11
Hình 3: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của dầu Brent.

Dầu đang tăng bất chấp sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy sự gia tăng bất ngờ về dự trữ dầu trong nước không ngăn được xu hướng tăng giá. Quyết định từ OPEC+ cũng không ngăn được xu hướng tăng giá. Liên minh độc quyền này đã từ bỏ ý định tăng sản lượng trên mức mà họ đã đặt tên trước đây (400.000 thùng).


Xu hướng tăng không chỉ xảy ra với dầu. Giá khí đốt tự nhiên đạt mức cao mới tại địa phương là 6,528$/triệu đơn vị nhiệt của Anh. Sau đó, nó lại giảm gần 10%, tìm thấy hỗ trợ ở mức 5,450$.

Do những khó khăn trong các thỏa thuận cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu, giá khí đốt tại Hà Lan đã tăng 40% trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tuần trước, chuyển động lực cho giá của Henry Hub.

Châu Âu đã cắt giảm mạnh sản lượng khí đốt, không bù đắp được đầy đủ năng lượng từ các nguồn thay thế, trong bối cảnh một mùa hè mưa và một tháng 9 êm đềm. Đặc biệt, sự kết hợp của các yếu tố này đã thúc đẩy giá tăng.

Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.10.11
Hình 4: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của khí đốt tự nhiên.

EIA của Mỹ đã công bố dữ liệu về trữ lượng khí đốt vào tuần trước. Với dự báo là 105 và trung bình là 81 tỷ feet khối, trữ lượng tăng thêm 118 tỷ feet khối. Ngay sau đó, giá trị này sẽ được tính bằng số có 3 chữ số.

Sự gia tăng trong lượng dự trữ ở Mỹ và cách thức châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt sẽ quyết định số phận tương lai của tài sản trong ngắn hạn.

 

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin đã tăng vọt trong tuần qua, đạt mức cao nhất địa phương khoảng 56.000$ cho mỗi đồng. Tài sản này đã đột ngột vượt qua mức tối đa cục bộ trước đó và mức 52.000$.

BTC đã vượt qua đường xu hướng giảm và thoát khỏi mô hình tam giác mà nó đã được giao dịch kể từ tháng 4. Đây là một tín hiệu tăng giá vững chắc cho tài sản. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể mong đợi về động thái kiểm tra lại mức 52.000$, nhưng tình hình thị trường tổng thể đã thay đổi đáng kể. Từ quan điểm phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể mong đợi mức tăng lên đến 60.000$ và tiếp theo là mức cao nhất trong lịch sử.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.11
Hình 5: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của Bitcoin.

Bitcoin đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc 25% trong bảy ngày qua và một lần nữa vượt qua 1 nghìn tỷ đô la vốn hóa. Tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã là hơn 2,3 nghìn tỷ đô la.

Nhìn chung, các altcoin đã tăng ít hơn trong tuần qua so với BTC. Ngoại lệ duy nhất là tiền điện tử meme SHIBA INU, đã tăng giá gần 400% và chiếm vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng tiền điện tử tổng thể.


Tất nhiên, trong bối cảnh tăng, chỉ số sợ hãi và tham lam đã chuyển sang “Tham lam cực độ” (Extreme Greed) ở mức 76 điểm. Tuần trước, chỉ số này cho thấy sự không chắc chắn của các nhà giao dịch ở mức khoảng 20 điểm.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội, Gary Gensler, người đứng đầu mới của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), nói rằng Ủy ban này không có kế hoạch cấm tiền điện tử. Tuy nhiên, ông nhận thấy mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính từ stablecoin.

Vào tháng 8, Gary Gensler đã thông báo rằng SEC sẽ xem xét các hồ sơ Bitcoin ETF mới, nhưng họ phải tuân thủ một bộ quy tắc:

  • dựa trên hợp đồng tương lai trên Chicago Mercantile Exchange và
  • Đạo luật về công ty đầu tư năm 1940.

Một số công ty đã đăng ký theo hình thức mới, nhưng trong tuần này, việc xem xét các đơn đăng ký từ Global X, Kryptoin, Valkyrie và WisdomTree đã bị hoãn lại từ 45 đến 60 ngày.

 

Kết luận

Trên thị trường chứng khoán, sự kiện chính trong tuần là việc giá cổ phiếu của Facebook giảm sau sự cố hôm thứ Hai. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng rất ít đến các chỉ số chính.

Thị trường năng lượng tiếp tục giai đoạn tăng trưởng tích cực. Một số nhà phân tích kỳ vọng giá khí đốt tự nhiên ở mức 7$ và dầu ở mức 100$/thùng vào cuối năm nay. Sự tăng trưởng này có thể dẫn đến sự gia tăng mạnh về lạm phát, đặc biệt là đối với đồng EUR.

Thị trường tiền điện tử đã bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực. Không có lý do cơ bản nào cho điều này, từ quan điểm kỹ thuật. Theo nhiều người tham gia thị trường, Bitcoin có thể tăng giá lên mốc 100.000$ trong trung hạn.

Related posts