Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Giá trị vốn hóa của Ngân hàng Mỹ & và xu hướng giảm của thị trường tiền điện tử

Phân tích trung hạn của các chuyên gia Olymp Trade


Mỹ đang cố gắng hợp tác với các quốc gia khác với hy vọng thay đổi tình hình trên thị trường năng lượng. Liệu đó có phải là một trò đùa – xăng đang ở mức cao nhất trong bảy năm? Đánh giá của Tổng thống Biden là gì? Trong khi đó, đồng đô la Mỹ điều chỉnh nhẹ. Điều gì đang xảy ra trên thị trường? Chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề này trong bài viết hôm nay.

 

Xu hướng hàng tuần

  • EUR/GBP −1,69%. Với giao dịch giảm 100$ và cấp số nhân 500 lần, bạn có thể dễ dàng kiếm được 845$.
  • ETH/USD -12,38%. Với giao dịch giảm 100$ và cấp số nhân 10 lần, bạn có thể dễ dàng kiếm được 123,80$.
  • Apple +3,79%. Với giao dịch tăng 100$ và cấp số nhân 20 lần, bạn có thể dễ dàng kiếm được 75,80$.

 

Thị trường tiền tệ

Tuần trước, đồng đô la Mỹ đã điều chỉnh nhẹ. Diễn biến trên thị trường tiền tệ đa chiều. USD/CHF tăng 0,7% và USD/CAD chỉ tăng 0,3%. Tuy nhiên, so với bảng Anh, đồng đô la đã điều chỉnh khi GBP/USD tăng 0,73%. Tình hình hiện tại là do các yếu tố kỹ thuật gây ra chứ không phải là các chỉ báo cơ bản.

Bức tranh cơ bản nhìn chung là không thay đổi. Trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tăng đáng kể +1,7% cũng như số lượng giấy phép xây dựng. Lo ngại lạm phát tăng, thị trường thích chuyển sang một loại tiền tệ đáng tin cậy hơn, đó là USD.

Có lẽ yếu tố kém hiệu quả nhất trong tuần là đồng euro. EUR/USD giảm 1% và đồng tiền châu Âu cũng giảm so với các nước khác. Ví dụ: EUR/JPY -0,75%, EUR/GBP -1,71% và EUR/CAD -0,72%. Theo chúng tôi, nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu không vượt quá kỳ vọng +3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát chậm lại. Chỉ số CPI cơ bản tăng 2% trong tháng 10, trong khi tốc độ tăng dự kiến ​​là 2,1%.

Mặc dù các nhà kinh tế của Moody dự đoán tăng trưởng GDP thực tế năm 2022 ở Đức sẽ vượt qua năm trước, nhưng tăng trưởng GDP thực tế ở toàn EU sẽ chậm lại.

Olymp Trade - Moody’s global outlook - Expert Review 2021.11.22
Hình 1: Triển vọng toàn cầu của Moody’s đối với các nước G-20

EUR/USD trên biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày đã hình thành mô hình nến Doji cổ điển, điều cung cấp cho phe đầu cơ giá lên một số hy vọng về sự phục hồi. Chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu tăng giá có thể ở mức 1,14000, là mức điều chỉnh Fibo 38,2%. Tuy nhiên, đừng quá phấn khích bởi vì đó chỉ là một động thái tăng nhẹ trước khi giảm thêm.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.22
Hình 2: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của EUR/USD.

 

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng diễn biến theo các hướng khác nhau trong tuần trước. Chỉ số Dow Jones giảm gần 0,7%, trong khi chỉ số Nasdaq100 tăng hơn 1% và S&P 500 hầu như không tăng được 1%. Lưu ý rằng thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên “đi ngang” khi ngày càng có ít tin tức tích cực hơn. Mùa công bố báo cáo lợi nhuận sắp kết thúc, và những lo ngại về lạm phát và tăng lãi suất đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, các ngân hàng đầu tư lớn đang điều chỉnh dự báo các chỉ số sẽ tăng cao hơn. Goldman Sachs cũng sửa đổi quan điểm của mình về S&P.

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast for S&P 500 - Expert Review 2021.11.22
Hình 3: Dự báo của Goldman Sachs về S&P 500

Điều thú vị là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tuần qua. Cổ phiếu của Goldman Sachs giảm hơn 4% trong tuần, giá trị vốn hóa của JP Morgan Chase giảm gần 2% và Citigroup Inc. giảm 3,9%.

 

Thị trường hàng hóa

Dầu Brent tiếp tục giảm giá. Giá chuyển động trong một kênh giảm dần. Sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 80,50$/thùng, giá sẽ tiếp tục giảm.

Chỉ báo RSI cho chúng ta thấy rằng giá có một con đường tốt để đi trước khi chạm đến vùng quá bán. Do đó, xu hướng giảm cục bộ có khả năng tiếp tục. Mức hỗ trợ cục bộ tiếp theo là 77,45$/thùng. Nếu xu hướng không thay đổi gần mức này, thì giá có thể không chạm mức cao nhất mọi thời đại mới trong trung hạn.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.22
Hình 4: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của giá dầu Brent.

Tin tức quan trọng của tuần trước đang giữ để giá dầu không tăng thêm là đề xuất của Tổng thống Mỹ về việc giải phóng một phần của Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Ngoài ra, chúng ta không chỉ nói về trữ lượng ở Mỹ. Nguyên nhân chính của đề xuất này là do chi phí xăng dầu ở Mỹ đã tăng lên đáng kể. Trong tháng 11, giá xăng tại Mỹ tăng trung bình 60% lên 3,4$/gallon, lập mức cao nhất trong 7 năm.

Tổng thống Joe Biden đích thân đề nghị với Chủ tịch Trung Quốc rằng họ nên giải phóng một phần từ các nguồn dự trữ chiến lược của Trung Quốc. Nguồn dự trữ đó ước tính khoảng 200 triệu thùng. Một yêu cầu tương tự cũng được gửi tới các cơ quan chức năng của Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Các quan chức Trung Quốc cho biết họ đang thực hiện kế hoạch bán dầu từ nguồn dự trữ của nước này. Nhật Bản ủng hộ sáng kiến này nhưng cho biết họ không thể sử dụng lượng dự trữ của mình để hạ giá theo luật.

Nhiều người tham gia thị trường tin rằng trong tuần này Mỹ sẽ công bố bán thêm dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược kể từ năm 2022. Mỹ đã bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kế hoạch là xuất xưởng 20 triệu thùng dầu vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), việc bán thêm trong khoảng 15 đến 48 triệu thùng có thể chỉ giúp làm giảm giá dầu chỉ 2$/thùng và giá xăng trong nước chỉ từ 5 đến 10 cent/gallon.

Vàng đã tăng ổn định vào tuần trước, đạt mức 1870$/ounce. Giá đang tích lũy gần mức này, trùng với đường xu hướng giảm cục bộ.

Hiện tại, có nhiều khả năng tài sản này sẽ phá vỡ mức này và tiếp tục tăng lên hướng đến mục tiêu là mức 1900$. Nếu phe đầu cơ giá lên cố gắng tự bảo đảm trên mức này, thì sẽ có sự thay đổi trong xu hướng. Tuy nhiên, không loại trừ động thái phá vỡ cục bộ với sự quay trở lại cấu trúc chuyển động hiện tại (động thái phá vỡ giả).

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.22
Hình 5: Biểu đồ giá vàng trong khung thời gian 1 ngày. 

Lý do cho sự phục hồi, mặc dù đồng đô la Mỹ mạnh lên, là lãi suất của Mỹ đang tụt hậu so với các mối đe dọa lạm phát tiềm ẩn. Trong lịch sử, vàng là một tài sản bảo vệ chủ yếu chống lại lạm phát. CPI đã tăng 6,2% trong tháng 10, đây là mức cao nhất được thấy lần cuối vào tháng 11/1990.

Thị trường bắt đầu đánh giá nghiêm túc khả năng tỷ lệ lạm phát có thể tiếp tục ở mức cao trong một thời gian dài. Các nhà đầu tư lại một lần nữa chuyển sự chú ý sang kim loại quý này.

Các ngân hàng lớn đang điều chỉnh lại dự báo của họ đối với vàng. Goldman Sachs, trong kịch bản cơ sở của mình, tin rằng vàng sẽ tăng lên mức 2.000$/ounce vào đầu năm 2022.

Các nhà phân tích của Credit Suisse dự kiến giá vàng sẽ kiểm tra mức cao nhất trong tháng 6 là 1.917$. Mức kháng cự tiếp theo là 1959$ – 1977$. Cuối cùng, họ cũng dự kiến giá vàng sẽ tăng lên mức cao kỷ lục là 2.075$/ounce.

 

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin đã không thể duy trì mức đỉnh gần đây và bắt đầu điều chỉnh vào tuần trước. Giá giảm từ 69.000$ xuống mức hỗ trợ cục bộ quanh mốc 59.500$ và sau đó tiếp tục giảm.

Giá đang giảm về mức hỗ trợ mạnh tiếp theo là 54.000$. Nếu vùng này bị phá vỡ, xu hướng ngắn hạn sẽ chuyển sang giảm. Trong trường hợp mức giá 50.000$ bị phá vỡ, xu hướng trung hạn có thể chuyển sang hướng đi xuống.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.11.22
Hình 6: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của Bitcoin.

Giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn 2,6 nghìn tỷ đô la. Doanh số giao dịch hàng ngày cũng giảm xuống còn 124 tỷ đô la.

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.22
Hình 7: Các số liệu thống kê về Bitcoin

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam chuyển sang trạng thái trung lập và đứng ở mức 54 điểm. Các nhà giao dịch bán lẻ vẫn hy vọng về sự tăng trưởng hơn nữa của BTC. Chỉ số thống trị của BTC vẫn ở mức 42,5% như một tuần trước. Đồng thời, các altcoin mất giá nhiều hơn Bitcoin trong đợt giảm này.

Tổng thống Mỹ đã ký dự luật gia hạn về cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la thành luật mà không cần sửa đổi đối với các công ty tiền điện tử.

Tim Cook nói rằng ông sở hữu tiền điện tử, nhưng Apple sẽ không đầu tư vào tiền điện tử. Giám đốc tài chính của Twitter cũng nói rằng công ty đang không xem xét đầu tư vào tiền điện tử vì “điều đó không có ý nghĩa ngay bây giờ”.

Ripple và Binance tuần trước đã đề xuất kế hoạch của họ về việc điều chỉnh thị trường tiền điện tử:

  • Ripple đã xuất bản một tài liệu “hoạt động và thực dụng” để tạo khuôn khổ quy định cho tiền điện tử. Điều đó liên quan đến sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp, điều chỉnh luật pháp hiện hành cho lĩnh vực tài chính và tạo thời gian gia hạn cho các công ty tiền điện tử.
  • Binance đã xuất bản một tài liệu có tiêu đề “10 quyền cơ bản của người dùng tiền điện tử”. Các tác giả của tài liệu này tin rằng quy định là không thể tránh khỏi, nhưng phải “thông minh”, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, cũng như tuân thủ các quy tắc bán các chứng khoán phái sinh.

Tuy nhiên, đừng quên rằng cả Binance và Ripple đều không phải là các doanh nghiệp phi tập trung, vì vậy những lời lẽ như vậy là cần thiết để họ tránh phải chịu thêm các áp lực từ các cơ quan quản lý.

 

Kết luận

Đồng đô la Mỹ đã điều chỉnh, nhưng động thái điều chỉnh có vẻ mang tính kỹ thuật hơn. Bức tranh cơ bản tiếp tục ủng hộ sự tăng giá của đồng USD.

Thị trường chứng khoán đang thiếu thông tin tích cực. Một số chứng khoán tăng giá, nhưng nhìn chung, chúng ta nên nghi ngờ về sự tăng trưởng như vậy.

Vàng đang tăng trong bối cảnh rủi ro lạm phát và dầu giảm giá sau khi Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch bán kho dự trữ chiến lược cho một số quốc gia trong đó có Trung Quốc.

Bitcoin đã không duy trì được giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại và đã đi vào một đợt điều chỉnh. Cho dù đó là một đợt thoái lui trước khi có thêm động lực tăng hay một sự thay đổi cục bộ của xu hướng, chúng ta rất có thể sẽ nhận thấy sớm nhất là trong tuần này.

Related posts