Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Thị trường chứng khoán Mỹ có đang trải qua giai đoạn đảo ngược không?

Phân tích trung hạn của các chuyên gia Olymp Trade


Giữa những tin đồn về việc các biện pháp cắt giảm tiền tệ sắp xảy ra, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm. Ngoài ra, trong tuần này, giá khí đốt tiếp tục tăng, điều này khiến châu Âu rơi vào khủng hoảng năng lượng một cách có hệ thống. Điều gì đang xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đừng bỏ lỡ bài đánh giá của chúng tôi.

 

Tin tức hàng tuần

  • Google -5,34%. Bạn có thể kiếm được 106,8$ bằng cách thực hiện giao dịch bán 100$ và cấp số nhân 20 lần.
  • ETH/USD  +5,59%. Với giao dịch tăng với 100$ và cấp số nhân 10 lần, bạn có thể kiếm được 55,9$.
  • Nvidia  -7,92%. Bạn có thể kiếm được 158,4$ khi thực hiện giao dịch bán với 100$ và cấp số nhân 20 lần.

 

Thị trường tiền tệ

Trong tuần, đồng đô la Mỹ có lẽ đã chứng minh mức biến động cao nhất. Cặp tiền NZD/USD giảm rất mạnh, từ 0,70300 xuống 0,68600, tức là hơn 2%. Hàng loạt các tin tức lạc quan đã được công bố ở Mỹ trong tuần:

  • Dữ liệu về các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (tức là những hàng hóa có tuổi thọ trên 3 năm) đã được công bố vào thứ Hai. Trong tháng 8, số lượng đơn đặt hàng đã tăng 1,8%, trong khi mức dự báo là +0,7%.
  • Hôm thứ Tư, dữ liệu về doanh số nhà chờ bán đã được công bố trên thị trường bất động sản trong tháng 9 ở Mỹ. Chỉ số này đã tăng 8,1%.
  • Vào thứ Năm, dữ liệu GDP của quý thứ hai cho thấy sự lạc quan – nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,7%.

Tất cả điều này cho phép đồng đô la Mỹ mạnh lên so với các loại tiền tệ khác. Đối với NZD/USD, cặp tiền này hiện giao dịch gần với mức hỗ trợ khá mạnh là 0,68000

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
Hình 1: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của cặp tiền tệ NZD/USD.

Đối với các biểu đồ có khung thời gian ngắn hơn, các chỉ số cho thấy sự đảo ngược thay vì tiếp tục tăng trưởng. Do đó, bạn nên cân nhắc đến việc mở các vị thế mua với mức Stop Loss ngay dưới đường màu hồng được chỉ ra ở trên.

 

Thị trường cổ phiếu

Sau khi thu hẹp khoảng cách từ 20.09, chỉ số Dow Jones của Mỹ đã cố gắng tăng, nhưng vào thứ Ba ngày 27.09, chỉ số này đã thực hiện động thái đảo ngược và bắt đầu giảm xuống. Các chỉ số S&P và NASDAQ cũng tiếp tục giảm. Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán xuất hiện trong bối cảnh có tin đồn rằng vào tháng 11, Fed sẽ thông báo bắt đầu chương trình giảm dần chương trình nới lỏng định lượng. Nếu vậy, rất có thể chúng ta đang đối mặt không chỉ với một đợt giảm kỹ thuật, mà còn là sự đảo chiều hoàn toàn của các chỉ số chứng khoán.


Bị “ảnh hưởng” nhiều nhất trong tuần là cổ phiếu của Microsoft (giảm hơn 5%), Adobe (giảm 8%), Nike (vốn hóa giảm gần 6,5%) và Nvidia (giảm hơn 6%). Mặt khác, trước bối cảnh giá dầu tăng, cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực năng lượng đang có kết quả tốt. Cổ phiếu Exxon Mobil kiểm tra mức 60,5$; giá cổ phiếu của Chevron gần như đạt mốc 105$.

Đối với cổ phiếu của Chevron, chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này rất phù hợp với khái niệm phục hồi kỹ thuật. Hiện tại, một phân tích so sánh cho thấy vốn hóa của công ty đang bị phóng đại quá mức. Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (tỷ số P/E) cao hơn mức trung bình ngành là 55,48, nhưng tỷ suất cổ tức của công ty đã tăng lên, trung bình trên 4% trong 5 năm, mức khá cao đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Do đó, việc các nhà đầu tư đưa số cổ phiếu này vào danh mục đầu tư có thể là do mong muốn nhận được cổ tức khá cao, và điều này có thể giúp giữ cho giá cổ phiếu của Chevron tiếp tục tăng. Mặt khác, hệ số beta của cổ phiếu là 1,25, có nghĩa là nếu sự sụt giảm tiếp tục trên các sàn giao dịch chứng khoán, vốn hóa của công ty năng lượng này sẽ sụt giảm khá nhanh.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
Hình 2: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của cổ phiếu Chevron.

 

Thị trường hàng hóa

Dầu thô Brent đạt mức cao nhất trong 3 năm và tiếp tục tăng. Biểu đồ đã chạm mức tâm lý 80$. Lần cuối cùng dầu được giao dịch trong phạm vi này là vào tháng 9 năm 2018, khi các cơ sở khai thác dầu ở Ả Rập Xê Út bị máy bay không người lái tấn công. Vào tháng 10 năm 2018, đỉnh cục bộ đã được cố định ở mức 86,7$. Chính mức này rất có thể sẽ là trở ngại chính cho việc tiếp tục đà tăng. Mặc dù hầu hết những người tham gia thị trường tin rằng động thái tăng lên trên mốc 100$ có thể xảy ra vào cuối năm nay.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
Hình 3: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của dầu Brent.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đề xuất một kịch bản thận trọng hơn. Do hậu quả của các cơn bão Ida và Nicholas, họ đã nâng dự báo giá dầu Brent từ 80$ lên 90$/thùng vào cuối năm 2021.


Xu hướng tăng giá cũng được hỗ trợ bởi giá khí đốt tự nhiên và LNG cao ở châu Âu và Đông Á. Dự kiến một mùa đông rất lạnh, các tiện ích đang dự trữ khí đốt tự nhiên với tốc độ kỷ lục.

Giá Natural Gas đã cập nhật mức tối đa trong nước lên khoảng 6,340$ mỗi triệu đơn vị nhiệt của Anh. Giá khí đốt tiếp tục tăng.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
Hình 4: Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của Natural Gas.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã báo cáo mức tăng trữ lượng khí đốt lên tới 88 tỷ feet khối vào tuần trước. Con số trung bình trong 5 năm qua là 72 tỷ.

Ngoài Mỹ, khí đốt cũng đang được dự trữ ở châu Âu. Rõ ràng là các cơ sở lưu trữ của châu Âu sẽ không thể đầy 100% do mùa lạnh đang đến gần. Và trong khi điều này không khác gì bảo hiểm bổ sung, nhu cầu gia tăng có thể khiến giá cao hơn nữa.

 

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin tiếp tục giảm. Mức hỗ trợ cục bộ 41.000$. Bối cảnh cơ bản là tiêu cực và một lần nữa được gây ra bởi các quy định nghiêm cấm của Trung Quốc liên quan đến tiền điện tử. Nếu tình hình không thay đổi trong những tuần tới, tiền điện tử chính có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ mạnh nhất ở mức 30.000$, trước đó nó sẽ kiểm tra mức trung gian là 37.000$.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
Hình 5. Biểu đồ trong khung thời gian 1 ngày của Bitcoin.

Altcoin tiếp tục mất giá, giảm nhanh hơn BTC. Chỉ số thống trị của tiền điện tử chính đã tăng lên 42,5%. Chỉ báo sợ hãi và tham lam ở mức 20 điểm cho thấy tâm lý Cực kỳ sợ hãi. Chỉ báo này lần cuối ở vị trí này vào tháng 7, khi Bitcoin kiểm tra mức 30.000$.


Sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhắc lại mối đe dọa của tiền điện tử đối với hệ thống tài chính truyền thống vào ngày 24 tháng 9, nhiều công ty Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế dưới áp lực của cơ quan quản lý.

  • Từ ngày 8 tháng 10 năm 2021, Alibaba sẽ cấm bán thiết bị khai thác Bitcoin, Ether và các loại tiền điện tử khác. Người dùng cũng sẽ không thể mua sách hướng dẫn hoặc phần mềm khai thác trên trang web.
  • Một số nhóm khai thác đã ngừng hoạt động, đặc biệt là các nhóm khai thác Ethereum: SparkPool và BeePool. F2Pool đã từ chối phục vụ khách hàng từ Trung Quốc.
  • Đã có báo cáo rằng các dịch vụ phân tích phổ biến CoinGecko và CoinMarketCap không còn khả dụng ở Trung Quốc.
  • Kể từ cuối tháng 9, các sàn giao dịch Binance, Huobi và BitMart, cũng như dịch vụ phân tích Feixiaohao, đã cấm các đăng ký từ Trung Quốc.
  • Sàn giao dịch tiền điện tử Biki thông báo sẽ đóng cửa vào cuối tháng 11.
  • Các nhà môi giới Trung Quốc Tiger Brokers và Futu sẽ cấm giao dịch tiền điện tử từ tháng 10.

Nhưng cũng có một tin tốt. Twitter đã thêm khả năng chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử và có kế hoạch thêm giao diện để làm việc với NFT. Sau đó, số lượng node và kênh trong Lightning Network sẽ tăng trong ngày hơn 23% trong 24 giờ.

 

Kết luận

Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ đã mạnh lên khá nhiều, gây ra nhiều xu hướng trên thị trường ngoại hối.

Thị trường chứng khoán đang trên đà sụt giảm nghiêm trọng, nhiều công ty liên tục bán tháo.

Thị trường hàng hóa, hay nói đúng hơn là thị trường năng lượng, tiếp tục tăng trưởng trước mùa đông lạnh giá và sự gia tăng nhu cầu đối với các nguồn năng lượng không tái tạo.

Trên thị trường tiền điện tử, hoạt động phân phối lại quỹ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin giảm. Có thể giả định rằng sau lệnh cấm hoạt động trên các sàn giao dịch tập trung, các nhà giao dịch Trung Quốc sẽ nhanh chóng chuyển sang DEX và hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Related posts