Phân tích cơ bản

3 chiến lược giao dịch với lịch kinh tế

Thực hiện các giao dịch tốt hơn bằng cách sử dụng Lịch kinh tế


Lịch kinh tế là công cụ tuyệt vời để hiểu về những điều đang diễn ra trên thị trường, nhưng làm thế nào để bạn có thể tận dụng nó và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao hơn? Dưới đây là 3 chiến lược bạn có thể sử dụng để thực hiện giao dịch thành công bằng lịch kinh tế.

Hầu hết các nhà giao dịch đều hiểu cách các tin tức kinh tế ảnh hưởng đến gần như tất cả các thị trường giao dịch dù theo cách này hay cách khác. Việc sử dụng dữ liệu được công bố bởi nhiều nguồn chính phủ và tư nhân về tình trạng của các nền kinh tế địa phương, quốc gia và toàn cầu giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định sáng suốt.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch không biết chính xác làm thế nào để chuyển đổi kiến thức của họ thành lợi nhuận tốt hơn trên các vị thế giao dịch của mình. Nếu bạn không quen thuộc với lịch kinh tế hoặc các chức năng của nó, hãy xem hướng dẫn hữu ích của chúng tôi. May mắn là khách hàng của Olymp Trade có thể truy cập miễn phí vào lịch kinh tế tùy chỉnh.

Dưới đây là 3 chiến lược đã được kiểm chứng về cách sử dụng Lịch kinh tế để kiếm được nhiều tiền hơn.

 

Giao dịch những thị trường thanh khoản cao nhất với xu hướng không định hướng

Các thị trường có thanh khoản cao nhất là những thị trường được giao dịch thường xuyên nhất và với khối lượng lớn nhất. Các chỉ báo chính như Dow Jones, NASDAQ, S&P 500 là những ví dụ điển hình, nhưng nó cũng bao gồm các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, and USD/CHF.

Bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các thị trường này đều liên quan đến đồng đô la Mỹ. Lý do cho điều này là vì đồng đô la Mỹ là “đồng tiền dự trữ” của hầu hết các nước trên thế giới. Mỹ cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng đó không phải là điểm thực sự.

Điều quan trọng là thông thường, các thị trường này đều có mức chênh lệch cao nhất. Khi tin tức hoặc báo cáo được phát hành có ảnh hưởng đến các thị trường này, phản ứng trên thị trường sẽ rõ rệt hơn, điều này mang lại nhiều khả năng mang lại lợi nhuận cho giao dịch.

Các công bố dữ liệu quan trọng như thất nghiệp, GDP, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng Trung ương), chiến tranh, thảm họa, v.v. sẽ ảnh hưởng xấu đến các thị trường này một cách đáng kể nhất khi nói đến mức thay đổi ngoài định mức của chúng.

Xu hướng mới thường được bắt đầu khi phát hành tin tức dựa trên lịch kinh tế, ngay cả khi những xu hướng này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, các nhà giao dịch có cơ hội nắm bắt xu hướng mới và kiếm được lợi nhuận ngay sau đó.

Điều quan trọng là luôn cập nhật dữ liệu kinh tế và tin tức mới để khi thời cơ đến, bạn có thể tận dụng chúng và sẵn sàng giao dịch.

 

Mua và bán ở cùng mức giá hiện tại (straddle)

Mua và bán ở cùng mức giá hiện tại (straddle) là một chiến lược không định hướng khác cho phép các nhà giao dịch thiết lập vị thế ở một số thị trường nhất định trước thời hạn dựa trên dữ liệu sẽ được phát hành ngoài lịch kinh tế.

Trong tình huống này, các nhà giao dịch sẽ xem xét thời gian và ngày để dữ liệu chính được công bố và sau đó nghiên cứu biểu đồ của các tài sản bị ảnh hưởng để xác định các kênh giá giao dịch điển hình của họ. Càng gần với việc phát hành thực tế của tin tức, phạm vi giá sẽ càng chính xác.

Hãy cùng xem xét một ví dụ hư cấu về cách thực hiện. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có nên hạ lãi suất hay không. Hầu hết mọi người cho rằng họ sẽ thực sự hạ lãi suất, nhưng một số người đã đặt câu hỏi về lý do đằng sau một quyết định như vậy.

Chúng tôi không biết chính xác họ sẽ làm gì và cách phản ứng của thị trường. Vì vậy, chúng tôi đã xem xét xem thị trường nào sẽ bị ảnh hưởng bởi một quyết định như vậy. Đó sẽ là các cặp tiền tệ liên quan đến USD, các chỉ báo chính của Mỹ, v.v.

Hãy nhìn vào chỉ số mức trung bình công nghiệp Dow Jones trong ví dụ của chúng tôi và xem cách chúng tôi sẽ thiết lập mức “straddle”. Trong biểu đồ 15 phút này, EMA trong 10 kỳ của chúng tôi nằm trong phạm vi 27932 và 27940.

Với mức giá hiện tại là 27936,5 và tin tức sắp được công bố, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu ngắn hạn của mình tại các đường màu xanh lá cây (27932 và 27940). Chúng tôi đặt vị thế Mua ở mức cao hơn (27940) và vị thế Bán ở mức thấp hơn (27932) và điểm Dừng lỗ ở mức 5% cho các giao dịch Forex.

Nếu giá đi theo cách này hay cách khác, chúng tôi có một vị thế sẽ kích hoạt theo chuyển động sau khi tin tức được công bố. Trong trường hợp tốt nhất, chỉ một trong số các điểm vào của chúng tôi được kích hoạt và chúng tôi có thể hủy điểm còn lại, nhưng bạn không nên thực hiện hủy quá nhanh.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thiết lập các nhóm dài hạn nằm ngoài giá hiện tại. Chỉ cần mở rộng phạm vi thêm 4 đến 6 điểm và thiết lập nhiều vị thế hơn. Bằng cách này, bạn có thể xếp các điểm vào của mình để tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu mọi tổn thất trong trường hợp xảy ra tình trạng đảo chiều đột ngột.

Dưới đây là một ví dụ về việc phân lớp các vị thế tham gia giao dịch của bạn dựa trên cùng một biểu đồ nơi chúng tôi đã thêm điểm tham gia giao dịch lên 8 và 12 từ mức độ ban đầu của mình. Khi thị trường thực hiện một động thái, vị thế của bạn sẽ kích hoạt và bạn sẽ chỉ cần quyết định khi nào bạn muốn đóng giao dịch.

Việc cố gắng thực hiện mua và bán ở cùng mức giá hiện tại trong thời gian thực sau khi tin tức được công bố thường có thể dẫn đến việc thiếu điểm tham gia giao dịch tốt cũng như cho phép cảm xúc xuất hiện vào thời điểm quan trọng, đây kaf điều không được khuyến khích.

Với Straddle, bạn sẽ có một trong 4 kết quả có thể xảy ra.

  1. Không có gì xảy ra vì tin tức đã không thúc đẩy thị trường.
  2. Biến động nhỏ kích hoạt cả hai vị thế của bạn mà không có bất kỳ chuyển động dứt khoát nào có nghĩa là không có chuyển động đáng kể và thiếu các khoản lợi nhuận lớn, nhưng tổn thất nhỏ do điểm Dừng lỗ của bạn.
  3. Xu hướng tích cực theo một hướng sau khi kích hoạt cả hai vị thế của bạn, trong trường hợp đó lợi nhuận của bạn sẽ vượt xa mức Dừng lỗ của bạn ở một vị thế khác.
  4. Xu hướng tích cực theo một hướng sau khi chỉ kích hoạt một bên của chiến lược Straddle trong trường hợp bạn kiếm được lợi nhuận lớn từ các vị thế được kích hoạt.

Với một số thực tiễn và kinh nghiệm trong các thị trường đã chọn, bạn sẽ có thể bắt đầu kiếm tiền từ tin tức kinh tế bất kể tin tức đó có thể là gì đi chăng nữa.

 

Xu hướng có định hướng

Chiến lược cuối cùng này được xây dựng dựa trên những gì mà các báo cáo “đồng thuận” cho rằng sẽ xảy ra với một tập hợp dữ liệu kinh tế hoặc tin tức nhất định sẽ được phát hành. Sự đồng thuận thường không chính xác và đôi khi nó hoàn toàn không xảy ra. Tuy nhiên, mọi người đang giao dịch dựa trên khái niệm này vài ngày hoặc vài tuần trước các tin tức kinh tế được công bố.

Theo cách này, việc phát hành tin tức thực tế có thể có tác động hoàn toàn khác đến thị trường, ngay cả khi nó giống 100% với sự đồng thuận. Điều này là do những nhà đầu tư lớn trên thị đã đặt giao dịch trên sự đồng thuận và mức giá được điều chỉnh tương ứng.

Do đó, khi tin tức được công bố, thị trường có thể đi theo hướng ngược lại với những gì được mong đợi khi các nhà đầu tư lớn chốt lãi từ các vị thế ban đầu của họ. Đây là ví dụ kinh điển về việc “mua tin đồn, bán tin tức”.

Có hai cách để giao dịch với loại kịch bản này. Đầu tiên là thử và giao dịch trước khi dữ liệu kinh tế được công bố dựa trên các báo cáo đồng thuận. Thông thường, bạn sẽ có thể mở các vị thế tốt dựa trên các dự đoán trước khi công bố này và sau đó bán chúng sau khi dữ liệu được công bố.

Tùy chọn thứ hai là chờ đợi và hy vọng rằng các dự đoán là sai, trong trường hợp đó bạn có thể mở các vị thế thuận lợi hơn cho báo cáo thực tế.

Dưới đây là cách để bạn có thể đạt được điều đó:

Giả sử các nhà phân tích đã đi đến sự đồng thuận rằng chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ sẽ giảm xuống dưới 95 (điều này vừa mới xảy ra với ý kiến đồng thuận là 94,9). Bạn tin rằng nó sẽ ở trên mức 95, nhưng bạn quyết định đợi cho đến khi báo cáo được công bố.

Trong biểu đồ trên, mũi tên đỏ thứ 1 cho thấy cách phản ứng của thị trường với sự đồng thuận rằng báo cáo chỉ số Niềm tin tiêu dùng mới ở Mỹ sẽ thấp hơn. Mũi tên thứ 2 cho thấy những gì đã xảy ra khi báo cáo thực tế cao hơn nhiều so với sự đồng thuận.

Sau khi báo cáo được công bố và cao hơn nhiều so với sự đồng thuận (từ 95,5 trở lên), bạn tham gia vị thế Mua trên một trong những chỉ báo chính, chứng khoán hoặc thị trường liên quan khác và tiền mặt từ các nhà giao dịch tham gia muộn, bao gồm cả những nhà đầu tư lớn đang từ bỏ vị thế của họ khỏi sự đồng thuận xấu.

Nếu tin tức thực sự tồi tệ hơn so với dự đoán 94,9, thì bạn có thể đảm nhận vị thế Bán vì nó sẽ giảm xuống với sự hỗ trợ của những nhà đầu tư lớn hiện đang cố gắng tiếp tục đặt cược để có thêm lợi nhuận.

Cả hai tình huống đều đòi hỏi bạn phải nắm được tin tức kinh tế, báo cáo đồng thuận về những gì sẽ có trong tin tức kinh tế trong suốt cả ngày hôm đó và sẵn sàng giao dịch khi tin tức đó được công bố.

Điều quan trọng không kém là phải có một ý tưởng rõ ràng về những vị thế bạn sẽ đảm nhận dựa trên những tin tức nào để bạn không phải đối mặt với sự thiếu quyết đoán hoặc phản ứng cảm xúc với thị trường và đưa ra quyết định giao dịch kém chất lượng.

 

Đưa kiến thức vào thực tiễn

Bây giờ, sau khi đã có được một số chiến lược bổ sung để đối phó các thị trường bằng cách sử dụng sức mạnh của lịch kinh tế, đã đến lúc để bạn giao dịch. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng Tài khoản Demo của mình để thành thạo hơn trong các chiến lược này trước khi giao dịch bằng tài khoản thực hoặc bắt đầu với số tiền nhỏ và tăng dần khi bạn đã cải thiện được kỹ năng của mình.

Bất kể bạn sẽ thực hiện theo cách nào đi chăng nữa, thì giờ đây, bạn cũng đã có cơ sở kiến thức tốt hơn để giao dịch và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Related posts
Phân tích kỹ thuật

Kênh Donchian

Kênh là một trong những công cụ phải kể đến đầu tiên khi phân tích thị trường Đây là nguyên nhân lý giải tại sao các chiến lược giao...
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.