Phong cách sống

George Soros. Người mà mọi nhà giao dịch cần biết đến

Điều gì làm cho George Soros thú vị đối với các nhà giao dịch?


Thế giới biết đến hàng chục nhà đầu tư và nhà giao dịch huyền thoại, nhưng ít người trong số họ thực sự thành công. Không có nghi ngờ gì về thành công của George Soros: nhiều thập kỷ kinh nghiệm, giao dịch điêu luyện và cách tiếp cận thị trường độc đáo của ông đã nói lên tất cả.

Sẽ không có đánh giá về đạo đức trong bài viết này. Chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một số sự kiện trong cuộc đời của ông có thể hữu ích cho các nhà giao dịch.

 

Tuổi thơ, tuổi trẻ, lý tưởng

Những năm tháng tuổi trẻ của George Soros diễn ra vào thời kỳ hỗn loạn nhất của thế kỷ 20 và xứng đáng là một câu chuyện riêng. Hitler chiếm đóng Hungary vào năm 1944, và đã có những cuộc đàn áp hàng loạt nhằm vào người Do Thái Hungary. Gia đình George sống sót nhờ các giấy tờ giả và di cư sau khi những người cộng sản lên nắm quyền.

Năm 1947, gia đình Soros đến Anh. Đây là nơi mà số phận đã đưa ông tiếp xúc với Karl Popper, một nhà tư tưởng học nổi tiếng của “xã hội mở”. Cuốn sách “Open Society and Its Enemies” của ông đã đặt nền móng cho thế giới quan của vị tỷ phú tương lai.

Nhờ cuốn sách này mà George Soros vẫn là người ủng hộ tự do và ủng hộ sự thay đổi. Điều cần thiết là các nhà giao dịch phải áp dụng cách tiếp cận này, vì thị trường liên tục thay đổi. Lãi suất được điều chỉnh, các cuộc khủng hoảng làm rung chuyển thị trường ngay bây giờ và sau đó, các biểu đồ tài sản giống nhau có thể cho thấy các xu hướng ngược lại. Không có gì “bền vững theo truyền thống” trong thế giới giao dịch.

 

Con đường đến với giao dịch

Vào những năm 50 của thế kỷ XX, rất ít người có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính. Đó là một câu lạc bộ độc quyền, chủ yếu dành cho những người rất giàu có. Cơ hội trở thành thành viên của cộng đồng này của Soros là rất thấp. Trước khi gia nhập thế giới tài chính, ông chỉ làm công việc bán hàng may mặc và quản lý bán hàng cho các sản phẩm thuốc lá.

Nhưng một ngày nọ, George quyết định dừng lại và suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp của mình. Ông quyết định thực hiện một bước chưa từng có là viết thư xin việc cho những người đứng đầu tất cả các ngân hàng thương mại ở Anh..

Các cuộc phỏng vấn đầu tiên đã không thành công. Đó chỉ là một tai nạn đáng mừng khi Soros được Singer & Friedlander, một ngân hàng do một người Hungary điều hành, thuê. Nhưng công việc này không hoàn hảo.

Công cuộc tìm kiếm công việc mới đã đưa ông đến một công ty môi giới ở New York do một người bạn đại học làm chủ. Khi đó, Soros đã 26 tuổi, và thành công về tài chính vẫn là một giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, đó là khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà đầu cơ: ông đã trở thành một nhà giao dịch chênh lệch tỷ giá thực sự.

 

“Vua một mắt trong số những người mù”

Vào cuối những năm 50 và đầu những năm 60, các nhà đầu tư ở Mỹ kém thông thạo về chứng khoán châu Âu, điều này sau đó trở nên cực kỳ phổ biến trong nước. George Soros ngay lập tức bị cuốn vào giữa các sự kiện: kinh nghiệm của ông tại một ngân hàng châu Âu đã cho ông một số hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh này.

Trong cuốn sách “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve”, George tự gọi mình là “nhà lãnh đạo bùng nổ đầu tư” và là “vua một mắt trong số những người mù.” JPMorgan và Quỹ Dreyfus trì hoãn ý kiến của ông. Vì vậy, Soros đã có bước nhảy vọt đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 30 tuổi.

 

Hoạt động mạnh mẽ và sự suy giảm của cải.

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Soros bắt đầu đầu tư mạnh mẽ. Đến đầu những năm 70, ông đã thành lập một số quỹ đầu tư với tổng số vốn lên đến hàng chục triệu đô la.

Năm 1978-1979, Soros và cộng sự Jim Rogers bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực mà các nhà đầu tư Phố Wall bỏ qua. Sau đó, ông trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý, ly hôn với vợ và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1981 khi quỹ của ông bị giảm từ 400 triệu đô la xuống còn 200 triệu đô la.

 

1992. “Ngân hàng Trung ương Anh trên bờ vực phá sản”

Là người có nhiều tính cách, Soros không hạn chế lựa chọn tài sản của mình. Ông chú ý đến cổ phiếu và trái phiếu, các giao dịch chênh lệch giá phức tạp và dầu mỏ. Thị trường Forex cũng không ngoại lệ. Việc Soros bán khống bảng Anh vào tháng 9 năm 1992 đã trở thành thành công tuyệt vời nhất của ông trên thị trường Forex.

Do cuộc khủng hoảng mất giá diễn ra vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất và hỗ trợ đồng bảng Anh bằng các biện pháp can thiệp tiền tệ. Bằng cách bán khống đồng bảng Anh, George Soros đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD.

Kể từ đó, George Soros đã nhiều lần chia sẻ những dự báo của mình về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau, luôn chỉ ra điểm yếu của bất kỳ hệ thống nào dựa trên sự cứng nhắc và hạn chế.

 

Nghỉ hưu và quay trở lại.

Năm 2004, George Soros quyết định rút lui khỏi lĩnh vực giao dịch. Các con trai của ông trở thành người kế vị đế chế khổng lồ với số vốn hơn 13 tỷ USD. Nhưng ông đã không nghỉ hưu được lâu.

Lần đầu tiên ông trở lại giao dịch vào đêm trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007. Ngay cả khi đó, ông vẫn lo lắng về tình hình lĩnh vực thế chấp của Mỹ. Trong hai năm, ông đã có thể kiếm được khoảng 1 tỷ đô la từ việc này. Lần trở lại tiếp theo diễn ra sau đó bảy năm. Báo chí đưa tin rằng Soros bắt đầu dành nhiều thời gian trong văn phòng dù ông đã 86 tuổi.

Những năm gần đây, nhà tài chính huyền thoại tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các quỹ của ông tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới, và do đó ông thường xuyên bị buộc tội phá hoại nền tảng của các bang và tài trợ cho các cuộc cách mạng da màu.

 

Giao dịch như Soros: 2 Nguyên tắc vàng

Kinh nghiệm của Soros rất độc đáo. Có vẻ như ông thành công chỉ nhờ vào những kế hoạch mạo hiểm, mà chiến lược của ông đã được hình thành vào giữa thế kỷ trước. Trong một cuộc phỏng vấn, Soros đã đưa ra hai nguyên tắc chính giúp ông thành công.

  • Nguyên tắc thứ nhất: quan điểm của những người tham gia thị trường về thế giới không nhất quán và thiên lệch. Ông gọi nguyên tắc này là “nguyên tắc ngụy biện”.
  • Nguyên tắc thứ hai (nguyên tắc về khả năng phản xạ): quan điểm không hoàn hảo dẫn đến hành động sai lầm.

 

Làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc này vào giao dịch?

Giả sử các nhà giao dịch đang chờ thông báo về dự trữ dầu thô của Mỹ. Khi trữ lượng tăng, giá dầu có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch kém thông tin bắt đầu bán các hợp đồng tương lai dầu.

Tuy nhiên, chắc chắn có một nhóm các nhà đầu tư biết rằng một cơn bão nghiêm trọng sẽ sớm ập đến Vịnh Mexico, các nhà máy lọc dầu sẽ đóng cửa và sản lượng vàng đen sẽ giảm xuống dưới mức bình thường. Đây là một yếu tố tích cực cho giá dầu.

Trong tình huống này, một nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể trả giá cao hơn các vị thế của các nhà giao dịch thông thường và kiếm được tiền từ việc mua hàng hóa. Đây là những gì thực sự xảy ra: các công ty đầu tư và quỹ đầu cơ thường có một lượng lớn dữ liệu và do đó hoạt động hiệu quả hơn.

 

Từ bỏ định kiến của bạn

George Soros dạy chúng ta lập luận bằng cách chuẩn bị nguồn thông tin phù hợp cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn muốn thành công, hãy từ bỏ mọi định kiến. Mọi thứ trên thế giới này đều đang di chuyển.

Và kinh nghiệm của Soros cho chúng ta thấy rằng ngay cả những phát triển của chính ông cũng có thể mất đi sự phù hợp. Theo ông, hiệu quả của các chiến lược đầu tư mà George phát triển đã giảm trong những năm gần đây. Điều này xảy ra do sự phổ biến của họ trong cuốn sách “The Alchemy of Finance” của Soros.

Mỗi ngày, hàng nghìn luồng thông tin xuất hiện trên thị trường Forex và các thị trường khác. Không phải lúc nào cũng có thể tìm ra đúng cách mà George Soros cũng mắc sai lầm. Tuy nhiên, ông không vì thế mà đánh mất mong muốn tiến xa hơn, điều này đã giúp ông trở nên giàu có và nổi tiếng.

Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm giống nhau khi giao dịch, và do đó, những tấm gương của những người như George Soros cho chúng ta những bài học quan trọng. Họ truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước, phát triển, làm việc với thị trường, thông tin, tài sản và tiền bạc.

Related posts