Phân tích cơ bản

Giao dịch chứng khoán thuận tiện hơn trên Olymp Trade

Một số chiến lược để bắt đầu giao dịch cổ phiếu của các công ty trên sàn OT


Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán, chúng tôi có tin vui gửi đến bạn. Olymp Trade gần đây đã bổ sung rất nhiều cổ phiếu của các công ty c. Các tùy chọn cổ phiếu bổ sung mới của Olymp Trade bao gồm Amazon, Alibaba, Exxon Mobil, v.v..

Hiện bạn có thể lựa chọn trên 30 cổ phiếu khác nhau trên sàn Olymp Trade để đầu tư dài hạn và ngắn hạn. Cho dù bạn thích chế độ Fixed Time Trading hay chế độ Forex ngày càng phổ biến, thì giờ đây bạn có thể sử dụng các công ty đã đạt được những thành công vang dội  này như một phương tiện giao dịch để kiếm lợi nhuận.

Giao dịch cổ phiếu là một trong những cách đầu tư ổn định nhất, đặc biệt nếu quan tâm đến chất lượng của công ty khi đầu tư. Thông thường, các công ty lâu đời có danh tiếng và quản lý tốt sẽ thấy giá trị của họ tăng lên liên tục theo thời gian, điều này làm tăng giá trị cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch cũng có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ mức tăng và giảm giá ngắn hạn do tin tức thúc đẩy hoặc phản ánh khả năng sinh lời của công ty. Điều này có thể khó hiểu, khó dự báo và khó đo lường hơn nếu bạn chưa quen với việc giao dịch cổ phiếu của các công ty (chứng khoán).

Để giúp bạn bắt kịp cách bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận lớn từ cổ phiếu trên Olymp Trade, đây là hướng dẫn nhanh giúp bạn bắt đầu giao dịch cổ phiếu ở một số tài sản lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách tập trung vào hai thông số khác nhau khi xác định cổ phiếu nên giao dịch và thời điểm giao dịch chúng: xu hướng giá và lợi nhuận của công ty.

 

Giao dịch theo xu hướng giá

Khoa học cho chúng ta biết rằng một vật thể đang chuyển động có xu hướng chuyển động và giá cổ phiếu có xu hướng hoạt động theo kiểu tương tự. Ý tưởng này tạo cơ sở cho lời khuyên đưa ra cho gần như tất cả các nhà đầu tư mới là “giao dịch theo xu hướng, xu hướng là bạn của bạn”.

Có hàng tá cách để tiếp cận giao dịch theo xu hướng và vô số biến thể đối với các chiến lược này, nhưng đây là một cách tiếp cận đơn giản mà bạn có thể sử dụng gần như ngay lập tức và sẽ luôn mang lại lợi nhuận tốt bằng cách sử dụng đường trung bình động.

Để làm được điều này, chúng tôi sẽ kết hợp hai loại đường trung bình động: đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) để giúp xác định xu hướng và dự báo sự thay đổi trong xu hướng sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận của mình trên một xu hướng.

Sàn Olymp Trade có tất cả các công cụ cần thiết để thiết lập biểu đồ nhằm sử dụng chiến lược theo xu hướng này. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy vị trí của nút chỉ báo (mũi tên màu đỏ) và SMA và EMA ở đầu danh sách.

Bắt đầu bằng cách chọn chỉ báo SMA và bạn sẽ thấy một đường xuất hiện trên biểu đồ. Chỉ báo SMA của chúng tôi sẽ là mức trung bình dài hạn, vì vậy hãy thay đổi màu sắc thành màu đỏ và đặt số thành 55, đây sẽ là khung thời gian của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng “bút chì” nhỏ bên cạnh chỉ báo trên biểu đồ.

Lặp lại quá trình này cho đường EMA bằng cách sử dụng đường màu xanh lam và khoảng thời gian là 20. Đường EMA sẽ đóng vai trò là chỉ báo xu hướng ngắn hạn của chúng tôi. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy cách thiết lập chỉ báo và bạn sẽ thấy cách các đường được hiển thị cho biểu đồ chứng khoán Facebook, được đặt thành 1 ngày.

Bây giờ, biểu đồ xu hướng của chúng tôi cho Facebook đã được thiết lập và chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng đều đặn kể từ tháng 4. Tuy nhiên, hai đường xu hướng đang bắt đầu gần nhau hơn có nghĩa là sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra trong tương lai gần.

Lý tưởng nhất là khi giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ muốn tìm những điểm mà xu hướng ngắn hạn (đường màu xanh) đi qua xu hướng dài hạn (đường màu đỏ) theo hướng ngược lại. Khi điều này xảy ra, rất có thể xu hướng đang đảo ngược và bạn có thể mở một vị thế tăng hoặc giảm tương ứng.

Nếu bạn nhìn lại biểu đồ của Facebook, bạn sẽ thấy rằng sự đảo ngược xu hướng xảy ra vào cuối tháng 2 năm nay và vào cuối tháng 5.

Trong cả hai trường hợp, việc mở các vị thế khi đường màu xanh lam cắt qua đường màu đỏ sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể nếu nhà giao dịch thoát khỏi vị thế trước khi xu hướng đảo ngược trở lại.

Bạn có thể sao chép chiến lược xu hướng này cho mọi cổ phiếu và trong mọi khung thời gian, nhưng đối với cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn, bạn không nên thực hiện điều này trong khoảng thời gian cực ngắn như 15 phút trừ khi bạn đang sử dụng chiến lược cao cấp hơn một chút là chiến lược “lướt sóng” (scalping).

 

Chia sẻ lợi nhuận trong các công ty hoạt động có lợi nhuận

Giá trị cổ phiếu của các công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khả năng sinh lời. Có những ngoại lệ đối với quy tắc này nhưng hầu hết những ngoại lệ đó đều dựa trên suy đoán rằng những công ty đó sẽ trở nên cực kỳ có lợi nhuận trong tương lai  — hãy lấy ví dụ về trường hợp của Facebook và Tesla (cả hai đều có sẵn để giao dịch trên Olymp Trade).

Tuy nhiên, nhìn chung, nếu một công ty tiếp tục thu được lợi nhuận, sau đó được chia cho các cổ đông của họ, thì giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tiếp tục tăng. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, điều này rất quan trọng vì họ không chỉ muốn chia sẻ lợi nhuận thường xuyên mà còn muốn có thể bán cổ phiếu của mình với mức lãi vào một thời điểm nào đó.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị chỉ giao dịch cổ phiếu của các công ty có lãi vì chúng có ít rủi ro hơn nhiều và tiềm năng tăng giá là liên tục. Vấn đề quan trọng khi giao dịch những cổ phiếu này là hiểu được giá trị thực của chúng.

May mắn là các công ty này được giao dịch công khai nên họ được yêu cầu báo cáo lợi nhuận và công bố số tiền họ sẽ trả cổ tức cho từng cổ đông. Họ làm điều này hàng quý và bạn có thể biết được thời điểm những thông báo này sẽ được đưa ra trên bất kỳ lịch kinh tế nào.

Dưới đây là một số số liệu chính cần xem xét để xác định mức lợi nhuận thực sự của một công ty và giá trị cổ phiếu của họ trên thực tế. Bạn có thể tìm thấy gần như tất cả những con số này trực tuyến tại trang web của công ty hoặc từ các tổ chức tin tức thị trường.

1. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trong một công ty đơn giản, nếu có 100$ lợi nhuận và 100 phần cổ phiếu, mỗi cổ đông của 1 phần cổ phiếu sẽ nhận được 1 đô la. Thật không may, đây không phải là cách thức hoạt động với các công ty có vốn hóa lớn, nơi có nhiều dạng cổ phiếu khác nhau bao gồm cái được gọi là “cổ phiếu ưu đãi” hoặc “thặng dư vốn cổ phần”

Do đó, EPS thực tế là khoản lợi nhuận sau “cổ tức ưu đãi” đã được trả chia cho số cổ phiếu còn lại.

2. Tỷ giá số trên lợi nhuận một cổ phiếu (Tỷ số P/E)

Hình này cho thấy giá hiện tại của cổ phiếu chia cho thu nhập 12 tháng qua. Điều đó còn được gọi là “Tỷ số P/E”. Ngoài ra, giá cổ phiếu hiện tại chia cho lợi nhuận ước tính trong 12 tháng tới được gọi là “P/E dự phóng”.

Làm thế nào để bạn biết liệu tỷ số P/E của công ty có tốt hay không? Không có câu trả lời dễ dàng ở đây vì tỷ số P/E cao có thể cho thấy một cổ phiếu được định giá quá cao và có thể đã đạt đỉnh và tỷ số P/E thấp có thể cho thấy triển vọng kém trong tương lai.

Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu chắc chắn giá trị của công ty hiện tại là bao nhiêu và điều đó sẽ giúp ích cho việc xác định dự báo và chiến lược đầu tư.

3. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)

Nhìn chung, con số này cho thấy một công ty có bao nhiêu nợ liên quan đến tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu. Hệ số D/E cao có thể cho thấy rằng công ty đang tài trợ cho việc mở rộng và phát triển bằng các khoản vay lớn và/hoặc giá trị cổ phiếu của công ty không theo kịp với các khoản vay hiện có.

Đây là một trong những công cụ chính mà ngân hàng xem xét trước khi cho cá nhân hoặc công ty vay tiền, vì vậy bạn sẽ muốn làm điều tương tự trước khi đầu tư tiền của mình vào các công ty có hệ số D/E kém.

4. Tỷ số lợi nhuận trên vốn (ROE)

Con số này cho các nhà đầu tư thấy ban lãnh đạo công ty đang hoạt động tốt như thế nào trong việc tạo ra lợi nhuận so với số tiền đã đầu tư. Cách tính như sau: Thu nhập ròng trừ cổ tức ưu đãi chia cho vốn cổ đông (giá trị cổ phiếu).

Nói chung, nếu ROE dưới 10%, điều đó được coi là “kém” theo hầu hết các tiêu chuẩn của nhà phân tích. 14% là mức trung bình đối với các công ty thuộc S&P 500, vì vậy bất kỳ mức nào tại mức đó hoặc cao hơn đều là tích cực.

Để sử dụng những con số này trong việc đưa ra quyết định có thể ít phức tạp hơn rất nhiều so với việc hiểu tất cả các yếu tố dẫn đến việc tính toán các con số.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, các công ty cho thấy các dữ liệu tốt về EPS, P/E, D/E và ROE là những lựa chọn chắc chắn để mua vào. Tất nhiên, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để kiếm được lợi nhuận trên các Hợp đồng Chênh lệch (CFD) được sử dụng trên Olymp Trade.

Tuy nhiên, với phí hoa hồng chuyển đổi thấp của Olymp Trade (phí giữa vị thế qua đêm) và việc sử dụng hệ số nhân, các nhà đầu tư có thể đi một con đường tương đối an toàn để đạt được lợi nhuận đáng kể.

Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc hiểu các thông số này sẽ giúp bạn xác định một số cơ hội Tăng và Giảm để mở vị thế. Ví dụ: khi EPS của một công ty thấp hơn mức dự báo, cổ phiếu thường sẽ giảm trong một khoảng thời gian ngắn.

Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế Down (Giảm) sau khi thông báo, đóng vị thế với một số lợi nhuận và sau đó thực hiện một vị thế Up (Tăng) để kiếm tiền khi cổ phiếu tăng giá vì cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn gần như luôn có xu hướng tăng trong thời gian dài.

 

Giao dịch chứng khoán không chỉ dành cho người giàu

Sử dụng kiến thức mới tìm hiểu của bạn về chứng khoán và kết hợp kiến thức đó với một nền tảng giao dịch cung cấp cho bạn các công cụ chuyên nghiệp để thành công như Olymp Trade, bạn có thể biến một khoản đầu tư khiêm tốn thành một cuộc sống thoải mái hoặc một khoản tiết hưu trí đáng kể.

Điều quan trọng là tận dụng các nguồn lực có sẵn và tiếp tục phát triển các kỹ năng giao dịch của bạn. Tất nhiên, không có điều gì trong số đó quan trọng nếu không có nền tảng cho phép bạn truy cập vào tất cả các thị trường chính và tài sản cao cấp.

May mắn là Olymp Trade cung cấp quyền truy cập cùng với tất cả các tài nguyên và đào tạo cần thiết để giúp bạn phát triển kỹ năng của mình. Điều duy nhất cần làm là tham gia cùng những người “giàu có” đang giao dịch những cổ phiếu này và các tài sản cao cấp khác.

Related posts
Phân tích kỹ thuật

StochRSI

Chỉ báo kỹ thuật StochRSI là một chỉ báo kết hợp giữa hai chỉ báo khác, chỉ báo dao động Stochastics và Chỉ số Sức mạnh Tương đối...
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.