अमेरिका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, ब्याज दर को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह कैसे किया जा सकता है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि बरकरार है? यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं की सभी समस्याओं का उल्लेख आज हमारे साप्ताहिक डाइजेस्ट में हैं।
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साप्ताहिक ट्रेंड
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EUR/CHF ↑ 2.06%
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Microsoft ↓ 3.49%
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सप्ताह के दौरान, मुद्रा बाजार की स्थिति ज्यादा कुछ बदली नहीं है। अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले थोड़ा बढ़ रहा है। सबसे उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव EUR/USD में देखा जा रहा है, जो लगभग 1.10000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और USD/CHF में 0.93000 की ताकत का परीक्षण करने की कोशिश हो रहा है।
अमेरिकी मुद्रास्फीति। आंकड़ा गुरुवार 10.03.2020 को जारी किया गया था। CPI 7.9% पर रहा। यह 1982 के बाद से सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि फेड को ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत है।
दूसरी ओर, दर में तेज वृद्धि से ऋण सेवा की लागत में वृद्धि होगी, जो अमेरिका में पहले से ही अत्याधिक है। इसलिए, अमेरिका को ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत है। यह विशेष रूप से रूस से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद अत्यावश्यक बन गया है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक को भी मौद्रिक नीति में कड़ाई करने की कोई जल्दी नहीं है। पिछली बैठक में, ECB ने अपनी प्रमुख दर को 0% पर रखने का निर्णय लिया है। क्रिस्टीन लेगार्ड ने बताया कि मुद्रास्फीति में वृद्धि अपेक्षा से अधिक समय तक बरकरार रहेगी। वास्तव में, ECB के प्रमुख निवेशकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे परिस्थिति के जल्दी ठीक होने की उम्मीद न करें। इसके अलावा, ECB मार्च के अंत में PEPP, के तहत असेट खरीदना बंद करने की योजना बना रहा है, जबकि APP 2022 की दूसरी तिमाही के अंत तक जारी रहेगा।
इस संबंध में, हम फिर से EUR/USD मुद्रा जोड़ी पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले EUR में गिरावट जारी रहेगी। EUR/USD के लिए एक मजबूत सपोर्ट स्तर 1.08000 पर है, और रेज़िस्टेंस 1.12000 पर है।
1.1200 का रेज़िस्टेंस स्तर
1.0800 का सपोर्ट स्तर
अमेरिकी शेयर बाजार में फिर से गिरावट शुरू हो गई, यद्यपि यह काफी कमजोर गति से था। Dow Jones 33,000 अंक के स्तर की ताकत का परीक्षण करने का प्रयास कर रहा है। f[बुल्स]=[] अभी भी पकड़ बनाए हुए हैं; हालाँकि, हमें लगता है कि यह ताकत लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के दौरान, सूचकांक लगभग 3% नीचे गिरा। Nasdaq100 इंडेक्स 14,000 अंक से नीचे टूट गया, और सप्ताह के अंत में एक छोटा सा पुलबैक हुआ। वहीं, सप्ताह के दौरान गिरावट करीब 5.3% की रही। S&P 500 4,200 अंक से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल, प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों की अपवर्ड गति को एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे ट्रेंड में बदलाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्मरण रहे कि फेड की बैठक केवल एक सप्ताह बाद बैठने वाली है। बाजारों में मौजूदा अनिश्चितता के साथ, समिति द्वारा दर में भारी वृद्धि करने की संभावना नहीं है, लेकिन यह दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करेगी।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि फेड पहले ही समाप्त हो चुका है, QE, जो अब अमेरिकी शेयर बाजार का समर्थन नहीं करेगा।
Amazon शेयर की कीमत ने $2,700 का परीक्षण किया है। कुल मिलाकर, शेयर की गतिविधि शेयर बाजार में सामान्य रुझान के अनुरूप है। बीटा 1.14 है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक की कीमत वास्तव में स्टॉक से आगे निकल जाएगी। इस बीच, सप्ताह के मध्य के करीब, स्टॉक बायबैक और एक संभावित स्टॉक स्प्लिट 20:1 की खबर पर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान में, Amazon का सपोर्ट $2,700 पर है और रेज़िस्टेंस स्तर $3,000 पर बना हुआ है।
$3,000 का रेज़िस्टेंस लेवल
$2,700 का सपोर्ट लेवल
Brent ऑयल ने 131.1 डॉलर प्रति बैरल पर एक और कीमत का रिकॉर्ड स्थापित किया। ऐतिहासिक रूप से, कीमतें जुलाई 2008 में केवल एक बार इससे अधिक पहुंची थी। उस समय, तेल $147.5 पर था, लेकिन बहुत कम समय के लिए उस स्तर पर बना रहा।
अपेक्षाकृत, अत्यधिक खरीदारी (ओवरबॉट) के बाद कीमत में तेज गिरावट आई। दैनिक f[RSI]=[रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक तकनीकी विश्लेषण इंडिकेटर है जो एक ट्रेंड की ताकत को दर्शाता है और एक असेट की कीमत में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।] ओवरबॉट क्षेत्र से बाहर आया और सामान्य कीमत पर वापस आ गया। कीमत $111 पर स्थिर हो गई, जो वर्तमान अपट्रेंड के 2.236 फाइबो स्तर के अनुरूप है।
RSI वापस सामान्य श्रेणी में लौट आया है
अपट्रेंड रेखा
स्थानीय अधिकतम
असेट ऐतिहासिक उचाई से केवल $17 निचे था। यद्यपि यदि आप मुद्रास्फीति को इस समीकरण में जोड़ते हैं, तो यह पता चलता है कि वृद्धि का अंतर काफी बड़ा है क्योंकि 14 साल पहले अमरीकी डालर की परचेज पावर (क्रय शक्ति) बहुत अधिक थी। JP Morgan और Goldman Sachs का मानना है कि साल के अंत तक कीमत बढ़कर 175 डॉलर से 185 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, ऐतिहासिक अधिकतम पर काबू पाना सबसे उचित परिदृश्य है।
वृद्धि का प्रमुख कारक निस्संदेह यूक्रेन और रूस के बीच विद्यमान संघर्ष है। कई देश Brent जैसे बेंचमार्क ग्रेड की मांग बढ़ाकर रूसी तेल से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही रूस से तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुका है। अतीत में, रूस से संयुक्त राज्य को निर्यात लगभग 8% का था। इसके अलावा, Shell और BP सहित कई अन्य तेल कंपनियां प्रतिबंधों में शामिल हुईं।
ऊर्जा की बढ़ती कीमतें स्टैगफ्लेशन का कारण बन सकता है। कुछ एयरलाइंस पहले से ही उड़ानें रद्द कर रही हैं क्योंकि ईंधन बहुत महंगा हो गया है, और यूरोप में निर्माता उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। उपभोक्ता कम उपभोग करेंगे और मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा होगा।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का समाधान से ही ऊर्जा बाजार में तेजी के उत्साह शांत हो पाएगा। हालांकि, इसके लिए NATO के विस्तार और क्रीमिया पर नियंत्रण पर समझौते की आवश्यकता होगी।
अमेरिका-ईरान परमाणु समझौता भी सुधार में योगदान दे सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि यह सौदा लगभग पूरा होने के करीब है। ईरान के पास पहले से ही कई करोड़ बैरल तेल का भंडार है। वे तेल टैंकरों में हैं और तुरंत बाजार में पहुंचाए जा सकते हैं। ईरान भी अपेक्षाकृत तेजी से उत्पादन बढ़ा सकता है और इस तरह पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ा सकता है।
कीमत लगभग ऐतिहासिक अधिकतम तक पहुंच गई है, वस्तुतः केवल $5 निचे है। अगस्त 2020 में, कीमत $2,075 प्रति औंस से अधिक हो गई थी, और पिछले सप्ताह स्थानीय अधिकतम $2,070 के पास दर्ज किया गया था। 2020 के बाद साप्ताहिक RSI पहली बार ओवरबॉट क्षेत्र में था जब कोरोनावायरस संकट के कारण सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
सर्वकालिक उच्च
स्थानीय अधिकतम
साप्ताहिक TF पर RSI ओवरबॉट है
सोने के लिए स्थानीय सपोर्ट रूस से आता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख तत्व है। रूस दुनिया में सोने का पांचवां सबसे बड़ा धारक है, और साल की शुरुआत में, देश के भंडार में सोने का हिस्सा डॉलर के असेट के हिस्से से अधिक हो गया था। इसके अलावा, प्रतिबंधों के कारण, सरकार ने घरेलू बाजार में सोने की खरीद फिर से शुरू कर दी, और इस तरह के लेनदेन पर लाभ कर को रद्द कर दिया।
आसमान छूती महंगाई (मुद्रास्फीति) और बढ़ते तनाव के बीच ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि असेट में बढ़ोतरी जारी रहेगी। Goldman Sachs ने पहले ही अपने पूर्वानुमानों को संशोधित किया है, और वर्ष के मध्य से अंत तक, वे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार, कीमती धातु का मूल्य क्रमशः $2,050 और $2,150 के बजाय $2,500 होने की उम्मीद कर रहे हैं।
Bitcoin $45,000 को पार करने में विफल रहा, जबकि पिछले सप्ताह बुल्स $42,000 को पार करने में विफल रहा है।
स्थानीय स्तर पर, असेट थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन मध्यावधि ट्रेंड अभी भी नीचे की ओर इशारा कर रहा है। यदि कीमत $37,000 से नीचे गिर जाती है, तो हम $30,000 - $34,000 तक और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, जहां सपोर्ट क्षेत्र स्थित है और प्रमुख मात्रा केंद्रित है।
मध्यावधिक डाउन ट्रेंड
स्थानीय अपट्रेंड
बड़े USDT वॉलेट में सेंटीमेंट ने वृद्धि दर्ज की | महीने के दौरान, 10,000 और 1M USDT के बीच शेष (बैलेंस) राशि वाले पतों पर टोकन डॉलर की मात्रा में $1.06B की वृद्धि हुई है। यह Tether की कुल आपूर्ति का 2.7% है। जाहिर तौर पर, बड़े खिलाड़ी कम कीमत पर Bitcoin खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं।
सप्ताह के दौरान क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण 10% से अधिक घटकर $1.75T हो गया है। दैनिक ट्रेडिंग कारोबार लगभग $100B का है।
भय और लालच इंडेक्स भय की अवस्था में 28 अंक तक गिर गया है। खुदरा ट्रेडर, पिछले सप्ताह की ही तरह, Bitcoin की वृद्धि पर निश्चित हैं। BTC का प्रभुत्व सूचकांक लगभग 41.3% पर अपरिवर्तित ही रहा। पूरे सप्ताह प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के मुकाबले Altcoins संतुलित थे।
Ethereum 2.0 विशेष डिपॉज़िट कॉन्ट्रैक्ट में 10M (मौजूदा विनिमय दरों पर $26B से अधिक) से अधिक ETH है। इससे कुल आपूर्ति का 8.4% वहां ब्लॉक्ड है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा शेष (बैलेंस) है।
एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) में ETH को स्टेक करने से अब 4.8% APR प्राप्त होता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें नियामकों को CBDC जारी करने पर विचार करने के साथ-साथ ट्रेजरी विभाग को वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए "पैसे और भुगतान प्रणाली के भविष्य पर" रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
दुबई सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून पारित किया और एक निरीक्षक निकाय गठित किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Binance, संयुक्त अरब अमीरात में लाइसेंस के लिए बातचीत कर रहा है। ऐसी भी जानकारी है कि वे वहां कंपनी का मुख्यालय खोलेंगे। दुबई क्रिप्टोकरेंसी दुनिया का केंद्र बनने के लिए सभी यथोचित कदम उठा रहा है।
जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।
मुद्रास्फीति, समय के साथ किसी मुद्रा की परचेज़ पावर (क्रय शक्ति) में गिरावट है। दर का मात्रात्मक अनुमान जिस पर परचेज़ पावर (क्रय शक्ति) में गिरावट आती है, एक निश्चित समय के दौरान अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की सूची के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि से परिलक्षित हो सकता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एक ऐसा माप है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं जैसे परिवहन, खाद्य पदार्थ और चिकित्सा देखभाल की सूची की कीमतों के वेटेड औसत की जांच करता है। इसकी गणना वस्तुओं की पूर्व-निर्धारित सूची में से प्रत्येक वस्तु के मूल्य परिवर्तन और उनका औसत निकालकर की जाती है।
मौद्रिक नीति जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा देश के बैंक, उसके उपभोक्ता और कारोबार के पास उपलब्ध धन की समग्र आपूर्ति को नियंत्रित करके स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध साधनों का एक संग्रह है।
ECB के महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (PEPP) एक गैर-मानक मौद्रिक नीति उपाय है जिसे मार्च 2020 में मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन तंत्र के गंभीर जोखिमों और कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप द्वारा उत्पन्न यूरो क्षेत्र के दृष्टिकोण प्रति सम्बोधन के लिए शुरू किया गया था।
असेट परचेज़ प्रोग्राम।
Nasdaq100 इंडेक्स Nasdaq स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 100 सबसे बड़ी, सबसे सक्रिय रूप से कारोबार वाली अमेरिकी कंपनियों का एक संग्रह है
क्वांटिटेटिव ईज़िंग (QE) अपरंपरागत मौद्रिक नीति का एक स्वरुप है जिसमें एक केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने और उधार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खुले बाजार से दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदता है।
बीटा एक समग्र बाजार की तुलना में एक सेक्युरिटी या पोर्टफोलियो की अस्थिरता-या सुनियोजित जोखिम का एक मापन है
एक बायबैक, जिसे शेयर पुनर्खरीद के रूप में भी जाना जाता है, जब कोई कंपनी खुले बाजार में उपलब्ध शेयर को कम करने के लिए अपने स्वयं के बाकी शेयरों की संख्या को खरीदती है
स्टॉक स्प्लिट तब होता है जब कोई कंपनी स्टॉक की लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए अपने शेयरों की संख्या में वृद्धि करती है
अर्थव्यवस्था में एक ऐसी परिस्थिति जिसमें गतिविधि धीमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। यह शब्द दो शब्दों से बना है: स्टेग्नेशन (ठहराव) + इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति)।
बाजार के ट्रेडर जो बढ़ते असेट मूल्यों पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नाम इस धारणा पर आधारित है कि एक बैल, जब एक प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है, तो उसे अपने सींगों से ऊपर उठाता है।
इंडेक्स क्रिप्टोकरेन्सी बाजार की भावना को मापता है, विभिन्न स्रोतों से मनोभाव और भावनाओं का विश्लेषण करता है। 0 के मान का अर्थ है "अत्यधिक भय" जबकि 100 का मान "चरम लालच" का प्रतिनिधित्व करता है
एन्युअल परसेंटेज रेट (APR) उधार के बदले लिया गया ब्याज है जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त ऋण की वास्तविक वार्षिक लागत का प्रतिनिधित्व करता है।