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संभावित दर वृद्धि और ऊर्जा संकट केंद्र-बिंदु में 14.03.2022

अमेरिका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, ब्याज दर को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह कैसे किया जा सकता है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि बरकरार है? यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं की सभी समस्याओं का उल्लेख आज हमारे साप्ताहिक डाइजेस्ट में हैं।

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विषय वस्तु


साप्ताहिक ट्रेंड

Chevron ↑ 9.36%

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EUR/CHF ↑ 2.06%

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Microsoft ↓ 3.49%

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मुद्रा बाजार

अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति

सप्ताह के दौरान, मुद्रा बाजार की स्थिति ज्यादा कुछ बदली नहीं है। अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले थोड़ा बढ़ रहा है। सबसे उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव EUR/USD में देखा जा रहा है, जो लगभग 1.10000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और USD/CHF में 0.93000 की ताकत का परीक्षण करने की कोशिश हो रहा है।

मुद्रा मानचित्र - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 1. मुद्रा मानचित्र

अमेरिकी मुद्रास्फीति। आंकड़ा गुरुवार 10.03.2020 को जारी किया गया था। CPI 7.9% पर रहा। यह 1982 के बाद से सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि फेड को ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत है।

CPI बनाम फेड फंड की दर - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 2. CPI बनाम फेड फंड्स की दर।

दूसरी ओर, दर में तेज वृद्धि से ऋण सेवा की लागत में वृद्धि होगी, जो अमेरिका में पहले से ही अत्याधिक है। इसलिए, अमेरिका को ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत है। यह विशेष रूप से रूस से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद अत्यावश्यक बन गया है।

ECB दर 0%

यूरोपीय सेंट्रल बैंक को भी मौद्रिक नीति में कड़ाई करने की कोई जल्दी नहीं है। पिछली बैठक में, ECB ने अपनी प्रमुख दर को 0% पर रखने का निर्णय लिया है। क्रिस्टीन लेगार्ड ने बताया कि मुद्रास्फीति में वृद्धि अपेक्षा से अधिक समय तक बरकरार रहेगी। वास्तव में, ECB के प्रमुख निवेशकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे परिस्थिति के जल्दी ठीक होने की उम्मीद न करें। इसके अलावा, ECB मार्च के अंत में PEPP, के तहत असेट खरीदना बंद करने की योजना बना रहा है, जबकि APP 2022 की दूसरी तिमाही के अंत तक जारी रहेगा।

इस संबंध में, हम फिर से EUR/USD मुद्रा जोड़ी पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले EUR में गिरावट जारी रहेगी। EUR/USD के लिए एक मजबूत सपोर्ट स्तर 1.08000 पर है, और रेज़िस्टेंस 1.12000 पर है।

EUR/USD चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 3. EUR/USD 1D TF.

स्टॉक बाज़ार

अमेरिकी बाजार पुन: गिरावट में जा रहा है

अमेरिकी शेयर बाजार में फिर से गिरावट शुरू हो गई, यद्यपि यह काफी कमजोर गति से था। Dow Jones 33,000 अंक के स्तर की ताकत का परीक्षण करने का प्रयास कर रहा है। f[बुल्स]=[] अभी भी पकड़ बनाए हुए हैं; हालाँकि, हमें लगता है कि यह ताकत लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के दौरान, सूचकांक लगभग 3% नीचे गिरा। Nasdaq100 इंडेक्स 14,000 अंक से नीचे टूट गया, और सप्ताह के अंत में एक छोटा सा पुलबैक हुआ। वहीं, सप्ताह के दौरान गिरावट करीब 5.3% की रही। S&P 500 4,200 अंक से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल, प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों की अपवर्ड गति को एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे ट्रेंड में बदलाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्मरण रहे कि फेड की बैठक केवल एक सप्ताह बाद बैठने वाली है। बाजारों में मौजूदा अनिश्चितता के साथ, समिति द्वारा दर में भारी वृद्धि करने की संभावना नहीं है, लेकिन यह दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करेगी।

बाजार मानचित्र - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 4. बाजार मानचित्र

यह भी ध्यान देने योग्य है कि फेड पहले ही समाप्त हो चुका है, QE, जो अब अमेरिकी शेयर बाजार का समर्थन नहीं करेगा।

सिस्टम ओपन मार्केट अकाउंट - Olymp Trade -  विशेषज्ञ समीक्षा - 14.03.2022
चित्र 5. फेड सिस्टम ओपन मार्केट अकाउंट में जुड़ना बंद करने के लिए तैयार है

Amazon स्टॉक स्प्लिट के साथ मज़बूती हासिल करने का प्रयास कर रहा है

Amazon शेयर की कीमत ने $2,700 का परीक्षण किया है। कुल मिलाकर, शेयर की गतिविधि शेयर बाजार में सामान्य रुझान के अनुरूप है। बीटा 1.14 है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक की कीमत वास्तव में स्टॉक से आगे निकल जाएगी। इस बीच, सप्ताह के मध्य के करीब, स्टॉक बायबैक और एक संभावित स्टॉक स्प्लिट 20:1 की खबर पर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान में, Amazon का सपोर्ट $2,700 पर है और रेज़िस्टेंस स्तर $3,000 पर बना हुआ है।

Amazon चार्ट - Olymp Trade -  विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 6. Amazon. 1D TF.

कमोडिटी बाजार

तेल और सोना ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब!

Brent ऑयल ने 131.1 डॉलर प्रति बैरल पर एक और कीमत का रिकॉर्ड स्थापित किया। ऐतिहासिक रूप से, कीमतें जुलाई 2008 में केवल एक बार इससे अधिक पहुंची थी। उस समय, तेल $147.5 पर था, लेकिन बहुत कम समय के लिए उस स्तर पर बना रहा।

अपेक्षाकृत, अत्यधिक खरीदारी (ओवरबॉट) के बाद कीमत में तेज गिरावट आई। दैनिक f[RSI]=[रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक तकनीकी विश्लेषण इंडिकेटर है जो एक ट्रेंड की ताकत को दर्शाता है और एक असेट की कीमत में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।] ओवरबॉट क्षेत्र से बाहर आया और सामान्य कीमत पर वापस आ गया। कीमत $111 पर स्थिर हो गई, जो वर्तमान अपट्रेंड के 2.236 फाइबो स्तर के अनुरूप है।

Brent चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 7. Brent कच्चा तेल 1D TF.

असेट ऐतिहासिक उचाई से केवल $17 निचे था। यद्यपि यदि आप मुद्रास्फीति को इस समीकरण में जोड़ते हैं, तो यह पता चलता है कि वृद्धि का अंतर काफी बड़ा है क्योंकि 14 साल पहले अमरीकी डालर की परचेज पावर (क्रय शक्ति) बहुत अधिक थी। JP Morgan और Goldman Sachs का मानना ​​​​है कि साल के अंत तक कीमत बढ़कर 175 डॉलर से 185 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, ऐतिहासिक अधिकतम पर काबू पाना सबसे उचित परिदृश्य है।

वृद्धि का प्रमुख कारक निस्संदेह यूक्रेन और रूस के बीच विद्यमान संघर्ष है। कई देश Brent जैसे बेंचमार्क ग्रेड की मांग बढ़ाकर रूसी तेल से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही रूस से तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुका है। अतीत में, रूस से संयुक्त राज्य को निर्यात लगभग 8% का था। इसके अलावा, Shell और BP सहित कई अन्य तेल कंपनियां प्रतिबंधों में शामिल हुईं।

ऊर्जा की बढ़ती कीमतें स्टैगफ्लेशन का कारण बन सकता है। कुछ एयरलाइंस पहले से ही उड़ानें रद्द कर रही हैं क्योंकि ईंधन बहुत महंगा हो गया है, और यूरोप में निर्माता उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। उपभोक्ता कम उपभोग करेंगे और मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा होगा।

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का समाधान से ही ऊर्जा बाजार में तेजी के उत्साह शांत हो पाएगा। हालांकि, इसके लिए NATO के विस्तार और क्रीमिया पर नियंत्रण पर समझौते की आवश्यकता होगी।

अमेरिका-ईरान परमाणु समझौता भी सुधार में योगदान दे सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि यह सौदा लगभग पूरा होने के करीब है। ईरान के पास पहले से ही कई करोड़ बैरल तेल का भंडार है। वे तेल टैंकरों में हैं और तुरंत बाजार में पहुंचाए जा सकते हैं। ईरान भी अपेक्षाकृत तेजी से उत्पादन बढ़ा सकता है और इस तरह पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ा सकता है।

गहराता संकट निश्चित रूप से सोने को भी प्रभावित कर रहा है।

कीमत लगभग ऐतिहासिक अधिकतम तक पहुंच गई है, वस्तुतः केवल $5 निचे है। अगस्त 2020 में, कीमत $2,075 प्रति औंस से अधिक हो गई थी, और पिछले सप्ताह स्थानीय अधिकतम $2,070 के पास दर्ज किया गया था। 2020 के बाद साप्ताहिक RSI पहली बार ओवरबॉट क्षेत्र में था जब कोरोनावायरस संकट के कारण सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

Gold चार्ट - Olymp Trade -  विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 8. सोने की कीमत 1W TF.

सोने के लिए स्थानीय सपोर्ट रूस से आता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख तत्व है। रूस दुनिया में सोने का पांचवां सबसे बड़ा धारक है, और साल की शुरुआत में, देश के भंडार में सोने का हिस्सा डॉलर के असेट के हिस्से से अधिक हो गया था। इसके अलावा, प्रतिबंधों के कारण, सरकार ने घरेलू बाजार में सोने की खरीद फिर से शुरू कर दी, और इस तरह के लेनदेन पर लाभ कर को रद्द कर दिया।

आसमान छूती महंगाई (मुद्रास्फीति) और बढ़ते तनाव के बीच ज्यादातर विश्लेषकों का मानना ​​है कि असेट में बढ़ोतरी जारी रहेगी। Goldman Sachs ने पहले ही अपने पूर्वानुमानों को संशोधित किया है, और वर्ष के मध्य से अंत तक, वे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार, कीमती धातु का मूल्य क्रमशः $2,050 और $2,150 के बजाय $2,500 होने की उम्मीद कर रहे हैं।


क्रिप्टोकरेंसी बाजार

व्हेल द्वारा USDT स्टॉक के निर्माण होने से बाजार कंसोलिडेट हो रहा है

Bitcoin $45,000 को पार करने में विफल रहा, जबकि पिछले सप्ताह बुल्स $42,000 को पार करने में विफल रहा है।

स्थानीय स्तर पर, असेट थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन मध्यावधि ट्रेंड अभी भी नीचे की ओर इशारा कर रहा है। यदि कीमत $37,000 से नीचे गिर जाती है, तो हम $30,000 - $34,000 तक और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, जहां सपोर्ट क्षेत्र स्थित है और प्रमुख मात्रा केंद्रित है।

Bitcoin चार्ट - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 9. Bitcoin. 1D TF.

बड़े USDT वॉलेट में सेंटीमेंट ने वृद्धि दर्ज की | महीने के दौरान, 10,000 और 1M USDT के बीच शेष (बैलेंस) राशि वाले पतों पर टोकन डॉलर की मात्रा में $1.06B की वृद्धि हुई है। यह Tether की कुल आपूर्ति का 2.7% है। जाहिर तौर पर, बड़े खिलाड़ी कम कीमत पर Bitcoin खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं।

USDT आपूर्ति वितरण - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 10. USDT आपूर्ति वितरण

सप्ताह के दौरान क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण 10% से अधिक घटकर $1.75T हो गया है। दैनिक ट्रेडिंग कारोबार लगभग $100B का है।

Bitcoin मेट्रिक्स - Olymp Trade - विशेषज्ञ समीक्षा 14.03.2022
चित्र 11. Bitcoin मेट्रिक्स

भय और लालच इंडेक्स भय की अवस्था में 28 अंक तक गिर गया है। खुदरा ट्रेडर, पिछले सप्ताह की ही तरह, Bitcoin की वृद्धि पर निश्चित हैं। BTC का प्रभुत्व सूचकांक लगभग 41.3% पर अपरिवर्तित ही रहा। पूरे सप्ताह प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के मुकाबले Altcoins संतुलित थे।

स्थानीय क्रिप्टो समाचार

Ethereum 2.0 पर 10M ETH

Ethereum 2.0 विशेष डिपॉज़िट कॉन्ट्रैक्ट में 10M (मौजूदा विनिमय दरों पर $26B से अधिक) से अधिक ETH है। इससे कुल आपूर्ति का 8.4% वहां ब्लॉक्ड है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा शेष (बैलेंस) है।

एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) में ETH को स्टेक करने से अब 4.8% APR प्राप्त होता है।

Biden Signs Executive Order on Cryptocurrencies

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें नियामकों को CBDC जारी करने पर विचार करने के साथ-साथ ट्रेजरी विभाग को वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए "पैसे और भुगतान प्रणाली के भविष्य पर" रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

Dubai Passes Law on Virtual Assets - Creates a Cryptocurrency Industry Hub

दुबई सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून पारित किया और एक निरीक्षक निकाय गठित किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Binance, संयुक्त अरब अमीरात में लाइसेंस के लिए बातचीत कर रहा है। ऐसी भी जानकारी है कि वे वहां कंपनी का मुख्यालय खोलेंगे। दुबई क्रिप्टोकरेंसी दुनिया का केंद्र बनने के लिए सभी यथोचित कदम उठा रहा है।

जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।

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