साल के अंत तक, फेडरल रिजर्व द्वारा हर बार ब्याज दरों की बैठक करने पर दरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे जहां वाणिज्यिक बैंकों के शेयरों में तेजी आ सकती है, वहीं बाकी शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है। ट्रेडर अमेरिकी कॉरपोरेट कमाई रिपोर्ट के इंतज़ार में हैं। 13 अप्रैल को JPMorgan Chase सबसे पहले प्रदर्शन की रिपोर्ट करेगा |
फेडरल रिजर्व द्वारा जारी बैठक के मिनट में एक बहुत ही आक्रामक रुख और आक्रामक दर-वृद्धि योजना उल्लेखित हैं। इसका असर पूरे बाजार पर पड़ सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि तेल, सोना और क्रिप्टो में क्या हो रहा है? उसके बारे में आज के समाचार विज्ञप्ति (रिलीज़) में पढ़ें।
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विषय-वस्तु:
साप्ताहिक ट्रेंड
Bitcoin ↓ -5.42%
$100 और X10 मल्टीप्लायर के साथ बिक्री करने से $54.20 बन सकता था।
Euro Stoxx 50 ↓ -2.58%
$100 और X50 मल्टीप्लायर के साथ डाउन ट्रेडिंग करने से $129.00 बन सकते हैं।
Boeing ↓ -7.07%
$100 और X20 मल्टीप्लायर के साथ बिक्री करने पर आप $141.40 कमा सकते हैं।
मुद्रा बाजार
अमेरिकी फेड बेकाबू मुद्रास्फीति से आक्रामक रूप से लड़ने की योजना बना रहा है
पिछले सप्ताह 5 में से 4 कार्यदिवसों में, अन्य मुद्राओं के मुकाबले USD में वृद्धि हुई। USD/JPY ने सबसे मजबूत अपट्रेंड का निर्माण किया और निम्न चार्ट पर सूचित सुधार कैंडलस्टिक पैटर्न को तोड़कर इसकी पुष्टि की। हालांकि इसके बाद इसने तेजी की रफ्तार गवां दी। यदि इस सप्ताह की शुरुआत में JPY को मज़बूती नहीं मिलती है, तो USD में वृद्धि जारी रह सकती है।
EUR और अन्य मुद्राएं
जबकि अधिकांश अन्य मुद्राएं स्थिर रहीं, हॉकिश (आक्रामक) अमेरिकी फेड और हल्का उदार ECB USD के मुकाबले EUR में गिरावट का कारण बना है। ब्याज दर फेड का प्राथमिक साधन है और इसलिए, यह विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। इस सप्ताह, मुद्रास्फीति की गतिशीलता को इंगित करने के लिए अमेरिकी मूलभूत CPI और PPI आंकड़े जारी किए जाएंगे। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी, तो इससे लड़ने के लिए यह फेड को दर का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
वैसे ब्याज दर की बढ़ोत्तरी से USD मज़बूत होगा, लेकिन उधार लेने और मुद्रा विनिमय की उच्च लागत से शेयर बाजार को नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस बीच, यदि लोग खर्च कम करते हैं या बंद कर देते हैं, तो इससे समग्र खुदरा बिक्री प्रभावित होगी, और शेयर बाजार और भी गिर जाएगा।
शेयर बाजार
Nifty50 इंडेक्स में वृद्धि खत्म हो गई है। यह सुधार का समय है!
जैसा कि हमें उम्मीद थी, Nifty50 ने 17680.40 अंक से ऊपर जाकर 17889 अंक के स्तर पर छलांग लगा दी है। इसके अलावा, बुल्स इसे 18100 अंक तक ले आने में कामयाब रहा। इसी निशान पर 61.8% फाइबो विस्तार स्तर अवस्थित है। इसके अलावा, आप वहां 8/1 Gann फैन स्तर भी देख सकते हैं। यह सोमवार 4 अप्रैल को केवल एक कारोबारी सत्र के दौरान देखने को मिला। उसके बाद पिछले सप्ताह के अंत से इंडेक्स में सुधार हो रहा है। बेयर (मंदी) गैप को बंद करने में कामयाब रहे। कीमत के लिए अगला लक्ष्य फाइबो सुधार का 23.6% (17538.05 अंक) और उसके बाद 17810 अंक है।
ट्रेंड इंडिकेटर्स डाउनट्रेंड के जारी रहने की पुष्टि करते हैं। पैराबोलिक SAR उलट गया है और MACD हिस्टोग्राम ने कीमत चार्ट में एक मजबूत विचलन (डाइवर्जेंस) का निर्माण किया है।
इस प्रकार, ट्रेडर के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट तरीका इंडेक्स फ्यूचर्स पर शॉर्ट पोजीशन खोलना है।
ओवरबॉट बनाम ओवरसोल्ड कंपनियां
वास्तव में, P/E अनुपात को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि अधिकांश भारतीय बाजार क्षेत्रों के अनुपात में बाजार पूरी तरह से 'ओवरबॉट' है। ज्यादातर मामलों में P/E 30 से ऊपर चला जाता है। इस बीच हम विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र की तेल उत्पादक कंपनियों पर ध्यान देने की सिफारिश करेंगे। इस क्षेत्र का P/E अनुपात लगभग 27 है - बिल्कुल भी बुरा नहीं है। साथ ही इन कंपनियों को ऊर्जा की कीमतों से फायदा हो सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस (ONGC), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन (BPCL) पर नज़र बनाए रखें। तेल और गैस क्षेत्र की सभी कंपनियों में से इनमें P/E सबसे कम है।
कमोडिटी बाजार
भू-राजनीति के केंद्र में, कमोडिटीज दबाव में हैं
भू-राजनीतिक अनिश्चितता और अमेरिकी फेड की कठोर नीति के चलते उत्पन्न तनाव फिलहाल प्राथमिक बाजार के परिचालक हैं। यद्यपि रूस-यूक्रेन संघर्ष की स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, और अधिक होने की उम्मीद है।
6 अप्रैल को, मार्च FOMC बैठक के मिनट्स जारी किया गया। इसने वर्ष के अंत से पहले लगभग 170 आधार अंकों की वृद्धि का संकेत दिया है। यह जनवरी की बैठक के बाद बनी अपेक्षा से करीब 70 आधार अंक अधिक है।
देश की मुद्रास्फीति चार दशकों में सबसे अधिक है, और इससे कई लोग आक्रामक रुख के समर्थन में आ जाते हैं। बैठक के मिनट (कार्यवृत्त) ने अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दिया है और सेफ-हेवन सोना की मांग में वृद्धि हुई। सोना जनवरी 2022 से $1,930 पर और 50% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।
IEA द्वारा रिज़र्व से अतिरिक्त 60 मिलियन बैरल तेल जारी करने की घोषणा के बाद Brent ऑयल की कीमत में गिरावट आई है। यह पिछले सप्ताह की घोषणा के अनुसार अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले 180 मिलियन बैरल के अतिरिक्त है। Brent लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया है और भविष्य की आपूर्ति और मांग में अनिश्चितताओं के कारण इस स्तर पर बने रह सकता है।
ऐसी अनिश्चितताओं का एक कारण तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका के बीच स्थगित वार्ता है। ईरान से प्रतिबंध हटाने और अतिरिक्त तेल उत्पादन के लिए यह एक संभावित समस्या है। चीन में, तीन साल तक चली महामारी जिससे जनित हालिया अतिरिक्त लॉकडाउन और सामाजिक प्रतिबंधों से तेल की मांग के भविष्य को भी प्रभावित किया है। निकट भविष्य में, तेल भंडार (रिज़र्व) से तेल जारी करने के अतिरिक्त कदम तेल की कीमत को स्थिर रखने में सहायक हो सकते हैं। मध्य से दीर्घावधि में, इन रिज़र्व के प्रतिस्थापन से कीमतें ऊंची बनी रहेंगी।
जलवायु समस्या और आपूर्ति की चिंताएं गैस की कीमतों को बढ़ा रही हैं
आपूर्ति की चिंताएं और ठंडे मौसम के कारण प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ रही है। जबकि बाजार इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि रूसी रूबल में भुगतान के कारण रूसी गैस की आपूर्ति में व्यावधान, भंडारण की आपूर्ति कीमत को बढ़ा रही है। प्राकृतिक गैस की कीमत दोनों रेज़िस्टेंस स्तरों के पार चली गई है जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था लेकिन 6.2920 से ऊपर जाने में विफल रही है। इस स्तर के बाद, अक्टूबर 2021 में कीमत द्वारा निर्धारित 6.5257 पर अगला रेज़िस्टेंस स्तर होगा।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार
आक्रामक फेड ने दो प्राथमिक क्रिप्टोकरेंसियों में गिरावट ला दी है
जैसा कि 6 अप्रैल को जारी FOMC की बैठक के कार्यवृत्त (मिनट) में एक सख्त मौद्रिक नीति के संकेत से अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिला है और अमेरिकी इंडेक्स और क्रिप्टो असेट पर दबाव पड़ा है। जबकि निवेशक जोखिम भरे असेट से बच रहे हैं, पिछले 90 दिनों में Bitcoin और अमेरिकी इक्विटी के बीच परस्पर संबंध बढ़ा है।
6 अप्रैल को, हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के साथ मियामी में Bitcoin 2022 सम्मेलन शुरू हुआ। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति, नायब बुकेले, सबसे अधिक अपेक्षित मेहमानों में से एक थे क्योंकि उनका देश पहला और एकमात्र देश बन गया है जिसने Bitcoin को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि, अल सल्वाडोर में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके।
Bolt भुगतान सेवाएं Wyre पेमेंट्स को $1.5 बिलियन में खरीदने की योजना बना रही है। 1-क्लिक खरीद चेकआउट करते समय क्रिप्टो लेनदेन के लिए सहायक है। यह एकीकरण साल के अंत तक होने की उम्मीद है।
फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पुन: 34 पर फियर (डर) की स्थिति में आ गया है। वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण $ 2.01T है और कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार मूल्य $113.46B है।
Bitcoin $45,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया है
विशेषत: Bitcoin और Ethereum के ऊपर नज़र बनाए रखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी तेज़ अस्थिरता के लिए कुख्यात रही है। FOMC की बैठक के मिनट जारी होने के बाद, Bitcoin ने अपट्रेंड रेखा सपोर्ट और $45,000 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ दिया है। हालांकि यह फिलहाल $43,600 के आसपास कारोबार कर रहा है, निकटतम सपोर्ट $42,200 के करीब है, और प्रमुख रेज़िस्टेंस स्तर $45,000 और $48,192 हैं।
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