मुद्रा जोड़ी सहसंबंधों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

Olymp Trade Team | Hindi

बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए तीन Forex सहसंबंध रणनीतियाँ

निश्चित रूप से, किसी भी बाज़ार में ट्रेडिंग करने के लिए तीन प्रमुख रणनीतियां हैं:

सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों (वेरिएबल) के बीच का संबंध होता है। यदि सहसंबंध मजबूत है, तो एक मात्रा में वृद्धि का मतलब होगा कि दूसरी मात्रा में भी वृद्धि होगी। मजबूत सहसंबंध वाले असेट के उदाहरण तेल और पेट्रोल, सोना और चांदी, तेल और तेल कंपनियों के शेयर मूल्य आदि हैं।

यदि सहसंबंध कमजोर है, तो एक असेट की दूसरे पर निर्भरता या तो कमजोर है या नहीं है। उदाहरण के लिए, तेल उत्पादकों के शेयरों की कीमतें धातु की कीमतों पर निर्भर होने की संभावना नहीं है।

नकारात्मक सहसंबंध भी होता है — जब मूल्यों के बीच संबंध उलट जाता है। Olymp Trade पर नकारात्मक सहसंबंध का एक उल्लेखनीय उदाहरण  NASDAQ इंडेक्स और  Nasdaq Reversal 2x ETF का व्यवहार है, जिसे विशेष रूप से NASDAQ इंडेक्स के व्यवहार को रिवर्स में दोहराने के लिए बनाया गया है, ताकि विपरीत ट्रेडर फिर भी किसी असेट की गिरावट से मुनाफ़ा कमा सकें।

Forex मुद्रा जोड़ियों में भी सहसंबंध होते हैं। आइए देखें कि वे कैसे काम करते हैं 👀

आधार (बेस) मुद्रा और बोली (कोट) मुद्रा

आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी मुद्रा जोड़ी सहसंबद्ध में हैं, बस यह निर्धारित करके कि वे आधार मुद्रा या बोली मुद्रा हैं। उदाहरण के लिए, वे जोड़ी जिनकी आधार मुद्रा EUR है, जैसे कि  EUR/AUD, उनको  EUR/CAD,  EUR/CHF,  EUR/GBP और  EUR/JPY के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए। यदि  EUR/USD जोड़ी में बोली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो  GBP/USD,  AUD/USD और   NZD/USD सभी को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए।

इस दौरान,  EUR/USD और, उदाहरण के लिए,  USD/JPY के बीच एक नकरात्मक सहसंबंध होना चाहिए।

वास्तव में, ज़ाहिर है, यह इतना आसान नहीं है। सच्चाई यह है कि किसी मुद्रा जोड़ी की कीमत आधार मुद्रा और बोली मुद्रा दोनों द्वारा निर्धारित की जाती है। नतीजतन, कुछ मुद्रा जोड़ों की तुलना करना पूरी तरह से सही नहीं है। आइए हम एक उदाहरण के रूप में  EUR/CAD और  EUR/CHF के क्रॉस रेट को लेते हैं। दोनों जोड़ियों की आधार मुद्रा EUR है, लेकिन इन जोड़ियों की गतिविधि कनाडा और स्विस मुद्राओं द्वारा भी निर्धारित की जाती है, परिणामस्वरूप कनाडा और स्विट्जरलैंड की मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करती हैं। स्विट्ज़रलैंड की मौद्रिक नीति परंपरागत रूप से अति-रूढ़िवादी (अपरिवर्तनशील) रही है, क्योंकि इसकी प्रमुख दर शायद ही कभी बदलती है और लंबे समय तक नकारात्मक बनी रहती है। दूसरी ओर, कनाडा में, दर अधिक अस्थिर है और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।

 

स्विटज़रलैंड की ब्याज दर

 

कनाडा की ब्याज दर

अन्य क्रॉस रेट, हालांकि, तुलना करने के लिए बेहतर हैं। उदाहरण के लिए,  EUR/CHF और  EUR/JPY, क्योंकि जापान की मौद्रिक नीति भी रूढ़िवादी (अपरिवर्तनशील) है।

जहां तक  EUR/CAD का संबंध है, उदाहरण के लिए,  EUR/AUD और  EUR/NZD से इसकी तुलना करना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मौद्रिक नीतियां काफी समान हैं।

ट्रेडिंग में मुद्रा जोड़ी सहसंबंध का इस्तेमाल कैसे करें

जोखिम से बचाव के लिए मुद्रा जोड़ी सहसंबंध का इस्तेमाल करना

आइए मान लें कि हमें विश्वास है कि चालू ट्रेडिंग डे के दौरान  EUR/USD जोड़ी में गिरावट जारी रहेगी। इस स्थिति में, हम Olymp Trade के Forex मोड में एक डाउन ट्रेड खोल सकते हैं। इसके अलावा, मान लें कि हमारी धन प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, हमारी ट्रेड की राशि 200x के मल्टीप्लायर के साथ $100 होगी। इसका मतलब है कि कुल राशि जिस पर हम ट्रेड खोल रहे हैं वह $20,000 है। हमारे सिस्टम के अनुसार, हम लेन-देन की राशि के 25% नुकसान की अनुमति देते हैं, अर्थात $25 से अधिक नहीं। हम एक उपयुक्त Stop Loss -$25 पर सेट कर सकते हैं, या हम इस अधिकतम नुकसान को स्प्रेड कर सकते हैं और अपने ट्रेड को हेज कर सकते हैं।

Olymp Trade Forex पर हमारा Stop Loss -$10 पर सेट किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यदि नुकसान $10 (या ट्रेड का 10%) होता है, तो ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा। इस $10 के नुकसान की भरपाई के लिए, हम  GBP/USD पर Fixed Time Trades मोड में एक रीबैलेंसिंग ट्रेड खोलेंगे, जो 23 घंटे तक चालू रहेगा। यदि GBP/USD पर रिटर्न की दर 82% होती है, तो $10 कमाने के लिए, हमें लगभग $13 का एक ट्रेड खोलने की आवश्यकता होगी।

इस आवंटन का कारण यह है कि यदि  EUR/USD में गिरावट जारी रहती है, तो हम Olymp Trade Forex पर कमाई करना शुरू कर देंगे।. EUR/USD का  GBP/USD के साथ सहसंबद्ध है, जिसका अर्थ है कि यदि  EUR/USD घटता है, तो  GBP/USD भी घटेगा। इस स्थिति में, Olymp Trade FTT पर, हमें अपने लेन-देन की राशि के बराबर का नुकसान होगा: $13. यह नुकसान Olymp Trade Forex पर हुए लेन-देन से हमारे कुल मुनाफ़े को कम कर देगा, लेकिन हेजिंग का उद्देश्य जोखिमों से बचाव करना है, इसलिए हम इस तरह के नुकसान को बीमा शुल्क के रूप में मान सकते हैं।

यदि  EUR/USD दिन के दौरान बढ़ता है और हम Forex में घाटा उठाना शुरू कर देते हैं, तो हम FTT में मुनाफ़ा अर्जित करेंगे, क्योंकि  EUR/USD की वृद्धि का अर्थ  GBP/USD की वृद्धि होगा, जिसका अर्थ है कि ट्रेड राशि पर 82% का लाभ या $10 । यदि Forex पर Stop Loss ट्रिगर होता है, तो FTT ट्रेड का मुनाफ़ा Forex ट्रेड के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करेगा।

अंत में, हमारे लिए सबसे खराब स्थिति यह होगी कि यदि  EUR/USD बढ़ना शुरू हो जाता है और Forex में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। हालाँकि, हम FTT में भी नुकसान झेलेंगे, उदाहरण के लिए, यदि UK के खराब आर्थिक परिणामों या किसी अन्य कारण से  GBP/USD गिरता है। उस स्थिति में, हमारा अधिकतम नुकसान $23 होगा, जो हमारे धन प्रबंधन प्रणाली के अनुकूल है।

और पढ़ें: जोड़ियों की ट्रेडिंग क्या होती है?

आर्बिट्रेज के लिए मुद्रा जोड़ी सहसंबंधों का इस्तेमाल करना

आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के प्रति एक अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण है। इसमें बाज़ार की त्रुटियों और दोषों (बग) की खोज करना शामिल है जो समय-समय पर बाज़ार में दिखाई देते रहते हैं। आइए, उदाहरण के लिए, दो मुद्राओं पर गौर करते हैं —  EUR/CHF और  EUR/JPY। इन मुद्राओं को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए। चार्ट पर ध्यान दें। ⬇️

 

EUR/JPY

 

EUR/CHF

 EUR/JPY और  EUR/CHF के बीच बहुत स्पष्ट सहसंबंध है। यदि एक मुद्रा जोड़ी बढ़ती है, तो दूसरी भी बढ़ती है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में इन क्रॉस रेट के व्यवहार में विचलन (डाइवर्जेंस) आया है। विशेष रूप से, जबकि  EUR/JPY बढ़ रहा था,  EUR/CHF गिर रहा था। इसके लिए एक स्पष्टीकरण है: बैंक ऑफ स्विटजरलैंड ने अपनी प्रमुख दर बढ़ाने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मुद्राओं के मुकाबले CHF मजबूत हुआ। इस बीच, हमें यह याद रखना चाहिए कि मुद्राओं के व्यवहार में यह विचलन एक नियम के बजाय एक अपवाद है, जिसका अर्थ है कि हम जोड़ी को फिर से एक बराबर होने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका तात्पर्य यह होगा कि या तो  EUR/JPY में गिरावट आएगी,  EUR/CHF में वृद्धि होगी या दोनों का संयोजन। नतीजतन, इस मामले में इष्टतम बाज़ार व्यवहार  EUR/JPY में एक डाउन डील खोलना है और साथ ही,  EUR/CHF में एक अप डील खोलना है। दोनों ट्रेडों को अनिवार्य स्टॉप लॉस के साथ खोला जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मुद्रा जोड़ी सहसंबंध का ट्रेडिंग में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। मूल रूप से, सहसंबंध का इस्तेमाल हेजिंग ट्रेडों को खोलने या आर्बिट्रेज लेन-देन करने के लिए किया जा सकता है। अब आप उन महत्वपूर्ण बारीकियों और रणनीतियों को जानते हैं जो आपको वित्तीय बाजारों में इस प्रभावी ट्रेडिंग साधन का इस्तेमाल करने की सुविधा देंगे। पर्याप्त जोखिम प्रबंधन और धन प्रबंधन को लागू करने के बारे में मत भूलें, ताकि मुद्रा सहसंबंधों से ट्रेडिंग करना आपके ट्रेडिंग की सूची में एक योग्य साधन बन सके।

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जोखिम चेतावनी: लेख की सामग्री में निवेश की सलाह निहित नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग गतिविधि और/या ट्रेडिंग के परिणामों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं।