التحليل الفني هو مهارة أساسية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الاتجاهات والتراجعات والانعكاسات وغيرها من أنواع حركة الأسعار. ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على كيفية استخدام التحليل الفني عند التداول على منصة Olymp Trade.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو مهارة استخدام بيانات المخطط لتحديد الاتجاه الذي من المرجح أن تتحرك فيه الأسعار. يستخدم المتداولون أدوات ومخططات معينة لمساعدتهم على التأكد من أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حركة السعر.
مقالتنا، التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني: فهم الاختلافات تشرح الفروق الدقيقة بين نوعي التحليل وتُمثل مقدمة رائعة للتحليل الفني.
قراءة المخططات
يبدأ استخدام التحليل الفني بفهم أساسي لمخططات الأسعار. هناك أربعة أنواع من المخططات على المنصة؛ المساحة، والقضبان، وهايكن آشي، والأكثرها استخدامًا الشموع اليابانية.
يريد متداولو الفوركس البيانات بأسرع ما يمكن ويعتمدون على الشموع اليابانية للحصول عليها. على الرغم من أن مخططات القضبان وهايكن آشي تعرض تفاصيل متشابهة، إلا أنها أقل شعبية بين المتداولين.
يوضح المخطط حركات السعر السابقة والحالية للأصل. بالنظر إلى المخطط اليومي لـ Amazon أعلاه، يمكنك معرفة مقدار تحرك سعر سهم Amazon على مدار يوم التداول. تمثل كل شمعة يوم تداول كامل. الشموع تتوافق مع الإطار الزمني. لذلك على مخطط الخمس دقائق، سيتم إنشاء شمعة جديدة كل خمس دقائق.
تخبرنا كل شمعة بأربعة أشياء – القمة، والقاع، والفتح، والإغلاق.
تتكون كل شمعة من الجسم والفتائل. بالنظر إلى الشمعة، يمكنك رؤية أعلى وأدنى سعر وصل إليه الأصل خلال فترة معينة، كما توضح نهاية الفتائل. يعرض الفتح والإغلاق أين كان السعر عند بدء الفترة الزمنية وعند انتهائها، وتشكل المنطقة الواقعة بينهما الجسم.
الشموع لديها قصة نرويها. يشير لون الجسم باللون الأخضر أو الأحمر إلى ما إذا كان السعر قد ارتفع أم انخفض.
الأخضر هو قصة “الثور” عن المشترين الذين يحاولون دفع السعر إلى الأعلى. يشير الفتيل إلى القمة، ولكنه يظهر أيضًا رفض السعر، عندما دفع المشترون السعر للأسفل مرة أخرى قبل الإغلاق وتوقفوا عن مطاردة الأسعار. الفتائل السفلى، أسفل الجسم، هي عكس ذلك؛ تُظهر رفض المشترين لانخفاض الأسعار.
الشموع الحمراء تحكي قصة “الدببة” وكفاحهم من أجل دفع الأسعار لأسفل. وتروي الفتائل العليا والسفلى نفس حكايات رفض السعر.
كيفية تحديد الاتجاهات
الاتجاه هو عندما تتحرك الأسعار في نفس الجهة لفترة طويلة من الزمن. وهي تتحرك صعودًا وهبوطًا وجانبيًا، وعادةً تتطلب قوة خارجية كبيرة لتغيير الاتجاه.
الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد الاتجاهات هي استخدام خطوط الاتجاه (الخطوط الحمراء أعلاه) لربط سلسلة من القمم أو القيعان. بمجرد توصيلها، سيكون من السهل تحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه سعر الأصل. تساعد هذه الخطوط في تحييد ضوضاء الشموع الفردية، مما يؤدي إلى تحديد واضح لحركة الأصل.
كلما زاد عدد الشموع التي تلمس وتتحرك على طول خط الاتجاه، كان الاتجاه أقوى.
الاتجاه الصاعد
يربط الخط قيعان متصاعدة و/أو افتتاحات – مما يشير إلى استمرار الأسعار في الارتفاع في مواجهة التراجعات.
الاتجاه الهابط
يربط الخط قمم متناقصة و/أو افتتاحات – مما يشير إلى استمرار الأسعار في الانخفاض في مواجهة التراجعات.
الجانبي
يربط الخط قمم أو قيعان حول نفس المستوى – مما يشير إلى أن الأسعار ظلت راكدة تقريبًا مع القليل من الانحراف.
يعرف المتداولون المتمرسون أن، “الاتجاه صديقك”. من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدي الطويل في الاتجاه الصاعد بدلاً من الانعكاس والتوجه للأسفل. لذلك فإن التداول مع الاتجاه يزيد من فرص النجاح.
مستويات الدعم والمقاومة
في التحليل الفني، يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط السعر على المخطط التي تميل فيها الاحتمالات إلى توقف أو انعكاس الاتجاه. مستوى الدعم هو المكان الذي يتوقف فيه سعر الأصل عن الانخفاض بشكل متكرر ثم يرتد مرة أخرى، بينما مستوى المقاومة هو المكان الذي يتوقف فيه السعر عن الارتفاع وينخفض مرة أخرى للأسفل.
وهما يمثلان مقياسًا أساسيًا لمعنويات السوق على المدى الطويل.
الدعم – حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهابط مؤقتًا بسبب تركيز المشترين (الطلب).
المقاومة – حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الصاعد مؤقتًا بسبب تركيز البائعين (العرض).
هناك العديد من الطرق المعقدة لحساب مستويات الدعم والمقاومة. ولكن أبسط طريقة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة للأصل هي خطوط الاتجاه.
على الرغم من أن مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تتطابق مع خطوط الاتجاه، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا عند نقطة سعر واحدة، مما يمنع الأسعار من الارتفاع أو الانخفاض.
الأصول عبارة عن كرات مطاطية ترتد عن “الأرضية” أو الدعم وتنعكس عن “السقف” أو المقاومة.
تخيل أن الكرة، في الهواء، تتحول إلى قذيفة مدفع. ستدفع القوة الإضافية للحجم المتزايد الكرة عبر مستوى المقاومة؛ أو ستتحطم الكرة بواسطة مستوى الدعم وتتجه إلى الأسفل. في كلتا الحالتين، هناك حاجة إلى قوة إضافية، أو حماسة من الثيران أو الدببة، لاختراق الدعم أو المقاومة.
يصبح مستوى المقاومة مستوى دعم عندما ترتفع الأسعار فوقه وتتماسك هناك. يتحول مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة عندما ينخفض السعر تحته ويثبت هناك. كلما تم اختبار مستوى الدعم أو المقاومة أكثر، كان أقوى.
ومع ذلك، مع تقصير التراجعات وارتفاع الحجم مع كل ارتداد أو انعكاس، تكتسب كرة سعر الأصل زخمًا ومن المرجح أن تخترق الخط. هذه الظاهرة هي أساس نوعين من الاستراتيجيات.
التداول على الارتدادات والاختراقات
الارتدادات والاختراقات هما استراتيجيتان للتداول تعتمدان على الاتجاهات، والدعم، والمقاومة. كلاهما محفوف بالمخاطر لأن حركة السعر قد تناقض توقعاتك.
الارتدادات
هي الصفقات التي تستفيد من الارتداد (انعكاس قصير للاتجاه) حيث يختبر أحد الأصول مستويات الدعم أو المقاومة. بشكل أساسي، القفز إلى سوق له اتجاه قائم ثم يتحول عكس ذلك الاتجاه.
إن أكثر الشروط الفنية ملاءمة للارتداد المربح هي الاتجاه القوي وخطوط الدعم والمقاومة القوية.
الأصول التي تقترب من المستويات الملحوظة (خطوط الاتجاه، أو مستويات الدعم، أو المقاومة) تقدم أفضل فرص للربح. حركة السعر العمودية ضمن قمة أو قاع مع حجم كبير مطلوبة لتحقيق أرباح ثابتة لأنها تشجع حركة السعر السريعة. ومع ذلك، فإن نفس التقلبات التي تجعل هذا النوع من التداول مربحًا تجعله محفوفًا بالمخاطر.
ابحث عن الفتائل الطويلة التي تظهر رفض السعر مقابل الاتجاه جنبًا إلى جنب مع زيادة الحجم مع اقتراب الأسعار من الأرضية أو السقف.
كلما طالت الفترة بين عمليات الارتداد، زاد حجم التراجع. يخلق كل تراجع مستوى الدعم أو المقاومة الخاص به، مما يقلل من احتمالية تداول أكثر ربحية.
يتم تنفيذ الصفقات مع اقتراب الأسعار من مستويات ملحوظة في محاولة للتربح من الارتداد بأكمله. باستخدام الدعم أو المقاومة السابقة التي تم إنشاؤها عند قمم أو قيعان التراجع السابق.
الاختراقات
الصفقات التي تتربح من الأصل بعد اختراقه للدعم أو المقاومة. يفتح المتداول المخترق صفقة شراء (ستستمر الأسعار في “الارتفاع”) بعد اختراق السعر مستوى المقاومة في الاتجاه الصاعد أو يفتح صفقة بيع (ستستمر الأسعار في “الانخفاض”) بعد أن يخترق السهم مستوى الدعم هبوطًا.
الاختراقات هي فرص محتملة للتداول تقع عندما يقفز سعر الأصل فوق مستوى المقاومة أو ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم بسبب زيادة الحجم. بعد تداول أحد الأصول متجاوزًا المستوى الملحوظ، يزداد التقلب، وغالبًا ما تتجه الأسعار في اتجاه الاختراق.
تُعد الاختراقات استراتيجية تداول مهمة لأن الإعدادات هي نقطة الانطلاق لزيادة التقلبات المستقبلية، وتأرجحات الأسعار الضخمة، واتجاهات الأسعار الرئيسية. ولكن مثل أي استراتيجية، فإن الأرباح ليست مضمونة.
أولاً، عند تداول الاختراقات، حدد اتجاه السعر الحالي بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة من أجل التخطيط لنقاط الدخول والخروج. على عكس الارتدادات، تتطلب الاختراقات قناة يتم إنشاؤها بواسطة خطوط الدعم والمقاومة. تعني هذه القناة أنه من المحتمل أن تقوم الأسعار بوثبة أو هبوط كبير بعد اختراق أي من الحاجزين.
كلما تم اختبار مستوى بارز، زادت أهميته، وعمومًا، كلما أصبح أضعف زادت فرصة الاختراق.
بعد الدخول في صفقة ارتداد أو اختراق، فإن تحديد وقت الخروج من الصفقة عند تداول الفوركس يعتمد على عدد من العوامل. كقاعدة عامة، عندما يتباطأ الزخم، كن مستعدًا للخروج من الصفقة للاستفادة من الأرباح.
عند تنفيذ Fixed Time Trades باتباع أي من الاستراتيجيتين، قم بتعيين مدة التداول على نفس الفترة الزمنية للإطار الزمني للمخطط لتقليل الارتباك والتقاط الزخم الكامل للشمعة.
الاتجاه صديقك
التحليل الفني هو مهارة استخدام بيانات المخطط لتحديد حركة السعر القادمة للأصل. إن فهم المخططات، والاتجاهات، ومستويات الدعم، والمقاومة يساعد المتداولين على فهم كيفية تحرك سعر السند وتحركاته المستقبلية المحتملة.
يستخدم المتداولون الفنيون هذه الأدوات الأساسية لبناء استراتيجيات مختلفة. الارتدادات والاختراقات هما نوعان أساسيان من الاستراتيجيات الفنية التي تستخدم هذه المفاهيم الأساسية لتحقيق الربح. تذكر أنه كلما زاد الاهتمام بمستوى ملحوظ، زادت أهميته واحتمالية تعرضه للاختراق.
التحليل الفني هو مهارة تتطلب الدراسة والممارسة. استخدم حسابك التجريبي حتى تصبح معتادًا على هذه الاستراتيجيات وتحضر لجني الأرباح.
