आधारभूत विश्लेषण

वर्तमान में निवेश करने के लिए 7 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक

हमारे विशेषज्ञ 2021 के लिए सबसे लोकप्रिय स्टॉक का विश्लेषण कर रहे हैं


2020 कई उद्योगों और कई कंपनियों के लिए एक बहुत ही कठिन वर्ष के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन निस्संदेह कुछ ऐसे व्यवसाय थे जो केवल कोरोनावायरस संकट से लाभान्वित हुए हैं। आम तौर पर, हम टीवी स्ट्रीमिंग, वीडियो गेम और सामाजिक नेटवर्क पर काम करने वाले मनोरंजन और कंप्यूटर उद्योग की कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं।

आखिरकार, आप घर पर अपना मनोरंजन कैसे कर सकते हैं? इस कारक ने कुछ नई कंपनियों के शेयरों पर भी उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर, संकट के कारण सबसे अधिक प्रभावित कंपनियां अर्थव्यवस्था के तथाकथित वास्तविक क्षेत्रों से संबंधित हैं।

विनिर्माण क्षेत्र, यात्री परिवहन क्षेत्र और “बिग फार्मा” को छोड़कर अन्य सभी भारी समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि, कहावत यह है – संकट अवसर की जननी है। व्यक्तिगत स्टॉक का गिरना निवेशकों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है जो उन शेयरों को पोर्टफोलियो में रखते हैं। इसके लिए निवेशकों को केवल अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से तैयार करना होता है।

 

विकास (ग्रोथ) या मूल्य (वैल्यू): बुद्धिमानी से चुनें

शेयरों के पोर्टफोलियो के निर्णय पर पहुंचते समय, किसी को भी पहले ऐसी अवधारणाओं के बारे में सोचना चाहिए जैसे कि उद्योग जिसमें यह कंपनी संचालित हो रही है, और इसके साथ जुड़े जोखिम, कंपनी की भविष्य की संभावनाएं, और यह भी कि क्या यह कंपनी “ग्रोथ स्टॉक” है।

शेयरों में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह याद रखना है कि इसमें दो वर्गीकरण हैं:

  • विकास (ग्रोथ) कंपनियां – आमतौर पर वे कंपनियां जो आय वृद्धि की उच्च दरों को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन वे अच्छे लाभांश या किसी भी भुगतान नहीं करती हैं।
  • मूल्य (वैल्यू) कंपनियां – ये कंपनियां आमतौर पर उच्च दर से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन शेयरधारकों के साथ अपने शुद्ध लाभ को उदारतापूर्वक बांटने के लिए तैयार रहते हैं।

हमें लगता है कि इस स्थिति में सबसे अच्छा निवेश विकल्प एक मिश्रण है जहां हम विकास और मूल्य शेयरों दोनों को शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं।

आइए हाल में निवेश करने के लिए सबसे अच्छे शेयरों पर एक नज़र डालते हैं।

Olymp Trade Best Stocks 2021 Facebook

  1. Facebook (FB)

कारोबार: दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक नेटवर्क, 2004 में स्थापित किया गया।

पूंजीकरण: $772.2 बिलियन।

लाभांश (डिविडेंड) प्राप्ति: कंपनी वर्तमान में लाभांश का भुगतान नहीं करती है।

2020 में कंपनी की सभी परिसंपत्तियों के समग्र देनदारियों का अनुपात 19.5%, 2019 के लिए 24.2%, 2018 के लिए 13.5% और 2017 के लिए – 12% था। यह बहुत कम कर्ज का बोझ है, जो निवेश जोखिम को न्यून करता है।

2020 के अंत में कंपनी की परिसम्पत्ति की राशि $159.3 बिलियन और शेयर पूंजी $128.3 बिलियन थी। इसका मतलब है कि बाजार मूल्य कंपनी की शेयर पूंजी का लगभग 5 गुना है।

2019 – 2020 के लिए कंपनी की आय में वृद्धि की राशि 21.5% थी। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ 57.6% बढ़कर $29 बिलियन हो गया था।

  • 2017-2018 के लिए आय वृद्धि 37.3% थी।
  • 2016-2017 के लिए आय वृद्धि 47% थी।

कंपनी की आय वृद्धि दर बहुत अधिक है, जो स्पष्ट रूप से इसे ग्रोथ कंपनी के रूप में प्रदर्शित करती है। यह इसे निवेश करने के लिए सबसे अच्छी कंपनियों में से एक बनाता है।

कंपनी मूल्य गुणाकार (Multiples)
  • P / E = 34.6 (प्रतिकुल अनुपात 2.8% है)।
  • P / S (सेवा कंपनियों के लिए प्रमुख गुणक) = 10.28 (उद्योग में 7.75)
  • P / BV = 7 (उद्योग-व्यापी 5.6)

लगभग सभी गुणाकार उद्योग के परिमाण से ऊपर हैं, जिसका अर्थ है कि शेयर की कीमत कुछ हद तक अधिमूल्यन है।

5-वर्षीय औसत ऑपरेटिंग मार्जिन 41.25% (उद्योग 21.23%) है, ROE 21.98% है, ROA 18.99% है। कंपनी के बहुत अधिक लाभकारी संकेतक हैं।

Digital 2020 सर्वेक्षण के अनुसार, 2020 की शुरुआत में, 4.5 बिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो 2019 की तुलना में 7% अधिक है। लगभग 60% दर्शक सोशल नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

कंपनी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सक्रिय वेब उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.79 बिलियन थी। सभी संभावना में, विकास के रुझान जारी रहेंगे, जो हमें कंपनी के भविष्य के मुनाफे का सकारात्मक आकलन करने के लिए मजबूर करती है।

  1.  Johnson & Johnson (JNJ)

कारोबार: अमेरिकी होल्डिंग कंपनी जो दुनिया भर में 250 से अधिक सहायक कंपनियों के समूह का नेतृत्व करती है और फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छता उत्पाद और चिकित्सा उपकरण बनाती है।

पूंजीकरण: $391.11 बिलियन।

लाभांश (डिविडेंड) प्राप्ति: 2.65%।

कंपनी की सभी परिसंपत्तियों के लिए सभी देनदारियों का अनुपात:

  • 2020 – 63.8%
  • 2019 – 62.2%
  • 2018 – 60.9%
  • 2017 – 61.7%

इसका मतलब है कि कंपनी का कर्ज का बोझ बहुत अधिक नहीं है और कंपनी में निवेश के जोखिम न्यून हैं।

2020 के अंत में कंपनी की परिसम्पत्ति की राशि $174.9 बिलियन थी। शेयर पूंजी की लागत $63.2 बिलियन थी। बाजार मूल्यन कंपनी की परिसम्पत्ति से 2.2 गुना अधिक है।

अंतिम रिपोर्टिंग अवधि में, आय वृद्धि दर शून्य के पास थी। इसी समय, शुद्ध लाभ की वृद्धि दर नकारात्मक है। इसके बावजूद, कंपनी के शेयरों में अवमूल्यन हुआ है।

कंपनी मूल्य गुणाकार (Multiples)
  • P / E = 29.2 (उद्योग का औसत 41.71 है)
  • P / S = 5.02 (उद्योग का औसत 83.57 है)

यह कंपनी के लाभप्रदता संकेतकों पर भी ध्यान देने योग्य है, जो काफी अधिक हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 23.51% है, और परिसंपत्ति पर रिटर्न (लाभ) 10% से अधिक है, जो उद्योग के औसत से ऊपर है।

लाभांश भुगतान अनुपात लगभग 73% है, जो कंपनी को लाभांश उत्पादक कंपनी (वैल्यू कंपनी) के रूप में पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के दृष्टिकोण से आकर्षक बनाता है।

  1. Oracle Corporation (ORCL)

कारोबार: अमेरिकी निगम, आय के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर उत्पादक, संस्थाओं के लिए सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक और सर्वर हार्डवेयर का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता।

पूंजीकरण: $183.3 बिलियन।

लाभांश प्राप्ति: 1.61%।

2020 में सभी परिसंपत्तियों के लिए समग्र देनदारियों का अनुपात 89.4% था। कंपनी का कर्ज भर बढ़ा है और यह निवेश के दौरान जोखिम को बढ़ाता है।

अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी की परिसंपत्ति की राशि $115.4 बिलियन थी।

पिछले 4 वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों में, कंपनी ने आय में वृद्धि दर का प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि, मूल्य के गुणाकारों का औसत उद्योग के औसत से काफी नीचे है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक की कीमतों में अवमूल्यन है।

कंपनी मूल्य गुणाकार
  • P / E = 18.98 (उद्योग में 53.43)
  • P / S = 4.64 (उद्योग में 9.02)।

कंपनी की इक्विटी पर रिटर्न (ROE) उद्योग की तुलना में काफी अधिक है, जो अत्यधिक प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी लाभांश भुगतान के लिए अपने शुद्ध लाभ का लगभग 30% आवंटित करती है।

परिणामस्वरूप, Oracle एक अच्छी लाभांश कंपनी है, जो स्थिर लाभांश भुगतान की उम्मीद के साथ खरीदने योग्य है, लेकिन बाजार मूल्य में वृद्धि के मामले में कुछ अधिक नहीं है।

  1. Walt Disney Company (DIS)

कारोबार: दुनिया के सबसे बड़े मीडिया और मनोरंजन समूहों में से एक।

पूंजीकरण: $357.3 बिलियन।

लाभांश प्राप्ति: 1.3%।

2020 में सभी परिसंपत्तियों के लिए समग्र देनदारियों का अनुपात 58.2% था। कंपनी का कर्ज काफी न्यून है, जिसका मतलब है कि ऐसे शेयरों में निवेश का जोखिम अत्यंत न्यूनतम है।

अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी की परिसम्पति की राशि $201.5 बिलियन थी। बाजार कंपनी के मूल्य को लगभग 1.8 गुना अधिक दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने काफी उच्च आय वृद्धि दर का प्रदर्शन किया है। 2018 में कंपनी की आय वृद्धि 7.8% थी। 2019 में, आय में 17% की वृद्धि हुई, लेकिन 2020 में, कंपनी के आय में 6% की गिरावट आई। यह कोरोनोवायरस महामारी के वर्तमान स्थिति के कारण है।

कंपनी का प्रबंधन कुशलतापूर्वक काम कर रहा है, जैसा कि इसकी उच्च लाभप्रदता से स्पष्ट होती है: ROE = 12.86%, ROA 6.23% है।

पिछले रिपोर्टिंग अवधि में नकारात्मक आय वृद्धि दर को देखते हुए वॉल्ट डिज़नी कंपनी में निवेश करना कुछ जोखिमपूर्ण है। हालांकि, कोरोनावायरस संकट के परिणामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इस कंपनी की वृद्धि क्षमता अभी भी बनी हुई है।

  1. Kroger Ko (KR)

कारोबार: 1883 में सिनसिनाटी में स्थापित एक अमेरिकी सुपरमार्केट श्रृंखला। श्रृंखला Walmart के बाद संयुक्त राज्य में दूसरा सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है।

पूंजीकरण: $26.32 बिलियन।

लाभांश: 2.09%।

2020 में सभी परिसंपत्तियों के लिए समग्र देनदारियों का अनुपात 80.9% था। कंपनी का ऋण निषेधात्मक रूप से अधिक नहीं है। अभी ऐसे शेयरों में निवेश का जोखिम अपेक्षाकृत न्यून है।

फरवरी 2020 तक कंपनी की परिसंपत्ति (रिपोर्टिंग अवधि का अंत) की राशि $45.26 बिलियन थी। शेयर पूंजी की लागत $8.6 बिलियन थी। इसका मतलब है कि कंपनी की परिसंपत्ति का मूल्य कारोबार के बाजार मूल्य से 1.7 गुना से अधिक है। निवेश करते समय यह एक सकारात्मक कारक है।

पिछली समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की आय वृद्धि लगभग 1% थी, जबकि पिछली अवधि के दौरान विकास दर नकारात्मक थी। इसी समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2018 की अवधि के लिए परिचालन लागत में कमी के कारण कंपनी का शुद्ध लाभ काफी बढ़ गया है। Kroger Ko एक वैल्यू कंपनी है।

कंपनी मूल्य गुणाकर
  • P / E = 9.87 (उद्योग में 515)
  • P / S = 0.19 (उद्योग में 0.97)
  • P / BV = 2.55 (उद्योग-व्यापी 5.14)

कंपनी के प्रमुख गुणाकर उद्योग में उन की तुलना में काफी कम हैं, जो कंपनी के शेयर मूल्य को न्यूनानुमानित होने का संकेत कर सकते हैं।

कंपनी की लाभप्रदता: ROE = 27.34% (5 वर्षों में औसतन), ROA = 5.21% (उद्योग 8.78%)। कंपनी की इक्विटी पर लाभ काफी अधिक है। प्रबंधन कुशलता से काम कर रहा है। परिसंपत्ति से मुनाफा, दुर्भाग्य से, उद्योग के औसत से कम है।

डिविडेंड कंपनी के रूप में इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में समावेश कर सकते हैं।

  1. eBay Inc. (EBAY)

कारोबार: अमेरिकी कंपनी ऑनलाइन नीलामी और ऑनलाइन स्टोर के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है।

पूंजीकरण: $37.53 बिलियन।

लाभांश प्राप्ति: 1.28%।

2020 के लिए सभी परिसंपत्तियों के लिए समग्र देनदारियों का अनुपात 81.5% था, 2019 के लिए – 84.2%। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में, कंपनी की देनदारियों में कमी आई है। निवेश करते समय यह एक सकारात्मक कारक है।

2020 में कंपनी की परिसंपत्ति की राशि $19.3 बिलियन थी, यानी बाजार के अनुमान के अनुसार, कारोबार का मूल्य परिसंपत्ति के मूल्य से लगभग 2 गुना अधिक है।

पिछली रिपोर्टिंग अवधि में, कंपनी आय वृद्धि की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सफल रही है। Ebay ने 2020 में 10.2 बिलियन डॉलर अर्जित किए, जो एक साल पहले 8.6 बिलियन डॉलर था। आय की वृद्धि दर 18.6% थी।

कंपनी के प्रमुख गुणाकर उद्योग के मूल्यों से कम हैं।

कंपनी मूल्य गुणाकार
  • P / E = 15.65 (उद्योग में वही संकेतक 200 से अधिक है)
  • P / S = 3.72 (उद्योग में 5.56)
  • P / B = 10.79 (उद्योग का औसत 16.63 है)

गुणाकारों के कम मूल्यों से पता चलता है कि शेयर की कीमत का अवमूल्यन किया गया है, यानी वे खरीद के लिए आकर्षक बन जाते हैं।

कंपनी की लाभप्रदता काफी अधिक है। 5 वर्षों में औसत ROE 46.11% है, जो उच्च प्रबंधन दक्षता को इंगित करता है। परिसंपत्ति पर रिटर्न 13.83% था।

आपके पोर्टफोलियो में Ebay शेयर की सिफारिश की जाती है।

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

कारोबार: बहुराष्ट्रीय क्रूज लाइन और दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज पर्यटन कंपनियों में से एक।

पूंजीकरण: $30.1 बिलियन।

लाभांश प्राप्ति: 3.18%।

परिसंपत्तियों के लिए देनदारियों का अनुपात 61.6% है – यह ऋण का एक निम्न स्तर है, जो इस कंपनी के शेयरों में निवेश के जोखिम को कम करता है।

2020 के अंत में कंपनी की परिसंपत्ति की राशि 53.6 बिलियन थी, जिसका तात्पर्य है कि परिसंपत्ति का मूल्य बाजार के मूल्यांकन के अनुसार कारोबारके मूल्य से 1.8 गुना अधिक है। यह एक सकारात्मक कारक है।

पिछले संकट वर्ष के दौरान आय में काफी गिरावट आई है। 2020 में, कंपनी ने सिर्फ 5.6 बिलियन डॉलर कमाए, जबकि शुद्ध आय शून्य से नीचे गिर गई। यहां, जैसा कि वॉल्ट डिज़नी कंपनी के मामले में है, कंपनी के कारोबार की बारीकियों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर महामारी का उल्लेखनीय प्रभाव रहा, लेकिन कोरोनावायरस संकट के अंत के बाद, आगे की वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल ये सस्ते शेयर हैं।

कंपनी की इक्विटी और परिसंपत्तियों पर 5 साल का औसत रिटर्न उद्योग की तुलना में अधिक है। ROE = 11.09%, ROA = 6.53%। यह प्रबंधन कर्मचारियों की बहुत उच्च दक्षता की ओर इशारा करता है।

 

निष्कर्ष

आपके पोर्टफोलियो के लिए हमने कई ऐसे स्टॉक की पहचान की है जो पर्याप्त निवेश के साथ-साथ पहले से ही काफी अधिक डिविडेंड प्राप्ति के कारण आकर्षक हैं, या विकास (ग्रोथ) के फिर से बहाली होने की स्थिति में संभावित रूप से आकर्षक हैं।

इस के साथ साथ, यह याद रखना चाहिए कि किसी भी पोर्टफोलियो के निर्माण को किसी भी तरह से स्थिर नहीं माना जाना चाहिए और हमेशा परिस्थिति में बदलाव के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।

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